(Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | -13.51%119.1萬 | -74.74%53.6萬 | 238.31%156.3萬 | 180.03%385.86萬 | -103.81%-10.24萬 | 178.46%137.7萬 | 1,177.16%212.2萬 | -28.26%46.2萬 | 245.83%137.79萬 | 48,372.84%268.59萬 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 1,973.06%454萬 | -43.48%28.6萬 | -28.77%67.6萬 | -31.54%269萬 | 114.76%101.6萬 | -35.59%21.9萬 | -77.57%50.6萬 | 10.35%94.9萬 | 1,171.42%392.91萬 | 147.79%47.31萬 |
非現金項目調整總額 | -843.76%-339.9萬 | -49.47%71.4萬 | 13.09%69.1萬 | 141.27%349.97萬 | 945.58%101.87萬 | 233.58%45.7萬 | 65.07%141.3萬 | 5.71%61.1萬 | -47.55%145.05萬 | -115.57%-12.05萬 |
-折舊與攤銷 | -2.12%69.4萬 | 24.57%72萬 | -4.53%71.7萬 | -6.46%273.69萬 | -7.03%69.89萬 | -2.21%70.9萬 | -19.50%57.8萬 | 2.74%75.1萬 | -1.39%292.57萬 | -1.10%75.17萬 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | 86.96%-2.4萬 | -89.23%9.9萬 | 309.68%6.5萬 | 93.28%106.63萬 | -47.01%36.23萬 | 51.06%-18.4萬 | 323.50%91.9萬 | -214.81%-3.1萬 | 249.41%55.17萬 | 77,064.33%68.37萬 |
-處置利潤 | -3,331.67%-411.8萬 | -1.30%-15.6萬 | 16.95%-14.7萬 | 74.24%-53.98萬 | 94.50%-8.88萬 | 32.96%-12萬 | -57.14%-15.4萬 | 13.66%-17.7萬 | -405.55%-209.56萬 | -2,642.22%-161.36萬 |
-匯兌損益淨額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -211.11%-28 | -211.11%-28 |
-其他非現金項目 | -5.77%4.9萬 | -27.14%5.1萬 | -17.65%5.6萬 | 243.43%23.63萬 | -19.97%4.63萬 | 257.58%5.2萬 | 268.42%7萬 | 172.00%6.8萬 | 24.48%6.88萬 | 213.91%5.78萬 |
營運資本變動 | -92.87%5萬 | -328.57%-46.4萬 | 117.85%19.6萬 | 41.75%-233.11萬 | -191.59%-213.71萬 | 131.41%70.1萬 | 106.13%20.3萬 | -38.29%-109.8萬 | -49.53%-400.17萬 | 1,007.34%233.33萬 |
-應收款(增)減 | -76.81%32.3萬 | -131.96%-52.1萬 | 1,868.75%56.6萬 | 168.45%230.75萬 | 82.04%-68.35萬 | -23.21%139.3萬 | 181.09%163萬 | -105.07%-3.2萬 | -254.38%-337.11萬 | -96.98%-380.61萬 |
-存貨(增)減 | 37.23%-70.8萬 | 73.91%-35.2萬 | 96.07%-2.6萬 | -217.98%-380.09萬 | -121.16%-66.19萬 | -667.35%-112.8萬 | -220.45%-134.9萬 | 24.77%-66.2萬 | 612.35%322.16萬 | 172.71%312.86萬 |
-預付費用(增)減 | -143.21%-3.5萬 | 119.28%1.6萬 | 45.74%-7萬 | -177.44%-8.24萬 | -90.81%4.86萬 | 124.40%8.1萬 | 8.79%-8.3萬 | ---12.9萬 | -23.27%10.64萬 | --52.94萬 |
-應付款(減)增 | 32.39%47萬 | 7,760.00%39.3萬 | 0.36%-27.4萬 | 80.92%-75.54萬 | -133.87%-84.04萬 | 109.95%35.5萬 | 100.21%5,000 | 49.54%-27.5萬 | -220.57%-395.85萬 | 189.50%248.15萬 |
-其他流動資產變動 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | 62.50%-6,000 | 57.14%-6,000 | 16.67%-5,000 | 0 | 471.63%3.6萬 | -166.67%-1.6萬 | -55.56%-1.4萬 | 40.00%-6,000 | 54.41%-3.47萬 | 25.92%-9,687 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | -61.29%1.2萬 | 85.71%2.6萬 | 0 | 72.25%7.76萬 | 266.38%2.16萬 | -41.51%3.1萬 | 250.00%1.4萬 | 1,000.00%1.1萬 | 19.15%4.5萬 | -220.08%-1.3萬 |
已支付退稅 | -260.26%-56.2萬 | -9.62%-17.1萬 | 169.19%11.9萬 | -1.86%-70.75萬 | 8.24%-22.35萬 | 32.76%-15.6萬 | -40.54%-15.6萬 | -59.26%-17.2萬 | -45.66%-69.46萬 | -117.77%-24.36萬 |
其他經營現金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
經營活動現金淨額 | -48.62%63.5萬 | -80.42%38.5萬 | 468.47%167.7萬 | 365.45%322.86萬 | -111.09%-26.84萬 | 163.71%123.6萬 | 728.12%196.6萬 | -44.02%29.5萬 | 694.40%69.37萬 | 2,121.45%241.97萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | 2,490.37%447萬 | -145.54%-4.6萬 | -379.49%-18.7萬 | 158.59%17.97萬 | 280.57%30.47萬 | -133.75%-18.7萬 | 137.83%10.1萬 | -118.66%-3.9萬 | -255.62%-30.68萬 | -138.09%-16.88萬 |
業務交易淨額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --99.76萬 | ---- |
投資產品交易淨額 | -102.21%-465.7萬 | -117.74%-131.3萬 | -39.01%-201.7萬 | -39.52%-432.46萬 | 101.04%3.24萬 | ---230.3萬 | ---60.3萬 | ---145.1萬 | -2,626,697.46%-309.96萬 | ---309.96萬 |
已收到的股息(投資活動產生的現金流) | 766.67%2.6萬 | 225.00%1.3萬 | --1.6萬 | --1.64萬 | --9,387 | --3,000 | --4,000 | --0 | --0 | --0 |
已收到的利息(投資活動產生的現金流) | ---- | ---- | --1萬 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | 0.01%6.81萬 | ---- |
投資活動現金淨額 | 93.53%-16.1萬 | -172.29%-135.6萬 | -46.17%-217.8萬 | -76.38%-412.85萬 | 115.73%34.65萬 | -3,008.75%-248.7萬 | -86.52%-49.8萬 | -812.92%-149萬 | -983.01%-234.07萬 | -75,386.36%-220.27萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | -146.24%-22.9萬 | -79.55%13.6萬 | 114.96%8.2萬 | -514.80%-76.52萬 | -263.58%-78.92萬 | 82.87%-9.3萬 | 6,750.00%66.5萬 | -314.90%-54.8萬 | 114.09%18.45萬 | 187.38%48.25萬 |
普通股發行/回購的淨額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --793.52萬 | --213 |
租賃融資增減 | -141.21%-43.9萬 | -10.53%-12.6萬 | 4.58%-12.5萬 | 46.08%-81.31萬 | 70.16%-38.61萬 | -149.32%-18.2萬 | -936.36%-11.4萬 | -0.77%-13.1萬 | -174.63%-150.78萬 | -824.04%-129.38萬 |
已付利息(籌資活動產生的現金流) | 17.91%-5.5萬 | 12.86%-6.1萬 | 16.44%-6.1萬 | -113.16%-31.38萬 | -0.58%-10.38萬 | -378.57%-6.7萬 | -400.00%-7萬 | -356.25%-7.3萬 | -73.08%-14.72萬 | -585.25%-10.32萬 |
其他籌資費用淨額 | ---1,000 | --1,000 | --42.4萬 | 310.44%93.19萬 | -103.04%-8,149 | ---- | ---- | ---- | -174.09%-44.28萬 | -62.84%26.82萬 |
融資活動現金淨額 | -221.07%-72.4萬 | -110.40%-5萬 | 142.55%32萬 | -115.95%-96.02萬 | -99.23%-128.72萬 | 144.59%59.8萬 | -94.11%48.1萬 | -385.16%-75.2萬 | 547.52%602.19萬 | -4,588.13%-64.61萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -39.04%478.5萬 | -1.59%580.6萬 | -23.70%598.7萬 | 125.98%784.76萬 | -13.05%719.6萬 | -30.10%784.9萬 | 78.09%590萬 | 187.23%784.7萬 | -25.64%347.27萬 | 131.11%827.6萬 |
現金變動 | 61.72%-25萬 | -152.39%-102.1萬 | 90.70%-18.1萬 | -142.52%-186.02萬 | -181.76%-120.92萬 | 80.57%-65.3萬 | -74.30%194.9萬 | -435.11%-194.7萬 | 465.42%437.49萬 | -296.54%-42.91萬 |
匯率變動影響 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 211.11%28 | --28 |
期末現金 | -36.98%453.5萬 | -39.04%478.5萬 | -1.59%580.6萬 | -23.70%598.74萬 | -23.70%598.74萬 | -13.05%719.6萬 | -30.10%784.9萬 | 78.09%590萬 | 125.98%784.76萬 | 125.98%784.76萬 |
自由現金流 | -50.05%46.8萬 | -89.33%20.6萬 | --132.3萬 | 665.68%288.22萬 | -99.24%1.52萬 | 142.06%93.7萬 | 373.76%193萬 | --0 | 50.86%-50.95萬 | 576.98%199.35萬 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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