(Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | 87.29%-213萬 | -2,127.70%-844.3萬 | 33.67%348.2萬 | -35.36%-2,197.23萬 | -37.91%-744.13萬 | -301.27%-1,675.7萬 | -134.42%-37.9萬 | 133.56%260.5萬 | -909.93%-1,623.27萬 | -2,666.81%-539.57萬 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 20.28%625.1萬 | -48.67%381.3萬 | 192.25%531.6萬 | -26.09%864.79萬 | -295.58%-579.71萬 | 86.47%519.7萬 | 198.95%742.9萬 | -47.50%181.9萬 | 647.21%1,170.11萬 | 238.23%296.41萬 |
非現金項目調整總額 | 330.86%638.1萬 | 653.54%872.6萬 | 478.31%493.3萬 | 406.18%778.53萬 | 255.98%429.33萬 | -44.57%148.1萬 | 209.56%115.8萬 | 166.48%85.3萬 | -75.56%153.8萬 | -62.84%120.6萬 |
-折舊與攤銷 | 236.87%504.3萬 | 290.88%570.3萬 | 288.97%394.8萬 | 174.63%554.06萬 | 120.93%156.96萬 | 89.49%149.7萬 | 325.36%145.9萬 | 483.33%101.5萬 | 160.08%201.75萬 | --71.05萬 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | -326.74%-116.5萬 | 100.16%1,000 | 89.32%-3.6萬 | -105.61%-205.92萬 | -370.82%-83.82萬 | -115.20%-27.3萬 | 59.40%-61.1萬 | 78.96%-33.7萬 | -117.90%-100.15萬 | --30.95萬 |
-處置利潤 | -29.71%-22.7萬 | -1,113.33%-72.8萬 | ---56萬 | ---16.65萬 | --6.85萬 | ---17.5萬 | ---6萬 | --0 | --0 | ---- |
-其他非現金項目 | 531.94%273萬 | 913.51%375萬 | 803.43%158.1萬 | 756.26%447.04萬 | 1,777.33%349.34萬 | 402.33%43.2萬 | 252.38%37萬 | 20.69%17.5萬 | -16.07%52.21萬 | 107.67%18.61萬 |
營運資本變動 | 37.01%-1,476.2萬 | -134.02%-2,098.2萬 | -10,000.00%-676.7萬 | -30.31%-3,840.55萬 | 37.93%-593.75萬 | -143.23%-2,343.5萬 | -2,641.90%-896.6萬 | 99.33%-6.7萬 | -1,269.95%-2,947.18萬 | -973.24%-956.58萬 |
-應收款(增)減 | 78.20%-668.2萬 | 75.85%-756.4萬 | 501.81%1,233.1萬 | -38.53%-6,929.05萬 | -29.48%-936.75萬 | -80.84%-3,064.8萬 | -84.44%-3,132.4萬 | 123.14%204.9萬 | -1,204.39%-5,001.96萬 | ---723.46萬 |
-存貨(增)減 | -2,929.54%-718萬 | -1,643.31%-2,435.4萬 | 86.07%-278萬 | -2,723.01%-1.65億 | -5,158.92%-1.44億 | -152.20%-23.7萬 | 34.23%-139.7萬 | -1,273.50%-1,995.7萬 | -101.68%-585.59萬 | ---273.29萬 |
-應付款(減)增 | -112.08%-90萬 | -53.96%1,093.6萬 | -191.46%-1,631.8萬 | 643.07%1.96億 | 36,531.14%1.47億 | 8.62%745萬 | 26.49%2,375.5萬 | 4,814.88%1,784.1萬 | 475.62%2,640.37萬 | --40.17萬 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | -522.96%-298.4萬 | -916.19%-389.2萬 | -798.40%-168.9萬 | -214.54%-175.16萬 | -260.01%-70.16萬 | -388.78%-47.9萬 | -245.05%-38.3萬 | -22.88%-18.8萬 | 15.72%-55.69萬 | -4.36%-19.49萬 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 25.4萬 | 992.31%14.2萬 | 881.82%10.8萬 | 891.03%34.5萬 | 3,542.44%32.1萬 | 0 | 116.67%1.3萬 | 37.50%1.1萬 | -10.03%3.48萬 | 8,813 |
已支付退稅 | -367.90%-329.4萬 | 98.96%-7,000 | -256.07%-237.5萬 | -48.47%-290.62萬 | 36.27%-86.32萬 | -259.18%-70.4萬 | -202.70%-67.2萬 | -260.54%-66.7萬 | -194.82%-195.75萬 | -731.21%-135.45萬 |
其他經營現金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
經營活動現金淨額 | 54.55%-815.4萬 | -758.55%-1,220萬 | -126.92%-47.4萬 | -40.47%-2,628.52萬 | -25.21%-868.52萬 | -302.42%-1,794萬 | -283.59%-142.1萬 | 121.76%176.1萬 | -2,705.41%-1,871.23萬 | -6,781.92%-693.63萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | -53.35%-265.6萬 | -319.77%-1,787.8萬 | 5.97%-1,917.5萬 | 51.84%-401.51萬 | 949.21%2,236.89萬 | 15.31%-173.2萬 | 48.77%-425.9萬 | -18,272.07%-2,039.3萬 | -11,172.94%-833.7萬 | 689.49%213.2萬 |
業務交易淨額 | ---238萬 | --0 | ---5,962萬 | --3萬 | --3萬 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
投資物業交易淨額 | -417.63%-809萬 | 11,626.67%351.8萬 | -439.38%-261.6萬 | -4,292.07%-461.13萬 | -2,581.31%-670.33萬 | --254.7萬 | -91.67%3萬 | ---48.5萬 | --11萬 | ---25萬 |
投資產品交易淨額 | --0 | --0 | ---149.7萬 | ---22.19萬 | ---22.19萬 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
向其他方提供的預付現金及貸款 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
其他投資變動淨額 | -116,000.00%-116.1萬 | -1,064.48%-213.1萬 | 61.01%-117.2萬 | -2,768.55%-471.47萬 | -1,333.55%-152.47萬 | 93.75%-1,000 | -381.58%-18.3萬 | -75,050.00%-300.6萬 | -350.86%-16.44萬 | ---10.64萬 |
投資活動現金淨額 | -1,855.16%-1,428.7萬 | -273.78%-1,649.1萬 | -252.03%-8,408萬 | -61.27%-1,353.29萬 | 685.59%1,394.91萬 | 139.50%81.4萬 | 44.79%-441.2萬 | -20,668.70%-2,388.4萬 | -99,347.45%-839.14萬 | 708.71%177.56萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | 313.93%2,332.1萬 | 3,651.37%6,448.6萬 | -0.21%1,552.3萬 | 485.08%3,297.49萬 | 42.48%1,006.59萬 | 602.14%563.4萬 | 159.60%171.9萬 | 503.65%1,555.6萬 | 2,736.86%563.6萬 | 2,589.96%706.5萬 |
普通股發行/回購的淨額 | ---- | ---- | ---- | -67.85%949.14萬 | 71.20%-13.86萬 | ---- | ---- | ---- | --2,951.88萬 | ---48.12萬 |
租賃融資增減 | -175.91%-211.9萬 | 15.84%1,245.5萬 | 241.72%2,086.2萬 | -251.90%-323.29萬 | -694.58%-1,932.19萬 | -144.32%-76.8萬 | 9,615.04%1,075.2萬 | 5,805.61%610.5萬 | -84.26%-91.87萬 | -480.93%-243.17萬 |
非控制性權益現金股息 | ---- | ---- | ---- | -100.00%-30萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -233.33%-15萬 | --0 |
其他籌資費用淨額 | ---- | ---- | --6,615.8萬 | 104.29%3.81萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -200.00%-88.94萬 | ---- |
融資活動現金淨額 | 69.14%2,430.2萬 | -13.54%1,078.3萬 | 373.40%1.03億 | 17.40%3,897.15萬 | -354.52%-952.85萬 | 2,335.25%1,436.8萬 | 452.79%1,247.1萬 | -33.14%2,166.1萬 | 25,038.18%3,319.67萬 | 1,901.38%374.37萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -86.66%106.9萬 | 1,282.16%1,897.7萬 | -46.16%98.8萬 | 143.08%183.45萬 | 61.58%525.3萬 | -12.73%801.1萬 | -93.11%137.3萬 | 143.09%183.5萬 | 16.51%-425.86萬 | 205.14%325.1萬 |
現金變動 | 167.48%186.1萬 | -369.78%-1,790.8萬 | 3,993.72%1,798.9萬 | -113.89%-84.66萬 | -200.97%-426.46萬 | 53.48%-275.8萬 | 161.74%663.8萬 | -101.91%-46.2萬 | 623.79%609.31萬 | -563.31%-141.69萬 |
期末現金 | -44.22%293萬 | -86.66%106.9萬 | 1,282.16%1,897.7萬 | -46.15%98.79萬 | -46.15%98.79萬 | 61.58%525.3萬 | -12.73%801.1萬 | -93.11%137.3萬 | 143.08%183.45萬 | 143.08%183.45萬 |
自由現金流 | 37.54%-1,236.2萬 | -429.54%-3,007.8萬 | -5.46%-1,964.9萬 | -12.46%-3,041.97萬 | 384.81%1,368.33萬 | -204.34%-1,979.1萬 | 24.66%-568萬 | -127.14%-1,863.2萬 | -5,309.26%-2,704.93萬 | -10,956.20%-480.43萬 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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