(FY)2024/06/30 | (Q4)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | 79.50%-73.74萬 | 158.07%42.36萬 | 81.90%-23萬 | -151.69%-44.8萬 | 65.96%-48.3萬 | -37.86%-359.75萬 | 63.70%-72.95萬 | -447.27%-127.1萬 | 64.68%-17.8萬 | -207.14%-141.9萬 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 49.50%-145.12萬 | 21.09%-66.32萬 | 75.39%-22.3萬 | 104.23%3.8萬 | -164.47%-60.3萬 | -211.80%-287.34萬 | -114.54%-84.04萬 | 20.80%-90.6萬 | -42.25%-89.9萬 | 84.11%-22.8萬 |
非現金項目調整總額 | 19.16%34.91萬 | 15.20%34.21萬 | -5.61%10.1萬 | -1,068.18%-21.3萬 | 189.47%11.9萬 | 104.92%29.29萬 | 104.47%29.69萬 | -48.06%10.7萬 | -89.91%2.2萬 | -150.76%-13.3萬 |
-折舊與攤銷 | -7.81%41.54萬 | -12.58%9.84萬 | -11.50%10萬 | -7.89%10.5萬 | 0.90%11.2萬 | -30.40%45.06萬 | 3.86%11.26萬 | -28.93%11.3萬 | -38.38%11.4萬 | -43.08%11.1萬 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | -2,890.96%-26.3萬 | -112.14%-25 | 200.00%1,000 | ---26.3萬 | 87.50%-1,000 | -103.07%-8,794 | -99.93%206 | ---1,000 | --0 | -700.00%-8,000 |
-資產準備金與勾銷 | 1,325.03%47.69萬 | 256.69%51.89萬 | -42.86%-2萬 | 62.50%-1.8萬 | 92.00%-4,000 | -84.50%3.35萬 | -45.49%14.55萬 | 22.22%-1.4萬 | -54.84%-4.8萬 | -2,400.00%-5萬 |
-處置利潤 | -61.85%-34.15萬 | -2,953.36%-34.15萬 | --0 | --0 | --0 | 97.12%-21.1萬 | 100.16%1.2萬 | --0 | -5,100.00%-5萬 | ---17.3萬 |
-其他非現金項目 | 113.81%6.14萬 | 148.55%6.64萬 | 122.22%2萬 | -716.67%-3.7萬 | 192.31%1.2萬 | -87.44%2.87萬 | 180.33%2.67萬 | -89.66%9,000 | -90.32%6,000 | -118.57%-1.3萬 |
營運資本變動 | 135.87%36.48萬 | 500.48%74.48萬 | 77.12%-10.8萬 | -139.06%-27.3萬 | 100.09%1,000 | -232.12%-101.7萬 | 83.90%-18.6萬 | -136.20%-47.2萬 | 876.67%69.9萬 | -248.80%-105.8萬 |
-應收款(增)減 | 48.92%-38.2萬 | 293.51%74.3萬 | 27.68%-8.1萬 | -151.94%-44.1萬 | 45.23%-60.3萬 | -192.92%-74.79萬 | -212.95%-38.39萬 | ---11.2萬 | --84.9萬 | -229.99%-110.1萬 |
-存貨(增)減 | 27.59%-12.24萬 | -156.64%-7.14萬 | -64.81%9.5萬 | -13.10%-25.9萬 | 133.63%11.3萬 | -131.62%-16.9萬 | -13.40%12.6萬 | --27萬 | ---22.9萬 | -220.86%-33.6萬 |
-應付款(減)增 | 968.87%86.92萬 | 1.65%7.32萬 | 80.63%-12.2萬 | 440.51%42.7萬 | 29.55%49.1萬 | 82.44%-10萬 | 104.39%7.2萬 | ---63萬 | --7.9萬 | 191.55%37.9萬 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | -18.41%-17.53萬 | -0.67%-3.83萬 | -2.27%-4.5萬 | -36.11%-4.9萬 | -43.33%-4.3萬 | 46.28%-14.81萬 | 3.94%-3.81萬 | -4.4萬 | -3.6萬 | 64.29%-3萬 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | -4.53%11.4萬 | -346.32%-2.8萬 | -28.57%2.5萬 | 186.67%8.6萬 | -27.91%3.1萬 | 153.40%11.94萬 | 181.92%1.14萬 | 3.5萬 | 3萬 | 207.14%4.3萬 |
已支付退稅 | -106.17%-1.74萬 | -102.02%-7,424 | 42.86%-8,000 | 76.67%-7,000 | 111.90%5,000 | -61.62%28.22萬 | 213.77%36.82萬 | -600.00%-1.4萬 | -102.58%-3萬 | 59.22%-4.2萬 |
其他經營現金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
經營活動現金淨額 | 75.59%-81.62萬 | 190.19%34.98萬 | 80.06%-25.8萬 | -95.33%-41.8萬 | 66.16%-49萬 | -59.03%-334.39萬 | 83.75%-38.79萬 | -784.66%-129.4萬 | -129.32%-21.4萬 | -128.03%-144.8萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | -102.71%-3,627 | 702.88%3.84萬 | -102.02%-5,000 | 87.95%-3.7萬 | --0 | -98.48%13.36萬 | -100.07%-6,365 | 24,800.00%24.7萬 | -7,575.00%-30.7萬 | 3,433.33%20萬 |
投資物業交易淨額 | -117.98%-3.06萬 | ---3.06萬 | --0 | --0 | --0 | -80.68%17萬 | --0 | --0 | --0 | --17萬 |
其他投資變動淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -83.48%4,417 | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金淨額 | -111.10%-3.42萬 | 500.56%7,803 | -102.02%-5,000 | 87.95%-3.7萬 | --0 | -96.83%30.81萬 | -100.02%-1,948 | 1,472.22%24.7萬 | -867.50%-30.7萬 | 6,266.67%37萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | -436.36%-14.8萬 | -1,720.83%-38.9萬 | -62.76%7.3萬 | 221.61%37.7萬 | -255.97%-20.9萬 | 106.76%4.4萬 | 118.56%2.4萬 | 154.29%19.6萬 | -75.14%-31萬 | 737.50%13.4萬 |
租賃融資增減 | -29.90%-16.25萬 | -109.79%-7.15萬 | 84.78%-4.4萬 | -105.36%-1.2萬 | -34.62%-3.5萬 | ---12.51萬 | ---3.41萬 | -542.22%-28.9萬 | 557.14%22.4萬 | 46.94%-2.6萬 |
其他籌資費用淨額 | -1,942.93%-53.84萬 | 11.86%-1.44萬 | -500.00%-8,000 | -7,171.43%-50.9萬 | -40.00%-7,000 | -29.55%-2.64萬 | -276.50%-1.64萬 | --2,000 | ---7,000 | 0.00%-5,000 |
融資活動現金淨額 | -690.26%-84.89萬 | -1,697.66%-47.49萬 | 123.08%2.1萬 | -54.84%-14.4萬 | -343.69%-25.1萬 | 84.01%-10.74萬 | -383.52%-2.64萬 | 64.45%-9.1萬 | 75.97%-9.3萬 | 371.05%10.3萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -50.03%313.94萬 | -56.21%155.7萬 | -61.67%179.9萬 | -54.82%239.8萬 | -50.04%313.9萬 | 1,069.12%628.27萬 | 445.58%355.6萬 | 597.25%469.4萬 | 500.00%530.8萬 | 1,069.60%628.3萬 |
現金變動 | 45.94%-169.92萬 | 71.84%-11.72萬 | 78.73%-24.2萬 | 2.44%-59.9萬 | 24.00%-74.1萬 | -145.35%-314.33萬 | -105.69%-41.63萬 | -1,238.82%-113.8萬 | -260.31%-61.4萬 | -43.59%-97.5萬 |
期末現金 | -54.13%144.02萬 | -54.13%144.02萬 | -56.21%155.7萬 | -61.67%179.9萬 | -54.82%239.8萬 | -50.03%313.94萬 | -50.03%313.94萬 | 445.58%355.6萬 | 597.25%469.4萬 | 500.00%530.8萬 |
自由現金流 | 76.31%-81.98萬 | 198.46%38.82萬 | 74.88%-26.3萬 | 20.32%-45.5萬 | 66.16%-49萬 | -62.82%-346.03萬 | 83.56%-39.43萬 | -656.91%-104.7萬 | -178.65%-57.1萬 | -125.90%-144.8萬 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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