SUNWAY
5211
CIMB
1023
KPJ
5878
4
UTDPLT
2089
5
YTLPOWR
6742
(FY)2024/10/31 | (Q4)2024/10/31 | (Q3)2024/07/31 | (Q2)2024/04/30 | (Q1)2024/01/31 | (FY)2023/10/31 | (Q4)2023/10/31 | (Q3)2023/07/31 | (Q2)2023/04/30 | (Q1)2023/01/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | -41.36%565.9萬 | -62.00%136.6萬 | -83.99%38.4萬 | 166.58%212.2萬 | -37.56%178.7萬 | -1.10%965.1萬 | 189.11%359.5萬 | 26.08%239.8萬 | -45.48%79.6萬 | -44.46%286.2萬 |
扣除非現金調整前淨利潤 | -29.20%878.6萬 | -3.55%700.5萬 | -69.03%75.3萬 | -48.79%50.8萬 | -69.82%52萬 | 13.32%1,240.9萬 | 52.09%726.3萬 | 4.51%243.1萬 | -38.58%99.2萬 | -22.87%172.3萬 |
非現金項目調整總額 | -44.02%-438.1萬 | -33.13%-536.4萬 | -35.85%39.9萬 | -15.45%58萬 | 101.25%4,000 | -279.18%-304.2萬 | -187.94%-402.9萬 | 232.62%62.2萬 | 34,400.00%68.6萬 | -177.91%-32.1萬 |
-其他非現金項目 | -44.02%-438.1萬 | -33.13%-536.4萬 | -35.85%39.9萬 | -15.45%58萬 | 101.25%4,000 | -1,201.76%-304.2萬 | -1,155.54%-402.9萬 | 232.62%62.2萬 | 34,400.00%68.6萬 | -177.91%-32.1萬 |
營運資本變動 | 341.55%125.4萬 | -176.18%-27.5萬 | -17.25%-76.8萬 | 217.23%103.4萬 | -13.49%126.3萬 | 172.87%28.4萬 | 116.93%36.1萬 | -7.20%-65.5萬 | -476.47%-88.2萬 | -41.76%146萬 |
-應收款(增)減 | 5.30%57.6萬 | -92.31%3.1萬 | 49.44%-9萬 | 1,285.00%47.4萬 | -55.52%16.1萬 | 231.47%54.7萬 | 123.51%40.3萬 | 60.44%-17.8萬 | -113.11%-4萬 | -74.91%36.2萬 |
-存貨(增)減 | 6,900.00%49萬 | -86.11%12.9萬 | 94.56%-1.9萬 | 126.85%16.7萬 | 334.69%21.3萬 | 101.04%7,000 | 167.37%92.9萬 | -414.41%-34.9萬 | -76.20%-62.2萬 | 106.31%4.9萬 |
-應付款(減)增 | 136.29%17.6萬 | 54.89%-43.8萬 | -416.41%-66.1萬 | 233.22%39.3萬 | -2.97%88.2萬 | -169.60%-48.5萬 | -33.90%-97.1萬 | 52.94%-12.8萬 | -180.95%-29.5萬 | -49.47%90.9萬 |
-其他流動資產變動 | -94.42%1.2萬 | --3,000 | --2,000 | --0 | -95.00%7,000 | --21.5萬 | --0 | --0 | --7.5萬 | 241.46%14萬 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已支付退稅 | -58.91%-200.7萬 | -71.54%-63.3萬 | -22.00%-24.4萬 | -121.31%-81萬 | 2.44%-32萬 | -3.57%-126.3萬 | -26.18%-36.9萬 | 39.58%-20萬 | -34.56%-36.6萬 | -1.23%-32.8萬 |
其他經營現金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
經營活動現金淨額 | -56.46%365.2萬 | -77.28%73.3萬 | -93.63%14萬 | 205.12%131.2萬 | -42.11%146.7萬 | -1.77%838.8萬 | 239.21%322.6萬 | 39.91%219.8萬 | -63.80%43萬 | -47.53%253.4萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | 111.24%12.4萬 | --0 | 40.00%1.4萬 | 2,100.00%2萬 | 718.18%9萬 | -11.64%-110.3萬 | -15.30%-112.3萬 | -16.67%1萬 | -100.55%-1,000 | 105.31%1.1萬 |
投資物業交易淨額 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
投資產品交易淨額 | -66.24%-258萬 | -50.40%-131.3萬 | -168.24%-114萬 | --0 | 15.33%-12.7萬 | -2,630.41%-155.2萬 | -181.87%-87.3萬 | 64.55%-42.5萬 | -279.31%-10.4萬 | -210.29%-15萬 |
已收到的股息(投資活動產生的現金流) | 14.47%8.7萬 | 75.86%5.1萬 | --0 | 12.50%3.6萬 | --0 | 155.46%7.6萬 | 3,766.67%2.9萬 | --3,000 | 39.13%3.2萬 | 100.00%1.2萬 |
已收到的利息(投資活動產生的現金流) | -92.18%9.3萬 | -97.59%2.8萬 | 145.45%2.7萬 | 157.14%1.8萬 | 100.00%2萬 | 82.73%119萬 | 132.29%116.2萬 | 450.00%1.1萬 | -82.05%7,000 | -90.91%1萬 |
投資活動現金淨額 | -63.86%-227.6萬 | -53.29%-123.4萬 | -174.06%-109.9萬 | 212.12%7.4萬 | 85.47%-1.7萬 | 80.69%-138.9萬 | -111.76%-80.5萬 | -517.71%-40.1萬 | -122.22%-6.6萬 | 99.19%-11.7萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | -4.63%-162.6萬 | -4.51%-41.7萬 | -5.79%-40.2萬 | -3.52%-41.2萬 | -4.77%-39.5萬 | 11.64%-155.4萬 | 77.31%-39.9萬 | ---38萬 | ---39.8萬 | ---37.7萬 |
租賃融資增減 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -0.37%-23.2萬 | 98.78%-8.2萬 | 93.27%-5.1萬 | 88.82%-5.1萬 | -100.62%-4.8萬 |
已支付現金股息 | 1.15%-352萬 | 1.10%-234萬 | --0 | ---- | ---- | 1.41%-356.1萬 | 1.21%-236.6萬 | --0 | ---- | ---- |
已付利息(籌資活動產生的現金流) | 3.66%-100萬 | 6.23%-24.1萬 | 6.25%-25.5萬 | 3.57%-24.3萬 | -1.56%-26.1萬 | -18.13%-103.8萬 | -7.22%-25.7萬 | -33.33%-27.2萬 | -2.86%-25.2萬 | -35.26%-25.7萬 |
融資活動現金淨額 | 3.74%-614.6萬 | 3.41%-299.8萬 | 6.54%-65.7萬 | 3.22%-183.5萬 | 3.81%-65.6萬 | 1.52%-638.5萬 | 68.44%-310.4萬 | 67.47%-70.3萬 | 5.20%-189.6萬 | -109.08%-68.2萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 1.87%3,983.2萬 | -4.78%3,856.1萬 | 1.96%4,017.7萬 | -0.76%4,062.6萬 | 1.61%3,983.2萬 | -11.55%3,910.1萬 | -1.72%4,049.8萬 | -5.69%3,940.4萬 | -3.03%4,093.6萬 | -11.52%3,920.1萬 |
現金變動 | -876.87%-477萬 | -412.30%-349.9萬 | -247.71%-161.6萬 | 70.69%-44.9萬 | -54.24%79.4萬 | 111.95%61.4萬 | 66.54%-68.3萬 | 321.46%109.4萬 | -197.48%-153.2萬 | 183.05%173.5萬 |
匯率變動影響 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -56.65%1.4萬 | -56.65%1.4萬 | --0 | --0 | --0 |
期末現金 | -11.75%3,506.2萬 | -11.75%3,506.2萬 | -4.78%3,856.1萬 | 1.96%4,017.7萬 | -0.76%4,062.6萬 | 1.61%3,972.9萬 | 1.61%3,972.9萬 | -1.72%4,049.8萬 | -5.69%3,940.4萬 | -3.03%4,093.6萬 |
自由現金流 | -49.87%365.2萬 | -65.47%73.3萬 | -93.63%14萬 | 205.12%131.2萬 | -42.11%146.7萬 | 0.48%728.5萬 | 755.28%212.3萬 | 38.85%219.8萬 | -68.82%43萬 | -45.06%253.4萬 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。