(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||
經營活動產生的現金 | -59.39%6.5億 | 206.42%16.02億 | -11.50%5.23億 | 49.20%5.91億 | -45.94%3.96億 | 86.06%7.32億 | 433.83%3.94億 | -1.18億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 42.88%12.4億 | 68.68%8.68億 | -10.61%5.15億 | -9.45%5.76億 | -11.35%6.36億 | 187.96%7.17億 | 3,751.27%2.49億 | --646.6萬 |
非現金項目調整總額 | -57.86%1.13億 | 93.81%2.67億 | -15.89%1.38億 | 870.85%1.64億 | -3,577.29%-2,128.1萬 | -99.46%61.2萬 | 226.74%1.14億 | ---9,019.4萬 |
-折舊與攤銷 | 24.12%1.03億 | 128.09%8,320.3萬 | -5.73%3,647.8萬 | 15.06%3,869.4萬 | 52.82%3,362.8萬 | 12.77%2,200.5萬 | -45.17%1,951.4萬 | --3,559萬 |
-聯營企業份額 | 49.71%-405.3萬 | -23.87%-805.9萬 | 10.32%-650.6萬 | 45.78%-725.5萬 | 0.82%-1,338萬 | ---1,349.1萬 | ---- | ---- |
-處置利潤 | -103.13%-167.5萬 | --5,350.5萬 | --0 | --0 | --0 | --0 | 118.18%45.8萬 | ---251.9萬 |
-以股票支付的報酬 | -48.60%4,532.2萬 | -13.72%8,816.7萬 | --1.02億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其他非現金項目 | -159.66%-3,018.2萬 | 770.31%5,059.1萬 | -95.62%581.3萬 | 419.31%1.33億 | -425.55%-4,152.9萬 | -108.38%-790.2萬 | 176.54%9,434.4萬 | ---1.23億 |
營運資本變動 | -250.68%-7.02億 | 458.99%4.66億 | 12.88%-1.3億 | 31.80%-1.49億 | -1,597.71%-2.19億 | -51.72%1,459.4萬 | 188.47%3,022.6萬 | ---3,416.5萬 |
-應收款(增)減 | -369.15%-5.81億 | 296.82%2.16億 | 58.97%-1.1億 | -247.86%-2.67億 | 174.34%1.81億 | 28.00%-2.43億 | -372.84%-3.38億 | --1.24億 |
-應付款(減)增 | 196.65%1.01億 | 151.18%3,395.2萬 | -172.74%-6,634.1萬 | 153.22%9,120.2萬 | -310.85%-1.71億 | -36.44%8,127.7萬 | 17,858.57%1.28億 | --71.2萬 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | 17.69%2.71億 | 321.37%2.3億 | 295.72%5,465.9萬 | 87.74%-2,792.7萬 | -197.97%-2.28億 | -3.19%2.33億 | 251.35%2.4億 | ---1.59億 |
-其他流動資產變動 | -3,423.19%-4.93億 | -65.17%-1,399.5萬 | -115.40%-847.3萬 | 22,112.00%5,503萬 | 99.55%-25萬 | ---5,595.3萬 | ---- | ---- |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | -50.18%-1,266.5萬 | -573.02%-843.3萬 | -87.86%-125.3萬 | 5.66%-66.7萬 | 51.11%-70.7萬 | 40.37%-144.6萬 | -25.39%-242.5萬 | -193.4萬 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | -14.56%13.5萬 | 26.40%15.8萬 | 60.26%12.5萬 | 41.82%7.8萬 | 37.50%5.5萬 | 14.29%4萬 | -72.00%3.5萬 | 12.5萬 |
已支付退稅 | -20.18%-4.12億 | -67.57%-3.43億 | -52.88%-2.05億 | 48.00%-1.34億 | -153.23%-2.58億 | -209.65%-1.02億 | 79.03%-3,284.6萬 | -1.57億 |
其他經營現金流入(流出) | -1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1,000 | 0 | -1,000 |
經營活動現金淨額 | -81.96%2.26億 | 294.64%12.5億 | -30.54%3.17億 | 231.37%4.56億 | -78.12%1.38億 | 75.58%6.29億 | 229.69%3.58億 | ---2.76億 |
投資活動現金流量 | ||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | 57.32%-3,719.2萬 | -236.77%-8,714.2萬 | -1,364.40%-2,587.6萬 | 99.02%-176.7萬 | -5,795.45%-1.8億 | 11.03%-305.7萬 | 90.85%-343.6萬 | ---3,756.5萬 |
無形資產交易淨額 | -130.58%-722.4萬 | 34.73%-313.3萬 | -578.93%-480萬 | 93.33%-70.7萬 | -116.59%-1,060.2萬 | ---489.5萬 | ---- | ---542.1萬 |
業務交易淨額 | -418.78%-12.52億 | ---2.41億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---300萬 | --0 |
投資產品交易淨額 | ---8,287.2萬 | --0 | ---- | ---5,680萬 | ---- | ---- | -102.91%-19萬 | --651.9萬 |
其他投資變動淨額 | 101.36%210.9萬 | -18,202.36%-1.55億 | -2,635.48%-84.8萬 | 99.75%-3.1萬 | 11.13%-1,252.4萬 | -99.67%-1,409.3萬 | -14,016.00%-705.8萬 | ---5萬 |
投資活動現金淨額 | -182.94%-13.78億 | -1,444.57%-4.87億 | 46.84%-3,152.4萬 | 70.84%-5,930.5萬 | -822.43%-2.03億 | -61.10%-2,204.5萬 | 62.53%-1,368.4萬 | ---3,651.7萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||
債務發行/償還的淨額 | 5.44%8.12億 | --7.7億 | --0 | ---- | -600.10%-1.75億 | 85.72%-2,499.7萬 | -187.50%-1.75億 | --2億 |
普通股發行/回購的淨額 | 18,260.10%3.06億 | 100.63%166.9萬 | -163.35%-2.67億 | -51,870.26%-1.01億 | -100.03%-19.5萬 | --7.24億 | ---- | ---- |
已支付現金股息 | -181.68%-3.2億 | 17.50%-1.14億 | -6.60%-1.38億 | 9.27%-1.29億 | -229.21%-1.43億 | ---4,330.1萬 | ---- | ---3,704.4萬 |
非控制性權益現金股息 | --0 | ---1,110萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他籌資費用淨額 | 299,009,900.00%29.9億 | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | ---609.5萬 | ---- | ---1,000 |
融資活動現金淨額 | 485.85%37.88億 | 259.73%6.47億 | -75.46%-4.05億 | 27.40%-2.31億 | -148.95%-3.18億 | 470.95%6.49億 | -207.39%-1.75億 | --1.63億 |
現金淨流量 | ||||||||
期初現金流 | 79.30%31.99億 | -6.05%17.84億 | 9.57%18.99億 | -18.11%17.33億 | 145.85%21.16億 | 24.56%8.61億 | -17.88%6.91億 | --8.42億 |
現金變動 | 86.94%26.36億 | 1,280.05%14.1億 | -171.92%-1.19億 | 143.32%1.66億 | -130.52%-3.83億 | 640.52%12.56億 | 213.20%1.7億 | ---1.5億 |
匯率變動影響 | -20.10%398.8萬 | 8.67%499.1萬 | 1,967.07%459.3萬 | -202.93%-24.6萬 | 133.38%23.9萬 | -1,218.75%-71.6萬 | 110.22%6.4萬 | ---62.6萬 |
現金變動之外的其他現金調整 | ---- | ---- | 150.00%1,000 | ---2,000 | ---- | ---- | ---- | ---1,000 |
期末現金 | 82.51%58.39億 | 79.30%31.99億 | -6.05%17.84億 | 9.57%18.99億 | -18.11%17.33億 | 145.85%21.16億 | 24.56%8.61億 | --6.91億 |
自由現金流 | -84.38%1.81億 | 305.39%11.6億 | -36.92%2.86億 | 952.92%4.54億 | -108.56%-5,318.5萬 | 75.09%6.21億 | 211.12%3.55億 | ---3.19億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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