(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||
經營活動產生的現金 | -46.09%1.81億 | 0.95%3.35億 | 422.71%3.32億 | -46.02%6,355.6萬 | -49.18%1.18億 | 130.21%2.32億 | 39.63%1.01億 | 7,207.9萬 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 21.20%2.76億 | 4.10%2.28億 | -21.01%2.19億 | 117.00%2.77億 | -37.31%1.28億 | 97.63%2.04億 | -9.25%1.03億 | --1.14億 |
非現金項目調整總額 | -51.27%3,054.9萬 | 219.72%6,268.4萬 | 109.25%1,960.6萬 | -2,762.00%-2.12億 | -51.48%796.6萬 | 298.40%1,641.8萬 | 274.69%412.1萬 | ---235.9萬 |
-折舊與攤銷 | 26.80%1,258.7萬 | 12.45%992.7萬 | -21.67%882.8萬 | 56.51%1,127萬 | 39.85%720.1萬 | 43.51%514.9萬 | 518.62%358.8萬 | --58萬 |
-處置利潤 | ---- | ---- | 100.13%29.2萬 | ---2.24億 | ---- | ---- | 107.74%25.6萬 | ---330.9萬 |
-匯兌損益淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,486.36%30.5萬 | ---2.2萬 |
-以股票支付的報酬 | 54.36%1,971.6萬 | 21.65%1,277.3萬 | --1,050萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其他非現金項目 | -104.39%-175.4萬 | 285,700.00%3,998.4萬 | -105.53%-1.4萬 | -66.93%25.3萬 | -93.21%76.5萬 | 40,346.43%1,126.9萬 | -107.14%-2.8萬 | --39.2萬 |
營運資本變動 | -380.65%-1.26億 | -52.16%4,484.7萬 | 6,507.38%9,374萬 | 91.83%-146.3萬 | -254.23%-1,790.9萬 | 277.85%1,161.2萬 | 83.31%-652.9萬 | ---3,911.4萬 |
-應收款(增)減 | 85.38%-1,139.2萬 | -168.76%-7,792.7萬 | -520.75%-2,899.5萬 | -123.91%-467.1萬 | 205.40%1,953.3萬 | -14.25%-1,853.2萬 | 68.05%-1,622.1萬 | ---5,077.6萬 |
-存貨(增)減 | -113.75%-11.4萬 | 220.67%82.9萬 | -1,735.71%-68.7萬 | -61.47%4.2萬 | 135.16%10.9萬 | -235.37%-31萬 | 150.55%22.9萬 | ---45.3萬 |
-應付款(減)增 | -174.65%-3,634.5萬 | 151.90%4,868.7萬 | 1,019.81%1,932.8萬 | 121.19%172.6萬 | -20.45%-814.5萬 | -139.83%-676.2萬 | 730.61%1,697.6萬 | ---269.2萬 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | -228.42%-6,550.1萬 | -15.23%5,100.6萬 | --6,016.8萬 | --0 | ---- | ---- | -483.33%-46萬 | --12萬 |
-其他流動資產變動 | 44.67%-1,169.8萬 | -21.74%-2,114.2萬 | -908.10%-1,736.6萬 | 122.28%214.9萬 | -148.32%-964.7萬 | 139.37%1,996.6萬 | -403.77%-5,070.9萬 | ---1,006.6萬 |
-其他流動負債變動 | -101.88%-81.5萬 | -29.20%4,339.4萬 | 8,744.85%6,129.2萬 | 96.41%-70.9萬 | -214.54%-1,975.9萬 | -60.49%1,725萬 | 76.37%4,365.6萬 | --2,475.3萬 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | 54.53%-30.6萬 | -67.3萬 | ||||||
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 7.14%1.5萬 | 16.67%1.4萬 | -99.91%1.2萬 | 175,962.50%1,408.5萬 | 0.00%8,000 | -65.22%8,000 | 1,050.00%2.3萬 | 2,000 |
已支付退稅 | 26.35%-7,364.7萬 | 7.49%-9,999.4萬 | -260.31%-1.08億 | 27.98%-2,999.8萬 | 34.07%-4,165.4萬 | -34.59%-6,318萬 | -84.13%-4,694.3萬 | -2,549.5萬 |
其他經營現金流入(流出) | 0 | -4,000萬 | 0 | -1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
經營活動現金淨額 | -45.15%1.07億 | -12.83%1.95億 | 373.51%2.24億 | -37.24%4,733.6萬 | -55.25%7,542萬 | 213.68%1.69億 | 15.32%5,372.3萬 | --4,658.6萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,681.6萬 | ---- | ---- |
無形資產交易淨額 | -2,282.33%-6,027.3萬 | 69.90%-253萬 | -8.98%-840.6萬 | -9.45%-771.3萬 | -501.79%-704.7萬 | 0.43%-117.1萬 | -56.80%-117.6萬 | ---75萬 |
投資產品交易淨額 | -15.66%-1,187.4萬 | -355.25%-1,026.6萬 | -100.22%-225.5萬 | 225.36%10.17億 | -51,558.66%-8.11億 | -14.51%-157萬 | -17.99%-137.1萬 | ---116.2萬 |
其他投資變動淨額 | --349.5萬 | ---- | -13,611.11%-246.8萬 | ---1.8萬 | ---- | ---5,362萬 | ---- | --125萬 |
投資活動現金淨額 | -436.51%-6,865.2萬 | 2.54%-1,279.6萬 | -101.30%-1,312.9萬 | 223.34%10.09億 | -1,017.96%-8.18億 | -2,773.07%-7,317.7萬 | -284.74%-254.7萬 | ---66.2萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||
債務發行/償還的淨額 | ---- | ---- | ---- | -200.00%-5億 | --5億 | ---- | ---- | ---- |
普通股發行/回購的淨額 | ---- | ---- | ---- | ---8.3萬 | ---- | 338.06%5.52億 | --1.26億 | ---- |
租賃融資增減 | ---173.6萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
發行費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---386.9萬 | ---- | ---- |
已支付現金股息 | -0.86%-2,070.6萬 | 49.64%-2,053萬 | -99.70%-4,076.3萬 | 0.17%-2,041.2萬 | -339.70%-2,044.6萬 | 75.20%-465萬 | 0.00%-1,875萬 | ---1,875萬 |
其他籌資費用淨額 | --77.6萬 | ---- | ---- | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---- |
融資活動現金淨額 | -5.53%-2,166.6萬 | 49.64%-2,053萬 | 92.17%-4,076.3萬 | -208.54%-5.2億 | -11.75%4.8億 | 406.69%5.43億 | 672.00%1.07億 | ---1,875萬 |
現金淨流量 | ||||||||
期初現金流 | 10.04%17.76億 | 11.80%16.14億 | 59.05%14.43億 | -22.48%9.07億 | 120.12%11.71億 | 42.32%5.32億 | 14.27%3.74億 | --3.27億 |
現金變動 | -89.60%1,686.1萬 | -4.81%1.62億 | -68.23%1.7億 | 303.65%5.36億 | -141.19%-2.63億 | 303.20%6.39億 | 483.01%1.58億 | --2,717.4萬 |
匯率變動影響 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -1,486.36%-30.5萬 | --2.2萬 |
現金變動之外的其他現金調整 | ---1,000 | ---- | -300.00%-2,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 200.00%1,000 | -100.01%-1,000 | --1,945.2萬 |
期末現金 | 0.95%17.92億 | 10.04%17.76億 | 11.80%16.14億 | 59.05%14.43億 | -22.48%9.07億 | 120.12%11.71億 | 42.32%5.32億 | --3.74億 |
自由現金流 | -75.68%4,690.6萬 | -10.60%1.93億 | 444.47%2.16億 | -42.05%3,962.3萬 | -54.58%6,837.3萬 | 186.47%1.51億 | 14.64%5,254.7萬 | --4,583.6萬 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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