(Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | 105.96%255.4萬 | 10.83%550.6萬 | -60.38%1,661.2萬 | 129.72%290.4萬 | -119.82%-115.2萬 | -640.44%-4,284.2萬 | 200.42%496.8萬 | 964.18%4,193萬 | -122.68%-977.2萬 | 719.89%581.3萬 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 783.05%2,912.3萬 | 11,148.39%2,440.9萬 | -29.00%339.1萬 | -170.11%-1,072.1萬 | -313.59%-1,901.2萬 | 803.56%329.8萬 | -96.36%21.7萬 | 8,428.57%477.6萬 | -58.62%1,529.1萬 | 31.91%890.1萬 |
非現金項目調整總額 | 737.43%143.2萬 | -44.62%102.9萬 | 647.02%112.8萬 | 221.46%2,420.6萬 | 421.45%2,202.6萬 | 132.33%17.1萬 | 75.45%185.8萬 | -94.56%15.1萬 | 15.97%753萬 | 306.96%422.4萬 |
-折舊與攤銷 | -6.24%138.2萬 | -11.63%142.1萬 | -18.87%143.6萬 | -50.82%636.6萬 | -46.77%151.4萬 | -56.53%147.4萬 | -52.10%160.8萬 | -47.18%177萬 | -9.69%1,294.3萬 | -18.25%284.4萬 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | --0 | --0 | --7,000 | 411,428.57%2,879.3萬 | 2,878,900.00%2,879萬 | --0 | 137.50%3,000 | --0 | -100.36%-7,000 | -99.95%1,000 |
-聯營企業份額 | 35.74%-101.6萬 | -74.68%6萬 | 72.76%-53.5萬 | -36.08%-774.7萬 | -634.93%-443.9萬 | 28.88%-158.1萬 | 114.24%23.7萬 | -63.39%-196.4萬 | 19.94%-569.3萬 | 91.07%-60.4萬 |
-處置利潤 | -1,243.75%-21.5萬 | -413.33%-23.1萬 | -75.59%-37.4萬 | -2,172.93%-302.3萬 | -1,061.19%-274.9萬 | 78.08%-1.6萬 | 82.56%-4.5萬 | -142.05%-21.3萬 | 75.99%-13.3萬 | 131.02%28.6萬 |
-匯兌損益淨額 | 1,193.24%95.7萬 | -753.19%-40.1萬 | 12.27%24.7萬 | -234.91%-119.8萬 | -200.00%-144.5萬 | 105.43%7.4萬 | 61.16%-4.7萬 | -76.27%22萬 | 156.60%88.8萬 | 239.20%144.5萬 |
-其他非現金項目 | 47.27%32.4萬 | 76.47%18萬 | 2.66%34.7萬 | 316.88%101.5萬 | 40.87%35.5萬 | 182.71%22萬 | 141.30%10.2萬 | 263.29%33.8萬 | 13.01%-46.8萬 | 240.00%25.2萬 |
營運資本變動 | 40.51%-2,800.1萬 | -788.97%-1,993.2萬 | -67.32%1,209.3萬 | 67.54%-1,058.1萬 | 53.42%-340.6萬 | -737.26%-4,707.1萬 | 124.16%289.3萬 | 581.56%3,700.3萬 | -9,107.06%-3,259.3萬 | -82.89%-731.2萬 |
-應收款(增)減 | 180.10%215.8萬 | 170.88%1,149.6萬 | -8.29%3,637.5萬 | -254.37%-8,230萬 | -839.13%-1.03億 | 73.52%-269.4萬 | 44.13%-1,622萬 | 1,843.31%3,966.3萬 | -930.62%-2,322.4萬 | 493.53%1,394.2萬 |
-存貨(增)減 | 172.47%1,183.3萬 | 134.80%240萬 | 86.63%-66.9萬 | 15.53%4,148.8萬 | 693.60%6,971.8萬 | -247.00%-1,632.9萬 | -143.99%-689.7萬 | -1,567.45%-500.4萬 | 1,797.92%3,591.1萬 | 222.51%878.5萬 |
-應付款(減)增 | 106.21%97.3萬 | 197.09%1,560萬 | -72.74%389.7萬 | -20.11%355.1萬 | 153.93%2,099萬 | -2,377.33%-1,566.8萬 | -737.58%-1,606.7萬 | 303.39%1,429.6萬 | 409.97%444.5萬 | -59.55%826.6萬 |
-其他流動資產變動 | -247.05%-4,296.5萬 | -217.47%-4,942.8萬 | -130.17%-2,751萬 | 153.66%2,668萬 | 123.33%893.5萬 | -70.88%-1,238萬 | 3,797.45%4,207.7萬 | -293.55%-1,195.2萬 | -12,562.41%-4,972.5萬 | -95.33%-3,830.5萬 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | -63.90%-73.1萬 | -115.27%-59.2萬 | -61.49%-78萬 | 0.00%-4.3萬 | 110.71%116.1萬 | -74.22%-44.6萬 | -78.57%-27.5萬 | -162.50%-48.3萬 | -4.88%-4.3萬 | 11.54%55.1萬 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 120.00%1,000 | 87.50%-1,000 | -68.00%1.6萬 | -83.99%16.6萬 | 31.63%12.9萬 | -101.03%-5,000 | -103.45%-8,000 | -77.58%5萬 | 104.54%103.7萬 | -52.43%9.8萬 |
已支付退稅 | 63.05%-194.3萬 | 62.96%-95.6萬 | 126.10%45萬 | -508.49%-1,046.6萬 | 50.00%-90.2萬 | -9,126.32%-525.9萬 | -358.10%-258.1萬 | -100.70%-172.4萬 | 77.28%-172萬 | 19.79%-180.4萬 |
其他經營現金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
經營活動現金淨額 | 99.75%-11.9萬 | 88.07%395.7萬 | -59.02%1,629.8萬 | 29.14%-743.9萬 | -116.40%-76.4萬 | -764.68%-4,855.2萬 | 154.38%210.4萬 | 801.22%3,977.3萬 | -129.17%-1,049.8萬 | 654.52%465.8萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | 155.02%82.2萬 | -7.07%-257.6萬 | 0.73%-162.4萬 | -39.91%-505.5萬 | -67.50%48.1萬 | 30.64%-149.4萬 | -26.17%-240.6萬 | -58.53%-163.6萬 | 40.54%-361.3萬 | 563.68%148萬 |
無形資產交易淨額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---16.7萬 | ---- |
業務交易淨額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 99.90%-3,000 | --0 |
投資物業交易淨額 | ---- | ---- | ---- | 86.54%-16.9萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -2.11%-125.6萬 | ---- |
投資產品交易淨額 | ---- | ---- | ---- | -95.55%40萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -52.45%898.2萬 | -76.82%75.2萬 |
向其他方提供的預付現金及貸款 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---837.4萬 | ---- |
償還對其他方提供的預付款及貸款產生的現金收入 | -358.55%-341.8萬 | -99.17%24.1萬 | 88.36%211.9萬 | --879.6萬 | ---2,279.6萬 | --132.2萬 | --2,914.5萬 | --112.5萬 | ---- | ---- |
已收到的股息(投資活動產生的現金流) | 7,125.00%115.6萬 | 940.00%20.8萬 | 845.75%200.5萬 | --480萬 | 1,686.06%455.2萬 | -30.43%1.6萬 | -88.64%2萬 | 140.91%21.2萬 | --0 | -1,204.55%-28.7萬 |
已收到的利息(投資活動產生的現金流) | 73.33%41.6萬 | 121.35%42.5萬 | 302.83%42.7萬 | 115.27%102.9萬 | 581.94%49.1萬 | 247.83%24萬 | 14.29%19.2萬 | -37.28%10.6萬 | -38.48%47.8萬 | -65.22%7.2萬 |
其他投資變動淨額 | ---- | ---- | ---- | --508.4萬 | --463.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金淨額 | -292.12%-102.4萬 | -106.32%-170.2萬 | 1,616.58%292.7萬 | 476.55%1,488.5萬 | -457.11%-1,240.6萬 | 104.00%53.3萬 | 1,824.31%2,695.1萬 | -102.59%-19.3萬 | -138.38%-395.3萬 | -21.35%347.4萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | -109.39%-205.9萬 | 60.99%-656.2萬 | -710.03%-1,758.1萬 | -72.15%652.5萬 | -111.97%-146.2萬 | 3,158.16%2,192.7萬 | -239.02%-1,682.2萬 | 1,868.10%288.2萬 | 25.97%2,343.1萬 | 153.29%1,221.1萬 |
普通股發行/回購的淨額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --3,676.6萬 | ---31.5萬 |
租賃融資增減 | -973.42%-193.9萬 | -65.00%9.1萬 | 350.94%173.4萬 | 28.23%-269.5萬 | 42.29%-248.6萬 | -89.85%22.2萬 | 136.16%26萬 | 24.48%-69.1萬 | -26.26%-375.5萬 | -13.19%-430.8萬 |
已支付現金股息 | --0 | ---- | ---- | 0.00%-741.7萬 | 0.00%-1,000 | --0 | ---- | ---- | -14.30%-741.7萬 | ---1,000 |
非控制性權益現金股息 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 80.55%-171.4萬 | 100.21%1,000 |
已付利息(籌資活動產生的現金流) | 0.00%-1萬 | -10.00%-1.1萬 | 0.00%-1.1萬 | -110.08%-216.8萬 | -113.70%-213.7萬 | 68.75%-1萬 | ---1萬 | ---1.1萬 | -43.53%-103.2萬 | -39.08%-100萬 |
融資活動現金淨額 | -118.10%-400.8萬 | 57.52%-1,019萬 | -827.43%-1,585.8萬 | -112.44%-575.5萬 | -192.38%-608.6萬 | 8,092.42%2,213.9萬 | -158.44%-2,398.8萬 | 302.23%218萬 | 11,875.83%4,627.9萬 | 3,661.08%658.8萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -31.95%1.3億 | -19.04%1.56億 | 1.14%1.53億 | 29.04%1.41億 | 30.20%1.65億 | 30.78%1.91億 | 59.87%1.93億 | 25.95%1.51億 | 72.09%1.1億 | 19.76%1.27億 |
現金變動 | 80.10%-515.1萬 | -256.60%-793.5萬 | -91.94%336.7萬 | -94.69%169.1萬 | -230.82%-1,925.6萬 | -34.71%-2,588萬 | -85.77%506.7萬 | 5,823.40%4,176萬 | -30.65%3,182.8萬 | 333.96%1,472萬 |
匯率變動影響 | -26,700.00%-26.6萬 | ---27.9萬 | --1,000 | 14,400.00%43.5萬 | 14,366.67%43.4萬 | 0.00%1,000 | --0 | --0 | -89.29%3,000 | 106.52%3,000 |
現金變動之外的其他現金調整 | 44,757.89%848.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 38.71%-1.9萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
期末現金 | -19.40%1.33億 | -31.95%1.3億 | -19.04%1.56億 | 1.50%1.44億 | 1.50%1.44億 | 30.20%1.65億 | 30.78%1.91億 | 59.87%1.93億 | 29.04%1.41億 | 29.04%1.41億 |
自由現金流 | 101.37%68.4萬 | 474.93%136.1萬 | -62.49%1,430.6萬 | -12.88%-1,633.1萬 | -167.97%-405.8萬 | -540.06%-5,004.6萬 | 93.86%-36.3萬 | 668.85%3,813.6萬 | -148.70%-1,446.7萬 | 876.33%597萬 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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