(Q2)2024/08/31 | (Q1)2024/05/31 | (FY)2024/02/29 | (Q4)2024/02/29 | (Q3)2023/11/30 | (Q2)2023/08/31 | (Q1)2023/05/31 | (FY)2023/02/28 | (Q4)2023/02/28 | (Q3)2022/11/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | 242.02%1,082.5萬 | -81.58%581.5萬 | 233.38%1.02億 | 949.20%4,457萬 | 1,027.43%2,251.8萬 | -49.47%316.5萬 | 40.55%3,156.1萬 | 266.71%3,054萬 | 623.80%424.8萬 | 42.64%-242.8萬 |
扣除非現金調整前淨利潤 | -17.87%592.7萬 | 4.56%837.3萬 | -0.45%3,338.7萬 | -36.19%851.9萬 | 8.45%964.3萬 | 44.69%721.7萬 | 26.99%800.8萬 | 971.09%3,353.7萬 | 365.84%1,335.1萬 | 354.83%889.2萬 |
非現金項目調整總額 | 171.53%1,045.4萬 | 115.32%805.5萬 | 88.09%1,985.5萬 | 142.20%709.9萬 | 25.58%516.5萬 | 15.23%385萬 | 2,087.72%374.1萬 | -13.42%1,055.6萬 | 24.09%293.1萬 | 33.02%411.3萬 |
-折舊與攤銷 | 7.87%593.4萬 | 16.18%589.5萬 | 15.07%2,280.9萬 | 29.42%647.6萬 | 13.15%575.8萬 | 13.12%550.1萬 | 4.27%507.4萬 | 0.52%1,982.2萬 | -1.69%500.4萬 | 3.48%508.9萬 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | -311.84%-93.9萬 | 3,287.50%76.5萬 | 111.33%56.1萬 | 159.00%98萬 | 68.73%-16.7萬 | 88.16%-22.8萬 | 97.12%-2.4萬 | 14.65%-495.3萬 | 26.47%-166.1萬 | 73.94%-53.4萬 |
-聯營企業份額 | 121.95%1.8萬 | -1,306.67%-21.1萬 | 53.47%-6.7萬 | 104.76%6,000 | 151.06%2.4萬 | -4,200.00%-8.2萬 | -155.56%-1.5萬 | -172.36%-14.4萬 | -293.85%-12.6萬 | -214.63%-4.7萬 |
-處置利潤 | 1,150.00%4.2萬 | 425.00%2.1萬 | 47.52%-16.9萬 | 46.13%-15.3萬 | -60.00%-1.6萬 | 84.62%-4,000 | 300.00%4,000 | 54.07%-32.2萬 | 24.06%-28.4萬 | -42.86%-1萬 |
-匯兌損益淨額 | 348.79%543.1萬 | 146.89%98.7萬 | -16.09%-647.1萬 | -158.77%-84.1萬 | -46.51%-134.2萬 | -530.92%-218.3萬 | 47.20%-210.5萬 | -58.44%-557.4萬 | 47.07%-32.5萬 | -142.33%-91.6萬 |
-養老金及員工福利費用 | ---- | ---- | -108.00%-2,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | 145.45%2.5萬 | ---- | ---- |
-其他非現金項目 | -103.78%-3.2萬 | -25.90%59.8萬 | 87.66%319.4萬 | 112.42%63.3萬 | 71.00%90.8萬 | 9.44%84.6萬 | 707.00%80.7萬 | -27.61%170.2萬 | -41.45%29.8萬 | -6.35%53.1萬 |
營運資本變動 | 29.69%-555.6萬 | -153.57%-1,061.3萬 | 458.39%4,857.2萬 | 340.59%2,895.2萬 | 149.96%771萬 | -282.66%-790.2萬 | 23.99%1,981.2萬 | -96,707.14%-1,355.3萬 | -99.27%-1,203.4萬 | -66.30%-1,543.3萬 |
-應收款(增)減 | ---- | ---- | 238.18%1,401.4萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -199.15%-1,014.2萬 | ---- | ---- |
-存貨(增)減 | ---- | ---- | 147.59%990.3萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -211.83%-2,080.7萬 | ---- | ---- |
-應付款(減)增 | ---- | ---- | 41.73%2,465.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 160.30%1,739.6萬 | ---- | ---- |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已支付退稅 | -286.74%-178.9萬 | -63.64%-212.4萬 | -14.85%-642萬 | -64.24%-388.6萬 | -45.39%-219.4萬 | 227.22%95.8萬 | -34.93%-129.8萬 | 44.86%-559萬 | -58.37%-236.6萬 | 17.81%-150.9萬 |
其他經營現金流入(流出) | -3.2萬 | 35.71%-4.5萬 | 18.60%-26.7萬 | -118.52%-17.7萬 | 64.91%-2萬 | 0 | -45.83%-7萬 | -66.50%-32.8萬 | -8,200.00%-8.1萬 | -16.33%-5.7萬 |
經營活動現金淨額 | 118.38%900.4萬 | -87.92%364.6萬 | 286.35%9,512.7萬 | 2,149.14%4,050.7萬 | 608.36%2,030.4萬 | -23.21%412.3萬 | 40.79%3,019.3萬 | 1,326.81%2,462.2萬 | 178.17%180.1萬 | 34.72%-399.4萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | ---- | ---- | -106.85%-1,271.5萬 | -105.87%-1,273.3萬 | 80.00%1.8萬 | ---- | ---- | 12.80%-614.7萬 | 16.71%-618.5萬 | --1萬 |
無形資產交易淨額 | --0 | ---950萬 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
業務交易淨額 | --0 | --0 | -431.93%-6,114萬 | 99.99%-1,000 | --0 | --0 | ---6,113.9萬 | 74.97%-1,149.4萬 | ---1,149.4萬 | --0 |
投資物業交易淨額 | ---- | ---- | ---1.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
已收到的股息(投資活動產生的現金流) | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
已收到的利息(投資活動產生的現金流) | 0.88%207.5萬 | 5.30%210.7萬 | 30.70%851.1萬 | 10.40%231.4萬 | 21.40%213.9萬 | 51.25%205.7萬 | 54.64%200.1萬 | 27.04%651.2萬 | 67.01%209.6萬 | 33.28%176.2萬 |
其他投資變動淨額 | -29.38%-347萬 | -89.32%-294.2萬 | ---- | ---- | 83.41%-236.7萬 | -12.88%-268.2萬 | -404.55%-155.4萬 | ---- | ---- | -250.29%-1,427.1萬 |
投資活動現金淨額 | -119.84%-137.4萬 | 82.97%-1,033.5萬 | -487.29%-6,535.9萬 | -379.30%-383.2萬 | 98.32%-21萬 | 36.87%-62.5萬 | -6,242.91%-6,069.2萬 | 77.64%-1,112.9萬 | 103.00%137.2萬 | -354.18%-1,249.9萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | -133.66%-173.1萬 | -120.79%-899萬 | 455.53%4,295.2萬 | 89.61%-35.8萬 | -538.32%-508.1萬 | 461.67%514.3萬 | 773.85%4,324.8萬 | -283.16%-1,208.1萬 | 42.36%-344.5萬 | -104.95%-79.6萬 |
租賃融資增減 | -0.80%-138.3萬 | -2.74%-138.7萬 | -322.48%-537.4萬 | -119.33%-131.6萬 | -491.15%-133.6萬 | -768.35%-137.2萬 | -368.75%-135萬 | -28.88%-127.2萬 | -589.66%-60萬 | 29.38%-22.6萬 |
已支付現金股息 | ---- | ---- | -150.00%-2,536.5萬 | ---1,014.6萬 | ---- | ---- | ---- | 20.00%-1,014.6萬 | ---- | ---- |
非控制性權益現金股息 | ---- | ---- | -40.80%-529萬 | 41.90%-218.3萬 | ---265.7萬 | ---- | ---- | -734.89%-375.7萬 | ---375.7萬 | --0 |
已付利息(籌資活動產生的現金流) | 7.71%-269.4萬 | -0.18%-277.1萬 | -367.42%-1,162萬 | -266.30%-298.9萬 | -382.95%-294.6萬 | -417.55%-291.9萬 | -457.66%-276.6萬 | -49.31%-248.6萬 | -269.23%-81.6萬 | -26.29%-61萬 |
其他籌資費用淨額 | ---- | ---- | 1,781.76%285.9萬 | -35.71%-3.8萬 | 2,817.12%301.6萬 | ---- | ---- | -10.39%-17萬 | -3.70%-2.8萬 | -753.85%-11.1萬 |
融資活動現金淨額 | -3,746.29%-1,031.9萬 | -133.60%-1,314.8萬 | 93.86%-183.8萬 | 9.38%-1,703萬 | -1,289.73%-2,422.3萬 | 113.20%28.3萬 | 641.02%3,913.2萬 | -220.15%-2,991.2萬 | -177.91%-1,879.2萬 | -167.45%-174.3萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 1.07%2.07億 | 17.66%2.28億 | -5.21%1.94億 | -0.32%2.08億 | -7.07%2.1億 | -8.42%2.05億 | -5.21%1.94億 | -21.26%2.05億 | -19.09%2.08億 | -13.94%2.26億 |
現金變動 | -171.12%-268.9萬 | -329.78%-1,983.7萬 | 270.11%2,793萬 | 225.78%1,964.5萬 | 77.36%-412.9萬 | 69.17%378.1萬 | -43.21%863.3萬 | 73.14%-1,641.9萬 | 71.47%-1,561.9萬 | -190.10%-1,823.6萬 |
匯率變動影響 | -399.47%-505.5萬 | -170.62%-149.5萬 | 10.40%634.8萬 | -24.63%97.9萬 | 361.36%156.4萬 | 324.12%168.8萬 | -43.00%211.7萬 | -1.69%575萬 | -33.14%129.9萬 | -61.87%33.9萬 |
期末現金 | -5.24%1.99億 | 1.07%2.07億 | 17.66%2.28億 | 17.66%2.28億 | -0.32%2.08億 | -7.07%2.1億 | -8.42%2.05億 | -5.21%1.94億 | -5.21%1.94億 | -19.09%2.08億 |
自由現金流 | 118.38%900.4萬 | -119.39%-585.4萬 | 354.56%8,199.4萬 | 672.32%2,737.4萬 | 608.36%2,030.4萬 | -23.21%412.3萬 | 40.79%3,019.3萬 | 283.61%1,803.8萬 | 52.74%-478.3萬 | 34.72%-399.4萬 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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