(Q3)2023/11/30 | (Q2)2023/08/31 | (Q1)2023/05/31 | (FY)2023/02/28 | (Q4)2023/02/28 | (Q3)2022/11/30 | (Q2)2022/08/31 | (Q1)2022/05/31 | (FY)2022/02/28 | (Q4)2022/02/28 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | 1,027.43%2,251.8萬 | -49.47%316.5萬 | 40.55%3,156.1萬 | 266.71%3,054萬 | 623.80%424.8萬 | 42.64%-242.8萬 | 3,500.00%626.4萬 | 70.15%2,245.6萬 | -75.68%832.8萬 | -110.72%-81.1萬 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 8.45%964.3萬 | 44.69%721.7萬 | 26.99%800.8萬 | 971.09%3,353.7萬 | 365.84%1,335.1萬 | 354.83%889.2萬 | 136.65%498.8萬 | 27.73%630.6萬 | 88.16%-385萬 | 136.66%286.6萬 |
非現金項目調整總額 | 25.58%516.5萬 | 15.35%385.4萬 | 2,085.38%373.7萬 | -13.41%1,055.7萬 | 24.13%293.2萬 | 33.02%411.3萬 | -46.17%334.1萬 | -67.80%17.1萬 | -66.35%1,219.2萬 | -82.62%236.2萬 |
-折舊與攤銷 | 13.15%575.8萬 | 13.12%550.1萬 | 4.27%507.4萬 | 0.52%1,982.2萬 | -1.69%500.4萬 | 3.48%508.9萬 | 1.00%486.3萬 | -0.61%486.6萬 | -7.63%1,971.9萬 | -6.71%509萬 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | 68.73%-16.7萬 | 88.16%-22.8萬 | 97.12%-2.4萬 | 14.65%-495.3萬 | 26.47%-166.1萬 | 73.94%-53.4萬 | -3,308.33%-192.5萬 | 46.43%-83.3萬 | -138.50%-580.3萬 | -124.70%-225.9萬 |
-聯營企業份額 | 151.06%2.4萬 | -4,200.00%-8.2萬 | -155.56%-1.5萬 | -172.36%-14.4萬 | -293.85%-12.6萬 | -214.63%-4.7萬 | -96.49%2,000 | -25.00%2.7萬 | 113.98%19.9萬 | --6.5萬 |
-處置利潤 | -60.00%-1.6萬 | --0 | --0 | 54.07%-32.2萬 | 24.06%-28.4萬 | -42.86%-1萬 | 55.93%-2.6萬 | 99.23%-2,000 | -2.04%-70.1萬 | 46.95%-37.4萬 |
-匯兌損益淨額 | -46.51%-134.2萬 | -530.92%-218.3萬 | 47.20%-210.5萬 | -58.44%-557.4萬 | 47.07%-32.5萬 | -142.33%-91.6萬 | -149.15%-34.6萬 | -23.44%-398.7萬 | -140.96%-351.8萬 | -8.10%-61.4萬 |
-養老金及員工福利費用 | ---- | ---- | ---- | 145.45%2.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 24.66%-5.5萬 | ---- |
-其他非現金項目 | 71.00%90.8萬 | 9.44%84.6萬 | 707.00%80.7萬 | -27.56%170.3萬 | -41.26%29.9萬 | -6.35%53.1萬 | 22.70%77.3萬 | -84.50%10萬 | 21.12%235.1萬 | 53.31%50.9萬 |
營運資本變動 | 149.96%771萬 | -282.86%-790.6萬 | 24.01%1,981.6萬 | -96,714.29%-1,355.4萬 | -99.29%-1,203.5萬 | -66.30%-1,543.3萬 | -127.26%-206.5萬 | 106.71%1,597.9萬 | -100.05%-1.4萬 | -436.06%-603.9萬 |
-應收款(增)減 | ---- | ---- | ---- | -199.15%-1,014.2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -27.19%1,022.9萬 | ---- |
-存貨(增)減 | ---- | ---- | ---- | -211.83%-2,080.7萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -58.02%1,860.6萬 | ---- |
-應付款(減)增 | ---- | ---- | ---- | 160.30%1,739.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -3.64%-2,884.9萬 | ---- |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已支付退稅 | -45.39%-219.4萬 | 227.22%95.8萬 | -34.93%-129.8萬 | 44.86%-559萬 | -58.37%-236.6萬 | 17.81%-150.9萬 | 71.96%-75.3萬 | 76.67%-96.2萬 | 13.55%-1,013.8萬 | 61.49%-149.4萬 |
其他經營現金流入(流出) | 64.91%-2萬 | 0 | -45.83%-7萬 | -66.50%-32.8萬 | -8,200.00%-8.1萬 | -16.33%-5.7萬 | -49.47%-14.2萬 | 11.11%-4.8萬 | 51.12%-19.7萬 | 100.62%1,000 |
經營活動現金淨額 | 608.36%2,030.4萬 | -23.21%412.3萬 | 40.79%3,019.3萬 | 1,326.81%2,462.2萬 | 178.17%180.1萬 | 34.72%-399.4萬 | 306.02%536.9萬 | 137.73%2,144.6萬 | -109.07%-200.7萬 | -165.34%-230.4萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | 80.00%1.8萬 | --0 | --0 | 12.80%-614.7萬 | 16.71%-618.5萬 | --1萬 | 0.00%2.6萬 | -99.43%2,000 | 27.65%-704.9萬 | 24.75%-742.6萬 |
業務交易淨額 | --0 | --0 | ---6,113.9萬 | 74.97%-1,149.4萬 | ---1,149.4萬 | --0 | --0 | --0 | ---4,591.9萬 | ---- |
投資物業交易淨額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -6,778.57%-192.6萬 | ---192.6萬 |
已收到的股息(投資活動產生的現金流) | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
已收到的利息(投資活動產生的現金流) | 21.40%213.9萬 | 51.25%205.7萬 | 54.64%200.1萬 | 27.04%651.2萬 | 67.01%209.6萬 | 33.28%176.2萬 | 4.37%136萬 | 3.85%129.4萬 | -16.35%512.6萬 | -8.99%125.5萬 |
其他投資變動淨額 | 83.41%-236.7萬 | -12.88%-268.2萬 | -404.55%-155.4萬 | ---- | ---- | -250.29%-1,427.1萬 | -178.55%-237.6萬 | 90.94%-30.8萬 | ---- | ---- |
投資活動現金淨額 | 98.32%-21萬 | 36.87%-62.5萬 | -6,242.91%-6,069.2萬 | 77.64%-1,112.9萬 | 103.00%137.2萬 | -354.18%-1,249.9萬 | -307.98%-99萬 | 154.80%98.8萬 | -1,266.13%-4,976.8萬 | -4,091.65%-4,568.9萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | -538.32%-508.1萬 | 461.67%514.3萬 | 773.85%4,324.8萬 | -283.16%-1,208.1萬 | 42.36%-344.5萬 | -104.95%-79.6萬 | 84.09%-142.2萬 | -218.30%-641.8萬 | 115.36%659.6萬 | -161.58%-597.7萬 |
租賃融資增減 | -491.15%-133.6萬 | -768.35%-137.2萬 | -368.75%-135萬 | -28.88%-127.2萬 | -589.66%-60萬 | 29.38%-22.6萬 | 29.46%-15.8萬 | 19.10%-28.8萬 | 50.70%-98.7萬 | -38.10%-8.7萬 |
已支付現金股息 | ---- | ---- | ---- | 20.00%-1,014.6萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 66.67%-1,268.3萬 | --0 |
非控制性權益現金股息 | ---265.7萬 | ---- | ---- | -734.89%-375.7萬 | ---375.7萬 | --0 | ---- | ---- | ---45萬 | ---- |
已付利息(籌資活動產生的現金流) | -382.95%-294.6萬 | -417.55%-291.9萬 | -457.66%-276.6萬 | -49.31%-248.6萬 | -269.23%-81.6萬 | -26.29%-61萬 | -9.09%-56.4萬 | -11.71%-49.6萬 | 37.50%-166.5萬 | 56.67%-22.1萬 |
其他籌資費用淨額 | 2,817.12%301.6萬 | ---- | ---- | -10.39%-17萬 | -3.70%-2.8萬 | -753.85%-11.1萬 | --0 | ---3.1萬 | 99.52%-15.4萬 | 89.93%-2.7萬 |
融資活動現金淨額 | -1,289.73%-2,422.3萬 | 113.20%28.3萬 | 641.02%3,913.2萬 | -220.15%-2,991.2萬 | -177.91%-1,879.2萬 | -167.45%-174.3萬 | 78.10%-214.4萬 | -256.39%-723.3萬 | 92.04%-934.3萬 | 57.23%-676.2萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -7.07%2.1億 | -8.42%2.05億 | -5.21%1.94億 | -21.26%2.05億 | -19.09%2.08億 | -13.94%2.26億 | -18.79%2.24億 | -21.26%2.05億 | -27.72%2.6億 | -5.96%2.58億 |
現金變動 | 77.36%-412.9萬 | 69.17%378.1萬 | -43.21%863.3萬 | 73.14%-1,641.9萬 | 71.47%-1,561.9萬 | -190.10%-1,823.6萬 | 118.75%223.5萬 | 28.35%1,520.1萬 | 38.22%-6,111.8萬 | -309.44%-5,475.5萬 |
匯率變動影響 | 361.36%156.4萬 | 324.12%168.8萬 | -43.00%211.7萬 | -1.69%575萬 | -33.14%129.9萬 | -61.87%33.9萬 | 175.95%39.8萬 | 4.89%371.4萬 | 834.80%584.9萬 | 490.16%194.3萬 |
期末現金 | -0.32%2.08億 | -7.07%2.1億 | -8.42%2.05億 | -5.21%1.94億 | -5.21%1.94億 | -19.09%2.08億 | -13.94%2.26億 | -18.79%2.24億 | -21.26%2.05億 | -21.26%2.05億 |
自由現金流 | 608.36%2,030.4萬 | -23.21%412.3萬 | 40.79%3,019.3萬 | 283.61%1,803.8萬 | 52.74%-478.3萬 | 34.72%-399.4萬 | 306.02%536.9萬 | 137.73%2,144.6萬 | -185.77%-982.4萬 | -41.79%-1,012.1萬 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
暫無數據