MTEC
0295
FPHB
0304
KEYFIELD
5321
KJTS
0293
GOHUB
0311
(FY)2024/10/31 | (Q4)2024/10/31 | (Q3)2024/07/31 | (Q2)2024/04/30 | (Q1)2024/01/31 | (FY)2023/10/31 | (Q4)2023/10/31 | (Q3)2023/07/31 | (Q2)2023/04/30 | (Q1)2023/01/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | -35.37%411.1萬 | 244.03%214.6萬 | -11,314.29%-79.9萬 | -92.28%42.5萬 | -0.51%233.9萬 | -28.23%636.1萬 | -130.78%-149萬 | 99.23%-7,000 | 97.03%550.7萬 | 10.01%235.1萬 |
扣除非現金調整前淨利潤 | -87.85%-1,145.3萬 | -85.36%-438.2萬 | 26.81%-62.5萬 | -186.96%-319.1萬 | -84.21%-325.5萬 | -215.00%-609.7萬 | -166.45%-236.4萬 | -134.46%-85.4萬 | 14.26%-111.2萬 | -413.85%-176.7萬 |
非現金項目調整總額 | -1.50%683.1萬 | -12.33%211.8萬 | -32.10%124.6萬 | 212.09%170.4萬 | -17.54%176.3萬 | 0.83%693.5萬 | 28.85%241.6萬 | 3.67%183.5萬 | -66.17%54.6萬 | 32.06%213.8萬 |
-其他非現金項目 | -1.50%683.1萬 | -12.33%211.8萬 | -32.10%124.6萬 | 212.09%170.4萬 | -17.54%176.3萬 | 1,385.27%693.5萬 | 153.26%241.6萬 | 3.67%183.5萬 | -66.17%54.6萬 | 32.06%213.8萬 |
營運資本變動 | 58.12%873.3萬 | 385.99%441萬 | -43.72%-142萬 | -68.52%191.2萬 | 93.48%383.1萬 | 266.53%552.3萬 | -160.68%-154.2萬 | 80.85%-98.8萬 | 145.08%607.3萬 | 4,500.00%198萬 |
-其他流動資產變動 | -6.66%888.8萬 | 468.70%458.3萬 | -255.78%-334.3萬 | -61.07%176.2萬 | 43.81%588.6萬 | --952.2萬 | ---124.3萬 | 137.61%214.6萬 | 733.52%452.6萬 | 22.25%409.3萬 |
-其他流動負債變動 | 96.12%-15.5萬 | 42.14%-17.3萬 | 161.36%192.3萬 | -90.30%15萬 | 2.74%-205.5萬 | ---399.9萬 | ---29.9萬 | -671.90%-313.4萬 | -20.05%154.7萬 | 37.72%-211.3萬 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | 1.4萬 | 0 | ||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已支付退稅 | 71.28%-22.2萬 | 0 | 78.85%-7萬 | 15.53%-8.7萬 | 12.16%-6.5萬 | 39.67%-77.3萬 | -32.26%-26.5萬 | 45.92%-33.1萬 | -43.06%-10.3萬 | 81.36%-7.4萬 |
其他經營現金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
經營活動現金淨額 | -30.15%390.3萬 | 223.08%216萬 | -157.10%-86.9萬 | -93.75%33.8萬 | -0.13%227.4萬 | -26.30%558.8萬 | -137.82%-175.5萬 | 77.79%-33.8萬 | 98.46%540.4萬 | 30.86%227.7萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | --0 | --0 | -74.12%247.2萬 | ---- | ---- | 135.28%158.3萬 | 157.98%19.7萬 | 1,345.24%955.1萬 | ---- | ---- |
業務交易淨額 | ---385萬 | --0 | ---175萬 | --0 | ---210萬 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
投資物業交易淨額 | 83.62%-276.2萬 | 94.14%-22.5萬 | ---- | ---- | 29.46%-191.3萬 | -11.31%-1,686.2萬 | ---383.8萬 | ---- | ---- | ---271.2萬 |
投資產品交易淨額 | 561.98%55.9萬 | -100.99%-1.9萬 | -86.41%81.3萬 | --0 | 97.65%-23.5萬 | -104.28%-12.1萬 | 1,408,923.53%191.6萬 | 398.00%598.1萬 | -0.90%198.2萬 | -2,595.42%-1,000萬 |
已收到的利息(投資活動產生的現金流) | 4.33%41萬 | 5.38%9.8萬 | -63.13%6.6萬 | 71.43%13.2萬 | 159.09%11.4萬 | 41.00%39.3萬 | 73.10%9.3萬 | 79.00%17.9萬 | 13.24%7.7萬 | -22.81%4.4萬 |
投資活動現金淨額 | 62.40%-564.3萬 | 91.05%-14.6萬 | -134.83%-93.6萬 | 87.42%-42.7萬 | 67.37%-413.4萬 | 20.97%-1,500.7萬 | 90.88%-163.2萬 | 403.18%268.7萬 | -313.32%-339.4萬 | -293.78%-1,266.8萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | -106.92%-146.3萬 | -115.31%-124.3萬 | 77.63%-27.7萬 | -55.16%129.8萬 | -110.93%-124.1萬 | 305.92%2,113.2萬 | 965.39%811.8萬 | -31.70%-123.8萬 | 408.31%289.5萬 | 41.56%1,135.7萬 |
租賃融資增減 | 17.29%-22萬 | -5.66%-5.6萬 | -11.76%-5.7萬 | 39.33%-5.4萬 | 27.40%-5.3萬 | 14.97%-26.6萬 | -8.57%-5.3萬 | -41.67%-5.1萬 | -154.29%-8.9萬 | 62.18%-7.3萬 |
已支付現金股息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 65.30%-87.5萬 | --0 | ---- | ---- | ---- |
已付利息(籌資活動產生的現金流) | -35.24%-189.6萬 | -24.42%-47.9萬 | -18.41%-47.6萬 | -34.59%-46.3萬 | -76.38%-47.8萬 | -88.02%-140.2萬 | -88.13%-38.5萬 | -111.58%-40.2萬 | -82.01%-34.4萬 | -67.28%-27.1萬 |
融資活動現金淨額 | -119.25%-357.9萬 | -123.15%-177.8萬 | 68.43%-81萬 | -68.28%78.1萬 | -116.09%-177.2萬 | 160.34%1,858.9萬 | 624.69%768萬 | 40.68%-256.6萬 | -53.21%246.2萬 | 43.62%1,101.3萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 64.77%2,350.3萬 | -6.57%1,793.8萬 | 6.25%2,060.9萬 | 35.06%1,992.2萬 | 64.77%2,350.3萬 | -22.63%1,426.4萬 | -33.54%1,919.9萬 | -43.29%1,939.7萬 | -40.11%1,475萬 | -22.63%1,426.4萬 |
現金變動 | -158.00%-531.9萬 | -94.50%23.6萬 | -1,105.07%-261.5萬 | -84.53%69.2萬 | -683.92%-363.2萬 | 314.94%917萬 | 129.17%429.3萬 | 95.92%-21.7萬 | -53.30%447.2萬 | -89.95%62.2萬 |
匯率變動影響 | -65.22%2.4萬 | 209.09%3.4萬 | -394.74%-5.6萬 | -102.86%-5,000 | 137.50%5.1萬 | -26.07%6.9萬 | --1.1萬 | --1.9萬 | --17.5萬 | ---13.6萬 |
期末現金 | -22.53%1,820.8萬 | -22.53%1,820.8萬 | -6.57%1,793.8萬 | 6.25%2,060.9萬 | 35.06%1,992.2萬 | 64.77%2,350.3萬 | 64.77%2,350.3萬 | -33.54%1,919.9萬 | -43.29%1,939.7萬 | -40.11%1,475萬 |
自由現金流 | -30.15%390.3萬 | 223.08%216萬 | -82.60%160.3萬 | 48.54%-213.4萬 | -0.13%227.4萬 | 98.18%558.8萬 | -142.75%-175.5萬 | 502.49%921.3萬 | -284.97%-414.7萬 | 283.78%227.7萬 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。