(Q2)2024/04/30 | (Q1)2024/01/31 | (FY)2023/10/31 | (Q4)2023/10/31 | (Q3)2023/07/31 | (Q2)2023/04/30 | (Q1)2023/01/31 | (FY)2022/10/31 | (Q4)2022/10/31 | (Q3)2022/07/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | -92.28%42.5萬 | -0.51%233.9萬 | -28.22%636.16萬 | -131.96%-154.74萬 | 105.60%5.1萬 | 97.03%550.7萬 | 10.01%235.1萬 | -15.42%886.31萬 | 86.80%484.11萬 | -121.64%-91萬 |
扣除非現金調整前淨利潤 | -186.96%-319.1萬 | -84.21%-325.5萬 | -215.00%-609.67萬 | -166.44%-236.37萬 | -134.46%-85.4萬 | 14.26%-111.2萬 | -413.85%-176.7萬 | -58.76%530.15萬 | 49.50%355.75萬 | -37.89%247.8萬 |
非現金項目調整總額 | 212.09%170.4萬 | -17.54%176.3萬 | 0.82%693.45萬 | 26.90%237.95萬 | 5.71%187.1萬 | -66.17%54.6萬 | 32.06%213.8萬 | 40.80%687.81萬 | 46.02%187.51萬 | 108.24%177萬 |
-折舊與攤銷 | ---- | ---- | 8.65%461.75萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 3.60%425萬 | ---- | ---- |
-在損益中確認的減值損失回撥 | ---- | ---- | 41.96%101.55萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --71.53萬 | ---- | ---- |
-聯營企業份額 | ---- | ---- | 24.53%186.32萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -0.30%149.62萬 | ---- | ---- |
-處置利潤 | ---- | ---- | -495.64%-138.64萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 134.26%35.04萬 | ---- | ---- |
-匯兌損益淨額 | ---- | ---- | 54.05%-18.41萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---40.07萬 | ---- | ---- |
-其他非現金項目 | 212.09%170.4萬 | -17.54%176.3萬 | 116.06%100.88萬 | 21.82%-354.62萬 | 5.71%187.1萬 | -66.17%54.6萬 | 32.06%213.8萬 | 53.04%46.69萬 | -37.63%-453.61萬 | 108.24%177萬 |
營運資本變動 | -68.52%191.2萬 | 93.48%383.1萬 | 266.55%552.38萬 | -164.27%-156.32萬 | 81.27%-96.6萬 | 145.08%607.3萬 | 4,500.00%198萬 | 54.32%-331.65萬 | 44.83%-59.15萬 | -712.28%-515.8萬 |
-應收款(增)減 | ---- | ---- | 36.60%563.71萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 13,542.23%412.68萬 | ---- | ---- |
-存貨(增)減 | ---- | ---- | 161.12%388.62萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -61.75%-635.87萬 | ---- | ---- |
-應付款(減)增 | ---- | ---- | -268.75%-399.95萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 67.72%-108.46萬 | ---- | ---- |
-其他流動資產變動 | -61.07%176.2萬 | 43.81%588.6萬 | ---- | ---- | 138.08%217.3萬 | 733.52%452.6萬 | 22.25%409.3萬 | ---- | ---- | -234.26%-570.6萬 |
-其他流動負債變動 | -90.30%15萬 | 2.74%-205.5萬 | ---- | ---- | -672.81%-313.9萬 | -20.05%154.7萬 | 37.72%-211.3萬 | ---- | ---- | 111.22%54.8萬 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已支付退稅 | 15.53%-8.7萬 | 12.16%-6.5萬 | 39.65%-77.32萬 | -32.38%-26.52萬 | 45.92%-33.1萬 | -43.06%-10.3萬 | 81.36%-7.4萬 | 45.16%-128.14萬 | 74.78%-20.04萬 | 48.96%-61.2萬 |
其他經營現金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
經營活動現金淨額 | -93.75%33.8萬 | -0.13%227.4萬 | -26.29%558.83萬 | -139.06%-181.27萬 | 81.60%-28萬 | 98.46%540.4萬 | 30.86%227.7萬 | -7.62%758.18萬 | 158.22%464.08萬 | -149.87%-152.2萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | ---- | ---- | -273.97%-1,677.9萬 | -1,413.11%-514.1萬 | -352.80%-347.3萬 | ---- | ---- | -80.85%-448.68萬 | 83.15%-33.98萬 | -508.73%-76.7萬 |
業務交易淨額 | --0 | ---210萬 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | 0.00%-245萬 | ---- | ---- |
投資物業交易淨額 | ---- | 29.46%-191.3萬 | 109.90%150萬 | ---- | ---- | ---- | ---271.2萬 | ---1,514.8萬 | ---- | ---- |
投資產品交易淨額 | --0 | 97.65%-23.5萬 | -103.72%-10.54萬 | 1,420,426.47%193.16萬 | 398.00%598.1萬 | -0.90%198.2萬 | -2,595.42%-1,000萬 | -50.22%282.99萬 | -145.95%-136 | --120.1萬 |
已收到的利息(投資活動產生的現金流) | 71.43%13.2萬 | 159.09%11.4萬 | 41.14%39.34萬 | 73.85%9.34萬 | 79.00%17.9萬 | 13.24%7.7萬 | -22.81%4.4萬 | -0.75%27.87萬 | -14.48%5.37萬 | 75.44%10萬 |
其他投資變動淨額 | ---- | ---- | -31.49%-1.59萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -140.87%-1.21萬 | ---- | ---- |
投資活動現金淨額 | 87.42%-42.7萬 | 67.37%-413.4萬 | 20.97%-1,500.69萬 | 90.88%-163.19萬 | 403.18%268.7萬 | -313.32%-339.4萬 | -293.78%-1,266.8萬 | -1,884.80%-1,898.83萬 | -830.11%-1,789.63萬 | 873.91%53.4萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | -55.16%129.8萬 | -110.93%-124.1萬 | 305.93%2,113.24萬 | 965.42%811.84萬 | -31.70%-123.8萬 | 408.31%289.5萬 | 41.56%1,135.7萬 | 360.30%520.59萬 | -87.61%-93.81萬 | -88.00%-94萬 |
普通股發行/回購的淨額 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | 885.68%551.42萬 | -168,896.89%-27.18萬 | ---63.9萬 |
租賃融資增減 | 39.33%-5.4萬 | 27.40%-5.3萬 | 14.89%-26.62萬 | -9.06%-5.32萬 | -41.67%-5.1萬 | -154.29%-8.9萬 | 62.18%-7.3萬 | 63.58%-31.28萬 | 78.86%-4.88萬 | 83.10%-3.6萬 |
已支付現金股息 | ---- | ---- | 65.30%-87.48萬 | 140.24%169 | ---- | ---- | ---- | -359.30%-252.14萬 | -1,412.50%-420 | ---- |
已付利息(籌資活動產生的現金流) | -34.59%-46.3萬 | -76.38%-47.8萬 | -88.05%-140.22萬 | -88.24%-38.52萬 | -111.58%-40.2萬 | -82.01%-34.4萬 | -67.28%-27.1萬 | -27.26%-74.56萬 | -49.47%-20.46萬 | -33.80%-19萬 |
融資活動現金淨額 | -68.28%78.1萬 | -116.09%-177.2萬 | 160.34%1,858.91萬 | 624.69%768.01萬 | 40.68%-256.6萬 | -53.21%246.2萬 | 43.62%1,101.3萬 | 252.06%714.03萬 | -68.70%-146.37萬 | -208.12%-432.6萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 35.06%1,992.2萬 | 64.77%2,350.3萬 | -22.63%1,426.4萬 | -33.54%1,919.9萬 | -43.29%1,939.7萬 | -40.11%1,475萬 | -22.63%1,426.4萬 | 33.01%1,843.69萬 | 48.67%2,889萬 | 91.59%3,420.4萬 |
現金變動 | -84.53%69.2萬 | -683.92%-363.2萬 | 314.95%917.05萬 | 128.78%423.55萬 | 97.01%-15.9萬 | -53.30%447.2萬 | -89.95%62.2萬 | -193.24%-426.63萬 | -1,379.92%-1,471.93萬 | -436.54%-531.4萬 |
匯率變動影響 | -102.86%-5,000 | 137.50%5.1萬 | -26.21%6.89萬 | ---- | ---- | --17.5萬 | ---13.6萬 | --9.33萬 | ---- | ---- |
期末現金 | 6.25%2,060.9萬 | 35.06%1,992.2萬 | 64.77%2,350.34萬 | 64.77%2,350.34萬 | -33.54%1,919.9萬 | -43.29%1,939.7萬 | -40.11%1,475萬 | -22.63%1,426.4萬 | -22.63%1,426.4萬 | 48.67%2,889萬 |
自由現金流 | 48.54%-213.4萬 | -0.13%227.4萬 | -499.83%-1,127.41萬 | -237.64%-565.11萬 | -63.96%-375.3萬 | -284.97%-414.7萬 | 283.78%227.7萬 | -50.76%281.97萬 | 2,397.66%410.57萬 | -178.23%-228.9萬 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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