(Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | -135.40%-54.7萬 | 107.69%931.33萬 | 924.59%403.03萬 | -70.04%94.7萬 | -15.17%279.1萬 | 204.53%154.5萬 | 153.85%448.42萬 | -190.29%-48.88萬 | 187.13%316.1萬 | 167.42%329萬 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 190.52%57.3萬 | 49.38%-263.5萬 | 61.00%-260.7萬 | 5,846.67%86.2萬 | -122.91%-25.7萬 | -270.16%-63.3萬 | -122.41%-520.57萬 | -525.04%-668.47萬 | -101.83%-1.5萬 | -95.59%112.2萬 |
非現金項目調整總額 | -17.59%195.3萬 | 26.48%1,823.47萬 | 53.32%1,222.27萬 | 18.93%193.5萬 | -16.69%170.7萬 | -14.41%237萬 | 163.30%1,441.72萬 | 99.96%797.22萬 | 18.33%162.7萬 | 106.75%204.9萬 |
-折舊與攤銷 | 6.05%215.5萬 | 3.02%822.19萬 | 8.18%193.49萬 | -6.58%214.4萬 | 10.29%211.1萬 | 2.47%203.2萬 | -1.41%798.06萬 | -12.48%178.86萬 | 9.34%229.5萬 | -1.85%191.4萬 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | -69.06%5.6萬 | -25.82%663.35萬 | -9.41%619.75萬 | -88.86%13.8萬 | -10.00%11.7萬 | -75.31%18.1萬 | 293.78%894.3萬 | 204.04%684.1萬 | 62,050.00%123.9萬 | 493.94%13萬 |
-聯營企業份額 | -78.40%-22.3萬 | 198.29%309.1萬 | 229.10%359.5萬 | -37.22%-24.7萬 | -325.81%-13.2萬 | 16.11%-12.5萬 | -760.88%-314.47萬 | -3,164.99%-278.47萬 | -221.43%-18萬 | 54.41%-3.1萬 |
-處置利潤 | -687.50%-31.5萬 | -65.99%-86.65萬 | -88.45%21.35萬 | 81.39%-36.7萬 | -123.59%-67.3萬 | 58.76%-4萬 | 98.47%-52.2萬 | 921.09%184.8萬 | -94.86%-197.2萬 | 99.07%-30.1萬 |
-匯兌損益淨額 | ---- | 48.47%-1.37萬 | -122.99%-1.37萬 | --0 | ---- | ---- | -161.87%-2.65萬 | 634.71%5.95萬 | -152.27%-2.3萬 | -83.33%1,000 |
-其他非現金項目 | -13.04%28萬 | -1.55%116.85萬 | 34.39%29.55萬 | -0.37%26.7萬 | -15.48%28.4萬 | -11.29%32.2萬 | -3.25%118.69萬 | 1,393.76%21.99萬 | -11.26%26.8萬 | 4.35%33.6萬 |
營運資本變動 | -1,500.52%-307.3萬 | -32.98%-628.64萬 | -214.46%-558.54萬 | -219.43%-185萬 | 1,026.89%134.1萬 | 95.84%-19.2萬 | 46.20%-472.72萬 | 25.25%-177.62萬 | 126.60%154.9萬 | 128.85%11.9萬 |
-應收款(增)減 | -17.12%-242.8萬 | 7.30%-584.5萬 | -148.90%-194.5萬 | 82.10%-169.6萬 | 9.66%-13.1萬 | -213.14%-207.3萬 | -1,077.54%-630.55萬 | 181.88%397.75萬 | -30.27%-947.6萬 | -101.88%-14.5萬 |
-存貨(增)減 | -102.38%-4,000 | 118.99%17.58萬 | -99.60%7,804 | 89.87%-2.3萬 | 102.47%2.3萬 | 109.65%16.8萬 | -5.51%-92.57萬 | 217.95%197.33萬 | 62.17%-22.7萬 | -329.03%-93.1萬 |
-預付費用(增)減 | ---- | 159.89%122.72萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --47.22萬 | ---- | ---- | ---- |
-應付款(減)增 | -796.74%-64.1萬 | 906.80%244.84萬 | 145.70%232.34萬 | -105.03%-29.2萬 | -72.80%32.5萬 | 104.15%9.2萬 | 95.88%-30.35萬 | -373.25%-508.45萬 | 182.89%580.2萬 | 116.09%119.5萬 |
-其他流動資產變動 | --0 | -283.82%-429.28萬 | -131.12%-719.88萬 | -97.05%16.1萬 | --112.4萬 | --162.1萬 | --233.53萬 | ---311.47萬 | --545萬 | --0 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已支付退稅 | 47.51%-20萬 | 31.43%-96.29萬 | 68.85%-17.39萬 | 43.47%-25.1萬 | 24.15%-15.7萬 | -95.38%-38.1萬 | -11.19%-140.43萬 | -53.79%-55.83萬 | -20.33%-44.4萬 | -34.42%-20.7萬 |
其他經營現金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
經營活動現金淨額 | -164.18%-74.7萬 | 171.13%835.04萬 | 468.29%385.64萬 | -74.38%69.6萬 | -14.56%263.4萬 | 169.58%116.4萬 | 132.12%307.99萬 | -687.37%-104.71萬 | 167.98%271.7萬 | 161.24%308.3萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | 180.00%8,000 | 94.70%-6.9萬 | 61.13%446.7萬 | 46.45%-146.3萬 | -145.43%-306.3萬 | 89.36%-1萬 | -365.99%-130.17萬 | 11.05%277.23萬 | -307.76%-273.2萬 | 55.49%-124.8萬 |
業務交易淨額 | ---- | 95.98%-5.53萬 | -100.08%-250 | 96.29%-5.5萬 | ---- | ---- | -214.86%-137.58萬 | 60.93%32.62萬 | -9,980.00%-148.2萬 | ---27萬 |
投資產品交易淨額 | 324.72%20萬 | 184.49%93.4萬 | 227.08%196.9萬 | -97.15%2.7萬 | -91.16%-97.3萬 | -1,583.33%-8.9萬 | -54.37%-110.54萬 | -127.40%-154.94萬 | -95.50%94.7萬 | 98.15%-50.9萬 |
已收到的股息(投資活動產生的現金流) | -37.93%1.8萬 | -66.57%43.72萬 | 74.56%-6.08萬 | -99.48%8,000 | --46.1萬 | --2.9萬 | --130.79萬 | -174.79%-23.91萬 | --154.7萬 | --0 |
已收到的利息(投資活動產生的現金流) | 153.93%22.6萬 | -3.12%49.78萬 | 34.04%19.28萬 | -30.49%11.4萬 | -13.56%10.2萬 | 1.14%8.9萬 | 23.61%51.39萬 | -48.93%14.39萬 | 156.75%16.4萬 | -70.20%11.8萬 |
投資活動現金淨額 | 2,278.95%45.2萬 | 188.97%174.48萬 | 150.12%656.78萬 | 49.82%-136.9萬 | -81.93%-347.3萬 | -62.00%1.9萬 | -104.63%-196.11萬 | 1.42%262.59萬 | -112.31%-272.8萬 | -111.18%-190.9萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | 86.10%-41.9萬 | -283.94%-532.09萬 | -178.20%-35.59萬 | -184.02%-28.4萬 | 5.93%-166.7萬 | -640.54%-301.4萬 | -280.15%-138.59萬 | -89.12%45.51萬 | 104.03%33.8萬 | -139.37%-177.2萬 |
普通股發行/回購的淨額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---58.7萬 | ---- | ---- | ---- |
租賃融資增減 | -28.35%-169.3萬 | -7.01%-592.12萬 | -40.55%-621.82萬 | -78.02%36萬 | 201.62%125.6萬 | 12.71%-131.9萬 | -2.99%-553.33萬 | -53.27%-442.43萬 | 186.26%163.8萬 | -606.29%-123.6萬 |
已支付現金股息 | ---- | 0.00%-214.62萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 25.53%-214.62萬 | 57.10%-61.82萬 | ---- | ---- |
非控制性權益現金股息 | ---- | ---6.14萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
已付利息(籌資活動產生的現金流) | 13.14%-35.7萬 | 11.58%-150.56萬 | 18.66%-32.76萬 | 11.81%-38.1萬 | 9.60%-38.6萬 | 6.80%-41.1萬 | -0.97%-170.28萬 | -2.65%-40.28萬 | -1,207.69%-43.2萬 | 40.53%-42.7萬 |
其他籌資費用淨額 | ---- | 10,235.64%50.68萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---5,000 | ---- | ---- | ---- |
融資活動現金淨額 | 47.96%-246.9萬 | -27.19%-1,444.85萬 | -54.11%-860.25萬 | -2,006.25%-30.5萬 | 74.66%-79.7萬 | -79.09%-474.4萬 | -23.86%-1,136萬 | -940.11%-558.2萬 | 100.14%1.6萬 | -187.17%-314.5萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -22.17%1,528.6萬 | -34.27%1,964.07萬 | -54.51%1,346.6萬 | -51.20%1,444.4萬 | -37.21%1,608萬 | -34.27%1,964.1萬 | 377.79%2,988.2萬 | 7.06%2,960.4萬 | 39.75%2,959.9萬 | 363.36%2,561萬 |
現金變動 | 22.38%-276.4萬 | 57.49%-435.33萬 | 145.50%182.17萬 | -19,660.00%-97.8萬 | 17.00%-163.6萬 | 16.64%-356.1萬 | -143.34%-1,024.13萬 | -279.46%-400.33萬 | -99.92%5,000 | -112.59%-197.1萬 |
匯率變動影響 | ---- | ---1,644 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
期末現金 | -22.13%1,252.2萬 | -22.17%1,528.58萬 | -22.17%1,528.58萬 | -54.51%1,346.6萬 | -51.20%1,444.4萬 | -37.21%1,608萬 | -34.27%1,964.07萬 | -34.27%1,964.07萬 | 7.06%2,960.4萬 | 39.75%2,959.9萬 |
自由現金流 | -198.85%-85.9萬 | 1,398.97%657.44萬 | 426.51%775.34萬 | -97.50%-158萬 | -126.59%-46.8萬 | 143.58%86.9萬 | 104.03%43.86萬 | -47.66%147.26萬 | 73.90%-80萬 | 119.90%176萬 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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