(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||
經營活動產生的現金 | -72.18%2.46億 | -1.84%8.84億 | 7.53%9.01億 | 123.57%8.38億 | 9.19%3.75億 | -40.00%3.43億 | 600.95%5.72億 | -1.14億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | -388.99%-14.68億 | -54.06%5.08億 | 54.86%11.06億 | 11.42%7.14億 | -6.18%6.41億 | 66.15%6.83億 | 53,841.73%4.11億 | --76.2萬 |
非現金項目調整總額 | 1,158.83%18.46億 | -39.98%1.47億 | 381.89%2.44億 | 48.71%5,070萬 | 124.42%3,409.3萬 | -1,005.51%-1.4億 | -60.21%1,542.1萬 | --3,876萬 |
-折舊與攤銷 | 1,242.67%2.38億 | -73.38%1,769.5萬 | -13.67%6,648.5萬 | 56.86%7,701.5萬 | 87.07%4,909.9萬 | 4.59%2,624.7萬 | -2.03%2,509.5萬 | --2,561.6萬 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | --15.57億 | --0 | ---- | ---- | --3,468萬 | ---- | ---- | ---- |
-處置利潤 | -51.05%2,934.8萬 | 99.30%5,994.9萬 | --3,008萬 | --0 | --0 | -374.86%-1.51億 | ---3,176.5萬 | --0 |
-匯兌損益淨額 | --0 | --1,984.4萬 | --0 | ---- | ---9.1萬 | ---- | -76.99%115.1萬 | --500.2萬 |
-以股票支付的報酬 | -23.97%3,367.4萬 | 65.76%4,428.8萬 | --2,671.8萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其他非現金項目 | -335.89%-1,150.2萬 | -95.97%487.6萬 | 559.95%1.21億 | 46.94%-2,631.5萬 | -229.60%-4,959.5萬 | -171.86%-1,504.7萬 | 157.18%2,094萬 | --814.2萬 |
營運資本變動 | -157.46%-1.32億 | 151.19%2.3億 | -712.90%-4.49億 | 124.41%7,324.9萬 | -49.97%-3億 | -237.46%-2億 | 194.70%1.46億 | ---1.54億 |
-應收款(增)減 | -443.62%-2.08億 | 111.89%6,039.6萬 | -108.34%-5.08億 | -52.17%-2.44億 | 60.21%-1.6億 | -870.36%-4.03億 | 132.07%5,227.5萬 | ---1.63億 |
-存貨(增)減 | 51.85%275.6萬 | -99.84%181.5萬 | 247.73%11.12億 | -581.40%-7.52億 | -6.38%-1.1億 | -70.62%-1.04億 | 26.30%-6,084.1萬 | ---8,255萬 |
-應付款(減)增 | -73.26%3,842.6萬 | 70.47%1.44億 | -44.56%8,429.3萬 | 37.15%1.52億 | 125.27%1.11億 | -55.06%4,920.7萬 | 459.18%1.09億 | --1,958.2萬 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | -93.56%69.7萬 | 5,596.32%1,082.3萬 | 102.97%19萬 | -171.33%-639.8萬 | --897萬 | ---- | -200.00%-808.2萬 | --808.2萬 |
-其他流動資產變動 | 156.55%3,359.8萬 | 101.15%1,309.6萬 | -223.08%-11.37億 | 719.02%9.24億 | -158.03%-1.49億 | 387.91%2.57億 | -17.88%5,271.7萬 | --6,419.2萬 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | -627.06%-1,846萬 | -1,899.21%-253.9萬 | -130.91%-12.7萬 | 59.85%-5.5萬 | 84.73%-13.7萬 | 55.88%-89.7萬 | 4.37%-203.3萬 | -212.6萬 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 6,780.00%275.2萬 | -6.98%4萬 | -64.17%4.3萬 | 34.83%12萬 | -16.04%8.9萬 | -8.62%10.6萬 | 22.11%11.6萬 | 9.5萬 |
已支付退稅 | -20.76%-2.34億 | 63.70%-1.94億 | -203.14%-5.34億 | 48.06%-1.76億 | -124.69%-3.39億 | -34.04%-1.51億 | -1,650.07%-1.13億 | -643.7萬 |
其他經營現金流入(流出) | 200.00%1,000 | -100.04%-1,000 | 254,000.00%253.9萬 | -100.02%-1,000 | 450,000.00%449.9萬 | -1,000 | 0 | 0 |
經營活動現金淨額 | -100.56%-382.7萬 | 86.36%6.88億 | -44.20%3.69億 | 1,556.41%6.62億 | -79.13%3,994.9萬 | -58.15%1.91億 | 472.96%4.57億 | ---1.23億 |
投資活動現金流量 | ||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | 40.88%-383.3萬 | 71.94%-648.3萬 | -145.54%-2,310.3萬 | 31.79%-940.9萬 | 69.86%-1,379.4萬 | -214.36%-4,577.4萬 | 82.64%-1,456.1萬 | ---8,387.6萬 |
無形資產交易淨額 | 35.53%-96.7萬 | ---150萬 | --0 | -75.40%-87萬 | -94.51%-49.6萬 | 57.21%-25.5萬 | -43.61%-59.6萬 | ---41.5萬 |
業務交易淨額 | 121.68%3.37億 | ---15.54億 | --0 | ---- | ---- | 472.86%1.72億 | --3,000萬 | ---- |
投資產品交易淨額 | ---- | ---- | 37.43%-4,995萬 | -165.40%-7,983.2萬 | ---3,008萬 | ---- | ---- | ---5,013.1萬 |
其他投資變動淨額 | -1,155.56%-1,498.9萬 | -67.73%142萬 | -89.32%440萬 | 225.77%4,120.3萬 | -1,778.50%-3,276.1萬 | 96.21%-174.4萬 | ---4,596.1萬 | ---- |
投資活動現金淨額 | 120.32%3.17億 | -2,173.60%-15.61億 | -40.37%-6,865.3萬 | 36.59%-4,890.8萬 | -162.16%-7,713.1萬 | 498.76%1.24億 | 76.85%-3,111.8萬 | ---1.34億 |
融資活動現金流量 | ||||||||
債務發行/償還的淨額 | -110.26%-1.72億 | --16.77億 | --0 | ---- | -1,107.73%-2.25億 | -157.85%-1,864.8萬 | -108.25%-723.2萬 | --8,761.5萬 |
普通股發行/回購的淨額 | 101.56%442.1萬 | -2,047.09%-2.83億 | -9.93%1,453.7萬 | -92.86%1,613.9萬 | -79.01%2.26億 | 2,054.52%10.77億 | --5,000萬 | ---- |
租賃融資增減 | -305.60%-5,910萬 | -1,008.90%-1,457.1萬 | 94.25%-131.4萬 | -9.08%-2,286.8萬 | ---2,096.5萬 | ---- | ---- | ---- |
已支付現金股息 | 1.34%-1.04億 | -0.35%-1.05億 | ---1.05億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他籌資費用淨額 | ---- | -100.00%-2,000 | 99.99%-1,000 | -1,586,000.00%-1,585.9萬 | --1,000 | ---- | ---- | ---- |
融資活動現金淨額 | -125.91%-3.3億 | 1,495.30%12.74億 | -304.37%-9,133.9萬 | -12.66%-2,258.8萬 | -101.89%-2,004.9萬 | 2,375.24%10.59億 | -51.19%4,276.8萬 | --8,761.5萬 |
現金淨流量 | ||||||||
期初現金流 | 11.85%37.55億 | 6.59%33.57億 | 23.07%31.5億 | -2.15%25.59億 | 110.13%26.16億 | 60.16%12.45億 | -18.39%7.77億 | --9.52億 |
現金變動 | -104.21%-1,688.9萬 | 91.95%4.02億 | -64.55%2.09億 | 1,131.30%5.9億 | -104.16%-5,723.1萬 | 192.93%13.74億 | 376.82%4.69億 | ---1.69億 |
匯率變動影響 | 408.11%1,158.2萬 | -119.70%-375.9萬 | -934.63%-171.1萬 | -78.73%20.5萬 | 129.32%96.4萬 | -109.69%-328.8萬 | 72.02%-156.8萬 | ---560.4萬 |
現金變動之外的其他現金調整 | ---- | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---- | 200.00%1,000 | 50.00%-1,000 | ---2,000 |
期末現金 | -0.14%37.5億 | 11.85%37.55億 | 6.59%33.57億 | 23.07%31.5億 | -2.15%25.59億 | 110.13%26.16億 | 60.16%12.45億 | --7.77億 |
自由現金流 | -101.27%-862.7萬 | 96.49%6.8億 | -46.87%3.46億 | 2,438.83%6.51億 | -82.35%2,565.9萬 | -67.13%1.45億 | 313.73%4.42億 | ---2.07億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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