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(FY)2024/06/30 | (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (FY)2018/06/30 | (FY)2017/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||
經營活動產生的現金 | -2,543.18%-21.11億 | -186.57%-7,987.8萬 | 170.76%9,227萬 | 60.27%-1.3億 | -345.55%-3.28億 | 14.72%1.34億 | 297.08%1.17億 | 2,934萬 |
扣除非現金調整前淨利潤 | -6,011.88%-30.27億 | -74.69%5,119.7萬 | 1,749.96%2.02億 | 97.96%-1,226.2萬 | -466.32%-6億 | 28.31%1.64億 | 21.90%1.28億 | --1.05億 |
非現金項目調整總額 | 73.46%1.94億 | 3.06%1.12億 | 170.90%1.09億 | -151.39%-1.53億 | 1,419.52%2.98億 | 263.08%1,963.6萬 | -419.68%-1,204.1萬 | ---231.7萬 |
-折舊與攤銷 | 35.12%1,836.7萬 | -11.45%1,359.3萬 | 26.37%1,535.1萬 | -56.73%1,214.8萬 | 1,295.92%2,807.2萬 | 12.91%201.1萬 | 14.46%178.1萬 | --155.6萬 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | --6,301.9萬 | --0 | ---- | ---- | 7,409.33%2.45億 | --326.9萬 | ---- | ---- |
-聯營企業份額 | -76.48%113.4萬 | --482.2萬 | ---- | ---- | --101.3萬 | ---- | ---- | ---- |
-處置利潤 | -24,526.14%-2,167.1萬 | -100.22%-8.8萬 | 123.39%4,000.2萬 | -84,363.05%-1.71億 | -67.47%20.3萬 | 113.04%62.4萬 | -478,600.00%-478.7萬 | ---1,000 |
-其他非現金項目 | 42.45%1.33億 | 75.63%9,371.1萬 | 856.24%5,335.8萬 | -76.36%558萬 | 71.90%2,360.5萬 | 251.99%1,373.2萬 | -133.34%-903.5萬 | ---387.2萬 |
營運資本變動 | 396.59%7.21億 | -11.13%-2.43億 | -721.67%-2.19億 | 230.99%3,518.9萬 | 45.94%-2,686.3萬 | -5,265.38%-4,969.1萬 | 101.32%96.2萬 | ---7,300.4萬 |
-應收款(增)減 | -38.72%1.81億 | 169.12%2.95億 | -401.12%-4.27億 | 169.87%1.42億 | -158.21%-2.03億 | -74.80%-7,861.6萬 | 63.92%-4,497.6萬 | ---1.25億 |
-存貨(增)減 | 145.51%386.4萬 | -151.02%-849.1萬 | 392.00%1,664.4萬 | -54.26%-570萬 | 69.16%-369.5萬 | -880.96%-1,198萬 | 151.42%153.4萬 | ---298.3萬 |
-預付費用(增)減 | 178.48%7.76億 | ---9.89億 | ---- | ---- | ---- | ---2,835萬 | ---- | ---- |
-應付款(減)增 | -325.77%-1.61億 | -118.84%-3,776.1萬 | 357.21%2億 | 7.74%-7,790.7萬 | -231.42%-8,444.7萬 | 44.71%6,425.5萬 | -18.72%4,440.4萬 | --5,463.1萬 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | 544.53%4.15億 | -970.47%-9,331.3萬 | 62.16%-871.7萬 | -108.72%-2,303.4萬 | 5,185.46%2.64億 | --500萬 | ---- | ---- |
-其他流動資產變動 | -183.66%-4.94億 | --5.91億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
已付股息(經營活動產生的現金流) | 51.5萬 | |||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | -234.46%-2,828.5萬 | -45.43%-845.7萬 | -73.48%-581.5萬 | -90.35%-335.2萬 | -47.36%-176.1萬 | 6.27%-119.5萬 | -23.07%-127.5萬 | -103.6萬 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | -7.64%166.8萬 | 70.54%180.6萬 | 969.70%105.9萬 | 147.50%9.9萬 | 400.00%4萬 | 700.00%8,000 | 0.00%1,000 | 1,000 |
已支付退稅 | 120.10%1,422.3萬 | -294.05%-7,077.1萬 | -272.05%-1,796萬 | 111.33%1,043.9萬 | -107.68%-9,216.5萬 | -7.67%-4,437.8萬 | -104.60%-4,121.5萬 | -2,014.4萬 |
其他經營現金流入(流出) | 92,600.00%92.7萬 | -50.00%1,000 | 2,000 | 0 | 400,100.00%400萬 | -100.02%-1,000 | 120.00%440萬 | 200萬 |
經營活動現金淨額 | -1,249.52%-21.23億 | -324.49%-1.57億 | 156.87%7,007.1萬 | 70.53%-1.23億 | -574.60%-4.18億 | 12.34%8,808.8萬 | 671.72%7,841.4萬 | --1,016.1萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | -110.76%-209.9萬 | 634.76%1,950.8萬 | 82.73%-364.8萬 | 62.09%-2,112.4萬 | -44.83%-5,571.5萬 | -780.12%-3,847萬 | -757.06%-437.1萬 | ---51萬 |
無形資產交易淨額 | 61.54%-30萬 | 81.74%-78萬 | 68.19%-427.2萬 | 21.93%-1,342.9萬 | ---1,720.2萬 | ---- | -267.41%-297.6萬 | ---81萬 |
業務交易淨額 | 66.67%-500萬 | ---1,500萬 | ---- | ---- | -1,803.04%-1.92億 | -322.99%-1,007.7萬 | 158.16%451.9萬 | ---777萬 |
投資產品交易淨額 | --1.02億 | --0 | -7.14%-3,000萬 | 71.27%-2,800萬 | ---9,746.8萬 | ---- | ---81萬 | ---- |
向其他方提供的預付現金及貸款 | ---5,575萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
償還對其他方提供的預付款及貸款產生的現金收入 | ---- | ---- | -30.56%125萬 | --180萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他投資變動淨額 | -59.66%1,291.3萬 | 320,190.00%3,200.9萬 | ---1萬 | ---- | 136.17%3,627.3萬 | -1,803.86%-1億 | 116.89%588.6萬 | ---3,484.4萬 |
投資活動現金淨額 | 43.84%5,140.4萬 | 197.43%3,573.7萬 | 39.62%-3,668萬 | 81.36%-6,075.3萬 | -118.95%-3.26億 | -6,720.82%-1.49億 | 105.12%224.8萬 | ---4,393.4萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||
債務發行/償還的淨額 | -102.69%-1,620.3萬 | 250.81%6.03億 | 1,691.32%1.72億 | -98.32%959.6萬 | 1,528.37%5.71億 | -247.44%-3,994.8萬 | 65.00%2,709.5萬 | --1,642.1萬 |
普通股發行/回購的淨額 | 10,375.63%10.38億 | 130.13%990.7萬 | -93.82%430.5萬 | 134.34%6,971.6萬 | -94.91%2,975萬 | 5,314.87%5.85億 | -80.67%1,080萬 | --5,586萬 |
其他籌資費用淨額 | ---3,124.9萬 | ---- | ---- | -100.00%-1,000 | 238.37%5,413.2萬 | --1,599.8萬 | ---- | ---- |
融資活動現金淨額 | 61.58%9.9億 | 247.86%6.13億 | 122.16%1.76億 | -87.88%7,931.1萬 | 16.69%6.54億 | 1,380.03%5.61億 | -47.57%3,789.5萬 | --7,228.1萬 |
現金淨流量 | ||||||||
期初現金流 | 69.65%11.97億 | 42.27%7.05億 | 18.10%4.96億 | -47.06%4.2億 | 170.28%7.93億 | 77.08%2.93億 | 30.27%1.66億 | --1.27億 |
現金變動 | -320.00%-10.81億 | 134.45%4.91億 | 300.27%2.1億 | -16.98%-1.05億 | -117.89%-8,946.3萬 | 321.83%5億 | 207.88%1.19億 | --3,850.8萬 |
匯率變動影響 | ---- | ---- | ---- | ---- | 90.60%-4.4萬 | ---46.8萬 | ---- | ---- |
現金變動之外的其他現金調整 | 0.00%1,000 | --1,000 | ---- | 304.29%1.81億 | ---8,843.3萬 | ---- | 916,800.00%916.7萬 | ---1,000 |
期末現金 | -90.32%1.16億 | 69.65%11.97億 | 42.27%7.05億 | -19.38%4.96億 | -22.44%6.15億 | 170.28%7.93億 | 77.08%2.93億 | --1.66億 |
自由現金流 | -1,160.03%-21.25億 | -371.37%-1.69億 | 139.39%6,215.1萬 | 67.87%-1.58億 | -1,089.53%-4.91億 | -30.18%4,961.8萬 | 703.83%7,106.7萬 | --884.1萬 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |