(FY)2024/01/31 | (FY)2023/01/31 | (FY)2022/01/31 | (FY)2021/01/31 | (FY)2020/01/31 | (FY)2019/01/31 | (FY)2018/01/31 | (FY)2017/01/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||
經營活動產生的現金 | 10.72%5.38億 | 294.43%4.86億 | 184.17%1.23億 | -217.35%-1.46億 | 40.10%1.25億 | 23.44%8,910.2萬 | 482.27%7,218.4萬 | -1,888.3萬 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 2.31%4.05億 | 786.60%3.96億 | 118.47%4,463.3萬 | -396.92%-2.42億 | 17.18%8,139.8萬 | 184.65%6,946.3萬 | 313.22%2,440.3萬 | ---1,144.5萬 |
非現金項目調整總額 | 71.44%1.17億 | -33.01%6,840.2萬 | 3.01%1.02億 | 243.34%9,912.8萬 | -31.77%2,887.2萬 | 352.69%4,231.3萬 | -60.54%934.7萬 | --2,368.7萬 |
-折舊與攤銷 | 19.15%9,023.7萬 | 1.40%7,573.7萬 | 24.77%7,469萬 | 96.49%5,986萬 | 20.61%3,046.5萬 | 22.96%2,525.9萬 | -24.51%2,054.3萬 | --2,721.2萬 |
-處置利潤 | ---- | ---- | ---- | --552萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-以股票支付的報酬 | -34.35%1,076.7萬 | -0.68%1,640.1萬 | 25.02%1,651.4萬 | --1,320.9萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其他非現金項目 | 168.52%1,626.3萬 | -317.58%-2,373.6萬 | -46.89%1,090.9萬 | 1,389.33%2,053.9萬 | -109.34%-159.3萬 | 252.32%1,705.4萬 | -217.62%-1,119.6萬 | ---352.5萬 |
營運資本變動 | -26.59%1,628.6萬 | 194.59%2,218.5萬 | -497.88%-2,345.5萬 | -126.95%-392.3萬 | 164.20%1,455.7萬 | -159.00%-2,267.5萬 | 223.48%3,843.1萬 | ---3,112.3萬 |
-應收款(增)減 | 836.65%2,626.9萬 | 94.16%-356.6萬 | -953.75%-6,110.7萬 | 26.84%-579.9萬 | 68.31%-792.7萬 | -516.99%-2,501.5萬 | 158.69%599.9萬 | ---1,022.2萬 |
-存貨(增)減 | -117.64%-50.5萬 | 174.34%286.3萬 | -67.14%-385.1萬 | -817.76%-230.4萬 | 586.36%32.1萬 | 76.34%-6.6萬 | -172.28%-27.9萬 | --38.6萬 |
-應付款(減)增 | 317.18%2,195.2萬 | 115.35%526.2萬 | -172.67%-3,428.9萬 | 707.01%4,718.6萬 | -30.62%584.7萬 | 33.61%842.7萬 | 177.79%630.7萬 | ---810.8萬 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | -7.55%-39.9萬 | -135.57%-37.1萬 | 11.91%104.3萬 | 438.73%93.2萬 | --17.3萬 | ---- | ---5.5萬 | ---- |
-其他流動資產變動 | -272.42%-3,103.1萬 | -75.92%1,799.7萬 | 270.12%7,474.9萬 | -372.18%-4,393.8萬 | 368.11%1,614.3萬 | -122.76%-602.1萬 | 300.77%2,645.9萬 | ---1,317.9萬 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | -108.97%-303萬 | 36.26%-145萬 | -31.66%-227.5萬 | -470.30%-172.8萬 | 65.76%-30.3萬 | 9.51%-88.5萬 | 20.49%-97.8萬 | -123萬 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 200.00%9,000 | 0.00%3,000 | -40.00%3,000 | 150.00%5,000 | 100.00%2,000 | 0.00%1,000 | -91.67%1,000 | 1.2萬 |
已支付退稅 | -620.97%-1.17億 | -262.74%-1,622.7萬 | 133.35%997.1萬 | -25.51%-2,990.2萬 | -15,074.52%-2,382.4萬 | 12.29%-15.7萬 | -137.45%-17.9萬 | 47.8萬 |
其他經營現金流入(流出) | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | -1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 |
經營活動現金淨額 | -10.72%4.18億 | 257.76%4.69億 | 173.55%1.31億 | -276.86%-1.78億 | 14.36%1.01億 | 23.98%8,806.1萬 | 461.98%7,102.8萬 | ---1,962.2萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | -257.62%-788.2萬 | 40.91%-220.4萬 | 97.03%-373萬 | -473.76%-1.26億 | -5,665.26%-2,190.8萬 | ---38萬 | ---- | ---- |
無形資產交易淨額 | -52.81%-1.02億 | -1.16%-6,695.2萬 | 0.06%-6,618.6萬 | -80.94%-6,622.4萬 | 12.35%-3,659.9萬 | -137.59%-4,175.8萬 | 7.10%-1,757.6萬 | ---1,892萬 |
投資產品交易淨額 | ---2,000萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --3,641萬 | ---- |
其他投資變動淨額 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | -100.01%-1,000 | 122.09%1,858.7萬 | -7,889.27%-8,412.7萬 | -105,200.00%-105.3萬 | 99.98%-1,000 | ---549.4萬 |
投資活動現金淨額 | -88.25%-1.3億 | 1.09%-6,915.7萬 | 59.66%-6,991.7萬 | -21.53%-1.73億 | -230.24%-1.43億 | -329.34%-4,319.1萬 | 177.14%1,883.3萬 | ---2,441.4萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||
債務發行/償還的淨額 | 516.42%5億 | -68.09%-1.2億 | -126.28%-7,139.7萬 | 643.32%2.72億 | -170.21%-5,000萬 | -7.66%-1,850.4萬 | 21.22%-1,718.8萬 | ---2,181.7萬 |
普通股發行/回購的淨額 | -89.91%440.6萬 | 399.68%4,367.2萬 | 144.54%874萬 | -98.80%357.4萬 | --2.98億 | ---- | ---- | ---- |
其他籌資費用淨額 | ---1,000 | ---- | ---- | --35.1萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
融資活動現金淨額 | 760.42%5.04億 | -21.83%-7,633.6萬 | -122.74%-6,265.7萬 | 11.05%2.76億 | 1,441.16%2.48億 | -7.66%-1,850.4萬 | 21.22%-1,718.8萬 | ---2,181.7萬 |
現金淨流量 | ||||||||
期初現金流 | 104.42%6.33億 | -0.51%3.09億 | -19.61%3.11億 | 114.15%3.87億 | 17.09%1.81億 | 89.03%1.54億 | -44.65%8,163.1萬 | --1.47億 |
現金變動 | 145.21%7.92億 | 20,512.95%3.23億 | 97.91%-158.3萬 | -136.78%-7,585.7萬 | 682.22%2.06億 | -63.72%2,636.6萬 | 210.36%7,267.3萬 | ---6,585.3萬 |
現金變動之外的其他現金調整 | 200.00%1,000 | -200.00%-1,000 | 200.00%1,000 | -200.00%-1,000 | 200.00%1,000 | -150.00%-1,000 | 200.00%2,000 | ---2,000 |
期末現金 | 125.25%14.25億 | 104.42%6.33億 | -0.51%3.09億 | -19.61%3.11億 | 114.15%3.87億 | 17.09%1.81億 | 89.03%1.54億 | --8,163.1萬 |
自由現金流 | -22.85%3.08億 | 554.07%3.99億 | 116.49%6,107.5萬 | -977.71%-3.7億 | -8.11%4,219.7萬 | -14.09%4,592.3萬 | 238.69%5,345.2萬 | ---3,854.2萬 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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