(FY)2023/09/30 | (FY)2022/09/30 | (FY)2021/09/30 | (FY)2020/09/30 | (FY)2019/09/30 | (FY)2018/09/30 | (FY)2017/09/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | |||||||
經營活動產生的現金 | -91.19%1,855.6萬 | 611.23%2.11億 | -113.71%-4,118萬 | -5.44%3億 | 30.93%3.18億 | 64.48%2.43億 | 1.47億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 95.97%3.48億 | 353.91%1.77億 | -130.49%-6,984.8萬 | -45.00%2.29億 | 75.23%4.17億 | 73.07%2.38億 | --1.37億 |
非現金項目調整總額 | 231.19%2.68億 | -37.60%8,100.5萬 | 2,359.64%1.3億 | -85.81%527.8萬 | 10.90%3,720.6萬 | -48.76%3,355萬 | --6,547.7萬 |
-折舊與攤銷 | 314.44%1.71億 | 36.51%4,124.7萬 | -34.19%3,021.6萬 | 80.00%4,591.6萬 | 106.30%2,550.9萬 | 33.04%1,236.5萬 | --929.4萬 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | ---- | ---- | --4,498.4萬 | ---- | ---515.5萬 | ---- | --1,045.8萬 |
-處置利潤 | 1,447.08%6,541.4萬 | -115.37%-485.6萬 | --3,158.6萬 | ---- | ---- | ---280萬 | ---- |
-以股票支付的報酬 | 0.77%4,412.4萬 | 48.67%4,378.9萬 | --2,945.4萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其他非現金項目 | -1,578.67%-1,219.9萬 | 112.85%82.5萬 | 84.20%-642萬 | -341.15%-4,063.8萬 | -29.74%1,685.2萬 | -47.55%2,398.5萬 | --4,572.5萬 |
營運資本變動 | -1,148.68%-5.97億 | 52.71%-4,783.3萬 | -253.56%-1.01億 | 148.34%6,587.2萬 | -373.67%-1.36億 | 48.06%-2,877萬 | ---5,539.3萬 |
-應收款(增)減 | -1,542.49%-20.89億 | -40.24%-1.27億 | -233.26%-9,068.6萬 | 174.87%6,805.4萬 | 26.94%-9,089.9萬 | -484.13%-1.24億 | ---2,129.8萬 |
-存貨(增)減 | -89.91%57.7萬 | 199.01%571.9萬 | -4,913.33%-577.6萬 | 150.42%12萬 | -116.71%-23.8萬 | 241.27%142.4萬 | ---100.8萬 |
-預付費用(增)減 | ---- | ---- | -403.58%-3,487.8萬 | ---692.6萬 | ---- | ---- | ---- |
-應付款(減)增 | 769.80%14.89億 | 392.13%1.71億 | 374.21%3,478.6萬 | 71.90%-1,268.6萬 | -147.91%-4,513.8萬 | 649.33%9,421.5萬 | ---1,715.1萬 |
-應計費用(減)增 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,309.9萬 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | -372.51%-684萬 | 154.57%251萬 | -126.57%-460萬 | --1,731萬 | ---- | ---- | ---- |
-其他流動資產變動 | 108.85%885.2萬 | ---1億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2,903.5萬 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | |||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | |||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | -234萬 | 0 | |||||
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | |||||||
已支付退稅 | -1,163.83%-1.01億 | 77.69%-800.9萬 | 77.30%-3,590.1萬 | -75.25%-1.58億 | -98.39%-9,024.2萬 | 23.69%-4,548.7萬 | -5,961.2萬 |
其他經營現金流入(流出) | -38.00%1,450萬 | 497.83%2,338.7萬 | 391.2萬 | 0 | 0 | 0 | -1,000 |
經營活動現金淨額 | -131.21%-7,050.4萬 | 408.74%2.26億 | -151.48%-7,316.9萬 | -37.47%1.42億 | 15.35%2.27億 | 124.31%1.97億 | --8,784.5萬 |
投資活動現金流量 | |||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | 93.57%-216.1萬 | -67.82%-3,358.9萬 | 78.37%-2,001.5萬 | -689.04%-9,254.7萬 | 15.34%-1,172.9萬 | 29.27%-1,385.5萬 | ---1,958.8萬 |
無形資產交易淨額 | ---1,881.8萬 | --0 | -1,878.63%-4,841.7萬 | 72.93%-244.7萬 | -20.58%-904.1萬 | 45.55%-749.8萬 | ---1,377.1萬 |
業務交易淨額 | -896.82%-4.45億 | ---4,464.7萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --280萬 |
投資產品交易淨額 | --0 | -99.62%-5,928.6萬 | -296.00%-2,970萬 | ---750萬 | ---- | ---- | ---- |
其他投資變動淨額 | 76.76%-450.6萬 | 5.84%-1,939.1萬 | -2,059,200.00%-2,059.3萬 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 99.99%-1,000 | ---1,906.5萬 |
投資活動現金淨額 | -199.87%-4.71億 | -32.17%-1.57億 | -15.83%-1.19億 | -393.45%-1.02億 | 2.73%-2,077.1萬 | 56.97%-2,135.4萬 | ---4,962.4萬 |
融資活動現金流量 | |||||||
債務發行/償還的淨額 | 1,826.99%4.38億 | ---2,536.2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
普通股發行/回購的淨額 | -84.51%1,475萬 | 172.91%9,523.6萬 | -245.07%-1.31億 | -88.45%9,003.9萬 | --7.8億 | ---- | ---- |
發行費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---200萬 | ---- | ---- |
其他籌資費用淨額 | ---- | ---112.2萬 | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | ---- |
融資活動現金淨額 | 558.53%4.53億 | 152.64%6,875.2萬 | -245.07%-1.31億 | -88.43%9,003.8萬 | --7.78億 | ---- | ---- |
現金淨流量 | |||||||
期初現金流 | 10.47%14.54億 | -19.68%13.16億 | 8.59%16.39億 | 187.64%15.09億 | 50.35%5.25億 | 12.30%3.49億 | --3.11億 |
現金變動 | -164.10%-8,828.7萬 | 142.71%1.38億 | -348.72%-3.23億 | -86.83%1.3億 | 460.30%9.84億 | 359.68%1.76億 | --3,822.1萬 |
現金變動之外的其他現金調整 | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | --1,000 | ---- | ---- |
期末現金 | -6.07%13.66億 | 10.47%14.54億 | -19.68%13.16億 | 8.59%16.39億 | 187.64%15.09億 | 50.35%5.25億 | --3.49億 |
自由現金流 | -147.57%-9,148.3萬 | 235.81%1.92億 | -400.43%-1.42億 | -77.18%4,713.2萬 | 17.55%2.07億 | 222.46%1.76億 | --5,448.6萬 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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