(Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | 226.92%34萬 | 3.65%-335.7萬 | -21.06%387.2萬 | -43.66%232.68萬 | -97.15%80.18萬 | -96.92%10.4萬 | 82.25%-348.4萬 | 163.06%490.5萬 | -32.87%412.96萬 | 950.09%2,815.26萬 |
扣除非現金調整前淨利潤 | -69.64%52.8萬 | -42.19%110.3萬 | -16.36%150.3萬 | 9.05%751.85萬 | -7.04%207.45萬 | -23.36%173.9萬 | 2.69%190.8萬 | 235.26%179.7萬 | 12.38%689.46萬 | -59.81%223.16萬 |
非現金項目調整總額 | -81.25%9.3萬 | 1,278.57%19.3萬 | 346.25%19.7萬 | 150.10%110.72萬 | 113.93%67.72萬 | 134.47%49.6萬 | -78.13%1.4萬 | -101.99%-8萬 | -107.03%-220.99萬 | -32.31%-485.99萬 |
-折舊與攤銷 | ---- | ---- | ---- | 189.69%68.73萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -39.37%23.73萬 | ---- |
-在損益中確認的減值損失回撥 | ---- | ---- | ---- | 231.54%39.85萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -108.81%-30.29萬 | ---- |
-處置利潤 | ---- | ---- | ---- | --16.03萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
-養老金及員工福利費用 | ---- | ---- | ---- | -366.41%-9.98萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 178.33%3.75萬 | ---- |
-其他非現金項目 | ---- | ---- | ---- | 98.21%-3.9萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 9.20%-218.17萬 | ---- |
營運資本變動 | 86.81%-28.1萬 | 13.93%-465.3萬 | -31.87%217.2萬 | -1,034.68%-629.89萬 | -106.33%-194.99萬 | -183.57%-213.1萬 | 74.91%-540.6萬 | 125.84%318.8萬 | 98.23%-55.51萬 | 693.00%3,078.09萬 |
-應收款(增)減 | -490.83%-315.4萬 | -121.31%-531.3萬 | -66.46%399.8萬 | 247.37%1,680.84萬 | -119.03%-2,084.96萬 | -71.10%80.7萬 | 87.11%2,493.1萬 | 778.04%1,192萬 | 130.20%483.88萬 | -215.83%-951.92萬 |
-存貨(增)減 | 109.81%4.2萬 | 353.19%21.3萬 | 121.74%31.3萬 | -215.52%-180萬 | -99.84%2.1萬 | 95.96%-42.8萬 | 181.03%4.7萬 | -173.24%-144萬 | 323.22%155.81萬 | 1,983.08%1,273.01萬 |
-應付款(減)增 | 212.79%283.1萬 | 101.47%44.7萬 | 70.67%-213.9萬 | -206.49%-2,130.73萬 | -31.52%1,887.87萬 | -124.26%-251萬 | 12.72%-3,038.4萬 | 27.47%-729.2萬 | 52.69%-695.2萬 | 316.53%2,757萬 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | 64.58%-1.7萬 | -1,500.00%-1.6萬 | -157.14%-1.8萬 | 93.44%-9.71萬 | 97.08%-4.11萬 | 7.69%-4.8萬 | 83.33%-1,000 | 53.33%-7,000 | 63.70%-147.91萬 | 65.08%-140.61萬 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已支付退稅 | 79.07%-6.3萬 | 17.65%-5.6萬 | -11.32%-5.9萬 | -105.52%-40.98萬 | 107.34%1.22萬 | -1,257.69%-30.1萬 | -23.64%-6.8萬 | -1,225.00%-5.3萬 | -900.75%-19.94萬 | -735.12%-16.64萬 |
其他經營現金流入(流出) | -1,000 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
經營活動現金淨額 | 205.71%25.9萬 | 3.52%-342.8萬 | -21.67%379.5萬 | -25.75%181.99萬 | -97.09%77.29萬 | -107.30%-24.5萬 | 81.95%-355.3萬 | 162.14%484.5萬 | 19.20%245.11萬 | 461.21%2,658.01萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | 329.07%19.7萬 | --0 | --0 | 85.19%-175.36萬 | 98.10%-41.26萬 | -108.60%-8.6萬 | -102.87%-25.4萬 | ---100.1萬 | -216.58%-1,183.7萬 | -6,156.88%-2,168.6萬 |
業務交易淨額 | ---- | ---- | ---- | --19.98萬 | ---216 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
投資活動現金淨額 | 72.81%19.7萬 | --0 | --0 | 86.87%-155.38萬 | 98.10%-41.28萬 | -88.60%11.4萬 | -102.87%-25.4萬 | ---100.1萬 | -216.58%-1,183.7萬 | -6,156.88%-2,168.6萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -17,080.01%-1,143.32萬 | -145.10%-493.82萬 |
普通股發行/回購的淨額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,613,274.00%2,258.72萬 | --236 |
租賃融資增減 | 101.38%6,000 | --9.2萬 | ---11.8萬 | 81.78%-26.19萬 | 111.97%17.21萬 | ---43.4萬 | --0 | --0 | -1,130.26%-143.77萬 | ---143.77萬 |
融資活動現金淨額 | 101.38%6,000 | --9.2萬 | ---11.8萬 | -102.70%-26.19萬 | 102.70%17.21萬 | 87.32%-43.4萬 | --0 | --0 | 20,286.86%971.63萬 | -158.85%-637.57萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 14.75%238.8萬 | -2.77%572.5萬 | 0.20%204.8萬 | 19.29%204.41萬 | -56.99%151.6萬 | -19.81%208.1萬 | -38.87%588.8萬 | 19.32%204.4萬 | 116.40%171.36萬 | 349.47%352.5萬 |
現金變動 | 181.77%46.2萬 | 12.37%-333.6萬 | -4.34%367.7萬 | -98.74%4,180 | 135.92%53.22萬 | -160.75%-56.5萬 | 45.90%-380.7萬 | -51.46%384.4萬 | -97.28%33.05萬 | -147.37%-148.15萬 |
期末現金 | 88.06%285.1萬 | 14.75%238.8萬 | -2.77%572.5萬 | 0.20%204.82萬 | 0.20%204.82萬 | -56.99%151.6萬 | -19.81%208.1萬 | -38.87%588.8萬 | 19.29%204.41萬 | 19.29%204.41萬 |
自由現金流 | 178.25%25.9萬 | 9.96%-342.8萬 | 1.63%379.5萬 | 100.71%6.63萬 | -96.84%47.03萬 | -109.87%-33.1萬 | 80.81%-380.7萬 | 147.89%373.4萬 | -648.98%-938.59萬 | 293.30%1,489.41萬 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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