(FY)2024/06/30 | (Q4)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | -106.88%-1,736.6萬 | -207.03%-1.14億 | -67.90%4,465.6萬 | 66.09%-1,621.9萬 | 27.02%6,868萬 | 256.95%2.52億 | 146.29%1.07億 | 1,297.06%1.39億 | -225.13%-4,783.4萬 | 358.42%5,407萬 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 254.80%1.1億 | 269.78%2,432萬 | -70.58%272.5萬 | 349.75%1.01億 | 26.22%-1,863.3萬 | -4.82%-7,088.8萬 | 73.36%-1,432.4萬 | 154.25%926.1萬 | -319.30%-4,057.1萬 | -296.03%-2,525.4萬 |
非現金項目調整總額 | -201.53%-1.18億 | -1,056.55%-3.34億 | 80.60%-239.9萬 | 185.66%2.07億 | -45.70%1,121.5萬 | 52.82%1.16億 | -34.41%3,490.4萬 | -193.70%-1,236.6萬 | 402.44%7,262.7萬 | 506.57%2,065.4萬 |
-折舊與攤銷 | -37.09%2,740.5萬 | -9.83%1,707.5萬 | -87.06%140.1萬 | 10.15%650.3萬 | -69.28%242.6萬 | 0.91%4,356萬 | 15.60%1,893.6萬 | 16.58%1,082.4萬 | -46.87%590.4萬 | 23.53%789.6萬 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | 925.17%2.47億 | --2.47億 | --0 | --13.9萬 | --0 | 120.45%2,410萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-資產準備金與勾銷 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,517.4萬 | --1,517.4萬 | --0 | --0 | --0 |
-聯營企業份額 | 808.02%147.1萬 | 813.66%147.1萬 | --0 | --0 | --0 | 16,100.00%16.2萬 | 16,000.00%16.1萬 | ---1,000 | --0 | --2,000 |
-處置利潤 | -23,718.49%-4.25億 | -1,520.08%-6.13億 | 99.59%-5,000 | 387.43%1.89億 | 38.51%-90.2萬 | -80.85%-178.5萬 | -5,070.08%-3,784.5萬 | -4,592.31%-122萬 | 17,632.58%3,874.7萬 | -18,237.50%-146.7萬 |
-匯兌損益淨額 | ---27.4萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | -126.39%-593萬 | -2,767.26%-2,851.3萬 | 45,575.47%2,410.2萬 | 199.45%1,034.1萬 |
-以股票支付的報酬 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-養老金及員工福利費用 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | -72.78%44.8萬 | -72.19%44.8萬 | --0 | --0 | --0 |
-其他非現金項目 | -6.62%3,190萬 | -29.27%1,404.6萬 | -157.99%-379.5萬 | 208.67%1,195.8萬 | 149.64%969.1萬 | 330.12%3,416萬 | 676.69%1,986萬 | 128.09%654.4萬 | 7.11%387.4萬 | 452.59%388.2萬 |
營運資本變動 | -104.59%-951萬 | 125.82%1.95億 | -68.83%4,433萬 | -306.82%-3.25億 | 29.71%7,609.8萬 | 231.67%2.07億 | 96.42%8,638.3萬 | 928.18%1.42億 | -338.86%-7,989萬 | 304.24%5,867萬 |
-應收款(增)減 | -1,069.64%-1.07億 | -1,045.91%-8,759.1萬 | -72.16%-6,792.3萬 | 708.09%4,105.2萬 | -84.94%723萬 | -91.12%1,105.9萬 | 120.82%926萬 | -138.16%-3,945.4萬 | -110.06%-675.1萬 | 3,376.72%4,800.4萬 |
-存貨(增)減 | 287.23%859萬 | 5.21%396.1萬 | --52.2萬 | 175.42%148.2萬 | 141.09%262.5萬 | -124.45%-458.8萬 | -27.23%376.5萬 | --0 | -109.01%-196.5萬 | -70.89%-638.8萬 |
-應付款(減)增 | -55.95%8,851.7萬 | 6,001.84%1.73億 | -23.77%1.72億 | -412.37%-3.45億 | 121.77%8,869.1萬 | 46.82%2.01億 | -91.41%282.8萬 | 6,238.60%2.25億 | -241.36%-6,723.9萬 | -33.39%3,999.3萬 |
-其他流動資產變動 | --61.5萬 | 50.49%1.06億 | -37.55%-6,004.9萬 | -485.24%-2,302.9萬 | 2.14%-2,244.8萬 | --0 | 40.02%7,053萬 | 46.37%-4,365.6萬 | 96.18%-393.5萬 | 72.55%-2,293.9萬 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | -20.16%97.8萬 | 59.36%40萬 | -37.42%92.5萬 | -18.28%122.5萬 | 114.53%25.1萬 | -24.86%147.8萬 | ||||
已支付退稅 | -215.59%-1,093.2萬 | 4.66%-314.9萬 | -323.2萬 | -455.1萬 | 0 | -216.93%-346.4萬 | -243.24%-330.3萬 | 0 | 0 | 96.44%-16.1萬 |
其他經營現金流入(流出) | 0 | 300萬 | -300萬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
經營活動現金淨額 | -111.37%-2,829.8萬 | -216.12%-1.17億 | -71.93%3,940.2萬 | 57.19%-2,037萬 | 25.67%6,960.5萬 | 258.80%2.49億 | 140.26%1.01億 | 1,259.40%1.4億 | -217.19%-4,758.3萬 | 335.87%5,538.7萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | 86.24%-183.5萬 | 210.05%1,538.6萬 | ---1,529.2萬 | --1,282.6萬 | -2,394.71%-1,475.5萬 | 80.98%-1,333.8萬 | 54.71%-1,398.1萬 | --0 | --0 | 105.66%64.3萬 |
無形資產交易淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
業務交易淨額 | ---8.7萬 | ---8.7萬 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資物業交易淨額 | -3,141.58%-577.9萬 | ---577.9萬 | --0 | --0 | --0 | 101.14%19萬 | ---- | ---- | --0 | --0 |
投資產品交易淨額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
向其他方提供的預付現金及貸款 | 81.60%-7.8萬 | ---7.8萬 | --0 | --0 | --0 | ---42.4萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
償還對其他方提供的預付款及貸款產生的現金收入 | -80.74%36萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --186.9萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
已收到的股息(投資活動產生的現金流) | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
已收到的利息(投資活動產生的現金流) | 15.92%320.3萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -27.95%276.3萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他投資變動淨額 | -46.44%-1.3億 | ---1.43億 | ---- | ---- | ---- | -98,788.89%-8,900萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金淨額 | -37.37%-1.35億 | -31.40%-1.3億 | ---1,529.2萬 | --2,503.6萬 | -2,394.71%-1,475.5萬 | -17.95%-9,794萬 | 36.84%-9,858.3萬 | --0 | --0 | -98.57%64.3萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | 3,244.92%3.39億 | 479.16%2.49億 | ---4,468.9萬 | --1.61億 | 18.43%-2,681.8萬 | -57.81%1,013.3萬 | -48.70%4,301.1萬 | --0 | --0 | -1,393.10%-3,287.8萬 |
普通股發行/回購的淨額 | --1,221萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
租賃融資增減 | 37.74%-663.3萬 | 42.64%-935.9萬 | 64.80%-89.7萬 | -108.10%-74.5萬 | 541.66%436.8萬 | -16.28%-1,065.4萬 | -1,433.46%-1,631.6萬 | -42.11%-254.8萬 | 368.66%919.9萬 | 65.67%-98.9萬 |
已付利息(籌資活動產生的現金流) | 35.31%-8,224.3萬 | 62.19%-2,738.9萬 | 39.07%-1,217.9萬 | -155.05%-4,267.5萬 | --0 | 11.64%-1.27億 | 24.46%-7,243.3萬 | -15.77%-1,998.8萬 | -0.06%-1,673.2萬 | -28.29%-1,798.7萬 |
其他籌資費用淨額 | 87.81%-1,309.5萬 | 2,186.13%2.03億 | 65.00%-3,842萬 | -1,813.78%-1.88億 | 819.82%1,039.4萬 | -1,534.15%-1.07億 | -251.86%-973.1萬 | -5,697.25%-1.1億 | --1,097.4萬 | 228.26%113萬 |
融資活動現金淨額 | 206.01%2.49億 | 870.82%4.28億 | 27.30%-9,618.5萬 | -2,138.48%-7,014.4萬 | 76.23%-1,205.6萬 | -93.37%-2.35億 | -728.39%-5,546.9萬 | -276.19%-1.32億 | 105.76%344.1萬 | -153.81%-5,072.4萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -56.46%6,493.7萬 | -373.50%-2,982.2萬 | 1,385.69%4,225.3萬 | 129.28%1.08億 | 55.80%6,493.7萬 | -47.54%1.49億 | -73.94%1,090.4萬 | -94.28%284.4萬 | -18.65%4,698.6萬 | -25.85%4,168萬 |
現金變動 | 202.63%8,633.7萬 | 439.47%1.81億 | -994.23%-7,207.5萬 | -48.33%-6,547.8萬 | 706.52%4,279.4萬 | 37.79%-8,412.2萬 | 55.86%-5,334.6萬 | 202.36%806萬 | -449.03%-4,414.2萬 | 243.65%530.6萬 |
匯率變動影響 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---7.6萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
期末現金 | 132.96%1.51億 | 132.96%1.51億 | -373.50%-2,982.2萬 | 1,385.69%4,225.3萬 | 129.28%1.08億 | -56.46%6,493.7萬 | -56.46%6,493.7萬 | -73.94%1,090.4萬 | -94.28%284.4萬 | -18.65%4,698.6萬 |
自由現金流 | -113.52%-3,177.8萬 | -218.44%-1.03億 | -82.82%2,411萬 | 84.15%-754.4萬 | -0.61%5,485萬 | 16,690.54%2.35億 | 725.60%8,712.6萬 | 1,536.48%1.4億 | -245.72%-4,758.3萬 | 258.34%5,518.7萬 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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