(FY)2023/11/30 | (FY)2022/11/30 | (FY)2021/11/30 | (FY)2020/11/30 | (FY)2019/11/30 | (FY)2018/11/30 | (FY)2017/11/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | |||||||
經營活動產生的現金 | 435.13%1.21億 | -133.99%-3,602.5萬 | 0.78%1.06億 | -64.53%1.05億 | 237.79%2.96億 | 885.11%8,777.3萬 | 891萬 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 131.35%7,567.5萬 | -476.99%-2.41億 | -65.88%6,403.9萬 | -25.42%1.88億 | 341.99%2.52億 | 354.50%5,693.5萬 | --1,252.7萬 |
非現金項目調整總額 | -13.48%1.43億 | 122.51%1.65億 | 12.66%7,410.6萬 | -20.83%6,578萬 | 7.44%8,309.2萬 | 1.59%7,733.5萬 | --7,612.7萬 |
-折舊與攤銷 | 48.09%1.38億 | 28.59%9,318.5萬 | 20.90%7,246.4萬 | 9.25%5,993.9萬 | 26.33%5,486.2萬 | -17.77%4,342.8萬 | --5,281.2萬 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | -59.74%2,026.1萬 | 1,431.81%5,032萬 | -67.15%328.5萬 | 872.76%1,000萬 | --102.8萬 | ---- | ---- |
-處置利潤 | -170.10%-2,533萬 | 66.59%-937.8萬 | -15,273.51%-2,807.1萬 | -80.55%18.5萬 | -80.76%95.1萬 | 163.04%494.3萬 | ---784.1萬 |
-以股票支付的報酬 | 102.00%252.3萬 | --124.9萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其他非現金項目 | -75.57%721.2萬 | 11.69%2,951.7萬 | 708.38%2,642.8萬 | -116.55%-434.4萬 | -9.37%2,625.1萬 | -7.04%2,896.4萬 | --3,115.6萬 |
營運資本變動 | -341.00%-9,760.6萬 | 225.91%4,050萬 | 78.31%-3,216.7萬 | -287.60%-1.48億 | 17.72%-3,825.9萬 | 41.70%-4,649.8萬 | ---7,975萬 |
-應收款(增)減 | 23.70%-7,107.6萬 | -14.13%-9,315.3萬 | -125.19%-8,161.7萬 | 63.10%-3,624.4萬 | 5.08%-9,822.7萬 | -7.02%-1.03億 | ---9,670萬 |
-存貨(增)減 | 83.06%-21.7萬 | 53.30%-128.1萬 | -416.01%-274.3萬 | 168.94%86.8萬 | -197.64%-125.9萬 | -220.86%-42.3萬 | --35萬 |
-應付款(減)增 | -53.39%919.2萬 | 32.50%1,972.2萬 | 145.61%1,488.4萬 | -253.99%-3,263.1萬 | 173.33%2,119.1萬 | 148.41%775.3萬 | --312.1萬 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | -92.53%66.2萬 | 157.26%886萬 | 140.06%344.4萬 | -311.34%-859.7萬 | -120.47%-209萬 | 162.47%1,021萬 | --389萬 |
-其他流動資產變動 | -131.54%-2,102.7萬 | 5,985.08%6,667.8萬 | 98.26%-113.3萬 | -195.41%-6,524.4萬 | -120.57%-2,208.6萬 | -4,737.20%-1,001.3萬 | ---20.7萬 |
-其他流動負債變動 | -138.16%-1,514萬 | 13.36%3,967.4萬 | 643.11%3,499.8萬 | -110.04%-644.4萬 | 29.82%6,421.2萬 | 404.91%4,946.1萬 | --979.6萬 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | |||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | |||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | -14.63%-1,108.1萬 | 3.64%-966.7萬 | 13.35%-1,003.2萬 | -9.48%-1,157.8萬 | 8.47%-1,057.5萬 | -2.95%-1,155.3萬 | -1,122.2萬 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 223.30%33.3萬 | 296.15%10.3萬 | -16.13%2.6萬 | -13.89%3.1萬 | -94.71%3.6萬 | -70.43%68.1萬 | 230.3萬 |
已支付退稅 | 79.00%-1,199萬 | 47.27%-5,710萬 | -27.05%-1.08億 | -422.88%-8,524萬 | -132.85%-1,630.2萬 | 81.29%-700.1萬 | -3,741.2萬 |
其他經營現金流入(流出) | 0.00%-1,000 | -1,000 | 0 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | -1,000 | 0 |
經營活動現金淨額 | 195.43%9,799.3萬 | -733.52%-1.03億 | -247.12%-1,232萬 | -96.89%837.4萬 | 285.76%2.7億 | 286.79%6,989.9萬 | ---3,742.1萬 |
投資活動現金流量 | |||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | 90.42%-4,870.7萬 | 14.88%-5.08億 | -265.86%-5.97億 | -86.03%-1.63億 | -1.79%-8,772.8萬 | -99.64%-8,618.8萬 | ---4,317.2萬 |
無形資產交易淨額 | --0 | 91.45%-305萬 | ---3,567.9萬 | ---- | 90.82%-42.5萬 | 63.17%-462.9萬 | ---1,256.8萬 |
業務交易淨額 | 93.47%-2,390.9萬 | ---3.66億 | --0 | ---1,660萬 | ---- | -73.05%-4,351.8萬 | ---2,514.8萬 |
投資產品交易淨額 | ---- | ---- | ---- | --8,816.6萬 | ---- | -86.68%147.3萬 | --1,105.7萬 |
向其他方提供的預付現金及貸款 | -90.00%-1,900萬 | ---1,000萬 | --0 | ---- | ---- | 99.82%-5.4萬 | ---2,940萬 |
償還對其他方提供的預付款及貸款產生的現金收入 | 703.68%699.2萬 | --87萬 | ---- | 129.18%222.3萬 | -97.19%97萬 | 487.76%3,456萬 | --588萬 |
其他投資變動淨額 | 58.09%-950.7萬 | 39.21%-2,268.2萬 | -720.70%-3,730.9萬 | 85.39%-454.6萬 | 16.18%-3,111.2萬 | -170.70%-3,711.6萬 | ---1,371.1萬 |
投資活動現金淨額 | 89.65%-9,413.1萬 | -35.67%-9.09億 | -613.16%-6.7億 | 20.57%-9,396.1萬 | 12.68%-1.18億 | -26.54%-1.35億 | ---1.07億 |
融資活動現金流量 | |||||||
債務發行/償還的淨額 | -101.86%-1,094.3萬 | -35.68%5.87億 | 21.65%9.13億 | 349.70%7.51億 | 1,277.33%1.67億 | -95.93%1,212.2萬 | --2.98億 |
普通股發行/回購的淨額 | -72.36%39.3萬 | 105.63%142.2萬 | -102.59%-2,524.8萬 | --9.75億 | ---- | ---- | --543.8萬 |
租賃融資增減 | 34.03%-453.3萬 | 20.08%-687.1萬 | -2.04%-859.7萬 | -2.16%-842.5萬 | -64.35%-824.7萬 | -177.54%-501.8萬 | ---180.8萬 |
發行費用 | ---- | ---- | ---- | ---762.1萬 | ---- | ---- | ---- |
其他籌資費用淨額 | ---- | ---- | 99.67%-1,000 | -14,950.00%-30.1萬 | -100.00%-2,000 | 100.00%-1,000 | ---2,000萬 |
融資活動現金淨額 | -102.59%-1,508.3萬 | -33.82%5.82億 | -48.54%8.79億 | 976.87%17.09億 | 2,134.42%1.59億 | -97.47%710.3萬 | --2.81億 |
現金淨流量 | |||||||
期初現金流 | -17.27%20.59億 | 8.60%24.88億 | 243.12%22.91億 | 86.68%6.68億 | -14.05%3.58億 | 48.90%4.16億 | --2.8億 |
現金變動 | 97.39%-1,122.1萬 | -318.07%-4.3億 | -87.86%1.97億 | 423.61%16.24億 | 630.29%3.1億 | -142.78%-5,847萬 | --1.37億 |
現金變動之外的其他現金調整 | ---1,000 | ---- | -200.00%-1,000 | 0.00%1,000 | 200.00%1,000 | ---1,000 | ---- |
期末現金 | -0.55%20.47億 | -17.27%20.59億 | 8.60%24.88億 | 243.12%22.91億 | 86.68%6.68億 | -14.05%3.58億 | --4.16億 |
自由現金流 | 64.01%-2.66億 | 18.39%-7.39億 | -470.22%-9.06億 | -187.58%-1.59億 | 967.42%1.81億 | 77.55%-2,091.8萬 | ---9,316.1萬 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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