(FY)2024/05/31 | (Q4)2024/05/31 | (Q3)2024/02/29 | (Q2)2023/11/30 | (Q1)2023/08/31 | (FY)2023/05/31 | (Q4)2023/05/31 | (Q3)2023/02/28 | (Q2)2022/11/30 | (Q1)2022/08/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | 21.19%32.15億 | -0.37%8.08億 | 15.21%9.77億 | 25.04%8.15億 | 79.80%6.15億 | 2.25%26.53億 | -4.51%8.11億 | 14.53%8.48億 | 8.83%6.52億 | -15.73%3.42億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 5.36%10.46億 | 2.45%1.86億 | -6.14%4.19億 | 38.62%2.95億 | -3.90%1.46億 | 10.66%9.93億 | -15.87%1.82億 | 40.25%4.46億 | 7.22%2.12億 | -7.55%1.52億 |
非現金項目調整總額 | 20.65%21.06億 | 12.98%5.59億 | 19.78%5.26億 | 25.13%5.14億 | 26.51%5.06億 | 15.62%17.45億 | 27.06%4.95億 | 16.84%4.39億 | 8.83%4.11億 | 9.21%4億 |
-折舊與攤銷 | 20.50%18.72億 | 12.91%4.95億 | 23.19%4.78億 | 23.73%4.57億 | 23.56%4.41億 | 17.27%15.54億 | 28.69%4.39億 | 16.38%3.88億 | 12.13%3.7億 | 11.35%3.57億 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | --988.6萬 | --0 | --0 | --0 | --988.6萬 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
-處置利潤 | -57.97%117.1萬 | -18.31%78.1萬 | -2,563.96%-273.5萬 | -22.46%199.9萬 | 231.08%112.6萬 | -68.05%278.6萬 | -73.86%95.6萬 | --11.1萬 | -35.93%257.8萬 | -182.60%-85.9萬 |
-其他非現金項目 | 17.81%2.22億 | 14.08%6,305.7萬 | -0.51%5,089.3萬 | 41.70%5,469.2萬 | 22.87%5,365.7萬 | 11.92%1.89億 | 46.31%5,527.6萬 | 20.14%5,115.6萬 | -11.85%3,859.6萬 | -1.77%4,367.1萬 |
營運資本變動 | 174.34%6,338.2萬 | -53.47%6,239.6萬 | 184.84%3,189.9萬 | -76.84%663.7萬 | 82.16%-3,755萬 | -145.38%-8,525.9萬 | -44.94%1.34億 | -181.43%-3,759.9萬 | 22.28%2,865.3萬 | -67.94%-2.1億 |
-應收款(增)減 | -7.82%-4,417.9萬 | -73.91%1,966.5萬 | 113.43%1,216.9萬 | -8.67%-3,966.8萬 | -438.72%-3,634.5萬 | 19.74%-4,097.5萬 | 73.04%7,537.5萬 | -109.02%-9,057.7萬 | -15.17%-3,650.3萬 | 154.79%1,073萬 |
-存貨(增)減 | 26.71%-353.7萬 | 105.66%24.5萬 | -380.48%-322.4萬 | 168.71%79萬 | -1,042.37%-134.8萬 | -42.87%-482.6萬 | -36.58%-433.1萬 | 64.40%-67.1萬 | -75.86%29.4萬 | -125.65%-11.8萬 |
-應付款(減)增 | -12.02%3,194萬 | 36.23%-1,441.6萬 | -61.15%2,005.2萬 | -117.41%-846.5萬 | 184.16%3,476.9萬 | -56.81%3,630.4萬 | -176.68%-2,260.6萬 | 271.33%5,160.8萬 | -9.91%4,861.7萬 | -210.97%-4,131.5萬 |
-其他流動資產變動 | -696.19%-2,344.8萬 | -98.40%88.3萬 | 39.65%-2,228.6萬 | 122.08%229.7萬 | -11.30%-434.2萬 | -86.78%393.3萬 | 52.59%5,516.4萬 | -257.64%-3,692.6萬 | 75.19%-1,040.4萬 | -132.21%-390.1萬 |
-其他流動負債變動 | 228.75%1.03億 | 83.61%5,601.9萬 | -35.36%2,518.8萬 | 93.94%5,168.3萬 | 82.78%-3,028.4萬 | -162.01%-7,969.5萬 | -77.82%3,051萬 | -27.93%3,896.7萬 | -36.39%2,664.9萬 | -67.45%-1.76億 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | -17.78%-2.07億 | -14.51%-6,058.7萬 | -20.53%-4,676.3萬 | -16.01%-5,633.9萬 | -22.08%-4,331.3萬 | -8.55%-1.76億 | -11.72%-5,290.8萬 | -12.98%-3,879.8萬 | -4.60%-4,856.6萬 | -5.03%-3,548萬 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 6.25%1.7萬 | 0 | 0.00%8,000 | 0 | 12.50%9,000 | -42.86%1.6萬 | 0 | 14.29%8,000 | 0 | -61.90%8,000 |
已支付退稅 | 16.04%-3.36億 | 0 | 8.20%-1.66億 | 0 | 22.49%-1.7億 | -13.62%-4億 | 99.99%-1,000 | -40.43%-1.81億 | 0 | -0.21%-2.2億 |
其他經營現金流入(流出) | -327.59%-2,710.5萬 | -6,131.16%-2,099.9萬 | -33,200.00%-66.6萬 | 99.87%-4,000 | -81.14%-543.6萬 | -633,800.00%-633.9萬 | -33.7萬 | -100.00%-2,000 | -299.9萬 | -300.1萬 |
經營活動現金淨額 | 27.74%26.45億 | -4.14%7.26億 | 21.50%7.64億 | 26.40%7.59億 | 371.63%3.96億 | -0.47%20.71億 | -3.25%7.58億 | 8.86%6.29億 | 5.90%6億 | -45.11%8,398.1萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | -38.96%-18.74億 | -48.42%-4.71億 | -62.34%-4.64億 | -3.55%-4.47億 | -56.89%-4.91億 | -85.24%-13.48億 | -88.85%-3.17億 | -68.61%-2.86億 | -56.93%-4.32億 | -172.39%-3.13億 |
無形資產交易淨額 | 39.17%-4,583.3萬 | 38.26%-1,107.6萬 | 62.32%-990萬 | 70.24%-607.9萬 | -75.50%-1,877.8萬 | -77.55%-7,534.2萬 | -142.71%-1,793.9萬 | -92.94%-2,627.6萬 | -158.73%-2,042.7萬 | 20.91%-1,070萬 |
業務交易淨額 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---8,820萬 | --0 | --0 | ---- | ---- |
投資產品交易淨額 | 38.52%-9,172.6萬 | -21.44%-3,808萬 | ---- | ---- | ---- | ---1.49億 | ---3,135.8萬 | ---- | ---- | ---- |
其他投資變動淨額 | -513.30%-1,286.6萬 | --0 | 79.86%5,496.8萬 | -166.45%-2,169.2萬 | -138.95%-4,614.2萬 | 103.92%311.3萬 | 100.01%2,000 | 157.27%3,056.2萬 | -208.55%-814.1萬 | -266.48%-1,931萬 |
投資活動現金淨額 | -22.08%-20.24億 | -41.87%-5.2億 | -18.36%-4.73億 | 13.42%-4.75億 | -62.09%-5.56億 | -95.12%-16.58億 | -79.99%-3.67億 | -96.34%-4億 | -77.72%-5.49億 | -156.53%-3.43億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | -23.65%5.53億 | 80.62%-4,906萬 | -33.89%3.59億 | -1,466.38%-1.96億 | 4.56%4.39億 | 1,297.97%7.24億 | 26.97%-2.53億 | 70.43%5.43億 | 105.62%1,435.5萬 | 88.05%4.2億 |
租賃融資增減 | -21.31%-12.67億 | -4.63%-3.26億 | -41.08%-3.6億 | -23.05%-2.98億 | -20.16%-2.83億 | -20.95%-10.45億 | -36.66%-3.12億 | -18.25%-2.55億 | -13.92%-2.42億 | -13.67%-2.35億 |
其他籌資費用淨額 | 2,709.46%193.1萬 | 5.48%-6.9萬 | ---- | ---- | 0.00%-1,000 | 58.89%-7.4萬 | ---7.3萬 | ---- | ---- | 0.00%-1,000 |
融資活動現金淨額 | -122.12%-7.13億 | 33.56%-3.76億 | -99.75%70.9萬 | -116.89%-4.94億 | -15.32%1.56億 | 65.29%-3.21億 | 1.69%-5.65億 | 180.29%2.88億 | 51.35%-2.28億 | 1,034.20%1.85億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 6.75%14.55億 | -5.91%15.33億 | 11.58%12.41億 | 12.65%14.51億 | 6.75%14.55億 | 29.02%13.63億 | 19.93%16.29億 | 26.17%11.12億 | 18.02%12.88億 | 29.02%13.63億 |
現金變動 | -199.38%-9,146.3萬 | 2.71%-1.69億 | -43.55%2.92億 | -19.39%-2.1億 | 95.73%-316.9萬 | -69.97%9,203.5萬 | -4,019.44%-1.74億 | 8.40%5.17億 | 16.17%-1.76億 | -307.94%-7,414.6萬 |
匯率變動影響 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
現金變動之外的其他現金調整 | ---- | ---- | ---- | ---3,000 | 100.00%2,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%1,000 |
期末現金 | -6.29%13.63億 | -6.29%13.63億 | -5.91%15.33億 | 11.58%12.41億 | 12.65%14.51億 | 6.75%14.55億 | 6.75%14.55億 | 19.93%16.29億 | 26.17%11.12億 | 18.02%12.88億 |
自由現金流 | 12.12%7.22億 | -42.13%2.44億 | -9.46%2.86億 | 106.48%3.05億 | 53.04%-1.13億 | -50.82%6.44億 | -30.59%4.22億 | -19.76%3.16億 | -47.87%1.48億 | -1,080.27%-2.42億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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