三麗鷗
8136
哈默納科機械
6324
三菱重工
7011
4
索尼
6758
5
任天堂
7974
(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | |||||||
經營活動產生的現金 | 12.64%44.64億 | -5.64%39.63億 | 19.33%42億 | 12.85%35.2億 | -2.23%31.19億 | 128.39%31.9億 | 13.97億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 8.66%32.11億 | 9.85%29.55億 | 69.22%26.9億 | -41.24%15.9億 | 73.18%27.05億 | 165.06%15.62億 | --5.89億 |
非現金項目調整總額 | -17.25%12.47億 | 11.55%15.07億 | -23.36%13.51億 | 74.08%17.63億 | 45.24%10.13億 | 58.77%6.97億 | --4.39億 |
-折舊與攤銷 | -14.86%8.65億 | -4.60%10.16億 | 1.35%10.65億 | 23.25%10.51億 | 51.46%8.53億 | 29.97%5.63億 | --4.33億 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | -21.18%3.46億 | 85.23%4.39億 | -45.38%2.37億 | 361.85%4.34億 | 13.88%9,395.2萬 | 108.93%8,250.1萬 | --3,948.7萬 |
-處置利潤 | 277.78%6,800萬 | 28.57%1,800萬 | -26.94%1,400萬 | -33.48%1,916.2萬 | 31.41%2,880.6萬 | 809.96%2,192.1萬 | --240.9萬 |
-以股票支付的報酬 | 9.52%2,300萬 | 10.53%2,100萬 | --1,900萬 | --0 | ---- | ---- | ---- |
-其他非現金項目 | -523.08%-5,500萬 | -18.75%1,300萬 | -93.82%1,600萬 | 593.67%2.59億 | 24.72%3,733.8萬 | 183.57%2,993.8萬 | ---3,582.4萬 |
營運資本變動 | 100.40%200萬 | -421.79%-5.02億 | -6.69%1.56億 | 127.92%1.67億 | -164.34%-5.99億 | 152.75%9.31億 | --3.68億 |
-應收款(增)減 | -161.62%-6,100萬 | 270.69%9,900萬 | -167.00%-5,800萬 | 9.28%8,656.6萬 | -76.59%7,921.2萬 | 499.07%3.38億 | --5,647.2萬 |
-存貨(增)減 | 209.49%1.5億 | -785.00%-1.37億 | 176.08%2,000萬 | -527.64%-2,628.7萬 | 107.79%614.7萬 | -1,878.21%-7,891.7萬 | --443.8萬 |
-預付費用(增)減 | -123.08%-600萬 | 533.33%2,600萬 | 81.13%-600萬 | 85.13%-3,180.4萬 | 19.41%-2.14億 | -63.03%-2.65億 | ---1.63億 |
-應付款(減)增 | 77.55%-2,200萬 | -130.25%-9,800萬 | 353.06%3.24億 | 113.20%7,151.4萬 | -178.14%-5.42億 | 105.51%6.93億 | --3.37億 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | 22.97%9,100萬 | 139.15%7,400萬 | -565.36%-1.89億 | -56.14%4,061.4萬 | 2.59%9,260.2萬 | 11.88%9,026.8萬 | --8,068.3萬 |
-其他流動資產變動 | 59.54%-1.59億 | -766.10%-3.93億 | 0.74%5,900萬 | 164.59%5,856.7萬 | -337.88%-9,067.4萬 | 156.12%3,811.8萬 | ---6,792.7萬 |
-其他流動負債變動 | 112.33%900萬 | -1,316.67%-7,300萬 | 118.76%600萬 | -146.13%-3,198.1萬 | -39.95%6,933.3萬 | -3.95%1.15億 | --1.2億 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | |||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | |||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | 29.41%-2,400萬 | 17.07%-3,400萬 | 11.59%-4,100萬 | -30.03%-4,637.5萬 | -17.97%-3,566.6萬 | -0.83%-3,023.3萬 | -2,998.4萬 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 0 | 0 | 0 | 38.03%9.8萬 | 54.35%7.1萬 | 58.62%4.6萬 | 2.9萬 |
已支付退稅 | -15.75%-10.95億 | -16.50%-9.46億 | 39.58%-8.12億 | -77.82%-13.44億 | -54.15%-7.56億 | -127.43%-4.9億 | -2.16億 |
其他經營現金流入(流出) | -100.00%-200萬 | 0.00%-100萬 | 99.44%-100萬 | -17,948,900.00%-1.79億 | 0.00%-1,000 | -100.00%-1,000 | 7,008.8萬 |
經營活動現金淨額 | 12.11%33.43億 | -10.88%29.82億 | 71.60%33.46億 | -16.23%19.5億 | -12.82%23.28億 | 118.59%26.7億 | --12.21億 |
投資活動現金流量 | |||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | 5.93%-6.35億 | 50.69%-6.75億 | 26.13%-13.69億 | 40.14%-18.53億 | -102.47%-30.96億 | -17.91%-15.29億 | ---12.97億 |
無形資產交易淨額 | ---600萬 | --0 | 87.38%-500萬 | 21.66%-3,961.6萬 | 2.46%-5,057萬 | 4.83%-5,184.4萬 | ---5,447.7萬 |
業務交易淨額 | -56.06%-1.03億 | ---6,600萬 | --0 | -75.01%-1.39億 | ---7,934.8萬 | ---- | ---2.19億 |
投資產品交易淨額 | 673.91%1.78億 | -61.67%2,300萬 | 39,835.10%6,000萬 | -5.59%-15.1萬 | -4.38%-14.3萬 | -3.01%-13.7萬 | ---13.3萬 |
其他投資變動淨額 | -796.00%-2.24億 | 83.66%-2,500萬 | -12.42%-1.53億 | 65.90%-1.36億 | -36.33%-3.99億 | -72.87%-2.93億 | ---1.69億 |
投資活動現金淨額 | -6.33%-7.9億 | 49.35%-7.43億 | 32.33%-14.67億 | 40.20%-21.68億 | -93.46%-36.25億 | -7.73%-18.74億 | ---17.39億 |
融資活動現金流量 | |||||||
債務發行/償還的淨額 | 4.04%-15.69億 | -4.81%-16.35億 | -263.73%-15.6億 | -61.88%9.53億 | 123.84%24.99億 | -18.35%11.17億 | --13.68億 |
普通股發行/回購的淨額 | 50.00%-100萬 | 95.45%-200萬 | -101.12%-4,400萬 | --39.17億 | ---- | ---- | --8,079.8萬 |
已支付現金股息 | -25.20%-4.67億 | -148.67%-3.73億 | -440.54%-1.5億 | 0.00%-2,775萬 | 0.00%-2,775萬 | -11.11%-2,775萬 | ---2,497.5萬 |
其他籌資費用淨額 | 50.00%-100萬 | -100.00%-200萬 | -99,900.00%-100萬 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- |
融資活動現金淨額 | -1.29%-20.38億 | -14.64%-20.12億 | -136.24%-17.55億 | 95.90%48.42億 | 127.00%24.72億 | -23.50%10.89億 | --14.23億 |
現金淨流量 | |||||||
期初現金流 | 2.39%96.83億 | 1.33%94.57億 | 98.18%93.33億 | 33.22%47.09億 | 114.22%35.35億 | 121.57%16.5億 | --7.45億 |
現金變動 | 126.87%5.15億 | 83.06%2.27億 | -97.32%1.24億 | 293.76%46.24億 | -37.70%11.74億 | 108.17%18.85億 | --9.05億 |
匯率變動影響 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
現金變動之外的其他現金調整 | 200.00%100萬 | ---100萬 | ---- | ---- | --2,000 | ---- | --1,000 |
期末現金 | 5.33%101.99億 | 2.39%96.83億 | 1.32%94.57億 | 98.19%93.33億 | 33.22%47.09億 | 114.22%35.35億 | --16.5億 |
自由現金流 | 17.12%27.02億 | 16.99%23.07億 | 3,352.32%19.72億 | 106.98%5,712.1萬 | -175.20%-8.19億 | 932.84%10.89億 | ---1.31億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |