(Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | -264.93%-205.5萬 | 1,616.31%7,059.2萬 | 137.09%1,840.3萬 | 1,263.06%3,004.65萬 | 691.31%1,692.55萬 | -52.42%124.6萬 | 263.60%411.3萬 | 4,360.92%776.2萬 | 75.14%-258.34萬 | 84.42%-286.24萬 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 632.01%827.9萬 | -147.28%-201萬 | -80.25%147.7萬 | 140.23%2,516.1萬 | 453.51%1,230萬 | -70.96%113.1萬 | -33.68%425.1萬 | 105.02%747.9萬 | 108.21%1,047.36萬 | -385.57%-347.94萬 |
非現金項目調整總額 | -23.95%68.9萬 | -12.79%74.3萬 | 256.32%1,911.3萬 | -76.17%225.98萬 | -214.19%-486.22萬 | -76.09%90.6萬 | 32.30%85.2萬 | 576.42%536.4萬 | 257.99%948.4萬 | 169.67%425.8萬 |
-折舊與攤銷 | -16.29%62.2萬 | -23.51%60.5萬 | -13.58%59.2萬 | -3.36%311.43萬 | -2.31%89.53萬 | -2.49%74.3萬 | 3.26%79.1萬 | -11.95%68.5萬 | -6.02%322.25萬 | 11.63%91.65萬 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | ---- | ---- | ---- | 84.69%183.78萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -52.63%99.51萬 | ---- |
-資產準備金與勾銷 | ---- | ---- | ---- | -87.45%7.61萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 16.73%60.64萬 | ---- |
-處置利潤 | ---- | ---- | ---- | -151.97%-282.46萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 145.14%543.51萬 | 175.46%558.71萬 |
-養老金及員工福利費用 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -511.82%-1.96萬 | ---- |
-其他非現金項目 | -58.90%6.7萬 | 126.23%13.8萬 | 295.83%1,852.1萬 | 107.42%5.61萬 | -26.63%-484.69萬 | -94.62%16.3萬 | 103.33%6.1萬 | 31,093.33%467.9萬 | -4,350.95%-75.56萬 | -77.70%-382.76萬 |
營運資本變動 | -1,293.55%-1,102.3萬 | 7,358.48%7,185.9萬 | 56.96%-218.7萬 | 111.65%262.57萬 | 360.58%948.77萬 | 84.38%-79.1萬 | 89.65%-99萬 | -19.08%-508.1萬 | -139.27%-2,254.1萬 | 72.98%-364.1萬 |
-應收款(增)減 | 69.20%745.5萬 | -112.94%-94.5萬 | 108.91%4,639.5萬 | -37.15%-3,477.51萬 | -408.79%-6,869.41萬 | 161.25%440.6萬 | 301.91%730.5萬 | 2,231.29%2,220.8萬 | -400.86%-2,535.54萬 | 11.26%-1,350.14萬 |
-存貨(增)減 | -1,616.67%-1,010.1萬 | 8,298.34%7,096.6萬 | -116.17%-4,497.7萬 | 1,171.27%4,863.42萬 | 706.27%6,792.92萬 | -88.35%66.6萬 | 107.64%84.5萬 | -173.08%-2,080.6萬 | 81.35%-453.99萬 | 274.78%842.51萬 |
-應付款(減)增 | -96.13%-1,149.9萬 | 124.49%223.8萬 | 44.39%-360.5萬 | -192.96%-1,207.99萬 | 32.93%940.61萬 | -63.36%-586.3萬 | -278.73%-914萬 | -247.54%-648.3萬 | 303.42%1,299.48萬 | 115.39%707.58萬 |
-其他流動資產變動 | --312.2萬 | ---- | ---- | 115.01%84.65萬 | 115.01%84.65萬 | --0 | ---- | ---- | -272.20%-564.06萬 | -272.30%-564.06萬 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | 63.19%-6.7萬 | -53.68%-31.08萬 | 23.32%-9.68萬 | -487.10%-18.2萬 | 50.00%-1.5萬 | -13.33%-1.7萬 | -14.07%-20.22萬 | -958.18%-12.62萬 | ||
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 2.1萬 | |||||||||
已支付退稅 | -57.63%-176.7萬 | -55.96%-176.7萬 | -52.56%-157.9萬 | -54.50%-755.55萬 | -63.50%-426.65萬 | 44.34%-112.1萬 | -721.01%-113.3萬 | -702.33%-103.5萬 | -7.95%-489.04萬 | 35.95%-260.94萬 |
其他經營現金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
經營活動現金淨額 | -6,722.81%-388.9萬 | 2,215.18%6,864.5萬 | 151.04%1,684.5萬 | 388.95%2,218.02萬 | 324.40%1,256.22萬 | -109.93%-5.7萬 | 210.55%296.5萬 | 22,266.67%671萬 | 49.17%-767.6萬 | 75.04%-559.8萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | -1,450.95%-5,688.9萬 | -7,946.67%-120.7萬 | -1,858.33%-1,899萬 | -317.89%-221.51萬 | 171.42%38.79萬 | -5,816.13%-366.8萬 | -66.67%-1.5萬 | 1,185.71%108萬 | 85.06%-53.01萬 | 84.07%-54.31萬 |
業務交易淨額 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---493.43萬 | ---- |
投資物業交易淨額 | ---- | --0 | ---924.6萬 | 30.10%-35.98萬 | ---- | ---- | --0 | --0 | -103.15%-51.48萬 | ---- |
投資產品交易淨額 | --4.7萬 | ---- | ---- | -101.96%-11.41萬 | -138.03%-67.91萬 | --0 | ---- | ---- | 112.16%581.74萬 | 15.48%178.54萬 |
已收到的股息(投資活動產生的現金流) | ---- | ---- | ---- | -24.92%32.56萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 208.37%43.37萬 | ---- |
已收到的利息(投資活動產生的現金流) | ---- | ---- | ---- | 91.35%24.35萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -41.73%12.73萬 | ---- |
投資活動現金淨額 | -1,197.60%-4,759.6萬 | -2,561.64%-1,353.9萬 | -2,714.44%-2,823.6萬 | -631.00%-211.99萬 | 97.75%-8.19萬 | -1,142.05%-366.8萬 | -84.76%55萬 | 1,185.71%108萬 | -97.49%39.92萬 | -124.57%-364.58萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | -105.18%-3.7萬 | -209.09%-3.6萬 | 38.99%-9.7萬 | 57.16%-22.1萬 | 81.96%-80.9萬 | 23,700.00%71.4萬 | 107.88%3.3萬 | -103.63%-15.9萬 | 77.05%-51.58萬 | -20.99%-448.38萬 |
普通股發行/回購的淨額 | ---- | ---- | ---- | 55.15%466.22萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --300.49萬 | ---- |
租賃融資增減 | 397.94%28.9萬 | 73.65%-3.9萬 | -103.87%-2.2萬 | 2.86%-15.6萬 | -79.00%-47.9萬 | 19.83%-9.7萬 | ---14.8萬 | --56.8萬 | 80.02%-16.06萬 | 65.85%-26.76萬 |
其他籌資費用淨額 | ---- | ---- | ---- | 773.80%394.67萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --45.17萬 | ---- |
融資活動現金淨額 | -59.16%25.2萬 | 34.78%-7.5萬 | -129.10%-11.9萬 | 196.09%823.19萬 | 665.40%732.09萬 | 622.88%61.7萬 | 39.79%-11.5萬 | -90.67%40.9萬 | 191.11%278.02萬 | 71.16%-129.48萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 184.73%8,672.8萬 | 17.13%3,169.6萬 | 129.08%4,320.6萬 | -23.17%1,491.46萬 | 7.46%2,735.2萬 | 23.60%3,046萬 | 13.18%2,706萬 | -2.83%1,886.1萬 | -10.42%1,941.13萬 | -19.66%2,545.3萬 |
現金變動 | -1,548.42%-5,123.3萬 | 1,518.56%5,503.1萬 | -240.38%-1,151萬 | 729.19%2,829.23萬 | 287.89%1,980.13萬 | -484.65%-310.8萬 | 361.96%340萬 | 82.28%819.9萬 | -99.13%-449.66萬 | 12.77%-1,053.86萬 |
期末現金 | 29.77%3,549.4萬 | 184.73%8,672.8萬 | 17.13%3,169.6萬 | 189.69%4,320.69萬 | 189.69%4,320.69萬 | 7.46%2,735.2萬 | 23.60%3,046萬 | 13.18%2,706萬 | -23.17%1,491.46萬 | -23.17%1,491.46萬 |
自由現金流 | -2,186.35%-6,081.7萬 | 2,174.44%6,743.7萬 | -131.97%-214.5萬 | 319.98%1,991.81萬 | 290.18%1,290.31萬 | -636.29%-266萬 | 210.14%296.5萬 | 9,167.57%671萬 | 56.18%-905.46萬 | 75.54%-678.46萬 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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