(Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | -153.33%-2,719.3萬 | -154.10%-5,265.1萬 | 7.74%-4,963.6萬 | -91.77%8,687.43萬 | -101.92%-763.37萬 | 199.55%5,098.8萬 | -57.75%9,732萬 | -111.23%-5,380萬 | -76.28%10.56億 | -46.69%3.98億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 103.94%295.2萬 | 39.65%-6,324.6萬 | -48.47%314.5萬 | -117.88%-1.89億 | -185.80%-1,580.8萬 | -510.15%-7,497.6萬 | -213.99%-1.05億 | -99.34%610.3萬 | -78.89%10.6億 | -98.50%1,842.44萬 |
非現金項目調整總額 | -105.75%-126.5萬 | -139.65%-2,954.7萬 | 426.70%4,320.9萬 | 32.41%1.1億 | 269.45%2,666.82萬 | 337.55%2,200.9萬 | 104.88%7,451.8萬 | -138.41%-1,322.6萬 | 102.85%8,305.33萬 | -90.74%721.83萬 |
-折舊與攤銷 | ---- | ---- | ---- | 15.58%8,536.76萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 7.39%7,386.05萬 | ---- |
-在損益中確認的減值損失回撥 | ---- | ---- | ---- | 2.49%6,696.9萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 28.78%6,534.51萬 | ---- |
-資產準備金與勾銷 | ---- | ---- | ---- | 101.76%17.19萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---978.78萬 | ---- |
-聯營企業份額 | ---- | ---- | ---- | -40.57%679.53萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 132.63%1,143.51萬 | ---- |
-處置利潤 | ---- | ---- | ---- | 132.27%1,031.33萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---3,195.66萬 | ---- |
-匯兌損益淨額 | ---- | ---- | ---- | 40.76%-1,563.13萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 41.43%-2,638.62萬 | ---- |
-其他非現金項目 | ---- | ---- | ---- | -8,202.96%-4,401.65萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -64.48%54.32萬 | ---- |
營運資本變動 | -127.78%-2,888萬 | -68.54%4,014.2萬 | -105.65%-9,599萬 | 291.95%1.66億 | -104.97%-1,849.39萬 | 239.49%1.04億 | 25.08%1.28億 | 90.40%-4,667.7萬 | 85.77%-8,668.35萬 | 166.05%3.72億 |
-應收款(增)減 | ---- | ---- | ---- | -67.60%1.64億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 230.03%5.06億 | ---- |
-存貨(增)減 | ---- | ---- | ---- | -73.87%6,510.3萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 193.91%2.49億 | ---- |
-應付款(減)增 | ---- | ---- | ---- | 92.57%-6,249.92萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -1,979.30%-8.41億 | ---- |
-其他流動資產變動 | -148.28%-4,431.7萬 | -87.57%1,919萬 | -154.30%-1,448.9萬 | ---- | ---- | 940.17%9,178.5萬 | -2.54%1.54億 | -90.51%2,668.4萬 | ---- | ---- |
-其他流動負債變動 | 26.84%1,543.7萬 | 178.30%2,095.2萬 | -11.10%-8,150.1萬 | ---- | ---- | 114.60%1,217萬 | 52.53%-2,675.8萬 | 90.44%-7,336.1萬 | ---- | ---- |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已支付退稅 | 74.09%-719.7萬 | 94.31%-968.2萬 | -117.61%-229.5萬 | 76.69%-1.66億 | 121.11%1,885.65萬 | 71.68%-2,777.9萬 | 13.52%-1.7億 | 103.97%1,303.5萬 | 14.92%-7.12億 | 82.28%-8,930.47萬 |
其他經營現金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
經營活動現金淨額 | -248.18%-3,439萬 | 14.36%-6,233.3萬 | -27.39%-5,193.1萬 | -123.02%-7,911.62萬 | -96.36%1,122.28萬 | 115.54%2,320.9萬 | -316.41%-7,278.3萬 | -126.99%-4,076.5萬 | -90.52%3.44億 | 21.53%3.08億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | 42.60%-1.21億 | -66.61%-1.11億 | -175.36%-2.08億 | -73.30%-6.08億 | -30.36%-2.55億 | -296.74%-2.11億 | -20.24%-6,641.2萬 | -61.91%-7,540.3萬 | 21.79%-3.51億 | -108.39%-1.96億 |
投資產品交易淨額 | ---- | ---- | ---- | 1,120.68%346.01萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 88.07%-33.9萬 | ---- |
向其他方提供的預付現金及貸款 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
已收到的股息(投資活動產生的現金流) | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
投資活動現金淨額 | 42.60%-1.21億 | -66.61%-1.11億 | -175.36%-2.08億 | -72.14%-6.04億 | -28.37%-2.52億 | -296.74%-2.11億 | -20.24%-6,641.2萬 | -61.91%-7,540.3萬 | 22.21%-3.51億 | -102.62%-1.96億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | 117.18%855.7萬 | 72.48%-1,818.1萬 | 88.11%-317.3萬 | -99.25%-1.16億 | 810.59%2,622.17萬 | -45.58%-4,980.9萬 | 26.82%-6,606.4萬 | -138.23%-2,668.4萬 | -57.61%-5,838.61萬 | 79.12%-369.01萬 |
普通股發行/回購的淨額 | --0 | --0 | --0 | -77.49%-7,486.23萬 | -7,707.14%-6,012.83萬 | --0 | --0 | ---1,473.4萬 | 74.34%-4,217.72萬 | -343,726.34%-77.02萬 |
租賃融資增減 | ---- | ---- | ---- | -27.70%-582.27萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -43.82%-455.98萬 | ---- |
已支付現金股息 | 99.97%-3.1萬 | 68.58%-154.2萬 | -489.58%-9,016.4萬 | 79.69%-1.34億 | 94.97%-400.98萬 | 30.56%-1.1億 | -2,826.11%-490.7萬 | 96.37%-1,529.3萬 | -48.51%-6.59億 | 76.60%-7,964.61萬 |
已付利息(籌資活動產生的現金流) | 30.02%-117萬 | 22.91%-122.8萬 | 71.71%-38.7萬 | -26.46%-721.53萬 | -62.27%-258.23萬 | -134.17%-167.2萬 | -80.82%-159.3萬 | 45.69%-136.8萬 | 29.67%-570.54萬 | 19.33%-159.14萬 |
其他籌資費用淨額 | -41.01%948.1萬 | 290.35%2,187.9萬 | 545.75%2,625.6萬 | 927.35%5,123.18萬 | 1,119.73%2,548.98萬 | 1,615.15%1,607.1萬 | --560.5萬 | --406.6萬 | 121.56%498.68萬 | 107.75%208.98萬 |
融資活動現金淨額 | 111.60%1,683.7萬 | 101.39%92.8萬 | -24.91%-6,746.8萬 | 62.50%-2.87億 | 76.37%-2,083.16萬 | 37.82%-1.45億 | 24.78%-6,695.9萬 | 84.77%-5,401.3萬 | -12.56%-7.65億 | 77.40%-8,816.78萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -38.65%16.03億 | -38.31%18.16億 | -29.23%21.46億 | -19.79%30.29億 | -22.18%23.12億 | -22.96%26.13億 | -16.36%29.44億 | -19.76%30.32億 | 218.34%37.76億 | -25.48%29.71億 |
現金變動 | 58.36%-1.38億 | 16.54%-1.72億 | -92.17%-3.27億 | -25.61%-9.7億 | -1,185.87%-2.61億 | 23.68%-3.33億 | -86.37%-2.06億 | 31.97%-1.7億 | -130.96%-7.72億 | 110.32%2,406.96萬 |
匯率變動影響 | 49.90%4,658.3萬 | 67.26%-4,068.8萬 | -103.60%-294萬 | 249.40%8,753.8萬 | 167.53%9,897萬 | 118.99%3,107.7萬 | -647.47%-1.24億 | 960.24%8,176.6萬 | -73.53%2,505.41萬 | 60.52%3,699.41萬 |
現金變動之外的其他現金調整 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | ---- |
期末現金 | -34.63%15.11億 | -38.65%16.03億 | -38.31%18.16億 | -29.15%21.46億 | -29.15%21.46億 | -22.18%23.12億 | -22.96%26.13億 | -16.36%29.44億 | -19.79%30.29億 | -19.79%30.29億 |
自由現金流 | 17.15%-1.55億 | -23.92%-1.72億 | -125.33%-2.62億 | -556.95%-6.9億 | -1,789.74%-2.47億 | 7.38%-1.87億 | -544.45%-1.39億 | -211.23%-1.16億 | -103.30%-1.05億 | -90.86%1,460.47萬 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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