(FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | 165.45%5,272.88萬 | 390.80%913.98萬 | 22.66%831萬 | 145.75%2,879.2萬 | 43.64%648.7萬 | -23.67%1,986.4萬 | -235.45%-314.3萬 | 21.46%677.5萬 | 211.43%1,171.6萬 | -68.56%451.6萬 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 125.51%5,561.87萬 | 319.83%1,812.47萬 | 112.55%1,539.9萬 | 100.21%1,457.3萬 | 29.20%752.2萬 | 1.98%2,466.32萬 | -22.28%431.72萬 | -37.54%724.5萬 | 34.62%727.9萬 | 258.94%582.2萬 |
非現金項目調整總額 | 7.77%1,445.3萬 | 82.14%260萬 | -36.78%406.3萬 | 43.88%457.4萬 | 35.24%321.6萬 | -20.11%1,341.15萬 | -70.10%142.75萬 | 43.52%642.7萬 | -27.75%317.9萬 | -24.17%237.8萬 |
-折舊與攤銷 | 1.13%1,396.59萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.39%1,381.03萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-在損益中確認的減值損失回撥 | 264.13%85.79萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -119.06%-52.27萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-處置利潤 | 56.17%-6.82萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 52.65%-15.57萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-匯兌損益淨額 | -190.84%-15.86萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -51.44%17.47萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其他非現金項目 | -237.08%-14.38萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -59.47%10.49萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
營運資本變動 | 4.77%-1,734.29萬 | -30.35%-1,158.49萬 | -61.69%-1,115.2萬 | 666.69%964.5萬 | -15.39%-425.1萬 | -21.81%-1,821.07萬 | -10.97%-888.77萬 | 34.31%-689.7萬 | 120.81%125.8萬 | -138.36%-368.4萬 |
-應收款(增)減 | -120.57%-2,150.23萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -3.16%-974.84萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-存貨(增)減 | 74.62%-191.86萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 26.59%-755.88萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-應付款(減)增 | 772.71%607.8萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -118.84%-90.35萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已支付退稅 | -65.26%-1,160.58萬 | -131.41%-726.78萬 | 21.97%-170.5萬 | -63.37%-117.3萬 | -49.13%-146萬 | -250,731.23%-702.27萬 | -109.07%-314.07萬 | -1,134.46%-218.5萬 | -4.06%-71.8萬 | -141.27%-97.9萬 |
其他經營現金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
經營活動現金淨額 | 220.24%4,112.3萬 | 129.79%187.2萬 | 43.90%660.5萬 | 151.13%2,761.9萬 | 42.13%502.7萬 | -50.66%1,284.13萬 | -867.97%-628.37萬 | -15.02%459萬 | 258.01%1,099.8萬 | -78.86%353.7萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | 7.67%-704.75萬 | -244.75%-179.65萬 | 50.32%-210.8萬 | 36.38%-132.4萬 | -130.84%-181.9萬 | -42.33%-763.31萬 | 82.55%-52.11萬 | -190.42%-424.3萬 | -155.34%-208.1萬 | -680.20%-78.8萬 |
投資產品交易淨額 | 39.70%2,604 | 39.70%2,604 | --0 | --0 | --0 | -93.89%1,864 | --1,864 | --0 | --0 | --0 |
已收到的利息(投資活動產生的現金流) | 264.05%28.13萬 | 300.76%11.33萬 | 154.29%8.9萬 | 585.71%4.8萬 | 342.86%3.1萬 | 829.28%7.73萬 | 1,121.03%2.83萬 | 3,400.00%3.5萬 | 250.00%7,000 | 133.33%7,000 |
投資活動現金淨額 | 10.46%-676.35萬 | -242.31%-168.05萬 | 52.02%-201.9萬 | 38.48%-127.6萬 | -128.94%-178.8萬 | -41.88%-755.39萬 | 83.38%-49.09萬 | -188.22%-420.8萬 | -155.10%-207.4萬 | -696.94%-78.1萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | 42.25%-118.2萬 | -3.82%-30.1萬 | -4.21%-29.7萬 | 50.25%-29.3萬 | 67.04%-29.1萬 | 48.65%-204.69萬 | 50.13%-28.99萬 | 60.58%-28.5萬 | 53.73%-58.9萬 | 37.33%-88.3萬 |
租賃融資增減 | 5.81%-63.25萬 | 53.99%-8.35萬 | -107.56%-35.7萬 | 101.24%2,000 | -23.57%-19.4萬 | -13.07%-67.16萬 | -22.75%-18.16萬 | -11.69%-17.2萬 | -16.67%-16.1萬 | -1.95%-15.7萬 |
已支付現金股息 | 18.92%-720萬 | --0 | -50.00%-360萬 | -100.00%-240萬 | 58.33%-120萬 | -32.14%-888萬 | 0.00%-240萬 | -66.67%-240萬 | ---120萬 | 0.00%-288萬 |
已付利息(籌資活動產生的現金流) | 21.88%-14.55萬 | 41.63%-3.05萬 | -2.86%-3.6萬 | 20.83%-3.8萬 | 19.61%-4.1萬 | 30.28%-18.63萬 | 18.55%-5.23萬 | 46.97%-3.5萬 | 36.84%-4.8萬 | 16.39%-5.1萬 |
融資活動現金淨額 | 22.27%-916.01萬 | 85.80%-41.51萬 | -48.34%-429萬 | -36.59%-272.9萬 | 56.53%-172.6萬 | -1.88%-1,178.48萬 | 8.45%-292.38萬 | -21.36%-289.2萬 | -34.36%-199.8萬 | 11.83%-397.1萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -16.50%3,287.34萬 | 36.94%5,829.7萬 | 28.66%5,800.1萬 | -9.88%3,438.7萬 | -16.50%3,287.4萬 | 30.21%3,937.08萬 | -4.76%4,257.2萬 | 4.50%4,508.2萬 | -10.84%3,815.6萬 | 30.21%3,937.1萬 |
現金變動 | 487.84%2,519.94萬 | 97.69%-22.36萬 | 111.79%29.6萬 | 240.95%2,361.4萬 | 224.53%151.3萬 | -171.14%-649.74萬 | -82.02%-969.84萬 | -261.10%-251萬 | 797.15%692.6萬 | -110.01%-121.5萬 |
期末現金 | 76.66%5,807.28萬 | 76.66%5,807.28萬 | 36.94%5,829.7萬 | 28.66%5,800.1萬 | -9.88%3,438.7萬 | -16.50%3,287.34萬 | -16.50%3,287.34萬 | -4.76%4,257.2萬 | 4.50%4,508.2萬 | -10.84%3,815.6萬 |
自由現金流 | 576.19%3,397.53萬 | 99.70%-2.07萬 | 1,195.39%449.5萬 | 194.89%2,629.5萬 | 16.79%320.6萬 | -75.33%502.45萬 | -213.33%-698.45萬 | -91.19%34.7萬 | 296.49%891.7萬 | -83.27%274.5萬 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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