日本市場個股詳情

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延時20分鐘行情休市中 11/15 15:30 (東京)
26.85億總市值14.04市盈率(靜)

Cube關鍵統計數據

業績

主營構成

財務指標

利潤表

資產負債表

現金流量表

季報+年報
顯示同比 yoy
隱藏空行 yoy
(FY)2023/12/31
(FY)2022/12/31
(FY)2021/12/31
(FY)2020/12/31
經營活動現金流量（間接法）
經營活動產生的現金
-42.01%2.83億
-52.40%4.88億
258.94%10.25億
2.86億
扣除非現金調整前淨利潤
-67.47%2.92億
30.36%8.98億
651.49%6.89億
---1.25億
非現金項目調整總額
42.31%6,521.7萬
40.53%4,582.7萬
-86.19%3,261.1萬
--2.36億
-折舊與攤銷
92.13%6,817.5萬
2.59%3,548.4萬
-48.54%3,458.9萬
--6,722.1萬
-在損益中確認的減值損失回撥
----
----
----
--1.92億
-處置利潤
--0
----
--110萬
----
-匯兌損益淨額
---63.7萬
----
----
----
-其他非現金項目
-122.44%-232.1萬
436.03%1,034.3萬
86.43%-307.8萬
---2,268.4萬
營運資本變動
83.65%-7,465.2萬
-250.65%-4.56億
73.73%3.03億
--1.74億
-應收款（增）減
-74.96%252.5萬
107.44%1,008.4萬
-6,510.54%-1.35億
---204.9萬
-存貨（增）減
42.96%-6,546.9萬
-145.09%-1.15億
-164.69%-4,683.4萬
--7,240.2萬
-應付款（減）增
-277.99%-2.7億
182.05%1.52億
1,240.06%5,378.8萬
---471.8萬
-貸款、租賃及其他損失準備金
116,664.52%3,613.5萬
99.98%-3.1萬
-1,187.42%-1.36億
--1,249.6萬
-其他流動資產變動
141.50%2.24億
-203.45%-5.39億
784.42%5.21億
--5,889.7萬
-其他流動負債變動
-104.01%-141.9萬
-23.86%3,539.8萬
24.35%4,649.1萬
--3,738.7萬
已付股息（經營活動產生的現金流）
已收到的股息（經營活動產生的現金流）
已付利息（經營活動產生的現金流）
-76.06%-669.9萬
-380.5萬
已收到的利息（經營活動產生的現金流）
968.18%23.5萬
15.79%2.2萬
72.73%1.9萬
1.1萬
已支付退稅
-375.41%-4.63億
-1,824.46%-9,739.7萬
84.14%-506.1萬
-3,191.3萬
其他經營現金流入（流出）
-37.28%208.8萬
-68.86%332.9萬
-1.28%1,069.2萬
1,083.1萬
經營活動現金淨額
-145.17%-1.78億
-61.54%3.94億
292.79%10.24億
--2.61億
投資活動現金流量
物業、廠房及設備交易淨額
-657.29%-1.97億
-16.04%-2,607.3萬
-85.02%-2,246.9萬
---1,214.4萬
無形資產交易淨額
69.68%-224.8萬
-92.92%-741.4萬
-293.75%-384.3萬
---97.6萬
業務交易淨額
----
----
386.80%860.4萬
---300萬
投資產品交易淨額
0.00%-8,000
0.00%-8,000
100.00%-8,000
---4.74億
其他投資變動淨額
51.54%-5,041.4萬
-387.53%-1.04億
-48.29%-2,133.7萬
---1,438.9萬
投資活動現金淨額
-81.88%-2.5億
-252.14%-1.38億
92.26%-3,905.3萬
---5.05億
融資活動現金流量
債務發行/償還的淨額
----
----
-212.80%-7.47億
--6.62億
普通股發行/回購的淨額
--0
--14.3億
--0
----
融資活動現金淨額
--0
291.58%14.3億
-212.80%-7.47億
--6.62億
現金淨流量
期初現金流
153.84%27.83億
27.74%10.96億
87.58%8.58億
--4.58億
現金變動
-125.37%-4.28億
608.40%16.87億
-43.05%2.38億
--4.18億
匯率變動影響
--63.7萬
--0
----
---831.3萬
現金變動之外的其他現金調整
---1,000
----
----
----
期末現金
-15.35%23.56億
153.84%27.83億
26.41%10.96億
--8.67億
自由現金流
-204.79%-3.78億
-63.88%3.6億
302.98%9.98億
--2.48億
貨幣單位
日元
日元
日元
日元
會計準則
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
(FY)2023/12/31(FY)2022/12/31(FY)2021/12/31(FY)2020/12/31
經營活動現金流量（間接法）
經營活動產生的現金 -42.01%2.83億-52.40%4.88億258.94%10.25億2.86億
扣除非現金調整前淨利潤 -67.47%2.92億30.36%8.98億651.49%6.89億---1.25億
非現金項目調整總額 42.31%6,521.7萬40.53%4,582.7萬-86.19%3,261.1萬--2.36億
-折舊與攤銷 92.13%6,817.5萬2.59%3,548.4萬-48.54%3,458.9萬--6,722.1萬
-在損益中確認的減值損失回撥 --------------1.92億
-處置利潤 --0------110萬----
-匯兌損益淨額 ---63.7萬------------
-其他非現金項目 -122.44%-232.1萬436.03%1,034.3萬86.43%-307.8萬---2,268.4萬
營運資本變動 83.65%-7,465.2萬-250.65%-4.56億73.73%3.03億--1.74億
-應收款（增）減 -74.96%252.5萬107.44%1,008.4萬-6,510.54%-1.35億---204.9萬
-存貨（增）減 42.96%-6,546.9萬-145.09%-1.15億-164.69%-4,683.4萬--7,240.2萬
-應付款（減）增 -277.99%-2.7億182.05%1.52億1,240.06%5,378.8萬---471.8萬
-貸款、租賃及其他損失準備金 116,664.52%3,613.5萬99.98%-3.1萬-1,187.42%-1.36億--1,249.6萬
-其他流動資產變動 141.50%2.24億-203.45%-5.39億784.42%5.21億--5,889.7萬
-其他流動負債變動 -104.01%-141.9萬-23.86%3,539.8萬24.35%4,649.1萬--3,738.7萬
已付股息（經營活動產生的現金流）
已收到的股息（經營活動產生的現金流）
已付利息（經營活動產生的現金流） -76.06%-669.9萬-380.5萬
已收到的利息（經營活動產生的現金流） 968.18%23.5萬15.79%2.2萬72.73%1.9萬1.1萬
已支付退稅 -375.41%-4.63億-1,824.46%-9,739.7萬84.14%-506.1萬-3,191.3萬
其他經營現金流入（流出） -37.28%208.8萬-68.86%332.9萬-1.28%1,069.2萬1,083.1萬
經營活動現金淨額 -145.17%-1.78億-61.54%3.94億292.79%10.24億--2.61億
投資活動現金流量
物業、廠房及設備交易淨額 -657.29%-1.97億-16.04%-2,607.3萬-85.02%-2,246.9萬---1,214.4萬
無形資產交易淨額 69.68%-224.8萬-92.92%-741.4萬-293.75%-384.3萬---97.6萬
業務交易淨額 --------386.80%860.4萬---300萬
投資產品交易淨額 0.00%-8,0000.00%-8,000100.00%-8,000---4.74億
其他投資變動淨額 51.54%-5,041.4萬-387.53%-1.04億-48.29%-2,133.7萬---1,438.9萬
投資活動現金淨額 -81.88%-2.5億-252.14%-1.38億92.26%-3,905.3萬---5.05億
融資活動現金流量
債務發行/償還的淨額 ---------212.80%-7.47億--6.62億
普通股發行/回購的淨額 --0--14.3億--0----
融資活動現金淨額 --0291.58%14.3億-212.80%-7.47億--6.62億
現金淨流量
期初現金流 153.84%27.83億27.74%10.96億87.58%8.58億--4.58億
現金變動 -125.37%-4.28億608.40%16.87億-43.05%2.38億--4.18億
匯率變動影響 --63.7萬--0-------831.3萬
現金變動之外的其他現金調整 ---1,000------------
期末現金 -15.35%23.56億153.84%27.83億26.41%10.96億--8.67億
自由現金流 -204.79%-3.78億-63.88%3.6億302.98%9.98億--2.48億
貨幣單位 日元日元日元日元
會計準則 NonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAP

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