(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | 548.91%4.78億 | 201.76%11.32億 | -7.95%15.91億 | -77.97%4.19億 | 23.91億 | -1.07億 | -11.13億 | 172.85%17.28億 | 19.02億 | -66.36%6.33億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 4.80%2.75億 | -17.89%2.73億 | 18.98%11.83億 | 37.36%3.89億 | --1.98億 | --2.63億 | --3.33億 | 37.19%9.94億 | --2.83億 | 1.91%7.25億 |
非現金項目調整總額 | 7.39%1.45億 | -16.43%2.04億 | 45.89%7.11億 | -15.84%1.61億 | --1.71億 | --1.35億 | --2.44億 | -15.81%4.87億 | --1.92億 | 23.80%5.79億 |
-折舊與攤銷 | -0.32%1.56億 | 7.21%1.52億 | 15.77%6.16億 | 19.77%1.6億 | --1.59億 | --1.56億 | --1.42億 | 5.54%5.32億 | --1.33億 | 38.45%5.04億 |
-聯營企業份額 | ---- | ---- | --700.4萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
-處置利潤 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 190,490.74%1.03億 |
-匯兌損益淨額 | 14.03%-23.9萬 | -1,320.00%-28.4萬 | 56.18%-18.8萬 | -24.49%22.2萬 | ---11.2萬 | ---27.8萬 | ---2萬 | -53.76%-42.9萬 | --29.4萬 | -221.83%-27.9萬 |
-其他非現金項目 | 48.77%-1,093.6萬 | -49.06%5,190.3萬 | 294.59%8,741.4萬 | -110.05%-581.3萬 | --1,268.9萬 | ---2,134.5萬 | --1.02億 | -57.38%-4,492.2萬 | --5,784.3萬 | -129.41%-2,854.3萬 |
營運資本變動 | 111.60%5,843.4萬 | 138.80%6.55億 | -222.73%-3.03億 | -109.21%-1.32億 | --20.22億 | ---5.04億 | ---16.89億 | 136.82%2.47億 | --14.27億 | -195.14%-6.7億 |
-應收款(增)減 | 173.11%4.11億 | 568.06%12.27億 | -1,374.49%-20.27億 | -137.72%-18.27億 | --1.79億 | ---5.62億 | --1.84億 | 89.68%-1.37億 | ---7.68億 | -937.92%-13.32億 |
-存貨(增)減 | -31.88%1.26億 | -104.32%-4.09億 | 182.60%4.92億 | 219.81%3.1億 | --1.97億 | --1.85億 | ---2億 | -216.31%-5.96億 | --9,701萬 | -791.17%-1.88億 |
-應付款(減)增 | -184.28%-5.08億 | 97.64%-3,714.9萬 | 28.40%12.03億 | -33.86%13.28億 | --16.25億 | ---1.79億 | ---15.71億 | 22.19%9.37億 | --20.07億 | 46.90%7.67億 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | -42.66%2,995.3萬 | -23.79%-1.26億 | -32.19%2,926.9萬 | -37.28%5,758.9萬 | --2,100萬 | --5,224.2萬 | ---1.02億 | -48.35%4,316.6萬 | --9,182.4萬 | 2,318.96%8,356.6萬 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | 45.59%-3.7萬 | 65.35%-4.4萬 | 74.87%-29.1萬 | 57.48%-5.4萬 | -4.2萬 | -6.8萬 | -12.7萬 | 41.31%-115.8萬 | -12.7萬 | 33.68%-197.3萬 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 0 | 116.67%1.3萬 | -5.88%1.6萬 | 0 | 1萬 | 0 | 6,000 | -64.58%1.7萬 | 0 | -4.00%4.8萬 |
已支付退稅 | 342.2萬 | -1.85%-2.08億 | -4.76%-3.66億 | 0 | -1.63億 | 0 | -2.04億 | -120.40%-3.5億 | 0 | -83.58%-1.59億 |
其他經營現金流入(流出) | 0.00%1,000 | 0.00%-1,000 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | -1,000 | -1,000 | 0 | 0 |
經營活動現金淨額 | 551.81%4.82億 | 170.23%9.25億 | -11.12%12.24億 | -77.98%4.19億 | --22.28億 | ---1.07億 | ---13.17億 | 191.33%13.77億 | --19.02億 | -73.64%4.73億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | ---154.8萬 | 95.99%-225.3萬 | -372.77%-5,887.4萬 | -240.00%-130.9萬 | ---145萬 | --0 | ---5,611.5萬 | 84.49%-1,245.3萬 | ---38.5萬 | -351.48%-8,028.7萬 |
無形資產交易淨額 | -32.14%-1.95億 | -11.13%-1.84億 | 1.54%-6.57億 | 1.98%-1.76億 | ---1.68億 | ---1.48億 | ---1.66億 | -18.75%-6.68億 | ---1.8億 | 15.14%-5.62億 |
其他投資變動淨額 | ---- | ---- | -1,610.87%-625.5萬 | -1,391.08%-535.8萬 | ---15.5萬 | ---31.2萬 | ---43萬 | -93.80%41.4萬 | --41.5萬 | 1,027.50%667.8萬 |
投資活動現金淨額 | -32.79%-1.97億 | 16.13%-1.86億 | -6.30%-7.22億 | -1.87%-1.83億 | ---1.69億 | ---1.48億 | ---2.22億 | -6.89%-6.8億 | ---1.8億 | 6.64%-6.36億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | 0.00%-1,333.2萬 | 86.99%-1,333.2萬 | 72.43%-1.38億 | 81.51%-1,333.2萬 | ---888.8萬 | ---1,333.2萬 | ---1.02億 | -153.84%-5.01億 | ---7,208.6萬 | -97.23%-1.97億 |
普通股發行/回購的淨額 | -60.23%411.2萬 | 28.96%247.6萬 | -92.94%6,681.9萬 | -97.12%2,712萬 | --2,744萬 | --1,033.9萬 | --192萬 | --9.46億 | --9.42億 | --0 |
發行費用 | --0 | --0 | -95.24%-1,672.6萬 | --0 | --0 | --0 | ---1,672.6萬 | ---856.7萬 | ---856.7萬 | --0 |
已支付現金股息 | 12.56%43.9萬 | -49.60%-2.12億 | -38.05%-1.41億 | --0 | ---1,000 | --39萬 | ---1.42億 | -54.84%-1.02億 | --79.7萬 | -19.74%-6,603.8萬 |
其他籌資費用淨額 | ---- | --1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -79,700.00%-79.8萬 | ---79.9萬 | ---1,000 |
融資活動現金淨額 | -237.25%-878.2萬 | 13.98%-2.23億 | -168.61%-2.29億 | -98.40%1,378.8萬 | --1,855.2萬 | ---260.4萬 | ---2.59億 | 226.83%3.34億 | --8.61億 | -159.75%-2.63億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 123.21%46.86億 | 7.00%41.7億 | 36.02%38.97億 | 198.42%39.2億 | --18.42億 | --20.99億 | --38.97億 | -12.95%28.65億 | --13.14億 | 44.28%32.91億 |
現金變動 | 207.29%2.76億 | 128.68%5.16億 | -73.57%2.73億 | -90.34%2.5億 | --20.78億 | ---2.57億 | ---17.98億 | 341.97%10.31億 | --25.83億 | -142.16%-4.26億 |
匯率變動影響 | -14.03%23.9萬 | 1,320.00%28.4萬 | -56.18%18.8萬 | 24.49%-22.2萬 | --11.2萬 | --27.8萬 | --2萬 | 53.76%42.9萬 | ---29.4萬 | 221.83%27.9萬 |
現金變動之外的其他現金調整 | ---- | 0.00%-1,000 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---1,000 | --1,000 | ---- | ---- |
期末現金 | 169.37%49.62億 | 123.21%46.86億 | 7.00%41.7億 | 7.00%41.7億 | --39.2億 | --18.42億 | --20.99億 | 36.02%38.97億 | --38.97億 | -12.95%28.65億 |
自由現金流 | 211.90%2.85億 | 147.99%7.38億 | -27.15%5.08億 | -85.98%2.42億 | --20.59億 | ---2.54億 | ---15.38億 | 510.80%6.97億 | --17.22億 | -115.25%-1.7億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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