(Q1)2024/03/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | 6.16%-1,712.1萬 | 66.18%-338萬 | -35.27%1,130萬 | 0.01%-1,824.4萬 | -134.66%-1,824.44萬 | -746.24萬 | -683.76%-999.3萬 | 1,745.6萬 | -1,824.5萬 | -161.82%-777.5萬 |
扣除非現金調整前淨利潤 | -146.42%-1,000.8萬 | -229.35%-616.2萬 | -882.47%-3,138萬 | 0.00%2,155.9萬 | 157.03%2,155.85萬 | ---157.05萬 | 225.60%476.4萬 | ---319.4萬 | --2,155.9萬 | 41.77%-3,779.9萬 |
非現金項目調整總額 | -502.34%-2,781萬 | 39.84%302.2萬 | 68.89%1,112.8萬 | 0.04%-461.7萬 | -112.13%-461.71萬 | ---874.81萬 | -73.35%216.1萬 | --658.9萬 | ---461.9萬 | -33.58%3,806.53萬 |
-折舊與攤銷 | -17.67%1,278.1萬 | -28.57%245.5萬 | -49.73%-1,026.7萬 | 0.00%1,552.4萬 | -50.24%1,552.37萬 | --341.97萬 | -52.72%343.7萬 | ---685.7萬 | --1,552.4萬 | 41.02%3,119.69萬 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | -1,082.37%-4,749.6萬 | 97.02%-2.5萬 | -0.02%401.7萬 | 0.02%-401.7萬 | -349.19%-401.7萬 | ---317.8萬 | ---83.9萬 | --401.8萬 | ---401.8萬 | -95.23%161.2萬 |
-資產準備金與勾銷 | 66.80%205萬 | --0 | ---122.9萬 | 0.00%122.9萬 | 81.90%122.92萬 | ---- | ---- | ---- | --122.9萬 | -54.63%67.58萬 |
-處置利潤 | 21.59%-81萬 | --0 | 37.43%102.8萬 | 0.00%-103.3萬 | 70.09%-103.27萬 | ---31.57萬 | -186.09%-43.2萬 | --74.8萬 | ---103.3萬 | 59.95%-345.27萬 |
-匯兌損益淨額 | 63.75%252.5萬 | --0 | -0.06%-154.2萬 | 0.06%154.2萬 | 335.97%154.16萬 | --154.16萬 | --0 | ---154.1萬 | --154.1萬 | ---65.33萬 |
-其他非現金項目 | 117.58%314萬 | 11,940.00%59.2萬 | 67.00%1,912.1萬 | 0.00%-1,786.2萬 | -305.63%-1,786.2萬 | ---1,144.5萬 | -100.50%-5,000 | --1,145萬 | ---1,786.2萬 | 1.65%868.66萬 |
營運資本變動 | 158.82%2,069.7萬 | 98.58%-24萬 | 124.40%3,155.1萬 | 0.00%-3,518.5萬 | -337.56%-3,518.58萬 | --285.62萬 | -202.52%-1,691.7萬 | --1,406萬 | ---3,518.5萬 | -273.64%-804.13萬 |
-應收款(增)減 | -117.24%-1,076.4萬 | 52.68%-546.3萬 | -28.69%521萬 | 0.00%-495.5萬 | -339.76%-495.54萬 | --423.97萬 | -550.14%-1,154.6萬 | --730.6萬 | ---495.5萬 | -75.90%206.68萬 |
-存貨(增)減 | 166.28%2,597.3萬 | 127.03%539萬 | 56.58%3,871.3萬 | 0.00%-3,918.4萬 | -205.59%-3,918.44萬 | ---478.14萬 | -6,132.19%-1,994.3萬 | --2,472.4萬 | ---3,918.4萬 | -352.52%-1,282.24萬 |
-應付款(減)增 | -38.71%548.8萬 | -101.15%-16.7萬 | 31.15%-1,237.2萬 | 0.00%895.4萬 | 229.89%895.39萬 | --339.79萬 | 285.94%1,457.2萬 | ---1,797萬 | --895.4萬 | 130.08%271.42萬 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 0 | 0 | ||||||||
已支付退稅 | -7.30%-82.3萬 | 61.08%-14.4萬 | 30.46%45.4萬 | 0.00%-76.7萬 | -590.70%-76.66萬 | 2.24萬 | -4,211.11%-37萬 | 34.8萬 | -76.7萬 | -1,232.36%-11.1萬 |
其他經營現金流入(流出) | -1,000 | -1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
經營活動現金淨額 | 5.61%-1,794.5萬 | 65.98%-352.5萬 | -33.98%1,175.4萬 | 0.01%-1,901.1萬 | -141.07%-1,901.1萬 | ---744萬 | -358.95%-1,036.3萬 | --1,780.4萬 | ---1,901.2萬 | -164.81%-788.6萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | 84.25%-168.6萬 | 99.39%-3萬 | -3.76%849.1萬 | 0.00%-1,070.3萬 | -1,122.77%-1,070.34萬 | ---391.34萬 | -3,463.01%-491萬 | --882.3萬 | ---1,070.3萬 | -108.63%-87.53萬 |
業務交易淨額 | --0 | --0 | --22.4萬 | 0.00%-22.4萬 | ---22.44萬 | ---14.84萬 | ---- | ---- | ---22.4萬 | --0 |
其他投資變動淨額 | 97,100.00%97萬 | ---- | ---- | ---1,000 | ---441 | --559 | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金淨額 | 93.45%-71.6萬 | 99.62%-3萬 | -3.66%871.6萬 | -0.01%-1,092.8萬 | -1,148.46%-1,092.83萬 | ---106.13萬 | -5,570.55%-798.7萬 | --904.7萬 | ---1,092.7萬 | -108.63%-87.53萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | 99.27%-15萬 | --0 | 13,666.67%2,065萬 | 0.00%-2,065萬 | -492.20%-2,065萬 | --9,000 | -139.26%-15.9萬 | --15萬 | ---2,065萬 | -96.55%-348.7萬 |
普通股發行/回購的淨額 | -72.58%1,588.7萬 | --0 | -573.86%-5,339萬 | 0.00%5,793.1萬 | 263.47%5,793.07萬 | ---117.53萬 | --909.8萬 | ---792.3萬 | --5,793.1萬 | 727.45%1,593.8萬 |
已付利息(籌資活動產生的現金流) | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -34.19%-551.62萬 |
融資活動現金淨額 | -57.79%1,573.7萬 | --0 | -321.20%-3,274萬 | 0.00%3,728.1萬 | 437.58%3,728.07萬 | ---116.63萬 | 2,107.16%893.9萬 | ---777.3萬 | --3,728.1萬 | 275.18%693.48萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 322.68%961.6萬 | -83.66%468.9萬 | -0.01%961.6萬 | 0.00%227.5萬 | -44.13%227.5萬 | --1,928.5萬 | 863.89%2,869.5萬 | --961.7萬 | --227.5萬 | 410.21%407.22萬 |
現金變動 | -139.83%-292.4萬 | 62.23%-355.5萬 | -164.31%-1,227萬 | 0.00%734.2萬 | 501.94%734.14萬 | ---966.76萬 | -451.32%-941.1萬 | --1,907.8萬 | --734.2萬 | -156.87%-182.65萬 |
匯率變動影響 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -53.21%2.92萬 |
現金變動之外的其他現金調整 | ---- | --0 | --2,000 | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
期末現金 | -30.41%669.2萬 | -94.12%113.4萬 | -83.66%468.9萬 | -0.01%961.6萬 | 322.70%961.63萬 | --961.63萬 | 1,418.50%1,928.5萬 | --2,869.5萬 | --961.7萬 | -44.13%227.5萬 |
自由現金流 | 40.48%-2,064.6萬 | 82.32%-355.5萬 | -19.46%2,511.7萬 | 0.00%-3,468.9萬 | -166.85%-3,468.9萬 | ---1,107.6萬 | -788.64%-2,011萬 | --3,118.7萬 | ---3,469萬 | -222.52%-1,299.94萬 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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