(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | 25.56%659.8萬 | -100.02%-1,000 | -41.70%1,555.56萬 | 0.46%287.46萬 | -55.64%306.7萬 | -62.49%525.5萬 | 50.47%435.9萬 | -20.26%2,668.35萬 | -70.13%286.15萬 | -38.05%691.4萬 |
扣除非現金調整前淨利潤 | -39.16%94萬 | -72.90%58.7萬 | -19.40%1,726.14萬 | -61.81%290.54萬 | 34.36%1,064.5萬 | -61.51%154.5萬 | 15.83%216.6萬 | 62.75%2,141.58萬 | 51.10%760.88萬 | 60.35%792.3萬 |
非現金項目調整總額 | 6.97%257.8萬 | 0.61%230.3萬 | -86.02%103.02萬 | -9.10%235.42萬 | -344.94%-602.3萬 | 3,189.74%241萬 | -4.55%228.9萬 | -43.02%736.87萬 | -43.83%258.97萬 | -10.78%245.9萬 |
-折舊與攤銷 | ---- | ---- | -0.62%873.74萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -6.89%879.19萬 | ---- | ---- |
-在損益中確認的減值損失回撥 | ---- | ---- | -100.19%-322 | ---- | ---- | ---- | ---- | -91.12%17.33萬 | ---- | ---- |
-處置利潤 | ---- | ---- | -248.96%-841.75萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -8,558.63%-241.21萬 | ---- | ---- |
-匯兌損益淨額 | ---- | ---- | -1,199.35%-4.08萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -47.84%3,708 | ---- | ---- |
-養老金及員工福利費用 | ---- | ---- | 0.10%3.58萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 484.74%3.57萬 | ---- | ---- |
-其他非現金項目 | 6.97%257.8萬 | 0.61%230.3萬 | -7.81%71.57萬 | 150.96%203.97萬 | -344.94%-602.3萬 | 3,189.74%241萬 | -4.55%228.9萬 | -48.10%77.63萬 | 41.36%-400.27萬 | -10.78%245.9萬 |
營運資本變動 | 136.92%308萬 | -2,911.46%-289.1萬 | -30.22%-273.6萬 | 67.49%-238.5萬 | 55.16%-155.5萬 | -87.10%130萬 | 93.00%-9.6萬 | -128.50%-210.1萬 | -11,322.10%-733.7萬 | -200.14%-346.8萬 |
-應收款(增)減 | -71.61%31.4萬 | -201.70%-371.8萬 | 212.05%341.86萬 | 94.05%-23.84萬 | -138.33%-110.5萬 | -80.03%110.6萬 | 148.98%365.6萬 | -202.60%-305.11萬 | -284.38%-400.61萬 | 63.25%288.3萬 |
-存貨(增)減 | -58.64%25.6萬 | 256.07%61.6萬 | -329.67%-122.18萬 | 137.44%146.63萬 | -819.01%-348萬 | -84.51%61.9萬 | 640.63%17.3萬 | 277.06%53.2萬 | -6.63%-391.6萬 | -52.55%48.4萬 |
-應付款(減)增 | 690.59%251萬 | 105.38%21.1萬 | -816.52%-489.06萬 | -520.30%-357.06萬 | 144.33%303萬 | -178.41%-42.5萬 | -164.07%-392.5萬 | -84.51%68.26萬 | -25.86%84.96萬 | -1,109.60%-683.5萬 |
-其他流動資產變動 | ---- | ---- | 84.04%-4.22萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -191.29%-26.44萬 | ---- | ---- |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | -9.08%-7,602 | -6,969 | ||||||||
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已支付退稅 | 27.78%-82.4萬 | 55.65%-75.3萬 | 9.24%-511.48萬 | 78.01%-61.48萬 | -23.68%-166.1萬 | -133.81%-114.1萬 | -68.29%-169.8萬 | -113.27%-563.54萬 | -59.16%-279.54萬 | -305.74%-134.3萬 |
其他經營現金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
經營活動現金淨額 | 40.35%577.4萬 | -128.34%-75.4萬 | -50.41%1,043.32萬 | 3,708.65%225.22萬 | -74.76%140.6萬 | -69.58%411.4萬 | 40.94%266.1萬 | -31.73%2,104.11萬 | -99.24%5.91萬 | -48.55%557.1萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | 81.79%-212.8萬 | -83.43%-518萬 | -320.34%-1,102.14萬 | -164.66%-475.34萬 | 358.68%824.4萬 | -458.42%-1,168.8萬 | -213.78%-282.4萬 | 57.97%-262.2萬 | -17.86%-179.6萬 | -224.21%-318.7萬 |
業務交易淨額 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
投資產品交易淨額 | ---- | ---- | -37,336.98%-301.14萬 | -37,200.24%-300.04萬 | ---- | ---- | ---- | 98.39%-8,044 | ---8,044 | ---- |
已收到的股息(投資活動產生的現金流) | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
已收到的利息(投資活動產生的現金流) | -44.59%4.1萬 | -62.96%5萬 | 26.40%36.86萬 | -18.25%8.06萬 | -15.05%7.9萬 | 29.82%7.4萬 | 213.95%13.5萬 | 197.95%29.16萬 | 119.76%9.86萬 | 272.00%9.3萬 |
投資活動現金淨額 | 82.03%-208.7萬 | -90.78%-513萬 | -484.32%-1,366.43萬 | -349.92%-767.33萬 | 368.65%831.2萬 | -450.03%-1,161.4萬 | -213.77%-268.9萬 | 64.78%-233.85萬 | 13.82%-170.55萬 | -222.96%-309.4萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | -154.86%-364.2萬 | 80.60%-228.7萬 | 24.71%-1,022.79萬 | -67.79%294.81萬 | 10.48%-802.7萬 | 218.88%663.9萬 | 25.64%-1,178.8萬 | -518.55%-1,358.46萬 | 3.11%915.34萬 | -202.73%-896.7萬 |
普通股發行/回購的淨額 | ---- | ---- | -292.31%-255.79萬 | 100.02%105 | ---48萬 | ---- | ---- | ---65.2萬 | ---65.2萬 | --0 |
租賃融資增減 | ---- | ---- | -6.46%-36.35萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -46.10%-34.15萬 | ---- | ---- |
已支付現金股息 | ---- | ---- | 4.59%-182.63萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---191.42萬 | ---157 | ---- |
已付利息(籌資活動產生的現金流) | 13.88%-24.2萬 | 3.20%-24.2萬 | -1.46%-107.67萬 | 14.35%-26.57萬 | -38.61%-28萬 | -28.90%-28.1萬 | 24.47%-25萬 | 33.53%-106.12萬 | 29.44%-31.02萬 | 46.70%-20.2萬 |
融資活動現金淨額 | -190.75%-388.4萬 | 78.99%-252.9萬 | 8.55%-1,605.23萬 | -93.72%49.27萬 | 20.72%-878.7萬 | 129.61%428萬 | 25.62%-1,203.8萬 | -1,340.23%-1,755.34萬 | -4.32%784.96萬 | -231.73%-1,108.3萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -76.06%490.8萬 | -59.09%1,332.1萬 | 3.67%3,256.45萬 | -30.91%1,821萬 | -50.58%1,727.9萬 | 26.09%2,049.9萬 | 3.67%3,256.5萬 | 439.21%3,141.15萬 | 51.75%2,635.7萬 | 222.57%3,496.3萬 |
現金變動 | 93.88%-19.7萬 | 30.28%-841.3萬 | -1,777.89%-1,928.33萬 | -179.45%-492.83萬 | 110.82%93.1萬 | -117.21%-322萬 | 20.37%-1,206.6萬 | -95.51%114.93萬 | -55.85%620.33萬 | -231.79%-860.6萬 |
匯率變動影響 | ---- | ---- | 965.17%4.02萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 145.53%3,773 | ---- | ---- |
期末現金 | -72.74%471.1萬 | -76.06%490.8萬 | -59.09%1,332.14萬 | -59.09%1,332.14萬 | -30.91%1,821萬 | -50.58%1,727.9萬 | 26.09%2,049.9萬 | 3.67%3,256.45萬 | 3.67%3,256.45萬 | 51.75%2,635.7萬 |
自由現金流 | 148.14%364.6萬 | -3,310.34%-593.4萬 | -201.06%-1,251.84萬 | -43.65%-250.14萬 | -195.18%-226.9萬 | -170.38%-757.4萬 | -117.72%-17.4萬 | -49.46%1,238.67萬 | -127.74%-174.13萬 | -75.77%238.4萬 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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