(Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | -38.24%1,024.3萬 | 17.82%8,299.84萬 | -6.83%2,860.04萬 | -19.33%1,138.4萬 | 30.82%2,643萬 | 205.30%1,658.4萬 | 275.34%7,044.33萬 | 289.26%3,069.63萬 | 864.05%1,411.2萬 | 343.73%2,020.3萬 |
扣除非現金調整前淨利潤 | -24.12%1,377.3萬 | 47.71%6,472.75萬 | 53.20%2,033.95萬 | 61.82%1,515.6萬 | 16.08%1,108萬 | 56.05%1,815.2萬 | -14.90%4,381.94萬 | 7.39%1,327.64萬 | 3.94%936.6萬 | -10.33%954.5萬 |
非現金項目調整總額 | 109.96%57萬 | -119.09%-300.43萬 | -137.60%-234.33萬 | -454,350.00%-908.5萬 | 513.84%1,414.9萬 | -179.55%-572.5萬 | 386.48%1,573.64萬 | 404.03%623.24萬 | 100.15%2,000 | 12.44%230.5萬 |
-折舊與攤銷 | ---- | 1.49%1,156.31萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 8.28%1,139.29萬 | ---- | ---- | ---- |
-在損益中確認的減值損失回撥 | ---- | -176.20%-132.31萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 917.60%173.63萬 | ---- | ---- | ---- |
-聯營企業份額 | ---- | -87.35%109.64萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 166.83%866.54萬 | ---- | ---- | ---- |
-處置利潤 | ---- | 67.74%-16.71萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 74.66%-51.79萬 | ---- | ---- | ---- |
-匯兌損益淨額 | ---- | 43.51%-178.78萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -588.58%-316.47萬 | ---- | ---- | ---- |
-以股票支付的報酬 | ---- | -40.18%110.99萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --185.55萬 | ---- | ---- | ---- |
-其他非現金項目 | 109.96%57萬 | -218.97%-1,349.57萬 | 6.56%-1,283.47萬 | -454,350.00%-908.5萬 | 513.84%1,414.9萬 | -179.55%-572.5萬 | -193.82%-423.1萬 | -785.73%-1,373.5萬 | 100.15%2,000 | 12.44%230.5萬 |
營運資本變動 | -198.63%-410萬 | 95.41%2,127.52萬 | -5.21%1,060.42萬 | 11.99%531.3萬 | -85.62%120.1萬 | 131.03%415.7萬 | 139.98%1,088.75萬 | 560.83%1,118.75萬 | 149.92%474.4萬 | 202.59%835.3萬 |
-應收款(增)減 | ---- | 50.33%1,150.86萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 440.84%765.57萬 | ---- | ---- | ---- |
-存貨(增)減 | ---- | 20.46%1,275.43萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 168.26%1,058.82萬 | ---- | ---- | ---- |
-應付款(減)增 | ---- | 59.39%-298.77萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 22.37%-735.64萬 | ---- | ---- | ---- |
-其他流動資產變動 | -104.27%-40.5萬 | ---- | ---- | 31.58%1,440萬 | -100.25%-2.7萬 | 306.82%948.9萬 | ---- | ---- | 104.33%1,094.4萬 | 220.88%1,100萬 |
-其他流動負債變動 | 30.70%-369.5萬 | ---- | ---- | -46.56%-908.7萬 | 146.39%122.8萬 | 39.47%-533.2萬 | ---- | ---- | 58.27%-620萬 | -376.30%-264.7萬 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已支付退稅 | -23.90%-1,099.95萬 | -92.14%-887.75萬 | ||||||||
其他經營現金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
經營活動現金淨額 | -38.24%1,024.3萬 | 16.95%7,199.88萬 | -19.33%1,760.08萬 | -19.33%1,138.4萬 | 30.82%2,643萬 | 205.30%1,658.4萬 | 335.18%6,156.58萬 | 568.19%2,181.88萬 | 864.05%1,411.2萬 | 343.73%2,020.3萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | ---- | -15.98%-676.34萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 28.30%-583.17萬 | ---- | ---- | ---- |
業務交易淨額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
投資產品交易淨額 | 86.79%333.6萬 | 158.09%1,741.11萬 | 116.86%1,603.41萬 | -107.70%-304.8萬 | 262.60%263.9萬 | -93.42%178.6萬 | -157.53%-2,997.04萬 | -271.37%-9,508.14萬 | -22.69%3,960.4萬 | 95.69%-162.3萬 |
已收到的股息(投資活動產生的現金流) | ---- | -20.00%289.06萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 10.65%361.33萬 | ---- | ---- | ---- |
已收到的利息(投資活動產生的現金流) | ---- | 205.59%1,361.51萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 597.05%445.54萬 | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金淨額 | 86.79%333.6萬 | 197.91%2,715.34萬 | 123.73%2,288.54萬 | -107.70%-304.8萬 | 177.89%553萬 | -93.42%178.6萬 | 57.23%-2,773.35萬 | -301.00%-9,645.75萬 | 619.03%3,960.4萬 | 105.28%199萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 90.06%-236.53萬 | 100.03%733 | 27.37%-62.9萬 | 72.87%-474.6萬 |
普通股發行/回購的淨額 | 114.85%18萬 | -330.68%-19.29萬 | 27,723.25%17.11萬 | 448.84%23.6萬 | 1,430.00%61.2萬 | ---121.2萬 | --8.36萬 | --615 | --4.3萬 | --4萬 |
租賃融資增減 | 12.97%-46.3萬 | -0.50%-195.17萬 | 6.14%-46.27萬 | 17.75%-45.4萬 | -22.98%-50.3萬 | -9.02%-53.2萬 | 13.32%-194.19萬 | 54.20%-49.29萬 | -41.18%-55.2萬 | -4.34%-40.9萬 |
已支付現金股息 | ---681.7萬 | -249.62%-1,362.03萬 | -2,204,724.60%-681.23萬 | ---- | ---- | ---- | -33.35%-389.57萬 | -98.50%309 | ---- | ---- |
已付利息(籌資活動產生的現金流) | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 55.27%-7.66萬 | -99.59%355 | 118.03%1.1萬 | 47.92%-5萬 |
融資活動現金淨額 | -307.11%-710萬 | -92.35%-1,576.49萬 | -1,347.08%-710.39萬 | -39.88%-702.6萬 | 102.11%10.9萬 | -170.24%-174.4萬 | 71.89%-819.59萬 | 86.12%-49.09萬 | -17.91%-502.3萬 | 71.28%-516.5萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 27.77%3.17億 | 22.03%1.63億 | 28.69%3.04億 | 61.16%2.95億 | 66.43%2.78億 | 85.70%2.48億 | 7,700.79%1.34億 | 173.54%2.36億 | 108.40%1.83億 | 18.50%1.67億 |
現金變動 | -61.03%647.9萬 | 225.27%8,338.74萬 | 144.43%3,338.24萬 | -97.31%131萬 | 88.33%3,206.9萬 | -52.56%1,662.6萬 | 132.10%2,563.65萬 | -257.44%-7,512.95萬 | 8,229.05%4,869.3萬 | 133.31%1,702.8萬 |
匯率變動影響 | -102.60%-33.5萬 | 77.05%671.51萬 | -65.83%60.91萬 | 70.01%805.5萬 | -1,565.88%-1,484.3萬 | 801.91%1,289.4萬 | -98.24%379.27萬 | -99.18%178.27萬 | 714.53%473.8萬 | 51.99%-89.1萬 |
期末現金 | 16.40%3.23億 | 55.27%2.53億 | 55.27%2.53億 | 28.69%3.04億 | 61.16%2.95億 | 66.43%2.78億 | 22.03%1.63億 | 22.03%1.63億 | 173.54%2.36億 | 108.40%1.83億 |
自由現金流 | -38.24%1,024.3萬 | 17.20%6,521.7萬 | -31.96%1,081.9萬 | -19.33%1,138.4萬 | 30.82%2,643萬 | 205.30%1,658.4萬 | 851.63%5,564.73萬 | 415.83%1,590.03萬 | 864.05%1,411.2萬 | 343.73%2,020.3萬 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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