(Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (Q2)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資產 | ||||||||||
流動資產 | ||||||||||
現金及現金等價物與短期投資 | --1,672.3萬 | -34.98%1,893萬 | -93.55%219.1萬 | -48.63%1,895.4萬 | -77.01%2,076.7萬 | -60.60%2,911.4萬 | -67.36%3,397.8萬 | -67.36%3,397.8萬 | -65.53%3,689.8萬 | -25.34%9,032萬 |
-現金及現金等價物 | --1,672.3萬 | -34.98%1,893萬 | -93.55%219.1萬 | -48.63%1,895.4萬 | -77.01%2,076.7萬 | -60.60%2,911.4萬 | -67.36%3,397.8萬 | -67.36%3,397.8萬 | -65.53%3,689.8萬 | -25.34%9,032萬 |
-其中:現金 | --1,672.3萬 | -34.98%1,893萬 | -67.59%219.1萬 | -48.63%1,895.4萬 | -77.01%2,076.7萬 | -60.60%2,911.4萬 | -85.86%676.1萬 | -85.86%676.1萬 | -65.53%3,689.8萬 | -25.34%9,032萬 |
-其中:現金等價物 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -51.65%2,721.7萬 | -51.65%2,721.7萬 | ---- | ---- |
應收款項 | --8,592.1萬 | -68.44%8,706.4萬 | -55.44%1.04億 | 34.52%3.14億 | 53.88%2.85億 | 41.96%2.76億 | 47.78%2.33億 | 47.78%2.33億 | 20.12%2.33億 | 19.39%1.85億 |
-應收賬款淨額 | --6,011.7萬 | -70.20%6,190.1萬 | -52.79%4,503.7萬 | 71.02%1.91億 | 82.78%1.83億 | 29.01%2.08億 | -33.22%9,539.2萬 | -33.22%9,539.2萬 | -39.29%1.11億 | -24.98%9,991.7萬 |
-其中:應收賬款 | ---- | ---- | 16.23%1.12億 | ---- | ---- | ---- | -33.01%9,626.3萬 | -33.01%9,626.3萬 | ---- | ---- |
-其中:壞賬準備 | ---- | ---- | -7,575.43%-6,685.3萬 | ---- | ---- | ---- | -3.69%-87.1萬 | -3.69%-87.1萬 | ---- | ---- |
-其他應收款 | --2,580.4萬 | -63.09%2,516.3萬 | -57.27%5,899.4萬 | 1.06%1.23億 | 20.05%1.02億 | 104.47%6,817.5萬 | 812.39%1.38億 | 812.39%1.38億 | 1,065.09%1.22億 | 288.45%8,534.3萬 |
存貨 | --114.7萬 | 2.91%120.3萬 | -11.41%119.6萬 | -49.60%118.7萬 | -55.77%110.8萬 | -53.26%116.9萬 | -51.68%135萬 | -51.68%135萬 | 17.46%235.5萬 | 28.59%250.5萬 |
預付費用 | --1,062.4萬 | 64.12%1,082.7萬 | 24.36%983.2萬 | --748.9萬 | --995.9萬 | --659.7萬 | 60.56%790.6萬 | 60.56%790.6萬 | ---- | ---- |
受限制現金 | ---- | ---- | --1,231.2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
稅項資產 | --21萬 | -89.23%21萬 | -91.98%15.6萬 | -33.88%194.4萬 | -61.60%194.4萬 | -50.60%194.9萬 | -43.83%194.4萬 | -43.83%194.4萬 | --294萬 | --506.2萬 |
遞延資產 | --5,006.7萬 | 727.11%4,909.7萬 | 6,529.66%4,872.8萬 | --0 | 466.37%707.4萬 | 317.73%593.6萬 | -48.28%73.5萬 | -48.28%73.5萬 | -16.70%110.2萬 | -60.93%124.9萬 |
持有待售資產 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 |
流動資產合計 | --1.65億 | -47.82%1.67億 | -36.13%1.78億 | 24.15%3.43億 | 14.61%3.26億 | 16.13%3.21億 | -0.96%2.79億 | -0.96%2.79億 | -9.20%2.76億 | 1.10%2.84億 |
非流動資產 | ||||||||||
物業廠房及設備淨額 | --4.94億 | 1,831.24%4.9億 | 108.30%1.07億 | 95.37%9,631萬 | 22.37%5,064萬 | 5.87%2,539.1萬 | 125.84%5,159.1萬 | 125.84%5,159.1萬 | 143.89%4,929.6萬 | 106.03%4,138.4萬 |
-物業、廠房及設備 | --5.1億 | 1,042.15%5.08億 | 88.73%1.32億 | 20.41%1.16億 | -20.13%6,997.3萬 | -36.24%4,443.9萬 | 1.81%6,997.7萬 | 1.81%6,997.7萬 | 47.79%9,626.9萬 | 34.79%8,760.4萬 |
-累計折舊 | ---1,606.3萬 | 9.71%-1,719.9萬 | -33.81%-2,460.3萬 | 58.25%-1,961萬 | 58.17%-1,933.3萬 | 58.33%-1,904.8萬 | 59.93%-1,838.6萬 | 59.93%-1,838.6萬 | -4.56%-4,697.3萬 | -2.93%-4,622萬 |
投資物業 | --1,725萬 | --1,725萬 | --1,725萬 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
投資總額 | --20萬 | --20萬 | --20萬 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
-長期股權投資 | --20萬 | --20萬 | --20萬 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
商譽及其他無形資產 | --1,009萬 | -25.15%1,013.2萬 | -31.89%923萬 | -13.25%1,416.8萬 | 4.23%1,352萬 | 4.36%1,353.7萬 | -0.43%1,355.2萬 | -0.43%1,355.2萬 | 109.60%1,633.2萬 | 90.13%1,297.1萬 |
-商譽 | --922.1萬 | -24.64%922.1萬 | -32.33%828萬 | 39.16%1,223.6萬 | -5.56%1,223.6萬 | -5.56%1,223.6萬 | 0.02%1,223.6萬 | 0.02%1,223.6萬 | 13.11%879.3萬 | 90.22%1,295.6萬 |
-其他無形資產 | --86.9萬 | -29.98%91.1萬 | -27.81%95萬 | -74.37%193.2萬 | 8,460.00%128.4萬 | 8,031.25%130.1萬 | -4.43%131.6萬 | -4.43%131.6萬 | 41,783.33%753.9萬 | 36.36%1.5萬 |
非流動遞延所得稅資產 | --0 | --0 | --0 | 112.56%47.4萬 | 156.22%47.4萬 | 301.69%47.4萬 | 607.46%47.4萬 | 607.46%47.4萬 | --22.3萬 | --18.5萬 |
非流動資產合計 | --5.22億 | 1,214.51%5.18億 | 104.43%1.34億 | 68.49%1.11億 | 18.51%6,463.4萬 | 6.28%3,940.2萬 | 79.67%6,561.7萬 | 79.67%6,561.7萬 | 81.43%6,585.1萬 | 55.91%5,454萬 |
總資產 | --6.86億 | 90.32%6.85億 | -9.39%3.13億 | 32.68%4.54億 | 15.23%3.91億 | 14.97%3.6億 | 8.29%3.45億 | 8.29%3.45億 | 0.45%3.42億 | 7.17%3.39億 |
負債 | ||||||||||
流動負債 | ||||||||||
金融負債 | --2,285.8萬 | -29.59%2,066.8萬 | 58.99%2,503.1萬 | 515.43%2,058.6萬 | -26.64%2,839.8萬 | -23.55%2,935.5萬 | -70.45%1,574.4萬 | -70.45%1,574.4萬 | -91.44%334.5萬 | -1.76%3,870.9萬 |
-短期借款及資本租賃負債 | --2,285.8萬 | -29.59%2,066.8萬 | 58.99%2,503.1萬 | 515.43%2,058.6萬 | -26.64%2,839.8萬 | -23.55%2,935.5萬 | -70.45%1,574.4萬 | -70.45%1,574.4萬 | -91.44%334.5萬 | -1.76%3,870.9萬 |
-其中:短期借款 | --1,979.4萬 | -36.86%1,732.5萬 | 73.92%2,032.1萬 | 8,953.80%1,665.9萬 | -33.69%2,333.1萬 | -22.02%2,743.7萬 | -76.68%1,168.4萬 | -76.68%1,168.4萬 | -99.49%18.4萬 | -5.22%3,518.5萬 |
-其中:資本租賃負債 | --306.4萬 | 74.30%334.3萬 | 16.01%471萬 | 24.23%392.7萬 | 43.79%506.7萬 | -40.31%191.8萬 | 28.08%406萬 | 28.08%406萬 | 18.48%316.1萬 | 54.56%352.4萬 |
應付款項 | --1.55億 | 80.05%1.55億 | 66.37%8,871.5萬 | 35.83%1.35億 | 73.02%1.2億 | -20.86%8,632.9萬 | -41.96%5,332.3萬 | -41.96%5,332.3萬 | -24.30%9,975.5萬 | -41.76%6,926.6萬 |
-應付帳款 | --1.42億 | 77.84%1.42億 | 18.06%3,212.7萬 | 33.09%1.25億 | 74.82%1.1億 | -23.48%7,982.9萬 | -57.56%2,721.3萬 | -57.56%2,721.3萬 | -29.00%9,355.8萬 | -46.90%6,315.6萬 |
-應交稅費 | --1,336.5萬 | 107.17%1,346.6萬 | 99.83%1,330.3萬 | 77.13%1,097.7萬 | 54.32%942.9萬 | 36.35%650萬 | 48.99%665.7萬 | 48.99%665.7萬 | --619.7萬 | --611萬 |
-其他應付款 | ---- | ---- | 122.51%4,328.5萬 | ---- | ---- | ---- | -16.46%1,945.3萬 | -16.46%1,945.3萬 | ---- | ---- |
應計及遞延所得 | --0 | --0 | -79.70%936.1萬 | -72.43%333.9萬 | -17.50%1,126.3萬 | -18.45%1,126.5萬 | 95.59%4,610.8萬 | 95.59%4,610.8萬 | -26.64%1,211.3萬 | -35.77%1,365.2萬 |
其他流動負債 | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
流動負債合計 | --1.78億 | 38.72%1.76億 | 6.89%1.23億 | 38.37%1.59億 | 31.14%1.6億 | -21.29%1.27億 | -31.74%1.15億 | -31.74%1.15億 | -41.20%1.15億 | -34.78%1.22億 |
非流動負債 | ||||||||||
非流動金融負債 | --2.82億 | 1,112.18%2.81億 | 262.31%8,394.3萬 | 971.30%7,892.3萬 | 224.52%2,467萬 | 228.31%2,316.9萬 | 254.27%2,316.9萬 | 254.27%2,316.9萬 | 30.23%736.7萬 | 42.81%760.2萬 |
-長期借款及資本租賃 | --2.82億 | 1,112.18%2.81億 | 262.31%8,394.3萬 | 971.30%7,892.3萬 | 224.52%2,467萬 | 228.31%2,316.9萬 | 254.27%2,316.9萬 | 254.27%2,316.9萬 | 30.23%736.7萬 | 42.81%760.2萬 |
-其中:長期借款 | --2.66億 | 5,300.80%2.63億 | 1,275.24%6,708.4萬 | 9,410.48%5,896.5萬 | 616.64%478萬 | 583.19%487.8萬 | 541.84%487.8萬 | 541.84%487.8萬 | -52.09%62萬 | -21.81%66.7萬 |
-其中:長期資本租賃負債 | --1,618.7萬 | -4.87%1,740萬 | -7.83%1,685.9萬 | 195.81%1,995.8萬 | 186.81%1,989萬 | 188.37%1,829.1萬 | 216.45%1,829.1萬 | 216.45%1,829.1萬 | 54.64%674.7萬 | 55.15%693.5萬 |
長期應付帳款及其他應付款 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --419萬 | --419萬 |
非流動遞延所得稅負債 | --44.2萬 | 6.51%44.2萬 | 447.71%227.3萬 | -78.75%41.5萬 | 654.55%41.5萬 | 1,629.17%41.5萬 | 20.29%41.5萬 | 20.29%41.5萬 | 39.70%195.3萬 | -77.37%5.5萬 |
其他非流動負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非流動負債合計 | --2.83億 | 1,092.73%2.81億 | 265.57%8,621.6萬 | 487.25%7,933.8萬 | 111.73%2,508.4萬 | 233.06%2,358.4萬 | 242.54%2,358.4萬 | 242.54%2,358.4萬 | 91.50%1,351萬 | 112.85%1,184.7萬 |
負債總額 | --4.61億 | 203.85%4.57億 | 50.85%2.09億 | 85.48%2.39億 | 38.29%1.85億 | -10.60%1.51億 | -20.98%1.39億 | -20.98%1.39億 | -36.58%1.29億 | -30.50%1.33億 |
所有者權益 | ||||||||||
股本 | --2.68億 | 69.52%2.65億 | 10.44%1.73億 | 4.23%1.63億 | 0.00%1.56億 | 60.01%1.56億 | 60.01%1.56億 | 60.01%1.56億 | 60.01%1.56億 | 60.01%1.56億 |
-普通股 | --2.68億 | 69.52%2.65億 | 10.44%1.73億 | 4.23%1.63億 | 0.00%1.56億 | 60.01%1.56億 | 60.01%1.56億 | 60.01%1.56億 | 60.01%1.56億 | 60.01%1.56億 |
留存收益 | ---7,940.3萬 | -239.00%-7,386.5萬 | -237.69%-6,797.1萬 | 5.27%5,277.7萬 | 17.11%5,089.4萬 | 27.86%5,314萬 | 28.51%4,936.4萬 | 28.51%4,936.4萬 | 54.29%5,013.6萬 | 136.86%4,345.9萬 |
固定資產重估價值準備 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | 0.00%491.2萬 | --491.2萬 |
其他儲備 | ---2萬 | -103.57%-1.5萬 | 0.00%8.4萬 | -27.17%6.7萬 | -79.62%8.5萬 | -0.24%42萬 | -83.59%8.4萬 | -83.59%8.4萬 | -76.35%9.2萬 | -91.80%41.7萬 |
股東權益 | --1.89億 | -8.92%1.91億 | -49.08%1.05億 | 2.04%2.16億 | 1.07%2.07億 | 45.16%2.1億 | 45.39%2.06億 | 45.39%2.06億 | 56.07%2.12億 | 69.33%2.05億 |
非控制性權益 | --3,681.1萬 | 9,129.56%3,666萬 | -487.72%-154.7萬 | -124.06%-48.5萬 | -566.10%-137.5萬 | -319.46%-40.6萬 | -71.76%39.9萬 | -71.76%39.9萬 | -9.07%201.6萬 | -90.37%29.5萬 |
總權益 | --2.25億 | 8.76%2.28億 | -49.93%1.03億 | 0.85%2.15億 | 0.25%2.06億 | 44.70%2.1億 | 44.23%2.06億 | 44.23%2.06億 | 55.03%2.14億 | 65.39%2.05億 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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