(Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (Q2)2021/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | -3.77億 | 359.08%4,936.5萬 | 88.92%-768.7萬 | -280.04%-2,371.1萬 | 178.10%1,741萬 | -3.52%-1,905.4萬 | -9,086.14%-6,937.3萬 | -578.20%-2,243.5萬 | 32.95%-623.9萬 | -415.90%-2,229.3萬 |
扣除非現金調整前淨利潤 | ---538.7萬 | -302.47%-607.6萬 | -782.83%-1.07億 | -57.15%431.9萬 | -99.77%1.1萬 | -33.61%300.1萬 | -69.47%1,569.4萬 | -144.28%-372.3萬 | -47.90%1,007.9萬 | -61.76%481.8萬 |
非現金項目調整總額 | --80.7萬 | -47.74%98.2萬 | 2,332.28%1.67億 | 23.52%209萬 | -20.15%93.5萬 | 45.32%187.9萬 | 70.95%685.5萬 | 2.08%269.9萬 | 137.64%169.2萬 | 402.58%117.1萬 |
-折舊與攤銷 | --66.7萬 | -20.83%88.2萬 | 10.81%514.6萬 | 43.26%205萬 | -24.71%84.7萬 | 8.47%111.4萬 | 98.38%464.4萬 | 11.92%106.1萬 | 69.75%143.1萬 | 309.09%112.5萬 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | --0 | --0 | 1,191.99%2,886.3萬 | ---- | ---- | ---- | 122.29%223.4萬 | ---- | ---- | ---- |
-資產準備金與勾銷 | --0 | --0 | 181,449.32%1.33億 | ---- | ---- | ---- | -56.55%7.3萬 | ---- | ---- | ---- |
-處置利潤 | --12.9萬 | 6,900.00%6.8萬 | 55.95%-76.6萬 | 192.59%2.5萬 | 101.11%1,000 | 99.38%-1,000 | -1,412.17%-173.9萬 | -5,519.23%-146.1萬 | 63.01%-2.7萬 | -462.50%-9萬 |
-匯兌損益淨額 | --0 | --0 | --0 | -168.69%-6.8萬 | -2,787.50%-69.3萬 | 2,218.52%62.6萬 | 385.71%57.8萬 | 27.27%47.6萬 | 120.12%9.9萬 | 68.42%-2.4萬 |
-其他非現金項目 | --1.1萬 | -77.14%3.2萬 | -9.95%95.9萬 | -56.08%8.3萬 | 387.50%78萬 | -65.00%14萬 | 116.46%106.5萬 | 80.57%31.6萬 | -56.45%18.9萬 | 220.00%16萬 |
營運資本變動 | ---3.72億 | 327.54%5,445.9萬 | 26.83%-6,725.7萬 | -67.25%-3,012.1萬 | 158.22%1,646.5萬 | 1.18%-2,393.4萬 | -68.23%-9,192.2萬 | -49.11%-2,141.1萬 | 38.66%-1,801萬 | -389.65%-2,828.2萬 |
-應收款(增)減 | ---3.72億 | 91.54%-179.9萬 | 8.25%-7,678.6萬 | -142.61%-1.11億 | -913.14%-6,998.7萬 | 31.10%-2,126.6萬 | 14.80%-8,369.5萬 | -152.18%-1,569.2萬 | -32.47%-4,574.6萬 | 114.61%860.7萬 |
-存貨(增)減 | --5.6萬 | -110.29%-7,000 | -72.58%6.8萬 | -48.67%7.7萬 | -1,600.00%-6.8萬 | -76.79%6.8萬 | 254.04%24.8萬 | 20.42%-19.1萬 | 516.67%15萬 | -102.82%-4,000 |
-應付款(減)增 | ---5.2萬 | 2,153.47%5,626.5萬 | 251.74%946.1萬 | 189.06%8,418.9萬 | 114.02%514.9萬 | -145.36%-274萬 | -116.93%-623.5萬 | 88.68%-467.8萬 | 192.68%2,912.5萬 | -197.15%-3,672.3萬 |
-其他流動資產變動 | --0 | --0 | --0 | -121.05%-340.2萬 | 50,329.01%8,137.1萬 | -98.71%4,000 | -132.38%-224萬 | 70.34%-85萬 | 67.56%-153.9萬 | -101.07%-16.2萬 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 2.8萬 | -83.51%3.1萬 | -23.51%52.7萬 | 174.32%20.3萬 | -139.85%-15.7萬 | -8.74%18.8萬 | -22.15%68.9萬 | -97.05%1.5萬 | -18.68%7.4萬 | 323.66%39.4萬 |
已支付退稅 | -8.9萬 | -114.67%-32.2萬 | 82.57%-129.1萬 | 156.67%73.5萬 | 53.47%-121.9萬 | 94.05%-15萬 | 63.04%-740.6萬 | 90.98%-97萬 | 63.24%-129.7萬 | 9.90%-262萬 |
其他經營現金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
經營活動現金淨額 | ---3.77億 | 358.07%4,907.4萬 | 88.89%-845.1萬 | -205.19%-2,277.3萬 | 165.39%1,603.4萬 | 8.22%-1,901.6萬 | -313.92%-7,609萬 | -72.66%-2,339萬 | 41.44%-746.2萬 | -678.01%-2,451.9萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
資本支出 | ---- | ---- | ---- | -490.40%-4,991.2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---845.4萬 | ---- |
物業、廠房及設備交易淨額 | --1,000 | -1,212.50%-8.9萬 | -241.92%-6,126.9萬 | 274.81%45.8萬 | -735.12%-623萬 | 100.40%8,000 | -552.07%-1,791.9萬 | -445.98%-1,492.7萬 | -755.00%-26.2萬 | -2,472.41%-74.6萬 |
無形資產交易淨額 | --0 | --0 | -4,164.71%-72.5萬 | ---- | ---- | ---- | -88.89%-1.7萬 | ---1.7萬 | ---- | ---- |
業務交易淨額 | --1.08億 | ---7,057.4萬 | 32,247.83%744萬 | -321.74%-5.1萬 | ---- | ---- | 100.24%2.3萬 | --0 | --2.3萬 | ---- |
投資物業交易淨額 | --0 | --0 | ---1,936.7萬 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
投資產品交易淨額 | ---8.2萬 | ---2.4萬 | --1,152.7萬 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
其他投資變動淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --728.1萬 | --2,000 | --4,000 | ---4,000 |
投資活動現金淨額 | --1.08億 | -883,687.50%-7,068.7萬 | -486.85%-6,239.4萬 | -469.85%-4,951.4萬 | 63.51%-620.5萬 | -99.85%8,000 | 13.43%-1,063.2萬 | 366.68%976.6萬 | -27,253.13%-868.9萬 | -97.15%-1,700.4萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | --1.92億 | -50.06%786.6萬 | 271.16%6,760萬 | 227.82%4,476.2萬 | -4,071.74%-191.9萬 | 205.39%1,575.2萬 | -182.97%-3,949.6萬 | -19.82%1,051.6萬 | -16,264.49%-3,502萬 | -100.13%-4.6萬 |
普通股發行/回購的淨額 | --7,300萬 | --2,240萬 | -67.06%1,932萬 | --666.3萬 | ---- | ---- | --5,864.9萬 | --0 | --0 | ---- |
租賃融資增減 | ---125.2萬 | -36.87%-124萬 | 16.67%-4萬 | 499.75%316.6萬 | 24.11%-36.2萬 | -242.45%-90.6萬 | -106.84%-4.8萬 | -55.98%58.5萬 | -32.66%-79.2萬 | -3,080.00%-47.7萬 |
非控制性權益現金股息 | ---- | ---- | ---30萬 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
已付利息(籌資活動產生的現金流) | ---3.5萬 | 55.71%-6.2萬 | 74.65%-56.3萬 | 48.24%-55.8萬 | -227.27%-54萬 | 75.35%-14萬 | -184.74%-222.1萬 | -96.17%-41萬 | -106.91%-107.8萬 | -587.50%-16.5萬 |
其他籌資費用淨額 | --300.5萬 | -4,364.71%-290萬 | -188.13%-2,383.5萬 | -55.83%1,541.6萬 | 12.17%-670.6萬 | 158.62%6.8萬 | 151.49%2,704.5萬 | 99.22%-10.9萬 | 139,720.00%3,490.5萬 | 75.76%-763.5萬 |
融資活動現金淨額 | --2.67億 | 76.42%2,606.4萬 | 41.55%6,218.2萬 | 3,598.69%6,944.9萬 | -119.03%-957.7萬 | 198.53%1,477.4萬 | 681.23%4,392.9萬 | 4,383.90%1,058.2萬 | -46.28%-198.5萬 | 6,909.19%5,032.6萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | --1,447.9萬 | 71.04%1,450.1萬 | -34.09%3,397.8萬 | -84.63%461.6萬 | -82.98%361.4萬 | -83.56%847.8萬 | -42.58%5,155.5萬 | -83.20%1,150.7萬 | -63.59%3,002.4萬 | -75.36%2,123.1萬 |
現金變動 | ---217.2萬 | 205.13%445.1萬 | 79.76%-866.3萬 | 84.35%-283.8萬 | -97.14%25.2萬 | 86.08%-423.4萬 | -11.96%-4,279.3萬 | 82.08%-304.2萬 | -28.93%-1,813.6萬 | 340.19%880.3萬 |
匯率變動影響 | ---3.5萬 | 96.51%-2.2萬 | 111.62%3.3萬 | 108.66%3.3萬 | 7,600.00%75萬 | -770.21%-63萬 | -3,450.00%-28.4萬 | -66.67%1.3萬 | -501.05%-38.1萬 | 60.00%-1萬 |
現金變動之外的其他現金調整 | ---- | ---445.1萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
期末現金 | --1,672.3萬 | 300.64%1,447.9萬 | 198.99%2,534.8萬 | -85.70%164.5萬 | -84.63%461.6萬 | -82.98%361.4萬 | -83.56%847.8萬 | -83.56%847.8萬 | -83.20%1,150.7萬 | -63.59%3,002.4萬 |
自由現金流 | ---3.77億 | 357.54%4,897.3萬 | 33.91%-7,056.6萬 | -341.10%-7,148萬 | 121.69%903萬 | 16.83%-1,901.6萬 | -402.73%-1.07億 | -59.89%-2,607.2萬 | -26.75%-1,620.5萬 | -1,088.32%-4,163.8萬 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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