(Q2)2024/09/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資產 | ||||||||||
流動資產 | ||||||||||
現金及現金等價物與短期投資 | 49.91%428.07億 | 130.53%470.01億 | 130.53%470.01億 | 85.68%501.93億 | 24.85%285.56億 | 16.31%227.79億 | 29.68%203.88億 | 29.68%203.88億 | 17.98%270.32億 | --228.72億 |
-現金及現金等價物 | 49.91%428.07億 | 130.53%470.01億 | 130.53%470.01億 | 85.68%501.93億 | 24.85%285.56億 | 16.31%227.79億 | 29.68%203.88億 | 29.68%203.88億 | 17.98%270.32億 | --228.72億 |
應收款項 | 33.29%994.35億 | 89.13%1,358.55億 | 89.13%1,358.55億 | 55.98%1,236.56億 | 20.34%745.98億 | 6.58%628.88億 | 15.24%718.31億 | 15.24%718.31億 | 15.35%792.77億 | --619.91億 |
-應收賬款淨額 | 33.20%992.56億 | 86.63%1,180.41億 | 86.63%1,180.41億 | 56.04%1,235.48億 | 20.59%745.14億 | 6.78%628.24億 | 15.50%632.5億 | 15.50%632.5億 | 15.39%791.79億 | --617.9億 |
-其中:應收賬款 | 33.20%992.56億 | 86.63%1,180.41億 | 86.63%1,180.41億 | 56.04%1,235.48億 | 20.59%745.14億 | 6.78%628.24億 | 15.50%632.5億 | 15.50%632.5億 | 15.39%791.79億 | --617.9億 |
-其他應收款 | 113.10%1.79億 | 107.60%178.14億 | 107.60%178.14億 | 10.20%1.08億 | -58.21%8,400萬 | -62.35%6,400萬 | 13.36%85.81億 | 13.36%85.81億 | -10.91%9,800萬 | --2.01億 |
存貨 | 46.99%404.11億 | 117.86%378.7億 | 117.86%378.7億 | 85.40%408.52億 | 47.42%274.92億 | 0.91%174.82億 | 39.28%173.83億 | 39.28%173.83億 | 44.66%220.35億 | --186.49億 |
其他流動資產 | 67.44%211.08億 | 12.07%41.4億 | 12.07%41.4億 | 60.58%208.24億 | 14.87%126.06億 | 19.82%124.64億 | 61.03%36.94億 | 61.03%36.94億 | 14.58%129.68億 | --109.74億 |
流動資產合計 | 42.24%2,037.61億 | 98.48%2,248.66億 | 98.48%2,248.66億 | 66.67%2,355.25億 | 25.13%1,432.52億 | 8.75%1,156.13億 | 22.05%1,132.96億 | 22.05%1,132.96億 | 19.56%1,413.12億 | --1,144.86億 |
非流動資產 | ||||||||||
物業廠房及設備淨額 | 27.27%1,115.14億 | 45.94%984.93億 | 45.94%984.93億 | 39.71%931.94億 | 41.11%876.18億 | 27.82%731.3億 | 24.74%674.88億 | 24.74%674.88億 | 23.29%667.04億 | --620.91億 |
-物業、廠房及設備 | 27.27%1,115.12億 | 45.95%984.9億 | 45.95%984.9億 | 39.71%931.93億 | 41.11%876.17億 | 27.82%731.29億 | 24.74%674.84億 | 24.74%674.84億 | 23.29%667.03億 | --620.9億 |
投資總額 | 52.90%222.16億 | 110.23%244.48億 | 110.23%244.48億 | 80.85%200.58億 | 33.55%145.3億 | 23.15%129.23億 | 10.67%116.29億 | 10.67%116.29億 | 6.88%110.91億 | --108.8億 |
-金融資產投資 | 52.90%222.16億 | 110.23%244.48億 | 110.23%244.48億 | 80.85%200.58億 | 33.55%145.3億 | 23.15%129.23億 | 10.67%116.29億 | 10.67%116.29億 | 6.88%110.91億 | --108.8億 |
-其中:可供出售證券 | 52.90%222.16億 | 110.23%244.48億 | 110.23%244.48億 | 80.85%200.58億 | 33.55%145.3億 | 23.15%129.23億 | 10.67%116.29億 | 10.67%116.29億 | 6.88%110.91億 | --108.8億 |
長期應收賬款及其他應收款 | ---- | 1,728.99%12.62億 | 1,728.99%12.62億 | ---- | ---- | ---- | -94.82%6,900萬 | -94.82%6,900萬 | ---- | ---- |
商譽及其他無形資產 | 81.16%433億 | 94.68%453.68億 | 94.68%453.68億 | 70.98%396.12億 | 2.56%239.01億 | 35.09%226.42億 | 50.75%233.04億 | 50.75%233.04億 | 45.10%231.68億 | --233.05億 |
-商譽 | 84.76%391.2億 | 95.33%415.57億 | 95.33%415.57億 | 64.18%358.1億 | -3.58%211.73億 | 28.17%205.36億 | 44.73%212.75億 | 44.73%212.75億 | 43.11%218.12億 | --219.58億 |
-其他無形資產 | 53.23%41.8億 | 87.83%38.11億 | 87.83%38.11億 | 180.38%38.02億 | 102.52%27.28億 | 184.98%21.06億 | 167.33%20.29億 | 167.33%20.29億 | 86.78%13.56億 | --13.47億 |
確認的養老金福利 | 103.41%17.31億 | 85.05%17.45億 | 85.05%17.45億 | 6.55%8.46億 | 10.66%8.51億 | 13.93%9.08億 | 19.97%9.43億 | 19.97%9.43億 | 94.61%7.94億 | --7.69億 |
非流動遞延所得稅資產 | ---- | 52.59%20.92億 | 52.59%20.92億 | ---- | ---- | ---- | 97.27%13.71億 | 97.27%13.71億 | ---- | ---- |
其他非流動資產 | 16.01%113.64億 | 22.18%93.64億 | 22.18%93.64億 | 28.00%116.79億 | -2.00%97.96億 | 19.86%92.09億 | 48.13%76.64億 | 48.13%76.64億 | 36.65%91.24億 | --99.96億 |
非流動資產合計 | 39.09%1,901.25億 | 62.51%1,827.72億 | 62.51%1,827.72億 | 49.16%1,653.89億 | 27.70%1,366.96億 | 27.82%1,188.12億 | 27.72%1,124.68億 | 27.72%1,124.68億 | 26.67%1,108.81億 | --1,070.41億 |
總資產 | 40.70%3,938.88億 | 80.56%4,076.41億 | 80.56%4,076.41億 | 58.97%4,009.16億 | 26.37%2,799.5億 | 17.65%2,344.27億 | 24.81%2,257.66億 | 24.81%2,257.66億 | 22.59%2,521.95億 | --2,215.29億 |
負債 | ||||||||||
流動負債 | ||||||||||
金融負債 | 99.36%517.37億 | 87.72%372.94億 | 87.72%372.94億 | 79.82%392.74億 | 3.31%259.52億 | 36.26%267.75億 | 100.27%198.67億 | 100.27%198.67億 | 65.46%218.41億 | --251.21億 |
-短期借款及資本租賃負債 | 99.36%517.37億 | 87.72%372.94億 | 87.72%372.94億 | 79.82%392.74億 | 3.31%259.52億 | 36.26%267.75億 | 100.27%198.67億 | 100.27%198.67億 | 65.46%218.41億 | --251.21億 |
-其中:短期借款 | 99.36%517.37億 | 94.24%350.88億 | 94.24%350.88億 | 79.82%392.74億 | 3.31%259.52億 | 36.26%267.75億 | 114.64%180.64億 | 114.64%180.64億 | 65.46%218.41億 | --251.21億 |
-其中:資本租賃負債 | ---- | 22.35%22.06億 | 22.35%22.06億 | ---- | ---- | ---- | 19.88%18.03億 | 19.88%18.03億 | ---- | ---- |
應付款項 | 32.85%1,196.28億 | 86.85%1,482.41億 | 86.85%1,482.41億 | 62.86%1,593.1億 | 22.87%900.49億 | 4.92%723.68億 | 14.68%793.39億 | 14.68%793.39億 | 15.11%978.2億 | --732.91億 |
-應付帳款 | 33.27%1,155.5億 | 92.46%1,348.64億 | 92.46%1,348.64億 | 63.49%1,566.82億 | 23.15%867.05億 | 5.03%706.76億 | 14.73%700.72億 | 14.73%700.72億 | 14.92%958.34億 | --704.06億 |
-應交稅費 | 21.95%40.78億 | 52.48%69.59億 | 52.48%69.59億 | 32.33%26.28億 | 15.91%33.44億 | 0.71%16.92億 | 1.06%45.64億 | 1.06%45.64億 | 25.30%19.86億 | --28.85億 |
-其他應付款 | ---- | 36.47%64.18億 | 36.47%64.18億 | ---- | ---- | ---- | 30.86%47.03億 | 30.86%47.03億 | ---- | ---- |
現行撥備 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 3,000.00%6,200萬 | --300萬 |
養老金及其他退休福利計畫 | 23.93%30.76億 | 20.25%29.04億 | 20.25%29.04億 | 33.42%14.89億 | 9.19%24.82億 | 15.44%11.74億 | 46.01%24.15億 | 46.01%24.15億 | 55.00%11.16億 | --22.73億 |
應計及遞延所得 | 57.39%6.39億 | 188.80%7.48億 | 188.80%7.48億 | 87.88%5.58億 | 16.33%4.06億 | -33.87%2.46億 | 3.60%2.59億 | 3.60%2.59億 | --2.97億 | --3.49億 |
其他流動負債 | 2.36%307.99億 | 77.41%309.77億 | 77.41%309.77億 | 42.26%395.44億 | 27.81%300.88億 | 11.22%248.95億 | 7.31%174.61億 | 7.31%174.61億 | 10.40%277.97億 | --235.42億 |
流動負債合計 | 38.20%2,058.79億 | 84.48%2,201.64億 | 84.48%2,201.64億 | 61.26%2,401.75億 | 19.58%1,489.77億 | 11.62%1,254.58億 | 22.68%1,193.41億 | 22.68%1,193.41億 | 20.03%1,489.33億 | --1,245.79億 |
非流動負債 | ||||||||||
非流動金融負債 | 96.27%786.61億 | 153.42%781.01億 | 153.42%781.01億 | 163.76%644.48億 | 83.48%400.77億 | 90.28%248.31億 | 90.11%308.19億 | 90.11%308.19億 | 100.84%244.34億 | --218.43億 |
-長期借款及資本租賃 | 96.27%786.61億 | 153.42%781.01億 | 153.42%781.01億 | 163.76%644.48億 | 83.48%400.77億 | 90.28%248.31億 | 90.11%308.19億 | 90.11%308.19億 | 100.84%244.34億 | --218.43億 |
-其中:長期借款 | 96.27%786.61億 | 183.08%715.97億 | 183.08%715.97億 | 163.76%644.48億 | 83.48%400.77億 | 90.28%248.31億 | 136.42%252.92億 | 136.42%252.92億 | 100.84%244.34億 | --218.43億 |
-其中:長期資本租賃負債 | ---- | 17.68%65.04億 | 17.68%65.04億 | ---- | ---- | ---- | 0.25%55.27億 | 0.25%55.27億 | ---- | ---- |
長期撥備 | 22.69%11.14億 | 25.51%10.53億 | 25.51%10.53億 | 29.06%10.66億 | 12.10%9.08億 | 39.18%8.49億 | 37.77%8.39億 | 37.77%8.39億 | 40.96%8.26億 | --8.1億 |
長期養老金及其他退休後福利計畫 | 44.88%23.89億 | 49.61%25.18億 | 49.61%25.18億 | 48.47%25.27億 | 1.17%16.49億 | 21.31%16.11億 | 30.57%16.83億 | 30.57%16.83億 | 41.13%17.02億 | --16.3億 |
非流動遞延所得稅負債 | ---- | 221.96%65.97億 | 221.96%65.97億 | ---- | ---- | ---- | 6.17%20.49億 | 6.17%20.49億 | ---- | ---- |
其他非流動負債 | 8.00%175.78億 | 20.29%49.21億 | 20.29%49.21億 | 51.15%174.84億 | 46.10%162.76億 | 22.76%126.69億 | 34.62%40.91億 | 34.62%40.91億 | 10.72%115.67億 | --111.4億 |
非流動負債合計 | 69.31%997.42億 | 136.04%931.9億 | 136.04%931.9億 | 121.98%855.25億 | 66.30%589.1億 | 57.89%399.6億 | 71.08%394.81億 | 71.08%394.81億 | 57.87%385.29億 | --354.23億 |
負債總額 | 47.01%3,056.21億 | 97.30%3,133.54億 | 97.30%3,133.54億 | 73.74%3,257億 | 29.93%2,078.87億 | 20.12%1,654.18億 | 31.96%1,588.22億 | 31.96%1,588.22億 | 26.25%1,874.62億 | --1,600.02億 |
所有者權益 | ||||||||||
股本 | 210.15%92.24億 | 208.51%91.75億 | 208.51%91.75億 | 0.00%29.74億 | 0.00%29.74億 | 0.00%29.74億 | 0.00%29.74億 | 0.00%29.74億 | 0.00%29.74億 | --29.74億 |
-普通股 | 210.15%92.24億 | 208.51%91.75億 | 208.51%91.75億 | 0.00%29.74億 | 0.00%29.74億 | 0.00%29.74億 | 0.00%29.74億 | 0.00%29.74億 | 0.00%29.74億 | --29.74億 |
資本公積 | 191.70%15.81億 | 1,218.08%71.44億 | 1,218.08%71.44億 | 77.26%9.43億 | -8.91%5.42億 | -54.26%5.42億 | -54.26%5.42億 | -54.26%5.42億 | -55.11%5.32億 | --5.95億 |
留存收益 | 11.78%669.16億 | 12.73%643.78億 | 12.73%643.78億 | 12.40%618.8億 | 14.56%598.66億 | 13.29%580.81億 | 13.68%571.06億 | 13.68%571.06億 | 17.11%550.52億 | --522.57億 |
減:庫存股 | --100萬 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --3,400萬 | --3,400萬 |
其他儲備 | 34.17%79.36億 | 156.67%97.61億 | 156.67%97.61億 | 64.60%62.25億 | 63.17%59.15億 | 34.74%47.74億 | 4.82%38.03億 | 4.82%38.03億 | 4.88%37.82億 | --36.25億 |
股東權益 | 23.61%856.56億 | 40.41%904.58億 | 40.41%904.58億 | 15.59%720.22億 | 16.63%692.97億 | 12.61%663.71億 | 11.04%644.25億 | 11.04%644.25億 | 13.75%623.06億 | --594.17億 |
非控制性權益 | -5.60%26.11億 | 52.00%38.29億 | 52.00%38.29億 | 31.60%31.94億 | 31.09%27.66億 | 0.69%26.38億 | 0.32%25.19億 | 0.32%25.19億 | -1.62%24.27億 | --21.1億 |
總權益 | 22.49%882.67億 | 40.84%942.87億 | 40.84%942.87億 | 16.19%752.16億 | 17.12%720.63億 | 12.11%690.09億 | 10.59%669.44億 | 10.59%669.44億 | 13.09%647.33億 | --615.27億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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