(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | |||
經營活動產生的現金 | 53.78%293.13億 | 77.90%190.62億 | 107.15億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 14.54%157.27億 | 21.70%137.31億 | --112.83億 |
非現金項目調整總額 | 108.48%87.54億 | 92.35%41.99億 | --21.83億 |
-折舊與攤銷 | 25.87%95.02億 | 27.09%75.49億 | --59.4億 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | 101.26%3.2億 | -53.10%1.59億 | --3.39億 |
-聯營企業份額 | -635.00%-1.47億 | 83.47%-2,000萬 | ---1.21億 |
-處置利潤 | 27.90%-10.18億 | 60.12%-14.12億 | ---35.41億 |
-其他非現金項目 | 104.67%9,700萬 | -378.57%-20.77億 | ---4.34億 |
營運資本變動 | 326.39%48.31億 | 141.20%11.33億 | ---27.5億 |
-應收款(增)減 | -16.51%-61.31億 | 4.15%-52.62億 | ---54.9億 |
-存貨(增)減 | 4,485.45%24.12億 | 97.30%-5,500萬 | ---20.38億 |
-應付款(減)增 | 57.97%82.92億 | 20.81%52.49億 | --43.45億 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | -171.81%-8.51億 | 227.97%11.85億 | ---9.26億 |
-其他流動負債變動 | 6,831.25%11.09億 | -98.82%1,600萬 | --13.59億 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | |||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | |||
已付利息(經營活動產生的現金流) | -121.30%-4.78億 | -26.32%-2.16億 | -1.71億 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 28.30%2.72億 | 21.14%2.12億 | 1.75億 |
已支付退稅 | 2.24%-54.2億 | -97.23%-55.44億 | -28.11億 |
其他經營現金流入(流出) | 5.51%2.49億 | -42.30%2.36億 | 4.09億 |
經營活動現金淨額 | 74.08%239.36億 | 65.32%137.5億 | --83.17億 |
投資活動現金流量 | |||
物業、廠房及設備交易淨額 | -58.05%-129.19億 | -714.14%-81.74億 | ---10.04億 |
無形資產交易淨額 | -321.20%-17.48億 | -147.02%-4.15億 | ---1.68億 |
業務交易淨額 | -48.84%-192.6億 | -3,962.69%-129.4億 | --3.35億 |
投資產品交易淨額 | -509.17%-13.28億 | -112.60%-2.18億 | --17.3億 |
向其他方提供的預付現金及貸款 | -197.88%-14.06億 | -162.22%-4.72億 | ---1.8億 |
償還對其他方提供的預付款及貸款產生的現金收入 | 11.35%3.14億 | 86.75%2.82億 | --1.51億 |
其他投資變動淨額 | -294.92%-4.66億 | -280.65%-1.18億 | ---3,100萬 |
投資活動現金淨額 | -66.91%-368.13億 | -2,747.66%-220.55億 | --8.33億 |
融資活動現金流量 | |||
債務發行/償還的淨額 | 75.47%289.77億 | 394.11%165.14億 | ---56.15億 |
普通股發行/回購的淨額 | 25,067.35%123.32億 | --4,900萬 | --0 |
租賃融資增減 | 15.73%-14.2億 | -4.14%-16.85億 | ---16.18億 |
已支付現金股息 | -25.16%-11.84億 | -33.43%-9.46億 | ---7.09億 |
其他籌資費用淨額 | 59.83%-5.27億 | -16,300.00%-13.12億 | ---800萬 |
融資活動現金淨額 | 202.52%381.78億 | 258.74%126.2億 | ---79.5億 |
現金淨流量 | |||
期初現金流 | 27.53%197.38億 | 9.12%154.77億 | --141.83億 |
現金變動 | 486.35%253.01億 | 259.58%43.15億 | --12億 |
匯率變動影響 | -11.11%-7,000萬 | -384.62%-6,300萬 | ---1,300萬 |
現金變動之外的其他現金調整 | ---- | -91.59%900萬 | --1.07億 |
期末現金 | 127.83%449.69億 | 27.53%197.38億 | --154.77億 |
自由現金流 | 229.26%72.8億 | -11.35%22.11億 | --24.94億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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