(Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資產 | ||||||||||
流動資產 | ||||||||||
現金及現金等價物與短期投資 | 14.71%2.06億 | 85.62%2.17億 | 85.62%2.17億 | 349.80%1.92億 | 122.87%2.22億 | 30.72%1.8億 | 60.67%1.17億 | 60.67%1.17億 | -66.44%4,259.2萬 | -31.73%9,980.7萬 |
-現金及現金等價物 | -12.95%4,222萬 | -16.79%3,903.1萬 | -16.79%3,903.1萬 | 37.60%5,611.5萬 | 15.85%3,986.9萬 | 13.94%4,849.9萬 | -8.49%4,690.7萬 | -8.49%4,690.7萬 | -20.67%4,078.1萬 | -31.11%3,441.3萬 |
-其中:現金 | -12.95%4,222萬 | -16.79%3,903.1萬 | -16.79%3,903.1萬 | 37.60%5,611.5萬 | 15.85%3,986.9萬 | 13.94%4,849.9萬 | -8.49%4,690.7萬 | -8.49%4,690.7萬 | -20.67%4,078.1萬 | -31.11%3,441.3萬 |
-短期投資 | 24.92%1.64億 | 154.15%1.78億 | 154.15%1.78億 | 7,380.01%1.35億 | 179.18%1.83億 | 38.24%1.31億 | 225.04%7,009.9萬 | 225.04%7,009.9萬 | -97.60%181.1萬 | -32.05%6,539.4萬 |
應收款項 | 15.80%5.79億 | -4.25%4.47億 | -4.25%4.47億 | -39.56%4.73億 | -12.31%6.13億 | -2.49%5億 | -11.93%4.67億 | -11.93%4.67億 | 22.45%7.82億 | 36.74%6.99億 |
-應收賬款淨額 | 15.73%5.77億 | -4.34%4.42億 | -4.34%4.42億 | -39.61%4.71億 | -12.20%6.11億 | -0.78%4.98億 | -10.31%4.62億 | -10.31%4.62億 | 23.02%7.79億 | 37.22%6.96億 |
-其中:應收賬款 | ---- | -4.38%4.43億 | -4.38%4.43億 | ---- | ---- | ---- | -10.25%4.63億 | -10.25%4.63億 | ---- | ---- |
-其中:壞賬準備 | ---- | 30.95%-44.4萬 | 30.95%-44.4萬 | ---- | ---- | ---- | -60.75%-64.3萬 | -60.75%-64.3萬 | ---- | ---- |
-其他應收款 | 44.15%171.4萬 | 5.27%481.4萬 | 5.27%481.4萬 | -27.32%198.2萬 | -38.33%188.9萬 | -88.18%118.9萬 | -68.82%457.3萬 | -68.82%457.3萬 | -47.49%272.7萬 | -24.44%306.3萬 |
存貨 | 7.83%2.6億 | -25.85%1.87億 | -25.85%1.87億 | -40.42%1.86億 | -34.83%2.26億 | -17.11%2.41億 | -0.72%2.53億 | -0.72%2.53億 | 50.82%3.12億 | 49.14%3.47億 |
預付費用 | -4.36%1,222.6萬 | -28.70%1,385.2萬 | -28.70%1,385.2萬 | 68.26%1,887.5萬 | -18.28%1,131.3萬 | 65.45%1,278.3萬 | -38.70%1,942.9萬 | -38.70%1,942.9萬 | 88.19%1,121.8萬 | 58.70%1,384.3萬 |
受限制現金 | ---- | --217.2萬 | --217.2萬 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
稅項資產 | --167.7萬 | --438.9萬 | --438.9萬 | --563.8萬 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
流動資產合計 | 13.43%10.59億 | 1.87%8.72億 | 1.87%8.72億 | -23.80%8.74億 | -7.49%10.73億 | -1.61%9.34億 | -3.73%8.56億 | -3.73%8.56億 | 17.31%11.48億 | 29.02%11.6億 |
非流動資產 | ||||||||||
物業廠房及設備淨額 | 5.89%4.52億 | 6.84%4.65億 | 6.84%4.65億 | -2.19%4.15億 | 5.55%4.23億 | 11.55%4.27億 | 20.94%4.35億 | 20.94%4.35億 | 36.28%4.24億 | 34.57%4.01億 |
-物業、廠房及設備 | 5.89%4.52億 | 8.65%8.04億 | 8.65%8.04億 | -2.19%4.15億 | 5.55%4.23億 | 11.55%4.27億 | 16.71%7.4億 | 16.71%7.4億 | 36.28%4.24億 | 34.57%4.01億 |
-累計折舊 | ---- | -11.24%-3.39億 | -11.24%-3.39億 | ---- | ---- | ---- | -11.16%-3.05億 | -11.16%-3.05億 | ---- | ---- |
投資物業 | 58.45%326.4萬 | 58.39%327.4萬 | 58.39%327.4萬 | -28.35%204.5萬 | -28.34%205.3萬 | -28.35%206萬 | -28.35%206.7萬 | -28.35%206.7萬 | -24.86%285.4萬 | -25.47%286.5萬 |
長期預付費用 | 39.87%607.6萬 | ---- | ---- | --434.4萬 | --434.4萬 | --434.4萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資總額 | ---- | --0 | --0 | 0.00%13.9萬 | 0.00%13.9萬 | 0.00%13.9萬 | 0.00%13.9萬 | 0.00%13.9萬 | 0.00%13.9萬 | 0.00%13.9萬 |
-長期股權投資 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
-金融資產投資 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | 0.00%13.9萬 | 0.00%13.9萬 | ---- | ---- |
-其中:可供出售證券 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%13.9萬 | 0.00%13.9萬 | ---- | ---- |
-其他投資 | ---- | ---- | ---- | 0.00%13.9萬 | 0.00%13.9萬 | 0.00%13.9萬 | ---- | ---- | 0.00%13.9萬 | 0.00%13.9萬 |
商譽及其他無形資產 | ---- | 0.00%7.4萬 | 0.00%7.4萬 | ---- | ---- | ---- | 0.00%7.4萬 | 0.00%7.4萬 | ---- | ---- |
-其他無形資產 | ---- | 0.00%7.4萬 | 0.00%7.4萬 | ---- | ---- | ---- | 0.00%7.4萬 | 0.00%7.4萬 | ---- | ---- |
其他非流動資產 | 0.00%7.4萬 | ---- | ---- | 0.00%7.4萬 | 0.00%7.4萬 | 0.00%7.4萬 | ---- | ---- | 0.00%7.4萬 | 0.00%7.4萬 |
非流動資產合計 | 6.45%4.61億 | 7.05%4.68億 | 7.05%4.68億 | -1.34%4.21億 | 6.39%4.3億 | 12.38%4.34億 | 20.54%4.38億 | 20.54%4.38億 | 35.14%4.27億 | 33.39%4.04億 |
總資產 | 11.22%15.21億 | 3.62%13.4億 | 3.62%13.4億 | -17.71%12.96億 | -3.90%15.03億 | 2.43%13.67億 | 3.31%12.94億 | 3.31%12.94億 | 21.67%15.75億 | 30.12%15.64億 |
負債 | ||||||||||
流動負債 | ||||||||||
金融負債 | 6.99%5,635.7萬 | 6.05%5,707.8萬 | 6.05%5,707.8萬 | -18.09%5,616.5萬 | 125.00%5,705.2萬 | 89.31%5,267.3萬 | 1,153.38%5,382萬 | 1,153.38%5,382萬 | 3,204.43%6,856.7萬 | 1,170.39%2,535.7萬 |
-短期借款及資本租賃負債 | 6.99%5,635.7萬 | 6.05%5,707.8萬 | 6.05%5,707.8萬 | -18.09%5,616.5萬 | 125.00%5,705.2萬 | 89.31%5,267.3萬 | 1,153.38%5,382萬 | 1,153.38%5,382萬 | 3,204.43%6,856.7萬 | 1,170.39%2,535.7萬 |
-其中:短期借款 | 0.00%4,800萬 | -1.48%4,800萬 | -1.48%4,800萬 | -19.36%5,300萬 | 140.97%5,300萬 | 100.14%4,800萬 | --4,872萬 | --4,872萬 | --6,572.8萬 | --2,199.4萬 |
-其中:資本租賃負債 | 78.84%835.7萬 | 78.00%907.8萬 | 78.00%907.8萬 | 11.48%316.5萬 | 20.49%405.2萬 | 21.66%467.3萬 | 18.77%510萬 | 18.77%510萬 | 36.82%283.9萬 | 68.49%336.3萬 |
應付款項 | 28.06%4.47億 | 4.29%3.13億 | 4.29%3.13億 | -44.24%3.2億 | -20.29%4.9億 | -18.76%3.49億 | -17.97%3億 | -17.97%3億 | 10.98%5.74億 | 53.74%6.15億 |
-應付帳款 | 28.29%4.47億 | 5.30%2.85億 | 5.30%2.85億 | -43.34%3.2億 | -18.38%4.89億 | -17.95%3.48億 | -18.86%2.71億 | -18.86%2.71億 | 11.46%5.65億 | 53.70%5.99億 |
-應交稅費 | ---- | -97.29%7.6萬 | -97.29%7.6萬 | --0 | -93.06%109.5萬 | -87.80%60.5萬 | 80.67%280.4萬 | 80.67%280.4萬 | -12.34%906.7萬 | 55.43%1,578.9萬 |
-其他應付款 | ---- | 4.71%2,786.8萬 | 4.71%2,786.8萬 | ---- | ---- | ---- | -13.38%2,661.4萬 | -13.38%2,661.4萬 | ---- | ---- |
現行撥備 | ---- | -7.46%710.7萬 | -7.46%710.7萬 | ---- | ---- | ---- | -26.06%768萬 | -26.06%768萬 | ---- | ---- |
應計及遞延所得 | 29.95%5,951.5萬 | -2.87%3,098.5萬 | -2.87%3,098.5萬 | 1,062.85%2,172.2萬 | 179.55%962.5萬 | 859.72%4,579.8萬 | -11.02%3,190.1萬 | -11.02%3,190.1萬 | 115.95%186.8萬 | -13.90%344.3萬 |
其他流動負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --5,000萬 | ---- |
流動負債合計 | 25.78%5.63億 | 3.72%4.08億 | 3.72%4.08億 | -42.69%3.98億 | -13.50%5.57億 | -3.18%4.47億 | -5.51%3.94億 | -5.51%3.94億 | 33.51%6.94億 | 58.57%6.44億 |
非流動負債 | ||||||||||
非流動金融負債 | 81.89%2,280.5萬 | 78.38%2,521.4萬 | 78.38%2,521.4萬 | 15.83%1,004萬 | 404.79%1,117.6萬 | 341.79%1,253.8萬 | 310.42%1,413.5萬 | 310.42%1,413.5萬 | 3,409.31%866.8萬 | 86.84%221.4萬 |
-長期借款及資本租賃 | 81.89%2,280.5萬 | 78.38%2,521.4萬 | 78.38%2,521.4萬 | 15.83%1,004萬 | 404.79%1,117.6萬 | 341.79%1,253.8萬 | 310.42%1,413.5萬 | 310.42%1,413.5萬 | 3,409.31%866.8萬 | 86.84%221.4萬 |
-其中:長期借款 | -26.79%820萬 | -25.10%895萬 | -25.10%895萬 | 38.57%970萬 | --1,045萬 | --1,120萬 | --1,195萬 | --1,195萬 | --700萬 | ---- |
-其中:長期資本租賃負債 | 991.55%1,460.5萬 | 644.35%1,626.4萬 | 644.35%1,626.4萬 | -79.62%34萬 | -67.21%72.6萬 | -52.85%133.8萬 | -36.56%218.5萬 | -36.56%218.5萬 | 575.30%166.8萬 | 86.84%221.4萬 |
長期應付帳款及其他應付款 | 55.86%34.6萬 | 55.86%34.6萬 | 55.86%34.6萬 | --22.2萬 | --22.2萬 | --22.2萬 | --22.2萬 | --22.2萬 | ---- | ---- |
非流動遞延所得稅負債 | 1.27%1,748.3萬 | 1.72%1,743.2萬 | 1.72%1,743.2萬 | -10.02%1,756.2萬 | -10.39%1,743萬 | -5.54%1,726.4萬 | -2.23%1,713.7萬 | -2.23%1,713.7萬 | 37.07%1,951.7萬 | 38.04%1,945.1萬 |
非流動負債合計 | 35.34%4,063.4萬 | 36.51%4,299.2萬 | 36.51%4,299.2萬 | -1.28%2,782.4萬 | 33.06%2,882.8萬 | 42.20%3,002.4萬 | 50.18%3,149.4萬 | 50.18%3,149.4萬 | 94.57%2,818.5萬 | 41.82%2,166.5萬 |
負債總額 | 26.38%6.03億 | 6.15%4.51億 | 6.15%4.51億 | -41.08%4.26億 | -11.99%5.86億 | -1.20%4.77億 | -2.84%4.25億 | -2.84%4.25億 | 35.17%7.22億 | 57.96%6.66億 |
所有者權益 | ||||||||||
股本 | 0.00%2.96億 | 0.00%2.96億 | 0.00%2.96億 | 0.00%2.96億 | 0.00%2.96億 | 0.00%2.96億 | 0.00%2.96億 | 0.00%2.96億 | 0.00%2.96億 | 0.00%2.96億 |
-普通股 | 0.00%2.96億 | 0.00%2.96億 | 0.00%2.96億 | 0.00%2.96億 | 0.00%2.96億 | 0.00%2.96億 | 0.00%2.96億 | 0.00%2.96億 | 0.00%2.96億 | 0.00%2.96億 |
留存收益 | 3.97%7.18億 | 3.09%6.89億 | 3.09%6.89億 | 2.74%6.71億 | 2.69%7.17億 | 5.86%6.9億 | 8.75%6.69億 | 8.75%6.69億 | 16.50%6.53億 | 20.27%6.99億 |
減:庫存股 | 0.00%20.8萬 | 0.00%20.8萬 | 0.00%20.8萬 | 0.00%20.8萬 | 0.00%20.8萬 | 0.00%20.8萬 | 0.00%20.8萬 | 0.00%20.8萬 | 0.00%20.8萬 | 0.00%20.8萬 |
其他儲備 | 0.00%-138.8萬 | 0.00%-138.8萬 | 0.00%-138.8萬 | 0.00%-138.8萬 | 0.00%-138.8萬 | 0.00%-138.8萬 | 0.00%-138.8萬 | 0.00%-138.8萬 | 0.00%-138.8萬 | 0.00%-138.8萬 |
其他股本權益 | 0.00%-9,500.2萬 | 0.00%-9,500.2萬 | 0.00%-9,500.2萬 | 0.00%-9,500.2萬 | 0.00%-9,500.2萬 | 0.00%-9,500.2萬 | 0.00%-9,500.2萬 | 0.00%-9,500.2萬 | 0.00%-9,500.2萬 | 0.00%-9,500.2萬 |
股東權益 | 3.08%9.17億 | 2.38%8.89億 | 2.38%8.89億 | 2.10%8.7億 | 2.09%9.17億 | 4.49%8.9億 | 6.61%8.68億 | 6.61%8.68億 | 12.17%8.52億 | 15.09%8.98億 |
總權益 | 3.08%9.17億 | 2.38%8.89億 | 2.38%8.89億 | 2.10%8.7億 | 2.09%9.17億 | 4.49%8.9億 | 6.61%8.68億 | 6.61%8.68億 | 12.17%8.52億 | 15.09%8.98億 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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