(FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | |
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經營活動現金流(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | 148.32%54.58億 | -22.88%10.62億 | 847.59%15.73億 | 156.05%17.36億 | 4,826.09%10.87億 | -3.72%21.98億 | 178.74%13.77億 | -83.20%1.66億 | 41.25%6.78億 | -107.17%-2,300萬 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 54.43%82.51億 | 22.36%20.36億 | 49.41%22.89億 | 44.85%14.05億 | 114.19%25.21億 | 261.23%53.43億 | 227.22%16.64億 | 387.97%15.32億 | 276.68%9.7億 | 227.24%11.77億 |
非現金項目調整總額 | -93.57%6,400萬 | -5.19%-8,100萬 | -115.11%-5,500萬 | 51.19%4.43億 | -158.41%-2.43億 | 1,817.24%9.96億 | -97.44%-7,700萬 | 336.36%3.64億 | 244.71%2.93億 | 732.00%4.16億 |
-折舊與攤銷 | 13.90%6.31億 | 23.94%1.76億 | 29.69%1.66億 | 7.69%1.54億 | -4.26%1.35億 | 42.05%5.54億 | 54.35%1.42億 | 39.13%1.28億 | 55.43%1.43億 | 23.68%1.41億 |
-資產準備及勾銷 | --5,300萬 | --3,000萬 | --2,300萬 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
-處置利潤 | -273.63%-6.65億 | -34.08%-2.99億 | -218.60%-2.55億 | 118.11%2.77億 | -246.97%-3.88億 | 321.39%3.83億 | -7,533.33%-2.23億 | 235.22%2.15億 | 847.06%1.27億 | --2.64億 |
-其他非現金項目 | -23.73%4,500萬 | 200.00%1,200萬 | -47.62%1,100萬 | -47.83%1,200萬 | -9.09%1,000萬 | 121.45%5,900萬 | 102.99%400萬 | 124.14%2,100萬 | 130.00%2,300萬 | 117.19%1,100萬 |
營運資本變動 | 31.01%-28.57億 | -325.24%-8.93億 | 61.79%-6.61億 | 80.85%-1.12億 | 26.30%-11.91億 | -173.24%-41.41億 | -111.41%-2.1億 | -203.41%-17.3億 | -161.97%-5.85億 | -235.00%-16.16億 |
-其他流動資產變動 | 21.28%-32.29億 | -295.07%-14.42億 | 55.77%-7.62億 | 83.78%-1.04億 | 32.92%-9.21億 | -1,645.53%-41.02億 | -428.99%-3.65億 | -3,565.96%-17.23億 | -2,110.34%-6.41億 | -1,425.56%-13.73億 |
-其他流動負債變動 | 1,053.85%3.72億 | 254.19%5.49億 | 1,542.86%1.01億 | -114.29%-800萬 | -11.11%-2.7億 | -118.14%-3,900萬 | -58.22%1.55億 | -121.88%-700萬 | 187.50%5,600萬 | -95.97%-2.43億 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | -9.14%1.59億 | -24.39%3,100萬 | -26.67%3,300萬 | 1.75億 | 4,100萬 | 4,500萬 | ||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | 66.67%-100萬 | 0 | 0 | 0.00%-100萬 | 0 | -200.00%-300萬 | 0.00%-100萬 | -100萬 | -100萬 | 0 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 24.38%3.98億 | 75.53%1.65億 | 37.50%8,800萬 | -50.00%3,000萬 | 12.75%1.15億 | -38.46%3.2億 | -18.26%9,400萬 | -20.00%6,400萬 | -58.62%6,000萬 | -43.33%1.02億 |
已支付退稅 | 0 | 50.00%-300萬 | 0.00%-500萬 | -25.00%1,500萬 | 61.11%-700萬 | 52.63%-900萬 | 14.29%-600萬 | 16.67%-500萬 | 2,100.00%2,000萬 | -260.00%-1,800萬 |
其他經營現金流入/流出 | 200萬 | 0 | 200.00%200萬 | -100萬 | -50.00%100萬 | 0 | 0 | -200萬 | 0 | 200萬 |
經營活動現金淨額 | 124.39%60.16億 | -16.61%12.55億 | 533.33%16.91億 | 121.51%18.74億 | 1,798.41%11.96億 | -3.67%26.81億 | 150.00%15.05億 | -74.86%2.67億 | 35.79%8.46億 | -87.30%6,300萬 |
投資活動 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | -20.46%-7.83億 | 61.11%-1.33億 | -68.29%-2.07億 | -106.87%-2.71億 | -218.52%-1.72億 | -1,610.53%-6.5億 | -6,740.00%-3.42億 | -583.33%-1.23億 | -907.69%-1.31億 | -2,600.00%-5,400萬 |
投資物業交易淨額 | -277.65%-25.12億 | -117.32%-3.73億 | -386.87%-22.29億 | 119.38%4.27億 | -149.05%-3.37億 | 118.29%14.14億 | 289.69%21.53億 | 117.60%7.77億 | -133.37%-22.03億 | 155.45%6.87億 |
其他投資變動淨額 | -14,700.00%-1.48億 | ---1.83億 | --5,900萬 | ---2,500萬 | 200.00%100萬 | -100.20%-100萬 | ---- | ---- | --0 | 0.00%-100萬 |
投資活動現金淨額 | -551.25%-34.43億 | -138.07%-6.89億 | -462.90%-23.77億 | 105.61%1.31億 | -180.38%-5.08億 | 109.85%7.63億 | 249.34%18.1億 | 114.33%6.55億 | -319.78%-23.34億 | 144.85%6.32億 |
融資活動 | ||||||||||
普通股發行/回購的淨額 | --97.89億 | --0 | ---200萬 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
融資租賃增減 | 0.00%-1.08億 | 0.00%-2,700萬 | 0.00%-2,700萬 | 0.00%-2,700萬 | 0.00%-2,700萬 | -2,600.00%-1.08億 | -2,600.00%-2,700萬 | -2,600.00%-2,700萬 | -2,600.00%-2,700萬 | -2,600.00%-2,700萬 |
其他籌資費用淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -103.23%-100萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
融資活動現金淨額 | 8,981.65%96.81億 | 3.57%-2,700萬 | -7.41%-2,900萬 | 36,262.96%97.64億 | 0.00%-2,700萬 | -101.13%-1.09億 | -2,700.00%-2,800萬 | 59.70%-2,700萬 | -100.28%-2,700萬 | -325.00%-2,700萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 37.90%121.37億 | 170.03%238.73億 | 208.56%245.89億 | 35.12%128.13億 | 37.90%121.37億 | 187.71%88.01億 | 5.59%88.41億 | -33.31%79.69億 | 339.43%94.83億 | 187.71%88.01億 |
現金變動 | 267.44%122.54億 | -83.60%5.39億 | -179.89%-7.15億 | 876.83%117.69億 | -1.05%6.61億 | -29.07%33.35億 | 637.97%32.87億 | 125.02%8.95億 | -115.47%-15.15億 | 174.14%6.68億 |
匯率變動影響 | --3,200萬 | 83.33%1,100萬 | 95.24%-100萬 | 500.00%600萬 | 14.29%1,600萬 | --0 | --600萬 | ---2,100萬 | --100萬 | --1,400萬 |
現金變動之外的其他現金調整 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---100萬 | --100萬 | --300萬 | ---- | ---- | ---- |
期末現金 | 101.23%244.23億 | 101.23%244.23億 | 170.03%238.73億 | 208.56%245.89億 | 35.12%128.13億 | 56.38%121.37億 | 56.38%121.37億 | 5.59%88.41億 | -33.31%79.69億 | 339.43%94.83億 |
自由現金流 | 157.66%52.33億 | -3.53%11.22億 | 930.56%14.84億 | 124.20%16.03億 | 11,277.78%10.24億 | -10.41%20.31億 | 121.95%11.63億 | -84.11%1.44億 | 40.20%7.15億 | -97.25%900萬 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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