(FY)2024/06/30 | (Q4)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | 20.42%-1,656.22萬 | -51.94%948.18萬 | -220.63%-1,450.2萬 | 538.66%2,253.4萬 | 28.15%-3,407.6萬 | 77.52%-2,081.28萬 | 316.81%1,972.72萬 | 130.86%1,202.2萬 | -133.32%-513.7萬 | 20.87%-4,742.5萬 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 141.26%1,095.49萬 | 70.13%-682.01萬 | 730.97%692.8萬 | 890.15%890.5萬 | 230.16%194.2萬 | -274.71%-2,654.78萬 | -318.15%-2,283.08萬 | 32.01%-109.8萬 | -416.57%-112.7萬 | -307.65%-149.2萬 |
非現金項目調整總額 | -105.21%-139.59萬 | -84.68%340.81萬 | -204.74%-172.5萬 | -443.36%-566.2萬 | 106.64%258.3萬 | 233.79%2,679.88萬 | 432.66%2,225.28萬 | 159.78%164.7萬 | 72.85%164.9萬 | -44.76%125萬 |
-折舊與攤銷 | 51.15%1,050.17萬 | 33.18%276.47萬 | 58.76%269.9萬 | 50.09%254.1萬 | 68.83%249.7萬 | 44.63%694.8萬 | 137.03%207.6萬 | 105.81%170萬 | 105.71%169.3萬 | -35.10%147.9萬 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | -145.37%-1,148.79萬 | -101.45%-36.59萬 | ---287.2萬 | ---825萬 | --0 | 554.31%2,532.03萬 | 546.61%2,531.33萬 | --0 | --0 | 133.33%7,000 |
-處置利潤 | -1,030.99%-61.61萬 | 1,418.35%100.49萬 | ---162.1萬 | --0 | --0 | 349.20%6.62萬 | 134.24%6.62萬 | --0 | --0 | --0 |
-匯兌損益淨額 | 298.02%7.15萬 | -26.68%-4.95萬 | 207.69%1.4萬 | --5.1萬 | 250.00%5.6萬 | -190.71%-3.61萬 | 36.34%-3.91萬 | -30.00%-1.3萬 | --0 | 214.29%1.6萬 |
-其他非現金項目 | 102.45%13.5萬 | 101.05%5.4萬 | 237.50%5.5萬 | 90.91%-4,000 | 111.90%3萬 | -749.72%-549.96萬 | -1,341.42%-516.36萬 | 81.48%-4萬 | 52.17%-4.4萬 | -1,426.32%-25.2萬 |
營運資本變動 | -24.01%-2,612.12萬 | -36.50%1,289.38萬 | -271.75%-1,970.5萬 | 440.89%1,929.1萬 | 18.19%-3,860.1萬 | 77.48%-2,106.38萬 | 359.76%2,030.52萬 | 130.21%1,147.3萬 | -140.12%-565.9萬 | 23.69%-4,718.3萬 |
-應收款(增)減 | -45.09%-3,808.43萬 | -26.94%757.27萬 | -337.35%-2,621.5萬 | 396.98%1,556.2萬 | 17.48%-3,500.4萬 | 73.33%-2,624.84萬 | 198.60%1,036.46萬 | 128.22%1,104.5萬 | -140.76%-524萬 | 31.15%-4,241.8萬 |
-存貨(增)減 | 853.53%120.57萬 | 2,814.47%237.37萬 | -264.16%-28.4萬 | -102.26%-1.3萬 | -23.90%-87.1萬 | -92.96%12.64萬 | -96.30%8.14萬 | -81.75%17.3萬 | 167.49%57.5萬 | -40.32%-70.3萬 |
-應付款(減)增 | 112.67%1,075.73萬 | -70.11%294.73萬 | 2,564.31%679.4萬 | 476.46%374.2萬 | 32.89%-272.6萬 | 63.80%505.81萬 | 1,895.82%985.91萬 | 19.72%25.5萬 | -147.31%-99.4萬 | -1,550.71%-406.2萬 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | 5.21%-40.34萬 | 30.31%-9.24萬 | -6.25%-10.2萬 | 2.91%-10萬 | -15.96%-10.9萬 | -582.99%-42.56萬 | -3,907.19%-13.26萬 | -2,300.00%-9.6萬 | -1,960.00%-10.3萬 | -88.00%-9.4萬 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已支付退稅 | 38.23%-127.8萬 | 63.31%-42.6萬 | 40.25%-38.9萬 | -150.45%-27.8萬 | -26.71%-18.5萬 | -278.02%-206.9萬 | -431.79%-116.1萬 | -334.00%-65.1萬 | -16.84%-11.1萬 | -73.81%-14.6萬 |
其他經營現金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
經營活動現金淨額 | 21.73%-1,824.36萬 | -51.37%896.34萬 | -232.98%-1,499.3萬 | 514.05%2,215.6萬 | 27.89%-3,437萬 | 74.99%-2,330.73萬 | 297.77%1,843.37萬 | 128.83%1,127.5萬 | -134.94%-535.1萬 | 20.65%-4,766.5萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | 78.20%-601.42萬 | 7.25%-72.32萬 | -34.85%-257.3萬 | 89.24%-139.1萬 | 88.92%-132.7萬 | -704.17%-2,758.87萬 | -114.68%-77.97萬 | -232.40%-190.8萬 | -11,441.96%-1,292.7萬 | -20,544.83%-1,197.4萬 |
無形資產交易淨額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---69.72萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
業務交易淨額 | 109.02%36.77萬 | 100.02%2,692 | --36.5萬 | ---- | ---- | ---407.55萬 | ---1,227.05萬 | --0 | ---- | ---- |
投資物業交易淨額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 196.37%290萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資產品交易淨額 | --825萬 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
向其他方提供的預付現金及貸款 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
已收到的利息(投資活動產生的現金流) | -66.73%26.31萬 | -79.56%3.31萬 | -65.44%4.7萬 | -29.25%10.4萬 | -77.17%7.9萬 | 19.14%79.07萬 | -55.29%16.17萬 | -38.18%13.6萬 | 188.24%14.7萬 | 1,016.13%34.6萬 |
投資活動現金淨額 | 110.00%286.66萬 | 93.57%-68.74萬 | -21.95%-216.1萬 | 251.86%696.3萬 | 89.27%-124.8萬 | -1,390.91%-2,867.07萬 | -501.27%-1,068.57萬 | -400.56%-177.2萬 | -7,416.39%-458.5萬 | -42,966.67%-1,162.8萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
租賃融資增減 | -35.50%-372.38萬 | 13.95%-96.48萬 | -28.41%-80.9萬 | -42.06%-89.5萬 | -187.47%-105.5萬 | -53.91%-274.83萬 | -1,048.83%-112.13萬 | -632.56%-63萬 | -840.30%-63萬 | 76.09%-36.7萬 |
其他籌資費用淨額 | 129.05%3.29萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -661.15%-11.34萬 | 99.96%-3,381 | --0 | ---4.5萬 | -6,400.00%-6.5萬 |
融資活動現金淨額 | -28.98%-369.09萬 | 17.14%-93.19萬 | -28.41%-80.9萬 | -32.59%-89.5萬 | -144.21%-105.5萬 | -102.81%-286.17萬 | 85.52%-112.47萬 | -100.57%-63萬 | -907.46%-67.5萬 | 71.88%-43.2萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -48.90%5,731.05萬 | -39.04%3,089.9萬 | 16.86%4,886.2萬 | -60.63%2,063.8萬 | -48.90%5,731.1萬 | 10.70%1.12億 | -59.95%5,068.7萬 | -23.79%4,181.4萬 | 32.13%5,242.5萬 | 10.70%1.12億 |
現金變動 | 65.23%-1,906.79萬 | 10.88%734.41萬 | -302.45%-1,796.3萬 | 365.99%2,822.4萬 | 38.60%-3,667.3萬 | -605.78%-5,483.97萬 | 145.92%662.33萬 | -87.63%887.3萬 | -169.86%-1,061.1萬 | 3.09%-5,972.5萬 |
期末現金 | -33.27%3,824.27萬 | -33.27%3,824.27萬 | -39.04%3,089.9萬 | 16.86%4,886.2萬 | -60.63%2,063.8萬 | -48.90%5,731.05萬 | -48.90%5,731.05萬 | -59.95%5,068.7萬 | -23.79%4,181.4萬 | 32.13%5,242.5萬 |
自由現金流 | 50.40%-2,560.27萬 | -59.01%694.03萬 | -288.01%-1,761.1萬 | 213.61%2,076.5萬 | 40.14%-3,569.7萬 | 46.39%-5,161.72萬 | 245.00%1,693.28萬 | 123.60%936.7萬 | -220.22%-1,827.8萬 | 0.81%-5,963.9萬 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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