(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | -241.80%-900萬 | -237.62%-2,323.5萬 | -57.27%973.5萬 | 199.42%1.06億 | 159.74%5,955.68萬 | 171.47%634.7萬 | -24.88%1,688.4萬 | 213.43%2,278萬 | -1,526.23%-1.06億 | -313.86%-9,969.24萬 |
扣除非現金調整前淨利潤 | ---- | ---- | ---- | 61.65%6,918.62萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -16.77%4,279.95萬 | ---- |
非現金項目調整總額 | ---- | ---- | ---- | 91.78%2,392.15萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -22.31%1,247.33萬 | ---- |
-折舊與攤銷 | ---- | ---- | ---- | 18.94%1,361.72萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -1.30%1,144.86萬 | ---- |
-在損益中確認的減值損失回撥 | ---- | ---- | ---- | 543.35%642.14萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -54.98%99.81萬 | ---- |
-聯營企業份額 | ---- | ---- | ---- | -169.04%-162.81萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -38.83%235.82萬 | ---- |
-處置利潤 | ---- | ---- | ---- | 383.10%13.37萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 4.94%-4.72萬 | ---- |
-匯兌損益淨額 | ---- | ---- | ---- | 132.16%127.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -175.53%-396.41萬 | ---- |
-其他非現金項目 | ---- | ---- | ---- | 144.23%410.24萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,416.93%167.97萬 | ---- |
營運資本變動 | -241.80%-900萬 | -237.62%-2,323.5萬 | -57.27%973.5萬 | 107.72%1,246.02萬 | 78.35%-3,355.08萬 | 171.47%634.7萬 | -24.88%1,688.4萬 | 213.43%2,278萬 | -118.15%-1.61億 | -642.69%-1.55億 |
-應收款(增)減 | -131.30%-1,457.9萬 | -2,307.76%-1,302.6萬 | 2.39%-1,106.2萬 | -231.31%-1,688.9萬 | 130.15%128.8萬 | -205.17%-630.3萬 | -102.11%-54.1萬 | 22.07%-1,133.3萬 | 165.18%1,286.16萬 | -1,002.55%-427.24萬 |
-存貨(增)減 | -92.04%152.2萬 | 231.30%1,070.9萬 | -57.67%1,222.9萬 | 136.33%1,247.38萬 | -443.01%-2,737.92萬 | 190.23%1,911.8萬 | 52.95%-815.6萬 | 861.49%2,889.1萬 | 37.84%-3,433.3萬 | 198.50%798.2萬 |
-應付款(減)增 | 188.65%573.4萬 | -166.59%-1,703.4萬 | 64.08%856.8萬 | 1,721.02%2,298.25萬 | 92.24%-135.25萬 | -202.46%-646.8萬 | 81.07%2,558.1萬 | 399.08%522.2萬 | 31.48%126.21萬 | -40.88%-1,743.29萬 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1.92萬 | ---- |
-其他流動資產變動 | ---167.7萬 | ---- | ---- | 95.68%-610.72萬 | ---610.72萬 | --0 | ---- | ---- | ---1.41億 | ---- |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | -454.71%-1.42萬 | -2,559 | ||||||||
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 169.94%190.33萬 | -1.09%70.51萬 | ||||||||
已支付退稅 | -732.51%-676萬 | 9.45%-243.3萬 | 24.07%-206.3萬 | 51.23%-746.66萬 | 42.63%-125.06萬 | 86.47%-81.2萬 | 51.62%-268.7萬 | -72.62%-271.7萬 | -3.42%-1,531.11萬 | 54.50%-218.01萬 |
其他經營現金流入(流出) | 65.15%2,648.3萬 | 127.99%2,864.5萬 | 55.88%2,431.9萬 | 0 | 2.13%-4,420.1萬 | -1.19%1,603.6萬 | -36.41%1,256.4萬 | 70.04%1,560.1萬 | 0 | 9.06%-4,516.2萬 |
經營活動現金淨額 | -50.29%1,072.3萬 | -88.88%297.7萬 | -10.30%3,199.1萬 | 182.78%9,999.03萬 | 110.93%1,599.43萬 | 1,503.79%2,157.1萬 | -27.04%2,676.1萬 | 385.75%3,566.4萬 | -485.74%-1.21億 | -1,953.12%-1.46億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | 25.36%-123.6萬 | -21.17%-214.6萬 | 36.71%-58.1萬 | 85.69%-804.15萬 | 93.17%-369.65萬 | -274.68%-165.6萬 | 2.48%-177.1萬 | 22.79%-91.8萬 | -192.06%-5,619.53萬 | -483.15%-5,413.83萬 |
業務交易淨額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 106.52%3萬 | --0 |
已收到的股息(投資活動產生的現金流) | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
其他投資變動淨額 | ---1,000 | ---54.1萬 | ---8萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金淨額 | 17.48%-123.7萬 | -39.37%-268.7萬 | 28.00%-66.1萬 | 85.68%-804.15萬 | 54.91%-369.65萬 | -253.27%-149.9萬 | 95.96%-192.8萬 | 22.79%-91.8萬 | -211.94%-5,616.53萬 | -8.02%-819.73萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | 2,680.15%1,442.9萬 | -158.43%-982.8萬 | 7.63%-1,269.3萬 | -108.92%-1,548.83萬 | -98.92%153.67萬 | -84.02%51.9萬 | -112.41%-380.3萬 | -363.60%-1,374.1萬 | 288.02%1.74億 | 528.17%1.43億 |
租賃融資增減 | 53.91%-5.9萬 | -103.95%-51.6萬 | -23.25%-33.4萬 | 10.46%-159.77萬 | -58.84%-94.57萬 | -112.26%-12.8萬 | 86.61%-25.3萬 | 20.99%-27.1萬 | -7.44%-178.44萬 | -22.05%-59.54萬 |
已支付現金股息 | -33.29%-615萬 | ---615.2萬 | ---615.1萬 | -22.22%-1,691.6萬 | -100.01%-615.1萬 | 0.00%-461.4萬 | ---- | ---- | 30.77%-1,384.03萬 | 66.67%-307.53萬 |
已付利息(籌資活動產生的現金流) | ---- | ---- | ---- | -392.34%-1,182.92萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -316.11%-240.27萬 | ---- |
其他籌資費用淨額 | -4.26%-4.9萬 | 47.37%-5萬 | -4,700.00%-4.8萬 | 629.18%3,094.14萬 | --3,108.44萬 | ---4.7萬 | ---9.5萬 | ---1,000 | ---584.7萬 | ---- |
融資活動現金淨額 | 291.36%817.1萬 | -60.61%-1,654.6萬 | -37.20%-1,922.6萬 | -109.94%-1,488.99萬 | -89.54%1,369.51萬 | -1,221.98%-427萬 | -137.87%-1,030.2萬 | -76.93%-1,401.3萬 | 564.79%1.5億 | 952.06%1.31億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 39.35%1.33億 | 84.41%1.49億 | 126.98%1.36億 | -30.59%5,967.86萬 | 32.33%1.11億 | 18.26%9,542.7萬 | 25.44%8,071.5萬 | -30.28%5,995.5萬 | -15.19%8,598.2萬 | -4.78%8,413萬 |
現金變動 | 11.74%1,765.7萬 | -211.87%-1,625.6萬 | -41.62%1,210.4萬 | 384.18%7,705.88萬 | 209.88%2,599.28萬 | 690.10%1,580.2萬 | -9.91%1,453.1萬 | 196.03%2,073.3萬 | -68.55%-2,711.66萬 | -939.38%-2,365.66萬 |
匯率變動影響 | -5,224.75%-517.6萬 | 117.13%39.3萬 | 2,318.52%65.3萬 | -179.91%-64.99萬 | -22.04%-95.89萬 | -92.98%10.1萬 | -15.42%18.1萬 | 150.00%2.7萬 | 17.30%81.33萬 | -806.50%-78.57萬 |
期末現金 | 30.66%1.45億 | 39.35%1.33億 | 84.41%1.49億 | 128.03%1.36億 | 128.03%1.36億 | 32.33%1.11億 | 18.26%9,542.7萬 | 25.44%8,071.5萬 | -30.59%5,967.86萬 | -30.59%5,967.86萬 |
自由現金流 | -52.31%948.4萬 | -96.67%83.1萬 | -9.60%3,141萬 | 151.85%9,191.07萬 | 106.12%1,228.97萬 | 777.54%1,988.5萬 | -28.32%2,499萬 | 354.18%3,474.6萬 | -342.75%-1.77億 | -1,189.65%-2.01億 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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