(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | -155.42%-227.1萬 | 64.12%-88.9萬 | 493.63%1,304.52萬 | 230.78%1,000.92萬 | 121.80%141.6萬 | 217.56%409.8萬 | -168.04%-247.8萬 | -849.44%-331.41萬 | 161.60%302.59萬 | -346.53%-649.6萬 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 509.51%621.7萬 | 236.55%773.4萬 | 476.18%1,829.3萬 | 246.58%934萬 | 1,418.87%563.5萬 | 157.86%102萬 | 22.76%229.8萬 | 124.72%317.49萬 | 121.61%269.49萬 | 162.99%37.1萬 |
非現金項目調整總額 | 705.81%52.1萬 | -940.00%-8.4萬 | 1,522.53%182.14萬 | 932.65%196.54萬 | -385.71%-6.8萬 | -248.28%-8.6萬 | -84.38%1萬 | -100.86%-12.8萬 | -101.61%-23.6萬 | -107.65%-1.4萬 |
-折舊與攤銷 | ---- | ---- | -39.74%16.21萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -28.88%26.91萬 | ---- | ---- |
-在損益中確認的減值損失回撥 | ---- | ---- | 198.14%31.71萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -102.56%-32.31萬 | ---- | ---- |
-處置利潤 | ---- | ---- | -54.70%-27.75萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---17.94萬 | ---- | ---- |
-其他非現金項目 | 705.81%52.1萬 | -940.00%-8.4萬 | 1,437.43%161.96萬 | 66,525.69%176.36萬 | -385.71%-6.8萬 | -248.28%-8.6萬 | -84.38%1萬 | 12.99%10.53萬 | 98.37%-2,655 | -107.65%-1.4萬 |
營運資本變動 | -384.73%-900.9萬 | -78.42%-853.9萬 | -11.13%-706.92萬 | -328.58%-129.62萬 | 39.43%-415.1萬 | 277.65%316.4萬 | -380.54%-478.6萬 | -301.34%-636.09萬 | 108.04%56.71萬 | -325.35%-685.3萬 |
-應收款(增)減 | ---- | ---- | -886.86%-1,408.47萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -68.10%179萬 | ---- | ---- |
-存貨(增)減 | ---- | ---- | 130.38%723.84萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -6,659.32%-2,382.25萬 | ---- | ---- |
-應付款(減)增 | ---- | ---- | -28.61%1,678萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 364.47%2,350.32萬 | ---- | ---- |
-其他流動資產變動 | -103.94%-527.6萬 | -3,019.75%-1,611.7萬 | -117.11%-1,700.29萬 | -681.35%-936.19萬 | -2.26%-560.6萬 | 17.87%-258.7萬 | 168.15%55.2萬 | -483.25%-783.16萬 | 137.47%161.04萬 | -1,945.79%-548.2萬 |
-其他流動負債變動 | -164.91%-373.3萬 | 241.96%757.8萬 | ---- | ---- | 206.13%145.5萬 | 320.09%575.1萬 | -312.16%-533.8萬 | ---- | ---- | -149.96%-137.1萬 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | -13,900.00%-28萬 | 50.00%-1,000 | -503.54%-15.66萬 | -844.45%-15.06萬 | 33.33%-2,000 | 33.33%-2,000 | 50.00%-2,000 | 80.46%-2.59萬 | 83.69%-1.59萬 | 85.00%-3,000 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 84.34%15.3萬 | 58.11%11.7萬 | 3,842.68%19.89萬 | 39.14%-6.51萬 | 57.35%10.7萬 | 207.41%8.3萬 | 335.29%7.4萬 | -87.24%5,045 | -10.7萬 | 6.8萬 |
已支付退稅 | -65.04%-67.5萬 | -27.78%-57.5萬 | -5.08%-279.98萬 | -159.07%-116.68萬 | 17.22%-77.4萬 | 9.11%-40.9萬 | 45.72%-45萬 | -51.70%-266.44萬 | 43.52%-45.04萬 | -1.19%-93.5萬 |
其他經營現金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
經營活動現金淨額 | -181.51%-307.3萬 | 52.80%-134.8萬 | 271.48%1,028.77萬 | 251.73%862.67萬 | 110.14%74.7萬 | 196.37%377萬 | -201.06%-285.6萬 | -326.28%-599.94萬 | 142.53%245.26萬 | -535.60%-736.6萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | 270.00%1.7萬 | -101.82%-11.1萬 | 74.31%-2.95萬 | 266.44%4.15萬 | 80.65%-6,000 | 76.19%-1萬 | -223.53%-5.5萬 | -936.79%-11.49萬 | -147.10%-2.49萬 | -3,000.00%-3.1萬 |
業務交易淨額 | ---- | ---- | --0 | --2,940萬 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 |
投資物業交易淨額 | --0 | --0 | -621.02%-947.16萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---131.36萬 | ---- | ---- |
投資產品交易淨額 | ---6.1萬 | --196.6萬 | 337.17%451.16萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---190.22萬 | ---- | ---- |
已收到的股息(投資活動產生的現金流) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
投資活動現金淨額 | 99.85%-4.4萬 | 3,472.73%185.5萬 | -49.80%-498.95萬 | 855.42%2,448.15萬 | 80.65%-6,000 | -69,923.81%-2,941萬 | -223.53%-5.5萬 | -58.12%-333.08萬 | -111.41%-324.08萬 | -3,000.00%-3.1萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | --0 | --0 | --1,000萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 |
普通股發行/回購的淨額 | --0 | --0 | --2,077.1萬 | ---650萬 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 |
租賃融資增減 | -352.94%-4.3萬 | 97.44%-1,000 | 6.40%-12.29萬 | -106.13%-7.89萬 | 21.43%-2.2萬 | 162.96%1.7萬 | -2.63%-3.9萬 | -142.93%-13.13萬 | -1,162.22%-3.83萬 | 9.68%-2.8萬 |
其他籌資費用淨額 | ---2.5萬 | ---300萬 | -2,666.80%-2,766.8萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -1,100.00%-100萬 | ---- | ---- |
融資活動現金淨額 | -100.25%-6.8萬 | -7,594.87%-300.1萬 | 363.44%298.02萬 | -3,198.49%-3,424.68萬 | 35,735.71%997.8萬 | 101,166.67%2,728.8萬 | -2.63%-3.9萬 | -103.31%-113.13萬 | 89.25%-103.83萬 | 97.83%-2.8萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -18.39%1,789.4萬 | -18.04%2,038.8萬 | -46.35%1,210.94萬 | 45.18%3,429.4萬 | -24.07%2,357.5萬 | -37.40%2,192.7萬 | -22.88%2,487.7萬 | 1,315.72%2,257.08萬 | 22.53%2,362.2萬 | 64.43%3,104.7萬 |
現金變動 | -293.26%-318.5萬 | 15.46%-249.4萬 | 179.13%827.83萬 | 37.66%-113.87萬 | 244.36%1,071.9萬 | 141.40%164.8萬 | -206.46%-295萬 | -134.12%-1,046.14萬 | -114.07%-182.64萬 | -1,970.28%-742.5萬 |
期末現金 | -37.61%1,470.9萬 | -18.39%1,789.4萬 | 68.36%2,038.77萬 | 68.36%2,038.77萬 | 45.18%3,429.4萬 | -24.07%2,357.5萬 | -37.40%2,192.7萬 | -62.46%1,210.94萬 | -62.46%1,210.94萬 | 22.53%2,362.2萬 |
自由現金流 | -181.28%-305.6萬 | 49.88%-145.9萬 | 267.77%1,025.82萬 | 257.05%866.82萬 | 110.02%74.1萬 | 195.09%376萬 | -203.63%-291.1萬 | -331.05%-611.43萬 | 142.02%242.77萬 | -537.69%-739.7萬 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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