(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | |
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經營活動現金流(間接法) | |||||||||
經營活動產生的現金 | 86.11%-2,394.42億 | -198.33%-1.72萬億 | 145.49%1.75萬億 | 510.19%7,141.6億 | 201.75%1,170.38億 | 21.73%-1,150.24億 | -168.77%-1,469.49億 | 252.28%2,136.71億 | -1,403.13億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 7.21%379.54億 | 49.73%354億 | 10.48%236.42億 | -20.18%213.99億 | -19.65%268.1億 | 14.20%333.66億 | 39.26%292.16億 | -82.22%209.8億 | --1,179.76億 |
非現金項目調整總額 | -30.64%-1,154.44億 | -42.11%-883.68億 | 29.81%-621.82億 | -18.22%-885.92億 | 25.24%-749.38億 | 47.02%-1,002.36億 | -138.91%-1,892.11億 | 54.41%-791.97億 | ---1,737.34億 |
-折舊與攤銷 | 5.22%93.27億 | 4.84%88.64億 | 4.36%84.55億 | -3.04%81.02億 | 15.86%83.56億 | -6.08%72.12億 | -4.18%76.79億 | 7.21%80.14億 | --74.75億 |
-資產準備及勾銷 | 1,300.00%4.34億 | -97.20%3,100萬 | 358.26%11.09億 | 105.08%2.42億 | 28.26%1.18億 | 46.03%9,200萬 | -87.06%6,300萬 | 22.06%4.87億 | --3.99億 |
-其他重組成本 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---927.09億 |
-處置利潤 | -184.07%-83.71億 | 2,317.59%99.57億 | 93.23%-4.49億 | -3,484.69%-66.34億 | 104.85%1.96億 | -284.49%-40.41億 | 57.77%-10.51億 | 56.68%-24.89億 | ---57.45億 |
-匯兌損益淨額 | 95.11%57.5億 | 1,755.62%29.47億 | 86.70%-1.78億 | -208.29%-13.38億 | -161.91%-4.34億 | 92.58%7.01億 | -79.73%3.64億 | 76.25%17.96億 | --10.19億 |
-其他非現金項目 | -11.27%-1,225.84億 | -54.91%-1,101.67億 | 20.06%-711.19億 | -6.96%-889.64億 | 20.18%-831.74億 | 46.91%-1,042億 | -125.58%-1,962.66億 | -3.36%-870.05億 | ---841.73億 |
營運資本變動 | 90.31%-1,619.52億 | -193.26%-1.67萬億 | 129.32%1.79萬億 | 373.07%7,813.53億 | 443.00%1,651.66億 | -469.11%-481.54億 | -95.20%130.46億 | 421.55%2,718.88億 | ---845.55億 |
-應收賬款(增)減 | 54.78%-3.83億 | -197.58%-8.47億 | -50.54%8.68億 | 139.84%17.55億 | -247.40%-44.05億 | 40.36%-12.68億 | 33.69%-21.26億 | -4,063.64%-32.06億 | ---7,700萬 |
-貸款(增)減 | 88.32%-2,294.47億 | -244.25%-1.96萬億 | 663.02%1.36萬億 | -4,444.22%-2,418.86億 | 131.01%55.68億 | 95.76%-179.57億 | -105.43%-4,231.5億 | 3.18%-2,059.87億 | ---2,127.51億 |
-金融資產(增)減 | -102.54%-300萬 | 203.51%1.18億 | -113.30%-1.14億 | 180.07%8.57億 | -86.36%3.06億 | 257.85%22.43億 | -271.99%-14.21億 | -135.80%-3.82億 | ---1.62億 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | 145.31%34.65億 | -239.38%-76.48億 | -22.98%54.87億 | 845.97%71.24億 | -143.95%-9.55億 | 129.03%21.73億 | -226.56%-74.86億 | 77.89%59.15億 | --33.25億 |
-銀行和客戶存款(減)增 | -75.81%739.36億 | -26.48%3,056.35億 | -56.22%4,157.3億 | 288.87%9,496.2億 | 897.46%2,441.98億 | -106.92%-306.22億 | -8.87%4,425.57億 | 285.74%4,856.1億 | --1,258.92億 |
-其他流動資產變動 | -159.24%-96.54億 | -147.31%-37.24億 | -87.66%78.71億 | 180.26%637.72億 | -2,766.38%-794.56億 | -159.64%-27.72億 | 146.63%46.48億 | -1,150.69%-99.68億 | ---7.97億 |
-其他流動負債變動 | 458.33%1.34億 | -44.19%2,400萬 | -61.26%4,300萬 | 223.33%1.11億 | -283.67%-9,000萬 | 104.17%4,900萬 | 125.53%2,400萬 | -726.67%-9,400萬 | --1,500萬 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | |||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | |||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | |||||||||
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | |||||||||
已支付退稅 | 6.64%-74.22億 | 27.41%-79.5億 | -15.50%-109.52億 | 24.77%-94.82億 | -25.54%-126.04億 | 12.92%-100.4億 | 21.69%-115.3億 | -34.45%-147.24億 | -109.51億 |
其他經營現金流入(流出) | -5.71%936.76億 | 8.05%993.47億 | 2.07%919.48億 | -0.87%900.85億 | -1.93%908.72億 | -0.24%926.56億 | -3.74%928.77億 | 30.49%964.83億 | 739.4億 |
經營活動現金淨額 | 90.62%-1,531.88億 | -189.00%-1.63萬億 | 130.79%1.83萬億 | 306.93%7,947.63億 | 702.65%1,953.06億 | 50.60%-324.08億 | -122.21%-656.02億 | 482.07%2,954.3億 | ---773.24億 |
投資活動 | |||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | -216.03%-36.47億 | 84.78%-11.54億 | -11.86%-75.83億 | 51.81%-67.79億 | -46.09%-140.68億 | -47.52%-96.3億 | -69.03%-65.28億 | 19.71%-38.62億 | ---48.1億 |
無形資產交易淨額 | 2.44%-59.98億 | -11.62%-61.48億 | -67.67%-55.08億 | 36.37%-32.85億 | -83.48%-51.63億 | 16.50%-28.14億 | -3.69%-33.7億 | -24.19%-32.5億 | ---26.17億 |
業務交易淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---14億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資物業交易淨額 | -35.93%1,652.38億 | 264.89%2,579.19億 | -3,391.02%-1,564.22億 | 102.36%47.53億 | -159.47%-2,017.62億 | 29.09%3,392.71億 | 91.42%2,628.24億 | 202.58%1,373.04億 | --453.78億 |
其他投資變動淨額 | -797.11%-106.17億 | 205.40%15.23億 | -183.96%-14.45億 | 594.54%17.21億 | 62.86%-3.48億 | -219.36%-9.37億 | 164.31%7.85億 | 29,800.00%2.97億 | ---100萬 |
投資活動現金淨額 | -42.50%1,449.76億 | 247.49%2,521.4億 | -4,662.06%-1,709.58億 | 98.39%-35.9億 | -168.35%-2,227.41億 | 28.45%3,258.9億 | 94.43%2,537.11億 | 243.84%1,304.89億 | --379.5億 |
融資活動 | |||||||||
普通股發行/回購的淨額 | ---100萬 | --0 | ---35.7億 | --0 | -229.74%-55億 | ---16.68億 | --0 | --0 | ---1,600萬 |
已支付現金股息 | -25.14%-64.96億 | 1.54%-51.91億 | 0.11%-52.72億 | 2.58%-52.78億 | 0.33%-54.18億 | 0.33%-54.36億 | -0.24%-54.54億 | -51.98%-54.41億 | ---35.8億 |
非控制性權益現金股息 | 54.55%-500萬 | 73.81%-1,100萬 | 2.33%-4,200萬 | ---4,300萬 | --0 | 0.00%-400萬 | 55.56%-400萬 | ---900萬 | --0 |
其他籌資費用淨額 | ---- | 0.00%-100萬 | 0.00%-100萬 | 99.89%-100萬 | 21.85%-8.87億 | ---11.35億 | ---- | -2,860.00%-1.48億 | ---500萬 |
融資活動現金淨額 | -24.97%-65.02億 | 41.44%-52.03億 | -66.95%-88.85億 | 54.92%-53.22億 | -43.21%-118.05億 | -51.03%-82.43億 | 2.50%-54.58億 | -55.46%-55.98億 | ---36.01億 |
現金淨流量 | |||||||||
期初現金流 | -38.38%2.22萬億 | 84.60%3.61萬億 | 67.18%1.96萬億 | -3.25%1.17萬億 | 30.88%1.21萬億 | 24.65%9,237.05億 | 131.06%7,410.53億 | 15.75%3,207.12億 | --2,770.75億 |
現金變動 | 98.94%-147.14億 | -183.75%-1.39萬億 | 110.52%1.65萬億 | 2,102.68%7,858.51億 | -113.76%-392.4億 | 56.17%2,852.39億 | -56.54%1,826.51億 | 1,078.06%4,203.21億 | ---429.75億 |
匯率變動影響 | -43.75%900萬 | -20.00%1,600萬 | 33.33%2,000萬 | 87.50%1,500萬 | -20.00%800萬 | 900.00%1,000萬 | -94.74%100萬 | 26.67%1,900萬 | --1,500萬 |
現金變動之外的其他現金調整 | --100萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --100萬 | ---- | -100.00%100萬 | --865.97億 |
期末現金 | -0.66%2.21萬億 | -38.38%2.22萬億 | 84.60%3.61萬億 | 67.18%1.96萬億 | -3.25%1.17萬億 | 30.88%1.21萬億 | 24.65%9,237.05億 | 131.06%7,410.53億 | --3,207.12億 |
自由現金流 | 90.05%-1,632.18億 | -190.13%-1.64萬億 | 131.96%1.82萬億 | 346.90%7,845.33億 | 486.52%1,755.51億 | 39.87%-454.18億 | -126.21%-755.35億 | 439.08%2,882.44億 | ---850.08億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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