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---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | 92.17%-4,125.95億 | -176.96%-5.27萬億 | -21.14%6.85萬億 | 325.85%8.69萬億 | 232.20%2.04萬億 | -111.86%-1.54萬億 | -145.65%-7,282.53億 | -114.91%-2,964.57億 | 65.69%1.99萬億 | 1.2萬億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 8.73%4,940.6億 | -8.50%4,543.73億 | 26.47%4,965.74億 | 3.70%3,926.54億 | 2.37%3,786.31億 | -25.87%3,698.7億 | 13.24%4,989.22億 | -8.38%4,405.96億 | -15.79%4,808.88億 | --5,710.34億 |
非現金項目調整總額 | -277.87%-4.6萬億 | 53.37%-1.22萬億 | -66.07%-2.61萬億 | -6.59%-1.57萬億 | 21.96%-1.48萬億 | -37.27%-1.89萬億 | 3.18%-1.38萬億 | -36.44%-1.42萬億 | 52.92%-1.04萬億 | ---2.22萬億 |
-折舊與攤銷 | 24.68%426.84億 | -9.23%342.34億 | 7.66%377.16億 | -3.39%350.33億 | 7.63%362.63億 | -10.02%336.93億 | 6.06%374.47億 | -3.71%353.06億 | 5.97%366.66億 | --346.01億 |
-資產準備及勾銷 | -76.00%2.1億 | 5,733.33%8.75億 | -98.51%1,500萬 | --10.06億 | --0 | 3,135.29%5.5億 | -98.23%1,700萬 | 19,060.00%9.58億 | -70.59%500萬 | --1,700萬 |
-其他重組成本 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2,700萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-聯營企業份額 | 2.81%-3.11億 | -11.11%-3.2億 | 0.35%-2.88億 | -20.92%-2.89億 | -5.29%-2.39億 | -138.95%-2.27億 | ---9,500萬 | ---- | ---- | ---- |
-處置利潤 | 1,943.98%3,097.25億 | -91.76%151.53億 | -14.48%1,838.88億 | 1,209.49%2,150.2億 | -172.36%-193.8億 | -5.87%267.81億 | 883.14%284.52億 | 172.81%28.94億 | -231.14%-39.75億 | --30.31億 |
-匯兌損益淨額 | -45.64%-1.94萬億 | -22.74%-1.33萬億 | -134.75%-1.08萬億 | -428.82%-4,619.27億 | 84.93%-873.51億 | -4,030.04%-5,796.41億 | 118.41%147.49億 | -129.14%-801.25億 | 152.86%2,749.24億 | ---5,200.93億 |
-養老金及員工福利費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 132.56%1億 | --4,300萬 | ---- | ---- |
-其他非現金項目 | -4,877.88%-3.02萬億 | 103.61%631.26億 | -28.45%-1.75萬億 | 3.07%-1.36萬億 | -2.39%-1.4萬億 | 5.91%-1.37萬億 | -5.52%-1.46萬億 | -2.33%-1.38萬億 | 22.06%-1.35萬億 | ---1.73萬億 |
營運資本變動 | 181.99%3.7萬億 | -150.28%-4.51萬億 | -9.13%8.96萬億 | 214.54%9.87萬億 | 14,439.42%3.14萬億 | -114.55%-218.74億 | -78.08%1,503.08億 | -73.11%6,857.17億 | -10.33%2.55萬億 | --2.84萬億 |
-貸款(增)減 | 198.91%6.04萬億 | -215.97%-6.1萬億 | 63.56%5.26萬億 | 166.33%3.22萬億 | 205.37%1.21萬億 | -206.31%-1.15萬億 | 54.63%-3,742.68億 | -134.88%-8,249.62億 | 34.02%2.37萬億 | --1.76萬億 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | -2,904.50%-1,360.74億 | 68.93%-45.29億 | -221.97%-145.79億 | 50.21%-45.28億 | -763.80%-90.94億 | -98.42%13.7億 | 6,962.68%868.71億 | 470.48%12.3億 | -96.45%-3.32億 | ---1.69億 |
-銀行和客戶存款(減)增 | -242.24%-2.15萬億 | -60.78%1.51萬億 | -41.55%3.85萬億 | 228.53%6.59萬億 | 79.68%2萬億 | 149.82%1.12萬億 | -71.42%4,466.42億 | 869.36%1.56萬億 | -85.32%1,612.09億 | --1.1萬億 |
-其他流動資產變動 | -163.37%-563.89億 | 166.86%889.8億 | -299.75%-1,330.76億 | 199.33%666.22億 | -1,046.01%-670.72億 | 180.20%70.9億 | 83.42%-88.4億 | -322.13%-533.18億 | 228.55%240.03億 | ---186.72億 |
-其他流動負債變動 | -119.33%-1.38億 | 292.31%7.14億 | 5,966.67%1.82億 | 102.56%300萬 | -136.79%-1.17億 | 427.84%3.18億 | -242.65%-9,700萬 | -5.56%6,800萬 | 350.00%7,200萬 | --1,600萬 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | -62.79%-6,703.06億 | -20.05%-4,117.68億 | 20.20%-3,430.03億 | -6.07%-4,298.23億 | 48.15%-4,052.17億 | 5.15%-7,814.63億 | -83.16%-8,238.88億 | -91.18%-4,498.19億 | -10.87%-2,352.84億 | -2,122.13億 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已支付退稅 | -2,408.86%-2,022.89億 | 95.47%-80.63億 | -76.32%-1,780.6億 | -29.94%-1,009.88億 | 54.00%-777.21億 | -25.60%-1,689.61億 | 11.78%-1,345.23億 | 16.12%-1,524.85億 | 8.74%-1,817.85億 | -1,991.93億 |
其他經營現金流入(流出) | 14.32%1.37萬億 | -10.62%1.2萬億 | 4.77%1.34萬億 | -7.47%1.28萬億 | 0.49%1.38萬億 | -11.80%1.37萬億 | -3.71%1.56萬億 | -13.80%1.62萬億 | -9.00%1.88萬億 | 2.06萬億 |
經營活動現金淨額 | 101.80%810.41億 | -158.65%-4.5萬億 | -18.72%7.67萬億 | 221.23%9.43萬億 | 361.97%2.94萬億 | -759.38%-1.12萬億 | -118.18%-1,304.11億 | -79.18%7,174.88億 | 20.95%3.45萬億 | --2.85萬億 |
投資活動 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | -48.31%-273.27億 | -35.50%-184.25億 | 41.04%-135.98億 | -40.76%-230.64億 | 65.97%-163.85億 | -39.78%-481.48億 | -79.15%-344.46億 | 40.41%-192.27億 | -27.74%-322.63億 | ---252.56億 |
無形資產交易淨額 | -24.52%-355.81億 | -30.86%-285.75億 | -54.22%-218.37億 | -54.03%-141.6億 | 38.76%-91.93億 | 37.97%-150.12億 | -65.66%-242億 | -52.01%-146.08億 | -57.15%-96.1億 | ---61.15億 |
業務交易淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | --4.87億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資物業交易淨額 | -262.72%-11.15萬億 | 594.66%6.85萬億 | -5,752.25%-1.39萬億 | 97.55%-236.67億 | -137.01%-9,671.34億 | 282.12%2.61萬億 | -129.47%-1.44萬億 | -52.53%4.87萬億 | -16.86%10.26萬億 | --12.34萬億 |
其他投資變動淨額 | 299.96%9,333.5億 | -182.84%-4,667.73億 | 11.79%-1,650.31億 | 76.47%-1,870.86億 | -586.53%-7,951.34億 | 189.56%1,634.28億 | -538.83%-1,824.82億 | 115.79%415.84億 | -1,625.02%-2,633.07億 | ---152.64億 |
投資活動現金淨額 | -262.18%-10.28萬億 | 499.71%6.34萬億 | -539.38%-1.59萬億 | 86.13%-2,479.77億 | -165.86%-1.79萬億 | 261.90%2.71萬億 | -134.37%-1.68萬億 | -51.00%4.88萬億 | -19.03%9.95萬億 | --12.29萬億 |
融資活動 | ||||||||||
普通股發行/回購的淨額 | 39.00%-572.45億 | -65,528.67%-938.49億 | 36.16%-1.43億 | 18.84%-2.24億 | 43.44%-2.76億 | -15.09%-4.88億 | -1.44%-4.24億 | ---4.18億 | ---- | ---1.3萬億 |
已支付現金股息 | 2.29%-1,831.8億 | -0.00%-1,874.73億 | -99.85%-1,874.71億 | 49.99%-938.04億 | -0.06%-1,875.53億 | -0.02%-1,874.44億 | -0.06%-1,874.09億 | -1.40%-1,872.97億 | -96.53%-1,847.17億 | ---939.87億 |
非控制性權益現金股息 | 75.47%-24.34億 | -894.09%-99.21億 | -850.48%-9.98億 | -303.85%-1.05億 | ---2,600萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他籌資費用淨額 | 19.40%62.17億 | -25.13%52.07億 | -53.61%69.55億 | 168.19%149.92億 | 11.98%55.9億 | 880.75%49.92億 | 51,000.00%5.09億 | ---100萬 | ---- | ---- |
融資活動現金淨額 | 17.27%-2,366.42億 | -57.46%-2,860.36億 | -129.54%-1,816.57億 | 56.58%-791.41億 | 0.37%-1,822.65億 | 2.34%-1,829.4億 | 0.21%-1,873.24億 | -1.62%-1,877.16億 | 86.75%-1,847.17億 | ---1.39萬億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 2.34%68.16萬億 | 9.72%66.6萬億 | 17.64%60.7萬億 | 1.91%51.6萬億 | 2.87%50.63萬億 | -3.89%49.22萬億 | 11.80%51.22萬億 | 40.54%45.81萬億 | 72.94%32.6萬億 | --18.85萬億 |
現金變動 | -770.72%-10.43萬億 | -73.63%1.56萬億 | -35.21%5.9萬億 | 842.12%9.1萬億 | -31.47%9,663.42億 | 170.72%1.41萬億 | -136.88%-1.99萬億 | -59.08%5.41萬億 | -3.88%13.21萬億 | --13.75萬億 |
匯率變動影響 | ---- | ---- | -51.41%6,900萬 | -36.32%1.42億 | -28.06%2.23億 | -0.32%3.1億 | -10.37%3.11億 | 7.43%3.47億 | -42.83%3.23億 | --5.65億 |
現金變動之外的其他現金調整 | ---- | ---100萬 | ---- | ---100萬 | ---- | 0.00%-100萬 | -200.00%-100萬 | --100萬 | ---- | --100萬 |
期末現金 | -15.31%57.72萬億 | 2.34%68.16萬億 | 9.72%66.6萬億 | 17.64%60.7萬億 | 1.91%51.6萬億 | 2.87%50.63萬億 | -3.89%49.22萬億 | 11.80%51.22萬億 | 40.54%45.81萬億 | --32.6萬億 |
自由現金流 | 100.40%180.85億 | -159.62%-4.54萬億 | -18.89%7.62萬億 | 222.77%9.39萬億 | 345.83%2.91萬億 | -526.21%-1.18萬億 | -127.65%-1,890.57億 | -79.92%6,836.53億 | 21.02%3.4萬億 | --2.81萬億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |