(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | 669.69%1,173萬 | -119.54%-1,692.36萬 | -15.04%-550.76萬 | 2.67%-138.3萬 | -840.33%-797.4萬 | -215.80%-205.9萬 | -126.03%-770.86萬 | -252.68%-478.76萬 | 19.85%-142.1萬 | -190.70%-84.8萬 |
扣除非現金調整前淨利潤 | -44.68%5.2萬 | 116.76%162.72萬 | 60.33%-273.38萬 | 330.24%238.3萬 | 282.38%188.4萬 | 112.55%9.4萬 | -5.28%-970.85萬 | 5.28%-689.15萬 | 51.11%-103.5萬 | -433.23%-103.3萬 |
非現金項目調整總額 | 2.27%9萬 | -155.63%-343.76萬 | -162.62%-366.16萬 | -55.47%5.7萬 | -23.30%7.9萬 | -13.73%8.8萬 | -27.49%617.98萬 | -25.09%584.68萬 | 31.96%12.8萬 | 1,387.50%10.3萬 |
-折舊與攤銷 | ---- | -28.27%29.23萬 | ---- | ---- | --9.5萬 | --9.7萬 | -10.93%40.75萬 | ---- | ---- | ---- |
-在損益中確認的減值損失回撥 | ---- | -155.09%-336.21萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -26.06%610.26萬 | ---- | ---- | ---- |
-處置利潤 | ---- | -49.49%6,681 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2,345.67%1.32萬 | ---- | ---- | ---- |
-匯兌損益淨額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -564.37%-14.47萬 | ---- | ---- | ---- |
-其他非現金項目 | 1,100.00%9萬 | -88.41%-37.44萬 | -12.54%-59.84萬 | 94.53%24.9萬 | -115.53%-1.6萬 | -108.82%-9,000 | -19.63%-19.87萬 | 39.86%-53.17萬 | 31.96%12.8萬 | 1,387.50%10.3萬 |
營運資本變動 | 617.09%1,158.8萬 | -261.56%-1,511.32萬 | 123.72%88.78萬 | -643.77%-382.3萬 | -12,218.29%-993.7萬 | -44,720.00%-224.1萬 | -54.13%-418萬 | -98.36%-374.3萬 | -308.10%-51.4萬 | -87.05%8.2萬 |
-應收款(增)減 | 255.25%904.5萬 | -608.72%-4,787.25萬 | -4,394.91%-3,096.15萬 | 1,030.67%1,128.9萬 | -3,784.38%-2,237.4萬 | -36.22%-582.6萬 | -20.51%-675.48萬 | 85.60%-68.88萬 | -224.28%-121.3萬 | -284.00%-57.6萬 |
-存貨(增)減 | -1,266.67%-12.3萬 | -6,668.64%-577.16萬 | -267.42%-106.46萬 | -78,400.00%-469.8萬 | --0 | 99.28%-9,000 | -37.25%8.79萬 | -16.34%63.59萬 | 101.02%6,000 | 3,580.00%69.6萬 |
-應付款(減)增 | -25.82%266.6萬 | 1,449.31%3,853.09萬 | 991.97%3,291.39萬 | -1,602.74%-1,041.4萬 | 32,828.95%1,243.7萬 | -34.91%359.4萬 | -12.09%248.7萬 | -272.75%-369萬 | 584.62%69.3萬 | -104.41%-3.8萬 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已支付退稅 | 0 | 88.77%-11.07萬 | -1,702.22%-3.17萬 | 96.00%-2.9萬 | 81.13%-3萬 | 80.00%-2萬 | -63.44%-98.58萬 | 99.71%-1,758 | -72,400.00%-72.5萬 | -15.9萬 |
其他經營現金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
經營活動現金淨額 | 664.21%1,173萬 | -95.92%-1,703.43萬 | -15.66%-553.93萬 | 34.20%-141.2萬 | -694.84%-800.4萬 | -176.46%-207.9萬 | -116.62%-869.44萬 | -144.65%-478.94萬 | -20.97%-214.6萬 | -207.93%-100.7萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | --0 | 544.78%1.19萬 | 5.50%1.19萬 | --0 | ---- | ---- | -100.89%-2,684 | -96.40%1.13萬 | -366.67%-1.4萬 | ---- |
業務交易淨額 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | 40.00%-3萬 | ---- | ---- | ---- |
投資產品交易淨額 | --0 | --0 | 200.00%1,183.8萬 | --0 | --0 | ---1,183.8萬 | ---1,183.8萬 | ---1,183.8萬 | ---7,000 | --7,000 |
向其他方提供的預付現金及貸款 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
已收到的利息(投資活動產生的現金流) | 154.55%2.8萬 | 83.13%37.8萬 | 62.78%33.6萬 | 161.90%1.3萬 | 38.46%1.8萬 | 37.50%1.1萬 | 16.00%20.64萬 | 75.03%20.64萬 | -231.25%-2.1萬 | -51.85%1.3萬 |
投資活動現金淨額 | 100.24%2.8萬 | 103.34%38.99萬 | 204.60%1,218.59萬 | 130.95%1.3萬 | 28.57%1.8萬 | -84,578.57%-1,182.7萬 | -2,812.12%-1,166.43萬 | -3,149.17%-1,165.03萬 | -423.08%-4.2萬 | -22.22%1.4萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
普通股發行/回購的淨額 | --0 | -29.43%1,893.74萬 | -6.88%447 | --0 | ---- | ---- | 261.16%2,683.45萬 | 213.73%480 | --2,000 | 3,089.66%2,682.5萬 |
租賃融資增減 | --0 | 32.73%-17.3萬 | 100.01%9 | 31.25%-4.4萬 | 0.00%-6.5萬 | 0.00%-6.4萬 | 2.27%-25.72萬 | -1.64%-6.42萬 | 4.48%-6.4萬 | 51.13%-6.5萬 |
已付利息(籌資活動產生的現金流) | --0 | 53.57%-3,561 | 191.38%2,439 | -50.00%-3,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-2,000 | 1.58%-7,669 | 29.61%-2,669 | -100.00%-2,000 | 0.00%-1,000 |
其他籌資費用淨額 | ---- | --6.38萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
融資活動現金淨額 | --0 | -29.15%1,882.47萬 | 200.47%6.67萬 | 26.56%-4.7萬 | -29.48%1,887.1萬 | -11.86%-6.6萬 | 268.63%2,656.97萬 | -263.49%-6.63萬 | 5.88%-6.4萬 | 3,684.87%2,675.9萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 7.95%2,961.6萬 | 66.17%1,559.75萬 | -28.66%2,290.2萬 | -29.13%2,434.8萬 | 56.73%1,346.3萬 | 192.27%2,743.5萬 | 62.94%938.65萬 | 192.41%3,210.4萬 | 168.24%3,435.6萬 | -22.96%859萬 |
現金變動 | 184.15%1,175.8萬 | -64.90%218.03萬 | 140.67%671.33萬 | 35.79%-144.6萬 | -57.75%1,088.5萬 | -1,653.07%-1,397.2萬 | 71.38%621.1萬 | -935.63%-1,650.6萬 | -23.13%-225.2萬 | 1,454.04%2,576.6萬 |
匯率變動影響 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
期末現金 | 207.32%4,137.4萬 | 13.98%1,777.78萬 | 13.98%1,777.78萬 | -28.66%2,290.2萬 | -29.13%2,434.8萬 | 56.73%1,346.3萬 | 66.17%1,559.75萬 | 66.17%1,559.75萬 | 192.41%3,210.4萬 | 168.24%3,435.6萬 |
自由現金流 | 664.21%1,173萬 | -95.66%-1,703.83萬 | -15.75%-554.33萬 | 34.63%-141.2萬 | -694.84%-800.4萬 | -176.46%-207.9萬 | -116.30%-870.81萬 | -144.61%-478.91萬 | -21.62%-216萬 | -209.10%-100.7萬 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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