(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資產 | ||||||||||
流動資產 | ||||||||||
現金及現金等價物與短期投資 | -7.87%1.17億 | 42.71%1.64億 | 75.06%1.49億 | 67.23%1.02億 | 67.23%1.02億 | 113.34%1.27億 | --1.15億 | 613.30%8,486.9萬 | 185.52%6,093.18萬 | 412.12%6,093.18萬 |
-現金及現金等價物 | -0.62%4,914.9萬 | 18.74%4,831.3萬 | 44.42%4,406.9萬 | -28.23%4,191.36萬 | -28.23%4,191.36萬 | 33.75%4,945.4萬 | --4,068.7萬 | 156.47%3,051.5萬 | 173.66%5,840.03萬 | 390.84%5,840.03萬 |
-其中:現金 | -0.62%4,914.9萬 | 18.74%4,831.3萬 | 44.42%4,406.9萬 | -28.23%4,191.36萬 | -28.23%4,191.36萬 | 33.75%4,945.4萬 | --4,068.7萬 | 156.47%3,051.5萬 | 173.66%5,840.03萬 | 390.84%5,840.03萬 |
-短期投資 | -12.53%6,740.4萬 | 55.91%1.15億 | 92.26%1.04億 | 2,269.39%5,998.2萬 | 2,269.39%5,998.2萬 | 245.15%7,705.9萬 | --7,389.1萬 | --5,435.4萬 | --253.15萬 | --253.15萬 |
應收款項 | 63.98%5.13億 | 53.25%4.36億 | 34.98%3.54億 | 67.06%3.43億 | 67.06%3.43億 | 54.38%3.13億 | --2.84億 | 85.38%2.63億 | 20.76%2.05億 | 88.24%2.05億 |
-應收賬款淨額 | 40.55%9,587.4萬 | 74.22%1.21億 | -8.38%8,117萬 | -2.74%9,385.01萬 | -2.74%9,385.01萬 | -33.85%6,821.2萬 | --6,971萬 | -18.45%8,859萬 | -16.24%9,649.37萬 | -11.54%9,649.37萬 |
-其中:應收賬款 | ---- | ---- | ---- | -0.34%1.08億 | -0.34%1.08億 | ---- | ---- | ---- | -15.42%1.09億 | -9.27%1.09億 |
-其中:壞賬準備 | ---- | ---- | ---- | -18.67%-1,445.79萬 | -18.67%-1,445.79萬 | ---- | ---- | ---- | 8.38%-1,218.32萬 | -13.93%-1,218.32萬 |
-其他應收款 | 70.52%4.17億 | 46.44%3.14億 | 57.05%2.73億 | 128.86%2.49億 | 128.86%2.49億 | 145.93%2.44億 | --2.15億 | 426.96%1.74億 | 98.31%1.09億 | 153,499.51%1.09億 |
存貨 | 73.34%5.92億 | 76.35%5.84億 | 61.02%5.25億 | 120.92%5.09億 | 120.92%5.09億 | 49.30%3.41億 | --3.31億 | 952.82%3.26億 | 1,094.41%2.3億 | 653.61%2.3億 |
預付費用 | ---- | ---- | ---- | 1.51%2,471.01萬 | 1.51%2,471.01萬 | ---- | ---- | ---- | -22.35%2,434.37萬 | -26.27%2,434.37萬 |
受限制現金 | ---- | ---- | ---- | 49.71%2,895.94萬 | 49.71%2,895.94萬 | ---- | ---- | ---- | 54.69%1,934.36萬 | --1,934.36萬 |
稅項資產 | 267.20%620.2萬 | 27.80%282.7萬 | -5.20%259.1萬 | -39.81%160.13萬 | -39.81%160.13萬 | -43.13%168.9萬 | --221.2萬 | 27,230.00%273.3萬 | 21,183.82%266.05萬 | 22,336.14%266.05萬 |
持有待售資產 | --179.4萬 | --179.4萬 | 46.69%179.4萬 | --0 | --0 | --0 | --0 | --122.3萬 | --122.33萬 | --122.33萬 |
其他流動資產 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | ---- |
流動資產合計 | 57.11%12.29億 | 62.22%11.88億 | 52.39%10.32億 | 85.42%10.09億 | 85.42%10.09億 | 57.79%7.82億 | --7.32億 | 267.10%6.77億 | 113.71%5.44億 | 194.74%5.44億 |
非流動資產 | ||||||||||
物業廠房及設備淨額 | 23.64%8,679.3萬 | 31.85%8,368萬 | 34.94%8,183萬 | 33.50%7,873.29萬 | 33.50%7,873.29萬 | 27.06%7,019.9萬 | --6,346.8萬 | 43.53%6,064.2萬 | 32.57%5,897.49萬 | 39.58%5,897.49萬 |
-物業、廠房及設備 | 23.64%8,679.3萬 | 31.85%8,368萬 | 34.94%8,183萬 | 19.29%1.31億 | 19.29%1.31億 | 27.06%7,019.9萬 | --6,346.8萬 | 43.53%6,064.2萬 | 26.86%1.09億 | 44.73%1.09億 |
-累計折舊 | ---- | ---- | ---- | -2.67%-5,182.05萬 | -2.67%-5,182.05萬 | ---- | ---- | ---- | -20.78%-5,047.07萬 | -51.25%-5,047.07萬 |
投資物業 | 0.03%3,162萬 | 0.03%3,162萬 | 0.03%3,162萬 | -66.67%3,162萬 | -66.67%3,162萬 | 0.00%3,161萬 | --3,161萬 | 6.49%3,161萬 | -50.32%9,487.7萬 | 229.43%9,487.7萬 |
投資總額 | 31.20%9,374萬 | 38.08%9,303.3萬 | 49.45%9,270萬 | 56.67%9,243.56萬 | 56.67%9,243.56萬 | 29.44%7,145萬 | --6,737.5萬 | 53.24%6,202.7萬 | 19.71%5,900.14萬 | 45.77%5,900.14萬 |
-長期股權投資 | 31.21%9,370.5萬 | 38.10%9,299.8萬 | 49.48%9,266.5萬 | 56.79%9,240.06萬 | 56.79%9,240.06萬 | 29.54%7,141.5萬 | --6,734萬 | 53.16%6,199.2萬 | 19.74%5,893.14萬 | 45.60%5,893.14萬 |
-其他投資 | 0.00%3.5萬 | 0.00%3.5萬 | 0.00%3.5萬 | -50.00%3.5萬 | -50.00%3.5萬 | -50.00%3.5萬 | --3.5萬 | --3.5萬 | 0.00%7萬 | --7萬 |
長期應收賬款及其他應收款 | 97.08%3,108.6萬 | 125.63%2,978.5萬 | 235.65%2,680.8萬 | 45.45%2,222.09萬 | 45.45%2,222.09萬 | 497.92%1,577.3萬 | --1,320.1萬 | --798.7萬 | 379.56%1,527.74萬 | --1,527.74萬 |
商譽及其他無形資產 | 0.63%397.8萬 | 2.26%397.8萬 | 2.58%397.8萬 | 15.02%397.84萬 | 15.02%397.84萬 | 14.28%395.3萬 | --389萬 | --387.8萬 | 0.00%345.9萬 | --345.9萬 |
-商譽 | 0.63%397.8萬 | 2.26%397.8萬 | 2.58%397.8萬 | 15.02%397.84萬 | 15.02%397.84萬 | 14.28%395.3萬 | --389萬 | --387.8萬 | 0.00%345.9萬 | --345.9萬 |
非流動遞延所得稅資產 | 13.11%92.3萬 | 13.11%92.3萬 | 13.11%92.3萬 | 13.07%92.29萬 | 13.07%92.29萬 | --81.6萬 | --81.6萬 | 179.45%81.6萬 | --81.62萬 | 178.95%81.62萬 |
其他非流動資產 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 4.78%6,549.6萬 | --6,466.7萬 | --6,281.1萬 | ---- | ---- |
非流動資產合計 | -4.30%2.48億 | -0.82%2.43億 | 3.52%2.38億 | -1.07%2.3億 | -1.07%2.3億 | 23.08%2.59億 | --2.45億 | 103.87%2.3億 | -20.24%2.32億 | 106.21%2.32億 |
總資產 | 41.82%14.77億 | 46.41%14.31億 | 40.01%12.7億 | 59.53%12.39億 | 59.53%12.39億 | 47.44%10.41億 | --9.77億 | 205.21%9.07億 | 42.23%7.77億 | 161.18%7.77億 |
負債 | ||||||||||
流動負債 | ||||||||||
金融負債 | 3.85%1.08億 | 55.18%1.16億 | 67.76%1.04億 | 85.49%1.24億 | 85.49%1.24億 | 48.41%1.04億 | --7,455.6萬 | -26.69%6,210.7萬 | -17.57%6,668.88萬 | -21.28%6,668.88萬 |
-短期借款及資本租賃負債 | 3.85%1.08億 | 55.18%1.16億 | 67.76%1.04億 | 85.49%1.24億 | 85.49%1.24億 | 48.41%1.04億 | --7,455.6萬 | -26.69%6,210.7萬 | -17.57%6,668.88萬 | -21.28%6,668.88萬 |
-其中:短期借款 | 1.12%1.04億 | 53.82%1.12億 | 67.12%1.01億 | 87.97%1.22億 | 87.97%1.22億 | 50.60%1.03億 | --7,298.4萬 | -28.56%6,014.4萬 | -19.07%6,466.27萬 | -23.19%6,466.27萬 |
-其中:資本租賃負債 | 221.64%414.6萬 | 118.64%343.7萬 | 87.32%367.7萬 | 6.36%215.51萬 | 6.36%215.51萬 | -31.29%128.9萬 | --157.2萬 | 269.68%196.3萬 | 101.62%202.62萬 | 281.35%202.62萬 |
應付款項 | 55.38%5.79億 | 53.07%5.16億 | 34.18%4.36億 | 75.82%3.97億 | 75.82%3.97億 | 94.97%3.73億 | --3.37億 | 460.04%3.25億 | 89.92%2.26億 | 301.11%2.26億 |
-應付帳款 | -17.94%1.04億 | -30.68%8,699.1萬 | -46.76%7,439.8萬 | 2.34%8,050.37萬 | 2.34%8,050.37萬 | 26.00%1.27億 | --1.25億 | 839.36%1.4億 | 37.52%7,865.95萬 | 426.18%7,865.95萬 |
-應交稅費 | 211.55%593.2萬 | 19.39%275.8萬 | 131.80%402.4萬 | 321.04%416.5萬 | 321.04%416.5萬 | 414.59%190.4萬 | --231萬 | -53.26%173.6萬 | -18.07%98.92萬 | -73.61%98.92萬 |
-其他應付款 | 92.33%4.69億 | 103.67%4.26億 | 94.92%3.58億 | 113.77%3.12億 | 113.77%3.12億 | 170.84%2.44億 | --2.09億 | 365.26%1.83億 | 141.75%1.46億 | 288.72%1.46億 |
現行撥備 | ---- | ---- | ---- | --65.04萬 | --65.04萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
應計及遞延所得 | --1,326.9萬 | --2,919.3萬 | --169.5萬 | 98.32%7,584.15萬 | 98.32%7,584.15萬 | --0 | --0 | --0 | 237.78%3,824.13萬 | 1,613.44%3,824.13萬 |
其他流動負債 | ---- | 200.00%1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,000 | --1,000 | ---- | ---- |
流動負債合計 | 46.88%7.01億 | 60.54%6.61億 | 40.01%5.42億 | 80.57%5.97億 | 80.57%5.97億 | 82.44%4.77億 | --4.12億 | 170.59%3.87億 | 56.64%3.3億 | 130.81%3.3億 |
非流動負債 | ||||||||||
非流動金融負債 | 32.46%3.35億 | 30.37%3.32億 | 22.71%3.06億 | 40.88%2.69億 | 40.88%2.69億 | 31.08%2.53億 | --2.55億 | 13,111.35%2.49億 | 73.69%1.91億 | 10,187.15%1.91億 |
-長期借款及資本租賃 | 32.46%3.35億 | 30.37%3.32億 | 22.71%3.06億 | 40.88%2.69億 | 40.88%2.69億 | 31.08%2.53億 | --2.55億 | 13,111.35%2.49億 | 73.69%1.91億 | 10,187.15%1.91億 |
-其中:長期借款 | 30.84%3.26億 | 29.51%3.26億 | 21.35%2.99億 | 41.27%2.67億 | 41.27%2.67億 | 30.93%2.49億 | --2.52億 | 31,822.12%2.47億 | 73.61%1.89億 | 25,206.20%1.89億 |
-其中:長期資本租賃負債 | 141.70%894.3萬 | 106.92%589.1萬 | 170.78%616.3萬 | 9.58%255.72萬 | 9.58%255.72萬 | 42.36%370萬 | --284.7萬 | 104.68%227.6萬 | 80.99%233.36萬 | 109.85%233.36萬 |
長期應付帳款及其他應付款 | 15.54%1,329萬 | 19.11%1,138.5萬 | 17.54%867.3萬 | 26.82%837.69萬 | 26.82%837.69萬 | -13.03%1,150.3萬 | --955.8萬 | --737.9萬 | -1.13%660.55萬 | --660.55萬 |
非流動遞延所得稅負債 | -5.72%659萬 | -2.90%669萬 | -1.47%669萬 | 34.04%719.7萬 | 34.04%719.7萬 | 69.04%699萬 | --689萬 | 98.25%679萬 | 40.08%536.93萬 | 56.77%536.93萬 |
長期應計及遞延收入 | --9.5萬 | --7萬 | --5.9萬 | --4.29萬 | --4.29萬 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
其他非流動負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,000 | ---- | ---- |
非流動負債合計 | 30.80%3.55億 | 29.16%3.5億 | 21.97%3.21億 | 40.27%2.85億 | 40.27%2.85億 | 29.05%2.71億 | --2.71億 | 4,824.30%2.63億 | 68.44%2.03億 | 3,719.72%2.03億 |
負債總額 | 41.05%10.56億 | 48.08%10.11億 | 32.70%8.63億 | 65.23%8.82億 | 65.23%8.82億 | 58.64%7.48億 | --6.83億 | 338.24%6.5億 | 60.93%5.34億 | 259.33%5.34億 |
所有者權益 | ||||||||||
股本 | 46.60%2.69億 | 46.67%2.69億 | 78.35%2.69億 | 69.27%2.28億 | 69.27%2.28億 | 38.33%1.84億 | --1.84億 | 88.39%1.51億 | 8.30%1.35億 | 68.12%1.35億 |
-普通股 | 46.60%2.69億 | 46.67%2.69億 | 78.35%2.69億 | 69.27%2.28億 | 69.27%2.28億 | 38.33%1.84億 | --1.84億 | 88.39%1.51億 | 8.30%1.35億 | 68.12%1.35億 |
留存收益 | --1.18億 | ---- | ---- | 62.55%9,587.59萬 | 62.55%9,587.59萬 | ---- | --8,306萬 | 63.67%7,717.4萬 | 15.22%5,898.07萬 | 25.14%5,898.07萬 |
減:庫存股 | 0.00%25.5萬 | 0.00%25.5萬 | 0.00%25.5萬 | 0.00%25.52萬 | 0.00%25.52萬 | 0.00%25.5萬 | --25.5萬 | 0.00%25.5萬 | 0.00%25.52萬 | 0.00%25.52萬 |
固定資產重估價值準備 | --2,104萬 | ---- | ---- | 33.31%2,121.2萬 | 33.31%2,121.2萬 | ---- | --1,580.4萬 | 10.05%1,585.8萬 | 11.39%1,591.19萬 | --1,591.19萬 |
其他儲備 | -100.03%-2.8萬 | 491,117.86%1.37億 | 446,239.29%1.25億 | 0.00%-2.79萬 | 0.00%-2.79萬 | 348,242.86%9,748萬 | ---2.8萬 | -118.92%-2.8萬 | -118.86%-2.79萬 | -100.13%-2.79萬 |
其他股本權益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --4.7萬 | -78.93%148.2萬 | -60.15%158.92萬 | --158.92萬 |
股東權益 | 45.10%4.08億 | 44.04%4.07億 | 60.66%3.94億 | 63.50%3.45億 | 63.50%3.45億 | 37.74%2.81億 | --2.82億 | 64.98%2.45億 | 8.86%2.11億 | 41.94%2.11億 |
非控制性權益 | 12.89%1,355.3萬 | 8.59%1,348.9萬 | 13.23%1,318.3萬 | -61.72%1,223.94萬 | -61.72%1,223.94萬 | -60.71%1,200.6萬 | --1,242.2萬 | 6,515.34%1,164.3萬 | 55.12%3,197.56萬 | 18,043.31%3,197.56萬 |
總權益 | 43.78%4.21億 | 42.54%4.2億 | 58.51%4.07億 | 47.02%3.57億 | 47.02%3.57億 | 24.91%2.93億 | --2.95億 | 72.61%2.57億 | 13.31%2.43億 | 63.26%2.43億 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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