(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | |
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經營活動現金流(間接法) | ||||||||
經營活動產生的現金 | 115.22%1,098.02億 | -168.20%-7,213.56億 | 561.40%1.06萬億 | 54.59%1,599.29億 | -36.09%1,034.56億 | 39.24%1,618.77億 | 852.80%1,162.55億 | -154.43億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 2.18%348.55億 | -8.19%341.11億 | 43.46%371.54億 | -11.15%258.98億 | -14.41%291.48億 | 5.03%340.54億 | 0.00%324.22億 | --324.22億 |
非現金項目調整總額 | -48.83%-1,596.09億 | 13.45%-1,072.42億 | -65.68%-1,239.01億 | -70.83%-747.82億 | 65.53%-437.75億 | 15.18%-1,270.03億 | -66.51%-1,497.25億 | ---899.17億 |
-折舊與攤銷 | 2.51%59.92億 | 3.01%58.45億 | -0.96%56.74億 | -4.12%57.29億 | 0.39%59.75億 | -16.69%59.52億 | 5.00%71.44億 | --68.04億 |
-資產準備及勾銷 | 557.58%4.34億 | -85.81%6,600萬 | -43.15%4.65億 | -21.80%8.18億 | 967.35%10.46億 | -91.37%9,800萬 | 16.53%11.35億 | --9.74億 |
-其他重組成本 | --0 | ---8.36億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-聯營企業份額 | 88.28%-9.75億 | -14,755.36%-83.19億 | 34.88%-5,600萬 | 14.85%-8,600萬 | -20.24%-1.01億 | 63.95%-8,400萬 | -109.91%-2.33億 | ---1.11億 |
-處置利潤 | -149.08%-42.23億 | 4,037.02%86.05億 | 104.47%2.08億 | 20.80%-46.53億 | -122.29%-58.75億 | -34.09%-26.43億 | 52.43%-19.71億 | ---41.43億 |
-匯兌損益淨額 | 9.21%-11.44億 | -86.94%-12.6億 | -14.43%-6.74億 | 20.41%-5.89億 | -13.32%-7.4億 | 5.50%-6.53億 | 46.56%-6.91億 | ---12.93億 |
-其他非現金項目 | -43.42%-1,596.93億 | 14.03%-1,113.43億 | -70.42%-1,295.18億 | -72.42%-760.01億 | 66.01%-440.8億 | 16.40%-1,296.73億 | -68.33%-1,551.09億 | ---921.48億 |
營運資本變動 | 136.18%2,345.56億 | -156.64%-6,482.25億 | 448.10%1.14萬億 | 76.84%2,088.13億 | -53.66%1,180.83億 | 9.11%2,548.26億 | 455.40%2,335.58億 | --420.52億 |
-貸款(增)減 | 83.19%-1,653.71億 | -231.48%-9,835.03億 | 272.33%7,480.25億 | -120.98%-4,340.67億 | -379.89%-1,964.28億 | 191.36%701.8億 | 63.12%-768.17億 | ---2,082.95億 |
-金融資產(增)減 | ---- | ---- | -89.55%1.31億 | 675.23%12.54億 | -847.83%-2.18億 | 91.58%-2,300萬 | -165.94%-2.73億 | --4.14億 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | 77.93%-8.26億 | -238.59%-37.42億 | 1,024.66%27億 | 78.70%-2.92億 | -155.78%-13.71億 | 270.58%24.58億 | -58.18%-14.41億 | ---9.11億 |
-銀行和客戶存款(減)增 | 265.58%4,653.03億 | -63.60%1,272.78億 | -46.34%3,496.47億 | 102.51%6,515.94億 | 97.27%3,217.54億 | -50.00%1,631億 | 27.03%3,261.93億 | --2,567.81億 |
-金融負債變動 | -126.93%-556.61億 | 348.75%2,066.65億 | --460.53億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其他流動資產變動 | -281.11%-89.76億 | 439.45%49.56億 | 84.06%-14.6億 | -78.55%-91.58億 | -126.36%-51.29億 | 237.55%194.54億 | -127.09%-141.43億 | ---62.28億 |
-其他流動負債變動 | -28.10%8,700萬 | 120.79%1.21億 | -12.36%-5.82億 | 1.33%-5.18億 | -53.06%-5.25億 | -979.49%-3.43億 | -86.60%3,900萬 | --2.91億 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | ||||||||
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | ||||||||
已支付退稅 | 71.70%-41.65億 | -197.29%-147.16億 | 49.06%-49.5億 | -16.57%-97.17億 | 19.85%-83.36億 | -36.23%-104億 | 48.66%-76.34億 | -148.69億 |
其他經營現金流入(流出) | -5.15%913.83億 | -1.97%963.41億 | 5.86%982.82億 | -0.30%928.44億 | -4.85%931.22億 | 1.73%978.69億 | -1.11%962.07億 | 972.86億 |
經營活動現金淨額 | 130.80%1,970.2億 | -155.58%-6,397.31億 | 373.59%1.15萬億 | 29.12%2,430.56億 | -24.51%1,882.42億 | 21.73%2,493.46億 | 205.83%2,048.28億 | --669.74億 |
投資活動 | ||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | -18.09%-35.64億 | -3.36%-30.18億 | -25.59%-29.2億 | -253.67%-23.25億 | 146.13%15.13億 | 63.98%-32.8億 | 22.78%-91.05億 | ---117.91億 |
無形資產交易淨額 | 17.43%-19.47億 | -18.20%-23.58億 | -76.24%-19.95億 | -16.94%-11.32億 | 45.19%-9.68億 | -84.34%-17.66億 | 32.39%-9.58億 | ---14.17億 |
業務交易淨額 | --0 | ---43.8億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---1.81億 | ---- |
投資物業交易淨額 | 773.04%718億 | 95.95%-106.68億 | -34.95%-2,631.54億 | -436.25%-1,949.94億 | -66.40%579.9億 | 55.79%1,725.85億 | -30.23%1,107.78億 | --1,587.73億 |
其他投資變動淨額 | -427.78%-9,500萬 | 95.77%-1,800萬 | 92.82%-4.26億 | -1,083.63%-59.3億 | 75.20%-5.01億 | -1.05%-20.2億 | -273.52%-19.99億 | --11.52億 |
投資活動現金淨額 | 423.81%661.94億 | 92.39%-204.42億 | -31.37%-2,684.95億 | -452.17%-2,043.81億 | -64.94%580.34億 | 67.98%1,655.19億 | -32.84%985.35億 | --1,467.17億 |
融資活動 | ||||||||
債務發行/償還的淨額 | ---- | ---- | ---- | ---100億 | ---- | 0.00%-100億 | 46.81%-100億 | ---188億 |
普通股發行/回購的淨額 | 22.56%-20.08億 | 13.68%-25.93億 | -199.20%-30.04億 | 49.93%-10.04億 | 20.09%-20.05億 | -30.95%-25.09億 | -88.21%-19.16億 | ---10.18億 |
已支付現金股息 | -37.36%-74.3億 | -21.71%-54.09億 | 8.56%-44.44億 | -6.42%-48.6億 | 1.47%-45.67億 | 0.92%-46.35億 | 0.40%-46.78億 | ---46.97億 |
非控制性權益現金股息 | -9.30%-1.88億 | -6.17%-1.72億 | -78.02%-1.62億 | -1.11%-9,100萬 | 50.00%-9,000萬 | 48.42%-1.8億 | 48.98%-3.49億 | ---6.84億 |
其他籌資費用淨額 | -100.00%-200萬 | ---100萬 | ---- | ---- | 0.00%-100萬 | 99.99%-100萬 | ---170億 | ---- |
融資活動現金淨額 | -17.77%-96.28億 | -7.42%-81.75億 | 52.30%-76.1億 | -139.46%-159.55億 | 61.54%-66.63億 | 48.96%-173.25億 | -34.70%-339.43億 | ---251.99億 |
現金淨流量 | ||||||||
期初現金流 | -25.63%1.94萬億 | 50.49%2.61萬億 | 1.33%1.73萬億 | 16.29%1.71萬億 | 37.04%1.47萬億 | 33.52%1.07萬億 | 30.63%8,037.6億 | --6,152.74億 |
現金變動 | 137.94%2,535.86億 | -176.38%-6,683.48億 | 3,751.21%8,749.94億 | -90.52%227.2億 | -39.73%2,396.13億 | 47.55%3,975.4億 | 42.93%2,694.2億 | --1,884.92億 |
匯率變動影響 | 100.00%1,600萬 | -38.46%800萬 | 62.50%1,300萬 | 33.33%800萬 | -40.00%600萬 | 183.33%1,000萬 | -140.00%-1,200萬 | ---500萬 |
現金變動之外的其他現金調整 | 200.00%100萬 | ---100萬 | ---- | --100萬 | ---- | --100萬 | ---- | ---100萬 |
期末現金 | 13.07%2.19萬億 | -25.63%1.94萬億 | 50.49%2.61萬億 | 1.33%1.73萬億 | 16.29%1.71萬億 | 37.04%1.47萬億 | 33.52%1.07萬億 | --8,037.6億 |
自由現金流 | 129.66%1,913.85億 | -156.31%-6,452.19億 | 380.96%1.15萬億 | 29.58%2,382.23億 | -24.69%1,838.49億 | 25.97%2,441.28億 | 261.04%1,937.99億 | --536.78億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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