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---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | 31.26%20.73億 | 2,605.88%15.8億 | 104.96%5,837.5萬 | -106.79%-11.77億 | -105.77%-5.69億 | 668.96%98.61億 | -359.79%-17.33億 | 228.63%6.67億 | 109.66%2.03億 | -21.01億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | -12.13%13.28億 | -11.10%15.11億 | 19.97%16.99億 | -4.48%14.17億 | 28.51%14.83億 | 39.71%11.54億 | 5.23%8.26億 | 39.38%7.85億 | 233.06%5.63億 | --1.69億 |
非現金項目調整總額 | 339.59%2.62億 | -131.71%-1.09億 | 268.35%3.44億 | -881.13%-2.05億 | -124.29%-2,085.3萬 | -84.17%8,584.2萬 | 268.80%5.42億 | -288.52%-3.21億 | -62.32%1.7億 | --4.52億 |
-折舊與攤銷 | 0.58%1.22億 | 2.29%1.21億 | 16.68%1.18億 | 13.03%1.01億 | -3.50%8,962萬 | -4.23%9,287.2萬 | 18.50%9,697.9萬 | 9.39%8,183.8萬 | 21.83%7,481萬 | --6,140.5萬 |
-資產準備金與勾銷 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 5,844.62%1.66億 | --279.7萬 |
-處置利潤 | 122.65%889.9萬 | ---3,928.9萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 99.13%-8.6萬 | -893.65%-988.1萬 | --124.5萬 |
-其他非現金項目 | 168.74%1.31億 | -184.34%-1.91億 | 173.97%2.26億 | -176.89%-3.06億 | -1,471.45%-1.1億 | -101.58%-703萬 | 210.50%4.45億 | -562.99%-4.03億 | -115.72%-6,078.7萬 | --3.87億 |
營運資本變動 | 172.02%4.84億 | 108.96%1.78億 | 16.90%-19.85億 | -17.61%-23.89億 | -123.56%-20.32億 | 377.97%86.22億 | -1,624.47%-31.02億 | 138.35%2.03億 | 80.51%-5.31億 | ---27.22億 |
-應收款(增)減 | 2,768.90%12.04億 | 97.81%-4,509.7萬 | -10.94%-20.62億 | 33.62%-18.59億 | -137.19%-28.01億 | 300.74%75.31億 | -1,305.45%-37.52億 | -145.28%-2.67億 | 129.45%5.9億 | ---20.02億 |
-預付費用(增)減 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1.22億 |
-應付款(減)增 | 142.10%2,800.9萬 | -10.51%-6,653.5萬 | 51.63%-6,020.7萬 | -393.73%-1.24億 | 93.70%-2,520.8萬 | -283.64%-4億 | 104.13%2.18億 | 512.97%1.07億 | -84.90%1,740.7萬 | --1.15億 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | 412.95%3,015.9萬 | -132.04%-963.7萬 | -8.64%3,008.2萬 | -66.92%3,292.8萬 | -9.96%9,952.7萬 | -34.15%1.11億 | 29.73%1.68億 | --1.29億 | ---- | ---- |
-其他流動資產變動 | -343.13%-7.73億 | 191.79%3.18億 | 124.07%1.09億 | -166.21%-4.53億 | -50.92%6.84億 | 464.34%13.93億 | 5.39%2.47億 | 120.60%2.34億 | -59.43%-11.37億 | ---7.13億 |
-其他流動負債變動 | 75.99%-451.1萬 | -856.18%-1,878.9萬 | -114.00%-196.5萬 | 28.45%1,403.3萬 | 182.16%1,092.5萬 | -176.27%-1,329.8萬 | --1,743.5萬 | ---- | ---- | ---- |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | 23.64%-4.2萬 | -7.84%-5.5萬 | -264.29%-5.1萬 | 6.67%-1.4萬 | 40.00%-1.5萬 | 28.57%-2.5萬 | 31.37%-3.5萬 | 90.71%-5.1萬 | 62.09%-54.9萬 | -144.8萬 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | -5.26%9萬 | -4.04%9.5萬 | -13.16%9.9萬 | -2.56%11.4萬 | 2.63%11.7萬 | 6.54%11.4萬 | 24.42%10.7萬 | -93.58%8.6萬 | 22.94%134萬 | 109萬 |
已支付退稅 | 29.54%-4.7億 | -50.48%-6.67億 | 15.29%-4.43億 | -26.16%-5.23億 | -31.18%-4.15億 | -18.12%-3.16億 | -13.57%-2.68億 | -130.27%-2.36億 | 24.32%-1.02億 | -1.35億 |
其他經營現金流入(流出) | -640.4萬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400.00%3,000 | -1,000 | 0 |
經營活動現金淨額 | 75.00%15.97億 | 337.11%9.13億 | 77.37%-3.85億 | -72.82%-17.01億 | -110.31%-9.84億 | 577.05%95.45億 | -563.72%-20.01億 | 325.36%4.31億 | 104.54%1.01億 | ---22.36億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | -115.00%-422.9萬 | 221.27%2,818.7萬 | -162.35%-2,324.4萬 | 51.45%-886萬 | 13.09%-1,824.9萬 | 89.26%-2,099.7萬 | -1,386.66%-1.96億 | -162.70%-1,315.1萬 | -228.91%-500.6萬 | ---152.2萬 |
無形資產交易淨額 | 48.25%-3,273.8萬 | 0.69%-6,326萬 | 70.10%-6,369.7萬 | -115.29%-2.13億 | 5.53%-9,894.5萬 | -113.52%-1.05億 | -5.67%-4,905.2萬 | -32.97%-4,641.8萬 | 38.59%-3,490.8萬 | ---5,684萬 |
投資產品交易淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---890萬 | ---- | ---- | ---- | --2,197.7萬 | ---- |
其他投資變動淨額 | 99.08%-136.9萬 | -56.19%-1.49億 | -44,734.58%-9,551.8萬 | 105.96%21.4萬 | -23.78%-359.1萬 | -3,968.00%-290.1萬 | 100.50%7.5萬 | -682.44%-1,492.9萬 | -183.61%-190.8萬 | --228.2萬 |
投資活動現金淨額 | 79.19%-3,833.6萬 | -0.99%-1.84億 | 17.69%-1.82億 | -70.93%-2.22億 | -0.82%-1.3億 | 47.39%-1.29億 | -228.18%-2.44億 | -275.40%-7,449.8萬 | 64.61%-1,984.5萬 | ---5,608萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | 2.55%-10.08億 | -209.94%-10.34億 | -35.12%9.41億 | -17.97%14.5億 | 119.77%17.68億 | -398.71%-89.43億 | 2,623.49%29.94億 | -77.31%1.1億 | -80.97%4.85億 | --25.47億 |
普通股發行/回購的淨額 | --0 | -834.31%-384萬 | -100.09%-41.1萬 | 103,917.32%4.5億 | -64.64%-43.3萬 | 99.79%-26.3萬 | -119.28%-1.26億 | --6.52億 | ---- | --600萬 |
已支付現金股息 | -0.08%-2.94億 | -0.00%-2.94億 | -17.62%-2.94億 | -0.09%-2.5億 | -337.89%-2.5億 | -19.81%-5,700.6萬 | ---4,758萬 | ---- | ---- | ---- |
其他籌資費用淨額 | -1.46%-76.5萬 | 38.50%-75.4萬 | -128.43%-122.6萬 | 745.51%431.2萬 | -1.67%-66.8萬 | 84.80%-65.7萬 | 83.65%-432.2萬 | 71.48%-2,644萬 | -1,371.43%-9,270萬 | ---630萬 |
融資活動現金淨額 | 2.25%-13.03億 | -306.55%-13.33億 | -60.99%6.45億 | 9.03%16.54億 | 116.86%15.17億 | -419.59%-90.01億 | 283.18%28.16億 | 87.55%7.35億 | -84.61%3.92億 | --25.46億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -12.03%44.19億 | 1.58%50.23億 | -5.14%49.45億 | 8.39%52.13億 | 9.46%48.1億 | 14.94%43.94億 | 39.98%38.23億 | 20.97%27.31億 | 12.67%22.58億 | --20.04億 |
現金變動 | 142.33%2.56億 | -875.63%-6.04億 | 129.07%7,793.2萬 | -166.43%-2.68億 | -2.89%4.03億 | -27.24%4.15億 | -47.71%5.71億 | 130.63%10.92億 | 86.45%4.73億 | --2.54億 |
現金變動之外的其他現金調整 | ---1,000 | ---- | 200.00%1,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | ---1,000 |
期末現金 | 5.79%46.75億 | -12.03%44.19億 | 1.58%50.23億 | -5.14%49.45億 | 8.39%52.13億 | 9.46%48.1億 | 14.94%43.94億 | 39.98%38.23億 | 20.97%27.31億 | --22.58億 |
自由現金流 | 97.03%15.6億 | 267.82%7.92億 | 75.46%-4.72億 | -74.57%-19.22億 | -111.69%-11.01億 | 519.50%94.2億 | -703.74%-22.45億 | 504.47%3.72億 | 102.68%6,152.8萬 | ---22.95億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |