(Q2)2024/07/31 | (Q1)2024/04/30 | (FY)2024/01/31 | (Q4)2024/01/31 | (Q3)2023/10/31 | (Q2)2023/07/31 | (Q1)2023/04/30 | (FY)2023/01/31 | (Q4)2023/01/31 | (Q3)2022/10/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | -1,379.28%-1,485.2萬 | -1,077.64%-1,316.6萬 | 418.56%2,519.2萬 | 251.04%1,717.8萬 | 64.63%1,013.6萬 | -1,179.57%-100.4萬 | 59.86%-111.8萬 | -1,582.55%-790.8萬 | -1,083.82%-1,137.3萬 | 722.03%615.7萬 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 171.87%3,050.7萬 | 207.76%2,392.2萬 | 139.39%5,432.7萬 | 161.88%2,035.6萬 | 77.35%1,497.7萬 | 383.25%1,122.1萬 | 87.12%777.3萬 | 380.59%2,269.4萬 | 206.16%777.3萬 | 436.53%844.5萬 |
非現金項目調整總額 | 559.65%263.2萬 | 240.00%73.1萬 | 183.80%194.4萬 | 546.67%77.6萬 | 109.06%55.4萬 | 162.50%39.9萬 | 45.27%21.5萬 | -94.34%68.5萬 | -98.97%12萬 | 4.74%26.5萬 |
-折舊與攤銷 | 806.16%250.1萬 | 224.46%59.7萬 | 272.96%177.9萬 | 507.32%74.7萬 | 380.67%57.2萬 | 133.90%27.6萬 | 57.26%18.4萬 | -39.77%47.7萬 | 123.64%12.3萬 | -40.80%11.9萬 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | ---- | ---- | -26.79%8.2萬 | --0 | --0 | ---- | ---- | -91.96%11.2萬 | --0 | 846.67%11.2萬 |
-處置利潤 | ---- | ---- | ---4萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
-其他非現金項目 | 219.51%13.1萬 | 332.26%13.4萬 | 28.13%12.3萬 | 2,400.00%6.9萬 | -152.94%-1.8萬 | 20.59%4.1萬 | 0.00%3.1萬 | -64.84%9.6萬 | -106.82%-3,000 | -33.33%3.4萬 |
營運資本變動 | -1,943.95%-4,799.2萬 | -95.12%-3,781.9萬 | 0.66%-3,107.9萬 | 79.48%-395.4萬 | -111.32%-539.5萬 | 1.39%-234.8萬 | -173.49%-1,938.2萬 | -596.82%-3,128.7萬 | -498.32%-1,926.6萬 | -136.83%-255.3萬 |
-應收款(增)減 | -238.01%-9,504.3萬 | -967.94%-7,633.6萬 | -33.34%-1.28億 | -11.22%-4,674.9萬 | -12.03%-4,631.9萬 | -2,645.90%-2,811.8萬 | 39.63%-714.8萬 | -327.35%-9,624.4萬 | -178.95%-4,203.2萬 | -490.50%-4,134.7萬 |
-存貨(增)減 | --0 | --0 | 364.71%4.5萬 | --0 | --0 | -66.67%3,000 | 500.00%4.2萬 | -221.43%-1.7萬 | -685.71%-4.1萬 | --8,000 |
-應付款(減)增 | 188.86%5,094萬 | 254.29%2,677萬 | -5.63%5,846.7萬 | 40.24%3,028.3萬 | -30.44%2,789.9萬 | 2,834.11%1,763.5萬 | -2,032.07%-1,735萬 | 360.95%6,195.6萬 | 148.85%2,159.3萬 | 815.34%4,011萬 |
-其他流動資產變動 | -147.82%-388.9萬 | 131.51%1,174.7萬 | 1,183.73%3,874.3萬 | 930.64%1,251.2萬 | 1,083.76%1,302.5萬 | 1,227.88%813.2萬 | 31.83%507.4萬 | -34.05%301.8萬 | -61.63%121.4萬 | -185.86%-132.4萬 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | -3.9萬 | 0 | ||||||||
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已支付退稅 | -171.00%-300萬 | -93.48%-379.6萬 | -188.59%-1,199.1萬 | -46.98%-540萬 | -2,232.45%-352.2萬 | -854.31%-110.7萬 | -816.82%-196.2萬 | -913.41%-415.5萬 | -1,245.79%-367.4萬 | -10.22%-15.1萬 |
其他經營現金流入(流出) | -1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
經營活動現金淨額 | -738.56%-1,785.3萬 | -450.71%-1,696.2萬 | 209.11%1,316.2萬 | 178.02%1,173.9萬 | 10.42%663.2萬 | -9,156.52%-212.9萬 | -2.70%-308萬 | -1,270.80%-1,206.3萬 | -1,804.08%-1,504.7萬 | 881.37%600.6萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | -1,231.17%-3,924.3萬 | 70.26%-36.4萬 | -7,338.81%-996.8萬 | -517.65%-52.5萬 | -14,960.00%-527.1萬 | -73,600.00%-294.8萬 | -12,140.00%-122.4萬 | -509.09%-13.4萬 | -1,600.00%-8.5萬 | -133.33%-3.5萬 |
業務交易淨額 | ---- | ---- | ---17.9萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
已收到的利息(投資活動產生的現金流) | 1,952.38%43.1萬 | --20萬 | 507.32%24.9萬 | 344.12%15.1萬 | 3,750.00%7.7萬 | 2,000.00%2.1萬 | --0 | 192.86%4.1萬 | 142.86%3.4萬 | --2,000 |
其他投資變動淨額 | ---402.6萬 | ---283.7萬 | -8,511.24%-1,455.3萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---16.9萬 | ---- | ---- |
投資活動現金淨額 | -1,363.55%-4,283.8萬 | -145.18%-300.1萬 | -9,232.44%-2,445.1萬 | -6,766.36%-1,510.6萬 | -15,639.39%-519.4萬 | -97,466.67%-292.7萬 | -20,300.00%-122.4萬 | -53.22%-26.2萬 | -361.90%-22萬 | 86.96%-3.3萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | -380.95%-1,675.3萬 | --2,422.8萬 | --2,451.9萬 | --478萬 | --1,377.6萬 | --596.3萬 | --0 | --0 | --0 | --0 |
普通股發行/回購的淨額 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,940萬 | ---- | ---- |
優先股發行/回購的淨額 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --560萬 | ---- | ---- |
租賃融資增減 | 76.66%-6.7萬 | 49.23%-6.6萬 | -77.55%-78.3萬 | -111.82%-23.3萬 | -19.82%-13.3萬 | -160.91%-28.7萬 | -18.18%-13萬 | 49.43%-44.1萬 | -111.54%-11萬 | 15.27%-11.1萬 |
發行費用 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---93.6萬 | ---- | ---- |
已付利息(籌資活動產生的現金流) | -2,241.67%-56.2萬 | -2,683.33%-33.4萬 | -420.31%-33.3萬 | -1,400.00%-24萬 | -256.25%-5.7萬 | -50.00%-2.4萬 | 25.00%-1.2萬 | 72.17%-6.4萬 | 56.76%-1.6萬 | 57.89%-1.6萬 |
其他籌資費用淨額 | ---- | ---- | ---210.1萬 | --314.9萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
融資活動現金淨額 | 1,420.29%8,592.7萬 | 16,880.28%2,382.8萬 | -9.58%2,130.2萬 | -69.07%745.6萬 | 2,916.22%833.6萬 | 4,585.71%565.2萬 | -12.70%-14.2萬 | 1,145.19%2,355.9萬 | 728.99%2,410.7萬 | -72.09%-29.6萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 157.18%2,998.2萬 | 62.18%2,611.7萬 | 230.68%1,610.4萬 | 203.25%2,202.8萬 | 672.15%1,225.4萬 | 570.39%1,165.8萬 | 230.68%1,610.4萬 | 20.93%487萬 | 630.78%726.4萬 | 100.38%158.7萬 |
現金變動 | 4,134.23%2,523.6萬 | 186.93%386.5萬 | -10.87%1,001.3萬 | -53.74%408.9萬 | 72.17%977.4萬 | 492.11%59.6萬 | -42.00%-444.6萬 | 1,235.79%1,123.4萬 | 128.13%884萬 | 2,935.83%567.7萬 |
期末現金 | 350.61%5,521.8萬 | 157.18%2,998.2萬 | 62.18%2,611.7萬 | 62.18%2,611.7萬 | 203.25%2,202.8萬 | 672.15%1,225.4萬 | 570.39%1,165.8萬 | 230.68%1,610.4萬 | 230.68%1,610.4萬 | 630.78%726.4萬 |
自由現金流 | -1,024.60%-5,709.6萬 | -302.56%-1,732.6萬 | 124.86%303.2萬 | 173.04%1,105.2萬 | -77.21%136.1萬 | -18,703.70%-507.7萬 | -43.04%-430.4萬 | -1,252.22%-1,219.7萬 | -1,823.46%-1,513.2萬 | 900.17%597.1萬 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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