(Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | 906.83億 | 23.42%3,532.27億 | 36.06%2,862.1億 | -15.50%2,103.61億 | 55.93%2,489.43億 | -19.70%1,596.49億 | -5.61%1,988.11億 | 9.19%2,106.37億 | 7.94%1,929.15億 | -11.70%1,787.28億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | --763.61億 | 13.25%3,055.91億 | 32.09%2,698.41億 | 135.27%2,042.81億 | -39.50%868.29億 | -22.89%1,435.11億 | 5.69%1,861.08億 | 18.25%1,760.95億 | -20.10%1,489.21億 | 1.15%1,863.79億 |
非現金項目調整總額 | --307.04億 | 17.57%1,135.03億 | 4.51%965.39億 | 0.69%923.69億 | 25.62%917.35億 | 13.88%730.25億 | 13.49%641.26億 | -8.05%565.02億 | 25.06%614.5億 | 25.25%491.35億 |
-折舊與攤銷 | --279.31億 | 7.38%1,197.06億 | 8.58%1,114.74億 | 21.41%1,026.69億 | 7.48%845.61億 | 8.34%786.77億 | 5.42%726.2億 | 7.55%688.84億 | 7.58%640.46億 | 18.31%595.35億 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | --5.56億 | 1,681.78%45.97億 | -24.78%2.58億 | -97.52%3.43億 | 7,184.21%138.4億 | -84.19%1.9億 | 197.52%12.02億 | -67.76%4.04億 | 266.37%12.53億 | -58.75%3.42億 |
-聯營企業份額 | ---12.96億 | 53.91%-26.57億 | 40.05%-57.65億 | -89.83%-96.17億 | 36.94%-50.66億 | -0.98%-80.33億 | -20.18%-79.55億 | -18.37%-66.19億 | 39.16%-55.92億 | 6.11%-91.91億 |
-處置利潤 | --64.21億 | 250.26%28.49億 | -152.07%-18.96億 | 1,130.07%36.41億 | -95.78%2.96億 | 103.39%70.19億 | 210.06%34.51億 | -40.70%11.13億 | 119.02%18.77億 | -57.76%8.57億 |
-其他非現金項目 | ---29.08億 | -45.94%-109.92億 | -61.39%-75.32億 | -146.15%-46.67億 | 60.73%-18.96億 | 7.01%-48.28億 | 28.68%-51.92億 | -5,332.84%-72.8億 | 94.44%-1.34億 | 42.14%-24.08億 |
營運資本變動 | ---163.81億 | 17.83%-658.71億 | 7.10%-801.68億 | -222.62%-862.91億 | 223.72%703.73億 | -10.62%-568.83億 | -134.20%-514.23億 | -25.78%-219.57億 | 69.26%-174.56億 | -169.42%-567.85億 |
-應收款(增)減 | --771.61億 | 22.46%-140.66億 | -275.41%-181.4億 | 53.54%-48.32億 | -352.98%-104億 | 112.67%41.11億 | -13.78%-324.54億 | -0.51%-285.23億 | 25.21%-283.79億 | -2,220.96%-379.44億 |
-存貨(增)減 | ---248億 | 79.15%-235.83億 | -7.45%-1,130.89億 | -373.41%-1,052.45億 | 253.74%384.94億 | 16.25%-250.39億 | -478.52%-298.98億 | 33.05%-51.68億 | 71.05%-77.19億 | 16.42%-266.67億 |
-預付費用(增)減 | --23.32億 | 385.75%11.43億 | -2,452.94%-4億 | -98.17%1,700萬 | 246.14%9.28億 | -176.41%-6.35億 | 279.87%8.31億 | -220.63%-4.62億 | 322.67%3.83億 | -119.84%-1.72億 |
-應付款(減)增 | ---607.78億 | -228.33%-504.46億 | 20.87%393.11億 | 103.51%325.23億 | 213.36%159.81億 | -343.87%-140.98億 | -14.10%57.81億 | -28.58%67.3億 | -44.19%94.23億 | 70.33%168.83億 |
-應計費用(減)增 | ---170.18億 | 16.22%203.09億 | 29.38%174.75億 | 63.03%135.07億 | 413.59%82.85億 | -39.35%-26.42億 | -143.37%-18.96億 | 350.72%43.72億 | 43.70%9.7億 | -84.70%6.75億 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | --99.33億 | -41.21%17.76億 | 87.87%30.21億 | 1,156.25%16.08億 | 104.58%1.28億 | -386.07%-27.92億 | -57.04%9.76億 | 325.84%22.72億 | -157.85%-10.06億 | -25.59%17.39億 |
-其他流動資產變動 | --72.77億 | 231.57%90.98億 | 57.99%-69.15億 | -790.81%-164.62億 | 116.66%23.83億 | -629.53%-143.06億 | 43.06%-19.61億 | 5.64%-34.44億 | 63.36%-36.5億 | 20.40%-99.62億 |
-其他流動負債變動 | ---104.88億 | -605.94%-101.02億 | 80.68%-14.31億 | -150.82%-74.07億 | 1,083.40%145.74億 | -120.59%-14.82億 | 217.65%71.98億 | -81.90%22.66億 | 1,036.57%125.22億 | -133.19%-13.37億 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | -8.07億 | -90.36%-42.07億 | -1.05%-22.1億 | 24.74%-21.87億 | -2.29%-29.06億 | -31.16%-28.41億 | -13.70%-21.66億 | 21.83%-19.05億 | -32.23%-24.37億 | 17.06%-18.43億 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 94.91億 | 59.86%240.63億 | 39.60%150.53億 | 42.92%107.83億 | -31.61%75.45億 | -16.30%110.32億 | 35.28%131.8億 | 20.55%97.43億 | -15.33%80.82億 | -4.13%95.45億 |
已支付退稅 | -189.93億 | -3.54%-745.14億 | -53.45%-719.68億 | -52.95%-469.01億 | 30.53%-306.64億 | 17.15%-441.39億 | -27.86%-532.79億 | 11.73%-416.71億 | 11.69%-472.07億 | 8.75%-534.57億 |
其他經營現金流入(流出) | 0 | -100萬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00%-100萬 | 0.00%-100萬 |
經營活動現金淨額 | --803.74億 | 31.48%2,985.68億 | 31.98%2,270.85億 | -22.82%1,720.56億 | 80.21%2,229.18億 | -20.98%1,237.01億 | -11.46%1,565.46億 | 16.82%1,768.04億 | 13.82%1,513.52億 | -12.26%1,329.72億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
業務交易淨額 | ---81.16億 | ---17.58億 | --0 | ---2,905.62億 | --0 | ---- | 140.96%32.95億 | -1,465.87%-80.45億 | 203.70%5.89億 | -236.54%-5.68億 |
投資產品交易淨額 | ---73.91億 | -103.43%-8.17億 | 163.53%238.16億 | -1,681.65%-374.85億 | 720.42%23.7億 | -409.33%-3.82億 | 87.09%-7,500萬 | -175.75%-5.81億 | 139.93%7.67億 | 23.47%-19.21億 |
向其他方提供的預付現金及貸款 | ---3.22億 | -9.39%-3.61億 | -17.86%-3.3億 | 20.23%-2.8億 | -5.41%-3.51億 | 3.48%-3.33億 | -23.66%-3.45億 | 10.29%-2.79億 | -15.61%-3.11億 | 10.33%-2.69億 |
償還對其他方提供的預付款及貸款產生的現金收入 | --7,800萬 | 32.12%4.73億 | 11.88%3.58億 | -5.88%3.2億 | 8.97%3.4億 | -22.77%3.12億 | 39.79%4.04億 | 13.33%2.89億 | -3.41%2.55億 | -20.00%2.64億 |
其他投資變動淨額 | ---303.16億 | -46.23%-1,526.17億 | -12.40%-1,043.71億 | 3.04%-928.6億 | -3.81%-957.72億 | -2.68%-922.56億 | 8.71%-898.48億 | -10.97%-984.19億 | 5.91%-886.93億 | 1.08%-942.6億 |
投資活動現金淨額 | ---460.67億 | -92.58%-1,550.8億 | 80.87%-805.27億 | -350.54%-4,208.67億 | -0.81%-934.13億 | -7.03%-926.59億 | 19.12%-865.69億 | -22.48%-1,070.35億 | 9.68%-873.93億 | 0.61%-967.54億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | --488.94億 | 278.43%409.22億 | -110.92%-229.35億 | 1,244.89%2,100.75億 | -163.01%-183.49億 | 88.00%291.19億 | -51.03%154.89億 | 420.86%316.3億 | -130.71%-98.58億 | -60.41%321.05億 |
普通股發行/回購的淨額 | ---200萬 | -131,510.53%-500.12億 | -100.09%-3,800萬 | 1,014,200.00%405.64億 | 20.00%-400萬 | 99.99%-500萬 | -567,292.86%-794.35億 | 98.73%-1,400萬 | 97.77%-11.04億 | -147.25%-495.42億 |
租賃融資增減 | ---24.21億 | -27.28%-93.54億 | -38.30%-73.49億 | -18.19%-53.14億 | -10.36%-44.96億 | -31.67%-40.74億 | -8.83%-30.94億 | 9.17%-28.43億 | -6.57%-31.3億 | -2.19%-29.37億 |
已支付現金股息 | ---361.59億 | -17.78%-668.1億 | -52.08%-567.26億 | -74.20%-373億 | 23.68%-214.12億 | -5.11%-280.57億 | -5.95%-266.94億 | 0.15%-251.95億 | 5.37%-252.34億 | -21.70%-266.67億 |
非控制性權益現金股息 | ---28.21億 | -9.77%-528.66億 | -120.15%-481.6億 | -34.56%-218.76億 | 21.33%-162.58億 | -8.06%-206.65億 | -45.60%-191.24億 | 26.74%-131.35億 | 21.35%-179.3億 | -19.34%-227.96億 |
其他籌資費用淨額 | ---100萬 | -32.78%-68.57億 | -129,000.00%-51.64億 | -100.08%-400萬 | 456.49%52.44億 | -124.75%-14.71億 | 15.98%59.44億 | 171.45%51.25億 | -40.01%18.88億 | 221.22%31.47億 |
融資活動現金淨額 | --74.9億 | -3.28%-1,449.77億 | -175.41%-1,403.72億 | 436.76%1,861.45億 | -119.76%-552.75億 | 76.47%-251.53億 | -2,312.32%-1,069.14億 | 92.00%-44.32億 | 16.98%-553.68億 | -557.75%-666.9億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | --3,848.78億 | 6.64%3,643.96億 | -11.63%3,417.13億 | 27.20%3,866.7億 | -0.44%3,039.74億 | -7.47%3,053.11億 | 26.57%3,299.49億 | 0.54%2,606.78億 | -15.15%2,592.76億 | 45.02%3,055.63億 |
現金變動 | --417.97億 | -124.07%-14.89億 | 109.87%61.86億 | -184.42%-626.66億 | 1,160.49%742.3億 | 115.94%58.89億 | -156.53%-369.37億 | 660.53%653.37億 | 128.19%85.91億 | -144.31%-304.72億 |
匯率變動影響 | --210.22億 | 40.40%254.34億 | 2.30%181.16億 | 109.19%177.08億 | 217.16%84.65億 | -250.05%-72.25億 | 22.46%48.15億 | 153.29%39.32億 | 57.48%-73.79億 | -166.82%-173.55億 |
現金變動之外的其他現金調整 | --10.19億 | -113.90%-34.63億 | -162,000.00%-16.19億 | 0.00%100萬 | 200.00%100萬 | -100.01%-100萬 | 374,100.00%74.84億 | -98.95%200萬 | -87.66%1.9億 | 1,339.25%15.4億 |
期末現金 | --4,487.16億 | 5.62%3,848.78億 | 6.64%3,643.96億 | -11.63%3,417.13億 | 27.20%3,866.7億 | -0.44%3,039.74億 | -7.47%3,053.11億 | 26.57%3,299.49億 | 0.54%2,606.78億 | -15.15%2,592.76億 |
自由現金流 | --803.74億 | 31.48%2,985.68億 | 31.98%2,270.85億 | -22.82%1,720.56億 | 80.21%2,229.18億 | -20.98%1,237.01億 | -11.46%1,565.46億 | 16.82%1,768.04億 | 13.82%1,513.52億 | -12.26%1,329.72億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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