(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | -661.85%-248.9萬 | -219.22%-197.6萬 | 110.83%31.7萬 | 58.12%143.1萬 | -888.24%-93.8萬 | 113.02%44.3萬 | -12.75%-61.9萬 | -201.28%-292.7萬 | 70.11%90.5萬 | 104.05%11.9萬 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 12.79%-152.8萬 | -25.51%-148.1萬 | -70.91%-760.7萬 | -4.58%-193.9萬 | -78.71%-273.6萬 | -53.28%-175.2萬 | -1,632.47%-118萬 | 38.82%-445.1萬 | 54.64%-185.4萬 | 1.29%-153.1萬 |
非現金項目調整總額 | 1.98%87.6萬 | 18.69%101.6萬 | -3.04%312.4萬 | -48.91%42.3萬 | 1.02%98.6萬 | -17.40%85.9萬 | 126.46%85.6萬 | 40.88%322.2萬 | -2.36%82.8萬 | 51.55%97.6萬 |
-折舊與攤銷 | 1.44%84.6萬 | -4.20%84.5萬 | 2.90%330.2萬 | -14.30%76.1萬 | -3.40%82.5萬 | 10.90%83.4萬 | 23.36%88.2萬 | 39.04%320.9萬 | 38.53%88.8萬 | 57.56%85.4萬 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | --0 | --0 | 1,025.00%4.5萬 | --4.4萬 | 0.00%1,000 | --0 | --0 | -33.33%4,000 | --0 | -66.67%1,000 |
-資產準備金與勾銷 | --0 | --4,000 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
-聯營企業份額 | --0 | --0 | -19.05%15.3萬 | -68.42%1.8萬 | -18.18%4.5萬 | 21.62%4.5萬 | 12.50%4.5萬 | 75.00%18.9萬 | 42.50%5.7萬 | 3.77%5.5萬 |
-處置利潤 | -117.81%-1.3萬 | 55.67%-4.3萬 | -22.07%-61.4萬 | -35.25%-49.5萬 | -53.23%-9.5萬 | -78.34%7.3萬 | 76.46%-9.7萬 | -71.09%-50.3萬 | -710.00%-36.6萬 | 43.12%-6.2萬 |
-匯兌損益淨額 | 72.11%-5.3萬 | 348.98%12.2萬 | -28.81%-7.6萬 | -83.11%2.5萬 | 452.00%13.8萬 | -2.15%-19萬 | -6.52%-4.9萬 | 48.70%-5.9萬 | 428.57%14.8萬 | 150.00%2.5萬 |
-其他非現金項目 | -1.03%9.6萬 | 17.33%8.8萬 | -17.80%31.4萬 | -30.69%7萬 | -30.10%7.2萬 | -1.02%9.7萬 | -6.25%7.5萬 | 39.42%38.2萬 | 29.49%10.1萬 | -28.97%10.3萬 |
營運資本變動 | -237.50%-183.7萬 | -412.20%-151.1萬 | 382.69%480萬 | 54.27%297.9萬 | 15.73%78萬 | 140.50%133.6萬 | 70.62%-29.5萬 | -121.55%-169.8萬 | -48.79%193.1萬 | 133.19%67.4萬 |
-應收款(增)減 | ---- | ---- | 438.35%214.8萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -84.62%39.9萬 | ---- | ---- |
-存貨(增)減 | ---- | ---- | 285.20%291.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 14.27%-157.4萬 | ---- | ---- |
-應付款(減)增 | ---- | ---- | 49.71%-26.3萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -107.35%-52.3萬 | ---- | ---- |
-其他流動資產變動 | -311.31%-278.3萬 | -343.78%-331.5萬 | ---- | ---- | 156.98%86.1萬 | 3,476.92%131.7萬 | 25.15%-74.7萬 | ---- | ---- | 26.26%-151.1萬 |
-其他流動負債變動 | 4,878.95%94.6萬 | 299.12%180.4萬 | ---- | ---- | -103.71%-8.1萬 | 100.58%1.9萬 | 7,633.33%45.2萬 | ---- | ---- | 12,038.89%218.5萬 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | -141.18%-4.1萬 | -33.33%-4.4萬 | 68.75%-1萬 | 34.62%-1.7萬 | -200.00%-3.3萬 | -14.29%-3.2萬 | ||||
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 0.00%2,000 | -66.67%1,000 | 33.33%8,000 | -66.67%1,000 | 100.00%2,000 | 100.00%2,000 | 200.00%3,000 | 50.00%6,000 | 200.00%3,000 | 0.00%1,000 |
已支付退稅 | -34.78%-3.1萬 | 176.81%5.3萬 | -500.00%-24.6萬 | -178.26%-6.4萬 | -190.32%-9萬 | -27.78%-2.3萬 | -322.58%-6.9萬 | 86.73%-4.1萬 | 70.51%-2.3萬 | 45.61%-3.1萬 |
其他經營現金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
經營活動現金淨額 | -731.85%-255.9萬 | -173.82%-196.6萬 | 102.67%7.9萬 | 49.69%142.8萬 | -1,917.54%-103.6萬 | 111.76%40.5萬 | -35.98%-71.8萬 | -214.58%-296.2萬 | 77.99%95.4萬 | 101.89%5.7萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | -81.01%-85.8萬 | -356.17%-73.9萬 | 38.28%-267.6萬 | -967.24%-185.7萬 | 94.32%-18.3萬 | -31.67%-47.4萬 | 71.97%-16.2萬 | 0.44%-433.6萬 | -295.45%-17.4萬 | -352.17%-322.4萬 |
無形資產交易淨額 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---16.9萬 | ---- | ---- | --0 |
業務交易淨額 | --0 | --0 | -1,143.75%-199萬 | 40.00%-9.6萬 | --0 | --0 | ---189.4萬 | 79.08%-16萬 | 71.68%-16萬 | --0 |
投資物業交易淨額 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 |
投資產品交易淨額 | --32.8萬 | --102.4萬 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -124.70%-113.7萬 | --0 | --9.2萬 |
已收到的股息(投資活動產生的現金流) | -74.00%1.3萬 | 114.29%1.5萬 | 305.41%15萬 | 600.00%4.9萬 | 528.57%4.4萬 | 400.00%5萬 | -46.15%7,000 | -90.24%3.7萬 | -90.79%7,000 | -93.58%7,000 |
投資活動現金淨額 | -21.93%-51.7萬 | 113.53%30萬 | 19.30%-451.6萬 | -430.58%-173.5萬 | 95.55%-13.9萬 | 23.74%-42.4萬 | -39.67%-221.8萬 | -25.19%-559.6萬 | 11.14%-32.7萬 | -527.51%-312.5萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | --61.2萬 | --0 | -104.82%-34萬 | --0 | --0 | --0 | -211.84%-34萬 | 64.53%-16.6萬 | 5.09%-41萬 | 20.75%-35.9萬 |
普通股發行/回購的淨額 | --0 | --0 | -122.55%-38.8萬 | --0 | --0 | --0 | -170.29%-38.8萬 | -63.30%172.1萬 | 94.60%-40.5萬 | -108.27%-26萬 |
優先股發行/回購的淨額 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -94.41%37.7萬 | ---- | ---- |
租賃融資增減 | -7.43%-15.9萬 | -78.77%-26.1萬 | -19.23%-55.8萬 | 62.34%-11.9萬 | -246.46%-14.5萬 | -8.82%-14.8萬 | -26.96%-14.6萬 | -176.92%-46.8萬 | 61.08%-31.6萬 | 184.62%9.9萬 |
已付利息(籌資活動產生的現金流) | ---- | ---- | 40.70%-10.2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -54.95%-17.2萬 | ---- | ---- |
融資活動現金淨額 | 406.08%45.3萬 | 70.14%-26.1萬 | -207.43%-138.8萬 | 76.13%-22.1萬 | 72.12%-14.5萬 | -107.41%-14.8萬 | -217.95%-87.4萬 | -87.92%129.2萬 | 55.99%-92.6萬 | -120.19%-52萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -22.95%1,315.2萬 | -27.43%1,514.3萬 | -25.96%2,086.6萬 | -26.40%1,565萬 | -31.52%1,707.8萬 | -36.34%1,706.9萬 | -25.96%2,086.6萬 | 46.05%2,818.3萬 | -29.47%2,126.3萬 | -19.85%2,493.9萬 |
現金變動 | -1,470.66%-262.3萬 | 49.42%-192.7萬 | 19.83%-582.5萬 | -76.59%-52.8萬 | 63.21%-132萬 | 91.67%-16.7萬 | -177.09%-381萬 | -182.51%-726.6萬 | 84.56%-29.9萬 | -279.68%-358.8萬 |
匯率變動影響 | -72.16%4.9萬 | -592.31%-6.4萬 | 300.00%10.2萬 | 121.43%2.1萬 | -22.73%-10.8萬 | 35.38%17.6萬 | 160.00%1.3萬 | -163.75%-5.1萬 | -250.00%-9.8萬 | -282.61%-8.8萬 |
期末現金 | -38.06%1,057.8萬 | -22.95%1,315.2萬 | -27.43%1,514.3萬 | -27.43%1,514.3萬 | -26.40%1,565萬 | -31.52%1,707.8萬 | -36.34%1,706.9萬 | -25.96%2,086.6萬 | -25.96%2,086.6萬 | -29.47%2,126.3萬 |
自由現金流 | -4,869.57%-342.9萬 | -180.65%-294.4萬 | 64.46%-260萬 | -133.67%-26.3萬 | 61.73%-121.9萬 | 98.19%-6.9萬 | 5.15%-104.9萬 | -246.68%-731.5萬 | 413.82%78.1萬 | 12.23%-318.5萬 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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