(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | -74.07%529.2萬 | -53.01%758.7萬 | 55.52%6,059.83萬 | -45.37%1,649.63萬 | 345.93%755萬 | 354.68%2,040.6萬 | 119.58%1,614.6萬 | 5.33%3,896.55萬 | 482.26%3,019.45萬 | -128.58%-307萬 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 65.74%1,043.5萬 | 22.73%1,122.1萬 | -14.64%3,426.63萬 | 22.79%1,024.33萬 | -10.47%858.4萬 | -49.96%629.6萬 | -5.09%914.3萬 | 9.52%4,014.4萬 | -25.21%834.2萬 | 6.83%958.8萬 |
非現金項目調整總額 | 146.78%537萬 | 46.77%536萬 | 33.62%2,675.39萬 | 123.47%1,465.09萬 | 152.11%627.5萬 | -65.37%217.6萬 | -22.20%365.2萬 | 14.08%2,002.22萬 | 46.41%655.62萬 | -38.42%248.9萬 |
-折舊與攤銷 | 9.29%484.8萬 | 1.73%488.1萬 | 2.14%1,964.67萬 | 6.25%520.27萬 | 9.36%521萬 | -7.06%443.6萬 | -0.08%479.8萬 | 3.68%1,923.57萬 | 4.45%489.67萬 | -1.20%476.4萬 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | -48.44%43萬 | 989.43%134萬 | 108.43%340.27萬 | 14.70%152.27萬 | 2,814.71%92.3萬 | 379.31%83.4萬 | -25.45%12.3萬 | 201.07%163.26萬 | 310.68%132.76萬 | -666.67%-3.4萬 |
-資產準備金與勾銷 | ---7.1萬 | --134.3萬 | 1,465.79%210.94萬 | 4,589.52%237.84萬 | ---26.9萬 | --0 | --0 | 164.65%13.47萬 | 120.18%5.07萬 | --0 |
-聯營企業份額 | --0 | --0 | 22.81%47.17萬 | -99.38%711 | 10.37%29.8萬 | --7.9萬 | --9.4萬 | --38.41萬 | --11.41萬 | --27萬 |
-處置利潤 | -1,128.95%-39.1萬 | -3,677.78%-32.2萬 | 1,963.34%106.85萬 | 284.07%78.45萬 | --23.7萬 | -87.58%3.8萬 | -94.77%9,000 | 105.78%5.18萬 | -222.93%-42.62萬 | --0 |
-匯兌損益淨額 | 126.63%81.9萬 | -27.96%-152.4萬 | -62.36%-117.84萬 | 202.22%299.26萬 | 103.82%9.5萬 | -396.81%-307.5萬 | -344.40%-119.1萬 | -92.21%-72.58萬 | 398.63%99.02萬 | -11,390.91%-248.4萬 |
-以股票支付的報酬 | ---4.6萬 | ---16.5萬 | 6,887.25%219.05萬 | 80,911.40%214.15萬 | --4.9萬 | --0 | --0 | --3.14萬 | ---2,650 | --0 |
-其他非現金項目 | -61.03%-21.9萬 | -6.63%-19.3萬 | -32.55%-95.72萬 | 5.57%-37.22萬 | -892.59%-26.8萬 | -109.23%-13.6萬 | 23.31%-18.1萬 | -1,070.58%-72.22萬 | -317.40%-39.42萬 | 79.85%-2.7萬 |
營運資本變動 | -188.09%-1,051.3萬 | -368.40%-899.4萬 | 98.01%-42.19萬 | -154.90%-839.79萬 | 51.75%-730.9萬 | 183.01%1,193.4萬 | 148.05%335.1萬 | -23.17%-2,120.07萬 | 246.43%1,529.63萬 | -565.51%-1,514.7萬 |
-應收款(增)減 | -81.41%332.9萬 | -480.23%-1,197.6萬 | 48.94%-851.48萬 | -207.77%-1,788.58萬 | 12.41%-647萬 | 205.04%1,790.5萬 | 76.65%-206.4萬 | -72.73%-1,667.56萬 | 367.08%1,659.64萬 | 31.44%-738.7萬 |
-存貨(增)減 | -27.72%-598.5萬 | -49.20%184.1萬 | 111.05%109.06萬 | 100.13%4,617 | 235.35%214.8萬 | -139.82%-468.6萬 | 236.75%362.4萬 | -255.59%-987.19萬 | 34.61%-368.09萬 | -91.20%-158.7萬 |
-應付款(減)增 | -511.44%-785.7萬 | -36.29%114.1萬 | 30.96%700.22萬 | 298.32%948.32萬 | 51.61%-298.7萬 | -127.79%-128.5萬 | -60.33%179.1萬 | 211.79%534.68萬 | 70.40%238.08萬 | -166.17%-617.3萬 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | 0 | 0 | ||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已支付退稅 | -155.94%-67.3萬 | 143.94%63.5萬 | 47.08%-156.14萬 | -17.77%-39.04萬 | -211.74%-92.9萬 | 202.73%120.3萬 | -25.65%-144.5萬 | 36.20%-295.05萬 | 90.67%-33.15萬 | 16.53%-29.8萬 |
其他經營現金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
經營活動現金淨額 | -78.62%461.9萬 | -44.07%822.2萬 | 63.92%5,903.69萬 | -46.07%1,610.59萬 | 296.59%662.1萬 | 551.46%2,160.9萬 | 137.00%1,470.1萬 | 11.26%3,601.5萬 | 1,728.11%2,986.3萬 | -132.43%-336.8萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | 49.75%-10.1萬 | 68.41%-36.9萬 | 45.81%-521.24萬 | 65.76%-207.94萬 | 21.11%-176.4萬 | 70.27%-20.1萬 | -84.23%-116.8萬 | 1.51%-961.89萬 | -416.95%-607.29萬 | -57.13%-223.6萬 |
業務交易淨額 | ---- | ---- | 30.59%-190萬 | -157.66%-190萬 | ---- | ---- | ---- | ---273.74萬 | ---73.74萬 | --0 |
投資產品交易淨額 | ---- | ---- | ---700萬 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 |
已收到的利息(投資活動產生的現金流) | 30.53%29.5萬 | -6.57%25.6萬 | 30.77%116.5萬 | 16.79%32.1萬 | 147.48%34.4萬 | 60.28%22.6萬 | -18.45%27.4萬 | -6.99%89.08萬 | 1.50%27.48萬 | -48.33%13.9萬 |
投資活動現金淨額 | 102.78%19.4萬 | 87.36%-11.3萬 | -12.93%-1,294.74萬 | 44.02%-365.84萬 | 32.28%-142萬 | -354.40%-697.5萬 | 31.12%-89.4萬 | -9.82%-1,146.55萬 | -114.64%-653.55萬 | 89.23%-209.7萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | -1,550.23%-361.4萬 | 268.42%298.6萬 | 50.37%-283.88萬 | 100.51%1.52萬 | -35.53%-86.2萬 | -31.93%-21.9萬 | 9.31%-177.3萬 | -86.56%-571.98萬 | -231.78%-296.28萬 | 12.76%-63.6萬 |
普通股發行/回購的淨額 | ---421.2萬 | --119.6萬 | -773.88%-2,289.95萬 | -925.45%-2,289.95萬 | --0 | --0 | --0 | 1,204,926.60%339.82萬 | 983,650.00%277.42萬 | --197.7萬 |
已支付現金股息 | ---- | ---- | -20.91%-1,302.12萬 | -1,144.44%-188 | --0 | --0 | -20.91%-1,302.1萬 | 0.15%-1,076.9萬 | 103.04%18 | --0 |
已付利息(籌資活動產生的現金流) | 15.56%-7.6萬 | 32.26%-6.3萬 | -23.18%-20.78萬 | -57.07%5.12萬 | 32.14%-7.6萬 | -18.42%-9萬 | 7.00%-9.3萬 | 59.49%-16.87萬 | 331.46%11.93萬 | 17.04%-11.2萬 |
融資活動現金淨額 | -7,215.53%-2,260.5萬 | 127.67%411.9萬 | -193.89%-3,896.72萬 | -32,859.29%-2,283.32萬 | -177.78%-93.8萬 | -41.10%-30.9萬 | -5.01%-1,488.7萬 | 7.07%-1,325.93萬 | 92.00%-6.93萬 | 239.58%120.6萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 20.86%1.18億 | 5.80%1.04億 | 11.27%9,858.17萬 | 46.43%1.16億 | 40.47%1.12億 | 23.02%9,735.5萬 | 11.27%9,858.2萬 | 11.57%8,860.06萬 | 169.26%7,943.1萬 | 101.84%7,997.4萬 |
現金變動 | -224.20%-1,779.2萬 | 1,232.22%1,222.8萬 | -36.92%712.23萬 | -144.65%-1,038.57萬 | 200.09%426.3萬 | 816.51%1,432.5萬 | 88.35%-108萬 | 47.37%1,129.03萬 | -48.78%2,325.83萬 | 57.22%-425.9萬 |
匯率變動影響 | -72.40%18.3萬 | 872.11%113.5萬 | -7.11%-140.23萬 | 60.57%-161.93萬 | -108.05%-29.9萬 | 191.57%66.3萬 | 24.23%-14.7萬 | -185.63%-130.92萬 | -788.07%-410.72萬 | 2,325.15%371.6萬 |
期末現金 | -10.94%1億 | 20.86%1.18億 | 5.80%1.04億 | 5.80%1.04億 | 46.43%1.16億 | 40.47%1.12億 | 23.02%9,735.5萬 | 11.27%9,858.17萬 | 11.27%9,858.17萬 | 169.26%7,943.1萬 |
自由現金流 | -78.93%451.1萬 | -41.97%785.3萬 | 102.04%5,321.26萬 | -43.59%1,341.76萬 | 186.67%485.7萬 | 710.49%2,140.5萬 | 145.43%1,353.3萬 | 19.76%2,633.71萬 | 28,747.29%2,378.61萬 | -162.05%-560.4萬 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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