(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | 61.35%395.19億 | 129.81%244.93億 | -49.33%106.58億 | -29.65%210.34億 | -6.27%299億 | -1.74%319億 | 41.35%324.66億 | -11.71%229.68億 | 23.61%260.15億 | 3.70%210.46億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 96.08%137.14億 | -19.72%69.94億 | -10.59%87.12億 | 198.81%97.44億 | -167.22%-98.61億 | -6.70%146.69億 | 56.17%157.23億 | -0.24%100.68億 | -8.38%100.92億 | -2.93%110.15億 |
非現金項目調整總額 | 23.97%249.86億 | 82.53%201.55億 | -42.98%110.42億 | -43.43%193.64億 | 60.50%342.28億 | 10.61%213.26億 | -2.71%192.81億 | 11.21%198.19億 | 54.75%178.21億 | 7.96%115.16億 |
-折舊與攤銷 | 4.86%198.26億 | 11.46%189.08億 | 4.59%169.64億 | -12.90%162.19億 | -1.81%186.22億 | -1.21%189.65億 | 27.39%191.98億 | 13.38%150.7億 | 10.56%132.91億 | -5.93%120.21億 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | --2.35億 | --0 | --1.08億 | --0 | 114,783.33%137.62億 | -141.38%-1,200萬 | -56.06%2,900萬 | -95.46%6,600萬 | 102.08%14.55億 | --7.2億 |
-聯營企業份額 | 70.56%3.94億 | 524.32%2.31億 | --3,700萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-處置利潤 | 155.07%16.86億 | -8.32%6.61億 | 683.70%7.21億 | 31.43%9,200萬 | -44.00%7,000萬 | -28.98%1.25億 | 41.94%1.76億 | 321.43%1.24億 | -123.63%-5,600萬 | 17.33%2.37億 |
-匯兌損益淨額 | -59.03%1.18億 | 110.68%2.88億 | -187.22%-26.97億 | -765.96%-9.39億 | -19.89%1.41億 | 217.33%1.76億 | -108.47%-1.5億 | 152.78%17.72億 | 375.98%7.01億 | -503.17%-2.54億 |
-其他非現金項目 | 3,970.15%27.27億 | 101.64%6,700萬 | -202.48%-40.91億 | 144.46%39.92億 | -21.19%16.33億 | 7,300.00%20.72億 | -99.00%2,800萬 | 14.69%27.87億 | 301.16%24.3億 | 49.18%-12.08億 |
營運資本變動 | 130.69%8.16億 | 70.76%-26.59億 | -12.62%-90.94億 | -246.05%-80.75億 | 234.85%55.29億 | -61.42%-41億 | 63.29%-25.4億 | -263.97%-69.19億 | -27.84%-19.01億 | 13.45%-14.87億 |
-應收款(增)減 | 135.44%18.69億 | -129.86%-52.73億 | 61.99%-22.94億 | -193.90%-60.35億 | 148.43%64.27億 | 139.85%25.87億 | 5.90%-64.92億 | -2,520.70%-68.99億 | -16.42%2.85億 | 116.12%3.41億 |
-存貨(增)減 | 89.49%-1.38億 | 77.55%-13.13億 | -571.53%-58.49億 | -341.94%-8.71億 | 111.14%3.6億 | -149.00%-32.32億 | -39.42%-12.98億 | -20.60%-9.31億 | 59.81%-7.72億 | -258.40%-19.21億 |
-應付款(減)增 | -159.45%-18.46億 | 372.85%31.05億 | -232.79%-11.38億 | 146.30%8.57億 | 60.26%-18.51億 | -196.54%-46.58億 | 565.52%48.25億 | 181.55%7.25億 | -9.75%-8.89億 | -196.54%-8.1億 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | 81.02%14.88億 | 339.57%8.22億 | 109.23%1.87億 | -441.65%-20.26億 | -50.71%5.93億 | 183.06%12.03億 | 128.49%4.25億 | 135.43%1.86億 | -158.14%-5.25億 | 850.53%9.03億 |
-其他流動資產變動 | ---5.57億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | -133.91%-29.87億 | -98.29%-12.77億 | -20.37%-6.44億 | 32.96%-5.35億 | 12.11%-7.98億 | 28.62%-9.08億 | -37.37%-12.72億 | 7.77%-9.26億 | 9.71%-10.04億 | -22.20%-11.12億 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 26.52%8.35億 | 23.36%6.6億 | 38.96%5.35億 | -62.66%3.85億 | 15.07%10.31億 | 59.43%8.96億 | 19.57%5.62億 | 173.26%4.7億 | -51.69%1.72億 | -31.54%3.56億 |
已支付退稅 | -28.16%-57.25億 | 5.80%-44.67億 | -77.67%-47.42億 | 29.26%-26.69億 | 27.08%-37.73億 | -4.67%-51.74億 | -61.11%-49.43億 | -38.57%-30.68億 | 18.54%-22.14億 | -0.33%-27.18億 |
其他經營現金流入(流出) | 0 | 0 | -104.55%-200萬 | 4,500.00%4,400萬 | -100萬 | 0 | 0 | 200.00%100萬 | 50.00%-100萬 | -100.11%-200萬 |
經營活動現金淨額 | 63.03%316.42億 | 234.35%194.09億 | -68.21%58.05億 | -30.73%182.59億 | -1.33%263.59億 | -0.37%267.14億 | 37.89%268.13億 | -15.34%194.45億 | 30.72%229.68億 | -7.36%175.7億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | 11.90%-125.6億 | 13.76%-142.56億 | -39.83%-165.31億 | 27.54%-118.22億 | -7.85%-163.15億 | -23.13%-151.27億 | -5.92%-122.85億 | -33.07%-115.98億 | 52.70%-87.16億 | 28.07%-184.27億 |
無形資產交易淨額 | 59.68%-3.5億 | 11.61%-8.68億 | -205.92%-9.82億 | 38.86%-3.21億 | 18.10%-5.25億 | -79.05%-6.41億 | 5.54%-3.58億 | 10.82%-3.79億 | -12.73%-4.25億 | 25.93%-3.77億 |
業務交易淨額 | ---11.48億 | --0 | ---- | --11.71億 | ---- | ---22.63億 | ---- | -2,801.44%-281.15億 | 5.00%-9.69億 | ---10.2億 |
投資產品交易淨額 | 17.00%-20.9億 | -47.68%-25.18億 | -166.82%-17.05億 | 70.43%-6.39億 | -83.29%-21.61億 | -1,493.24%-11.79億 | -154.81%-7,400萬 | 341.07%1.35億 | -1.82%-5,600萬 | -5.77%-5,500萬 |
向其他方提供的預付現金及貸款 | 18.15%-11.05億 | -11.29%-13.5億 | -67.54%-12.13億 | -333.53%-7.24億 | 25.11%-1.67億 | 14.89%-2.23億 | -89.86%-2.62億 | -50.00%-1.38億 | -80.39%-9,200萬 | 21.54%-5,100萬 |
償還對其他方提供的預付款及貸款產生的現金收入 | 80.37%7.72億 | -13.71%4.28億 | 296.80%4.96億 | -14.97%1.25億 | 15.75%1.47億 | -46.19%1.27億 | 77.44%2.36億 | 84.72%1.33億 | 5.88%7,200萬 | 6.25%6,800萬 |
其他投資變動淨額 | -23.06%4.87億 | 422.96%6.33億 | -1,733.33%-1.96億 | -96.55%1,200萬 | 164.33%3.48億 | 66.04%-5.41億 | -25.04%-15.93億 | -4,996.00%-12.74億 | 94.23%-2,500萬 | -304.67%-4.33億 |
投資活動現金淨額 | 10.80%-159.94億 | 10.93%-179.31億 | -65.04%-201.31億 | 34.68%-121.98億 | 5.92%-186.73億 | -38.44%-198.47億 | 65.23%-143.36億 | -303.84%-412.36億 | 49.69%-102.11億 | 22.80%-202.95億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | -10,626.83%-43.98億 | -100.22%-4,100萬 | 694.04%183.38億 | 56.04%-30.87億 | -127.54%-70.22億 | 82.34%-30.86億 | -145.67%-174.7億 | 783.19%382.52億 | -408.65%-55.99億 | -79.91%18.14億 |
普通股發行/回購的淨額 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
已支付現金股息 | 49.95%-16.33億 | -11.14%-32.63億 | -190.69%-29.36億 | 63.07%-10.1億 | -7.47%-27.35億 | -53.96%-25.45億 | -3.96%-16.53億 | -4.06%-15.9億 | -6.56%-15.28億 | -9.47%-14.34億 |
非控制性權益現金股息 | -19.05%-8億 | -163.53%-6.72億 | 23.88%-2.55億 | 45.08%-3.35億 | -51.36%-6.1億 | 39.85%-4.03億 | -843.66%-6.7億 | 83.01%-7,100萬 | -6,866.67%-4.18億 | 77.78%-600萬 |
其他籌資費用淨額 | -1,952.82%-109.21億 | -36.76%-5.32億 | 84.15%-3.89億 | -380.23%-24.54億 | 12.20%-5.11億 | 21.46%-5.82億 | -117.23%-7.41億 | 10,852.50%43.01億 | -8.11%-4,000萬 | 0.00%-3,700萬 |
融資活動現金淨額 | -293.79%-177.52億 | -130.55%-45.08億 | 314.32%147.58億 | 36.70%-68.86億 | -64.42%-108.78億 | 67.78%-66.16億 | -150.22%-205.34億 | 639.12%408.92億 | -2,350.74%-75.85億 | -95.60%3.37億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -5.55%267.53億 | 13.80%283.25億 | 7.08%248.91億 | -14.12%232.46億 | 5.20%270.69億 | -21.30%257.32億 | 129.40%326.97億 | 40.76%142.53億 | -10.83%101.26億 | 19.59%113.56億 |
現金變動 | 30.56%-21.04億 | -801.39%-30.3億 | 152.36%4.32億 | 74.15%-8.25億 | -1,371.71%-31.92億 | 103.12%2.51億 | -142.18%-80.57億 | 269.32%191.01億 | 316.58%51.72億 | -819.28%-23.88億 |
匯率變動影響 | 42.98%20.99億 | -50.61%14.68億 | 20.37%29.72億 | 207.96%24.69億 | -386.60%-22.87億 | -7,933.33%-4.7億 | 100.47%600萬 | -6.89%-12.88億 | -345.92%-12.05億 | -67.87%4.9億 |
現金變動之外的其他現金調整 | 90.00%-100萬 | -133.33%-1,000萬 | 2,900.00%3,000萬 | -99.94%100萬 | 6.43%16.56億 | 43.28%15.56億 | 72.11%10.86億 | 294.38%6.31億 | -76.05%1.6億 | 22,166.67%6.68億 |
期末現金 | -0.02%267.47億 | -5.55%267.53億 | 13.80%283.25億 | 7.08%248.91億 | -14.12%232.46億 | 5.20%270.69億 | -21.30%257.32億 | 129.40%326.97億 | 40.76%142.53億 | -10.83%101.26億 |
自由現金流 | 339.13%186.5億 | 135.43%42.47億 | -321.43%-119.88億 | -42.06%54.14億 | -12.94%93.44億 | -22.35%107.33億 | 98.32%138.23億 | -47.27%69.7億 | 1,082.02%132.18億 | 81.39%-13.46億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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