(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q3)2022/05/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資產 | ||||||||||
流動資產 | ||||||||||
現金及現金等價物與短期投資 | -11.34%1.16億 | -1.34%1.28億 | 7.34%1.29億 | 319.12%1.26億 | --1.26億 | 215.36%1.31億 | 285.70%1.3億 | --1.2億 | 71.39%3,003.11萬 | 172.67%4,140萬 |
-現金及現金等價物 | -85.81%67.2萬 | -7.90%421.1萬 | -2.70%418.4萬 | -59.98%460.36萬 | --460.36萬 | -88.56%473.7萬 | -86.41%457.2萬 | --430萬 | -18.42%1,150.22萬 | 172.67%4,140萬 |
-其中:現金 | -85.81%67.2萬 | -7.90%421.1萬 | -2.70%418.4萬 | -59.98%460.36萬 | --460.36萬 | -88.56%473.7萬 | -86.41%457.2萬 | --430萬 | -18.42%1,150.22萬 | 172.67%4,140萬 |
-短期投資 | -8.54%1.15億 | -1.10%1.24億 | 7.71%1.25億 | 554.45%1.21億 | --1.21億 | --1.26億 | --1.25億 | --1.16億 | 441.16%1,852.89萬 | ---- |
應收款項 | 0.66%2,045.2萬 | -35.57%1,853.6萬 | -48.03%2,141萬 | -41.26%1,693.22萬 | --1,693.22萬 | -34.03%2,031.8萬 | -5.83%2,877.1萬 | --4,120萬 | 1.54%2,882.8萬 | -12.48%3,080萬 |
-應收賬款淨額 | -36.88%947萬 | -23.04%1,310.7萬 | -50.48%1,584.5萬 | -32.62%1,471.39萬 | --1,471.39萬 | -39.26%1,500.4萬 | -27.77%1,703.1萬 | --3,200萬 | -9.88%2,183.73萬 | -19.39%2,470萬 |
-其中:應收賬款 | ---- | ---- | ---- | -30.82%1,510.71萬 | --1,510.71萬 | ---- | ---- | ---- | -11.26%2,183.73萬 | ---- |
-其中:壞賬準備 | ---- | ---- | ---- | ---39.32萬 | ---39.32萬 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
-其他應收款 | 106.66%1,098.2萬 | -53.76%542.9萬 | -39.51%556.5萬 | -68.27%221.83萬 | --221.83萬 | -12.89%531.4萬 | 68.39%1,174萬 | --920萬 | 68.00%699.06萬 | 34.04%610萬 |
存貨 | -36.84%602.5萬 | -47.27%747.1萬 | -37.84%1,044.3萬 | -41.32%915.84萬 | --915.84萬 | -53.46%954萬 | -34.48%1,416.9萬 | --1,680萬 | -30.96%1,560.82萬 | 13.46%2,050萬 |
預付費用 | ---- | ---- | ---- | -94.86%84.26萬 | --84.26萬 | ---- | ---- | ---- | 387.62%1,638.43萬 | ---- |
受限制現金 | ---- | ---- | ---- | 0.00%57.57萬 | --57.57萬 | ---- | ---- | ---- | 2.22%57.57萬 | ---- |
稅項資產 | 10.72%410萬 | 22.94%410萬 | 149.89%449.8萬 | 116.83%437.96萬 | --437.96萬 | 311.44%370.3萬 | 363.84%333.5萬 | --180萬 | 167.15%201.98萬 | --90萬 |
持有待售資產 | --731.7萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他流動資產 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1 | ---- |
流動資產合計 | -6.38%1.54億 | -10.17%1.58億 | -8.14%1.65億 | 68.82%1.58億 | --1.58億 | 75.34%1.64億 | 103.44%1.76億 | --1.8億 | 27.66%9,344.7萬 | 36.76%9,360萬 |
非流動資產 | ||||||||||
物業廠房及設備淨額 | -10.04%8,286.3萬 | -9.14%8,454.3萬 | -8.78%8,584.2萬 | -8.62%8,666.02萬 | --8,666.02萬 | -1.59%9,211.1萬 | -0.41%9,305萬 | --9,410萬 | 2.81%9,483.49萬 | 0.24%9,360萬 |
-物業、廠房及設備 | -10.04%8,286.3萬 | -9.14%8,454.3萬 | -8.78%8,584.2萬 | -4.26%1.62億 | --1.62億 | -1.59%9,211.1萬 | -0.41%9,305萬 | --9,410萬 | 0.82%1.69億 | 0.24%9,360萬 |
-累計折舊 | ---- | ---- | ---- | -1.32%-7,506.53萬 | ---7,506.53萬 | ---- | ---- | ---- | 1.61%-7,408.45萬 | ---- |
投資總額 | -4.96%105.4萬 | -81.95%112.3萬 | -79.91%108.5萬 | -87.72%137.92萬 | --137.92萬 | -80.88%110.9萬 | 7.28%622萬 | --540萬 | 93.77%1,123.39萬 | --580萬 |
-長期股權投資 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
-金融資產投資 | ---- | ---- | ---- | -87.72%137.92萬 | --137.92萬 | ---- | ---- | ---- | 93.77%1,123.39萬 | ---- |
-其中:以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產總額 | ---- | ---- | ---- | -87.72%137.92萬 | --137.92萬 | ---- | ---- | ---- | 93.77%1,123.39萬 | ---- |
-其他投資 | -4.96%105.4萬 | -81.95%112.3萬 | -79.91%108.5萬 | ---- | ---- | -80.88%110.9萬 | 7.28%622萬 | --540萬 | ---- | --580萬 |
商譽及其他無形資產 | 45.85%954.3萬 | 226.26%954.3萬 | 229.07%954.3萬 | 226.26%954.33萬 | --954.33萬 | --654.3萬 | --292.5萬 | --290萬 | --292.51萬 | ---- |
-商譽 | 0.00%292.5萬 | 0.00%292.5萬 | 0.86%292.5萬 | 0.00%292.51萬 | --292.51萬 | --292.5萬 | --292.5萬 | --290萬 | --292.51萬 | ---- |
-其他無形資產 | 82.92%661.8萬 | --661.8萬 | --661.8萬 | --661.82萬 | --661.82萬 | --361.8萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他非流動資產 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1 | ---- |
非流動資產合計 | -6.32%9,346萬 | -6.84%9,520.9萬 | -5.79%9,647萬 | -10.47%9,758.27萬 | --9,758.27萬 | 0.37%9,976.3萬 | 2.99%1.02億 | --1.02億 | 11.17%1.09億 | 6.45%9,940萬 |
總資產 | -6.36%2.47億 | -8.95%2.53億 | -7.29%2.62億 | 26.13%2.55億 | --2.55億 | 36.73%2.64億 | 49.78%2.78億 | --2.82億 | 18.22%2.02億 | 19.27%1.93億 |
負債 | ||||||||||
流動負債 | ||||||||||
金融負債 | 52.11%1,964萬 | 40.52%2,153.4萬 | 115.91%2,526.1萬 | 44.93%1,755.21萬 | --1,755.21萬 | 51.91%1,291.2萬 | 89.97%1,532.5萬 | --1,170萬 | 144.73%1,211.06萬 | 146.88%850萬 |
-短期借款及資本租賃負債 | 52.11%1,964萬 | 40.52%2,153.4萬 | 115.91%2,526.1萬 | 44.93%1,755.21萬 | --1,755.21萬 | 51.91%1,291.2萬 | 89.97%1,532.5萬 | --1,170萬 | 144.73%1,211.06萬 | 146.88%850萬 |
-其中:短期借款 | 87.32%1,728萬 | 70.41%1,856.6萬 | 204.94%2,195.6萬 | 49.03%1,483.2萬 | --1,483.2萬 | 26.37%922.5萬 | 60.62%1,089.5萬 | --720萬 | 203.92%995.24萬 | 280.41%730萬 |
-其中:資本租賃負債 | -35.99%236萬 | -33.00%296.8萬 | -26.56%330.5萬 | 26.04%272.01萬 | --272.01萬 | 207.25%368.7萬 | 245.02%443萬 | --450萬 | 28.93%215.82萬 | -21.26%120萬 |
應付款項 | -38.01%1,314.7萬 | -18.52%1,871.5萬 | -48.20%1,947.8萬 | -30.62%1,770.86萬 | --1,770.86萬 | -15.84%2,120.9萬 | -28.26%2,297萬 | --3,760萬 | -14.51%2,552.3萬 | -15.77%2,520萬 |
-應付帳款 | -54.93%787.8萬 | -9.85%1,593.8萬 | -16.02%1,662.8萬 | -22.47%1,592.97萬 | --1,592.97萬 | -13.89%1,748萬 | -36.20%1,768萬 | --1,980萬 | -26.43%2,054.66萬 | -15.55%2,030萬 |
-應交稅費 | -20.98%32.4萬 | 40.05%54.9萬 | 126.00%45.2萬 | 104.28%70.98萬 | --70.98萬 | --41萬 | --39.2萬 | --20萬 | 1,149.29%34.74萬 | ---- |
-其他應付款 | 48.99%494.5萬 | -54.51%222.8萬 | -86.38%239.8萬 | -76.90%106.91萬 | --106.91萬 | -32.27%331.9萬 | 13.70%489.8萬 | --1,760萬 | 143.53%462.9萬 | -10.39%490萬 |
現行撥備 | -1.73%1,113.6萬 | -1.73%1,113.6萬 | --1,113.6萬 | 0.00%1,133.15萬 | --1,133.15萬 | --1,133.2萬 | --1,133.2萬 | ---- | 5,565.76%1,133.15萬 | ---- |
應計及遞延所得 | ---- | ---- | ---- | -25.31%135.15萬 | --135.15萬 | ---- | ---- | ---- | -62.37%180.96萬 | --0 |
持有待售負債 | --140.6萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
流動負債合計 | -0.27%4,532.9萬 | 3.54%5,138.5萬 | 13.34%5,587.5萬 | -5.58%4,794.38萬 | --4,794.38萬 | 34.88%4,545.3萬 | 23.80%4,962.7萬 | --4,930萬 | 27.54%5,077.47萬 | -0.74%3,370萬 |
非流動負債 | ||||||||||
非流動金融負債 | -54.04%218.4萬 | -56.64%277.4萬 | -57.17%346.9萬 | -41.13%499.34萬 | --499.34萬 | -10.34%475.2萬 | 27.43%639.7萬 | --810萬 | 73.58%848.24萬 | 6.58%530萬 |
-長期借款及資本租賃 | -54.04%218.4萬 | -56.64%277.4萬 | -57.17%346.9萬 | -41.13%499.34萬 | --499.34萬 | -10.34%475.2萬 | 27.43%639.7萬 | --810萬 | 73.58%848.24萬 | 6.58%530萬 |
-其中:長期借款 | -58.85%78.3萬 | -58.28%124.9萬 | -63.49%171.6萬 | -44.34%262.38萬 | --262.38萬 | -47.14%190.3萬 | -19.54%299.4萬 | --470萬 | 49.32%471.42萬 | 10.40%360萬 |
-其中:長期資本租賃負債 | -50.82%140.1萬 | -55.19%152.5萬 | -48.44%175.3萬 | -37.12%236.96萬 | --236.96萬 | 67.59%284.9萬 | 161.97%340.3萬 | --340萬 | 117.86%376.82萬 | -0.70%170萬 |
非流動遞延所得稅負債 | -40.41%352.9萬 | -36.34%367.4萬 | -26.48%352.9萬 | -41.45%338.87萬 | --338.87萬 | 23.38%592.2萬 | -2.85%577.1萬 | --480萬 | -17.16%578.76萬 | -30.97%480萬 |
非流動負債合計 | -46.48%571.3萬 | -47.01%644.8萬 | -45.75%699.8萬 | -41.26%838.21萬 | --838.21萬 | 5.68%1,067.4萬 | 11.03%1,216.8萬 | --1,290萬 | 20.19%1,427萬 | -15.32%1,010萬 |
負債總額 | -9.06%5,104.2萬 | -6.41%5,783.3萬 | 1.08%6,287.3萬 | -13.40%5,632.59萬 | --5,632.59萬 | 28.14%5,612.7萬 | 21.06%6,179.5萬 | --6,220萬 | 25.85%6,504.48萬 | -4.53%4,380萬 |
所有者權益 | ||||||||||
股本 | 4.04%1.56億 | 6.83%1.56億 | -6.16%1.56億 | 106.66%1.56億 | --1.56億 | 98.65%1.5億 | 132.95%1.46億 | --1.67億 | 48.93%7,560.75萬 | 48.92%7,560萬 |
-普通股 | 4.04%1.56億 | 6.83%1.56億 | -6.16%1.56億 | 106.66%1.56億 | --1.56億 | 98.65%1.5億 | 132.95%1.46億 | --1.67億 | 48.93%7,560.75萬 | 48.92%7,560萬 |
留存收益 | -196.76%-720.7萬 | -153.42%-829.5萬 | -124.04%-478.4萬 | -114.59%-416萬 | ---416萬 | -82.80%744.8萬 | -62.72%1,552.8萬 | --1,990萬 | -26.56%2,851.51萬 | 27.00%4,330萬 |
減:庫存股 | 0.00%45.9萬 | 0.00%45.9萬 | -8.20%45.9萬 | 0.00%45.93萬 | --45.93萬 | -8.20%45.9萬 | 0.00%45.9萬 | --50萬 | 0.00%45.93萬 | 8.93%50萬 |
固定資產重估價值準備 | -1.27%3,470.2萬 | -1.27%3,470.2萬 | -1.41%3,470.2萬 | -1.27%3,470.23萬 | --3,470.23萬 | 0.14%3,514.9萬 | -0.05%3,514.9萬 | --3,520萬 | -0.05%3,514.87萬 | -2.45%3,510萬 |
其他儲備 | 75.64%-81.5萬 | 100.46%1.5萬 | 99.33%-2.6萬 | 97.18%-11.66萬 | ---11.66萬 | 20.36%-334.5萬 | 24.52%-323萬 | ---390萬 | 3.54%-412.91萬 | 1.87%-420萬 |
其他股本權益 | -36.98%1,033.8萬 | -49.15%1,033.8萬 | --1,033.8萬 | --1,033.85萬 | --1,033.85萬 | --1,640.5萬 | --2,033.2萬 | ---- | ---- | ---- |
股東權益 | -6.12%1.93億 | -9.84%1.93億 | -9.75%1.96億 | 45.94%1.97億 | --1.97億 | 37.56%2.05億 | 58.36%2.14億 | --2.17億 | 12.22%1.35億 | 28.59%1.49億 |
非控制性權益 | 36.99%325.5萬 | 3.21%299.3萬 | -2.36%273.4萬 | -9.37%245.9萬 | --245.9萬 | 2,476.00%237.6萬 | 2,348.06%290萬 | --280萬 | 688.06%271.32萬 | 39.39%-10萬 |
總權益 | -5.63%1.96億 | -9.67%1.96億 | -9.66%1.99億 | 44.84%1.99億 | --1.99億 | 39.25%2.08億 | 60.67%2.16億 | --2.2億 | 14.92%1.37億 | 28.69%1.49億 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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