(Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | -232.87%-695.7萬 | -132.29%-205.68萬 | 21,519.30%2,456.02萬 | -14,500.00%-1,828.8萬 | -407.79%-623.9萬 | -150.94%-209萬 | 78.10%637.06萬 | 111.67%11.36萬 | -96.80%12.7萬 | 114.72%202.7萬 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 62.79%-89.9萬 | -219.70%-3,555.76萬 | -203.11%-1,602.66萬 | -88.04%-469.9萬 | -876.10%-1,241.6萬 | -17.05%-241.6萬 | -40.97%-1,112.23萬 | 6.58%-528.73萬 | -1,642.59%-249.9萬 | 31.24%-127.2萬 |
非現金項目調整總額 | 102.87%332.5萬 | 253.31%2,855.91萬 | 686.31%2,530.61萬 | 109.85%262.1萬 | -177.70%-100.7萬 | -29.35%163.9萬 | -35.62%808.33萬 | -58.31%321.83萬 | 9.18%124.9萬 | -18.39%129.6萬 |
-折舊與攤銷 | -127.21%-41.5萬 | 164.61%1,643.83萬 | 616.28%1,197.03萬 | -2.40%146.4萬 | -3.59%147.9萬 | 1.19%152.5萬 | 0.94%621.22萬 | 6.76%167.12萬 | -3.16%150萬 | -0.32%153.4萬 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | 1,141.48%183.3萬 | 171.91%134.96萬 | 217.85%221.16萬 | ---34.3萬 | ---34.3萬 | ---17.6萬 | -133.19%-187.66萬 | -132.95%-187.66萬 | --0 | --0 |
-資產準備金與勾銷 | ---- | -33.29%183.18萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 541.68%274.59萬 | ---- | ---- | ---- |
-處置利潤 | --0 | 21,343.46%843.81萬 | 23,861.02%943.81萬 | --134.2萬 | ---234.2萬 | --0 | 61.30%-3.97萬 | -168.07%-3.97萬 | --0 | --0 |
-匯兌損益淨額 | -152.24%-3.5萬 | -1,396.79%-14.59萬 | -142.90%-21.29萬 | --0 | --0 | -86.76%6.7萬 | 77.52%-9,747 | 668.00%49.63萬 | -3,514.29%-50.6萬 | -190.80%-50.6萬 |
-其他非現金項目 | 770.85%194.2萬 | -38.44%64.72萬 | -69.65%6.72萬 | -38.04%15.8萬 | -25.75%19.9萬 | -27.36%22.3萬 | -30.60%105.14萬 | -40.47%22.14萬 | -27.56%25.5萬 | -29.10%26.8萬 |
營運資本變動 | -614.55%-938.2萬 | -47.48%494.17萬 | 600.11%1,528.07萬 | -1,277.20%-1,621萬 | 258.66%718.4萬 | -134.13%-131.3萬 | 964.80%940.96萬 | 171.98%218.26萬 | -48.25%137.7萬 | 66.09%200.3萬 |
-應收款(增)減 | -166.06%-46.9萬 | -158.38%-347萬 | 3,792.53%1,419萬 | -1,161.31%-1,637.6萬 | -3,015.63%-199.4萬 | -85.36%71萬 | 309.85%594.37萬 | 84.67%-38.43萬 | 200.85%154.3萬 | 77.46%-6.4萬 |
-存貨(增)減 | -15.61%-599.9萬 | -126.52%-71.17萬 | -4,417.83%-763.97萬 | 584.42%214.6萬 | 296.30%997.1萬 | -1,295.62%-518.9萬 | -11.25%268.39萬 | 117.82%17.69萬 | -110.99%-44.3萬 | 32.56%251.6萬 |
-應付款(減)增 | -192.04%-291.4萬 | 1,066.71%912.35萬 | 265.29%873.05萬 | -814.80%-198萬 | -76.61%-79.3萬 | 320.47%316.6萬 | 161.10%78.2萬 | 410.60%239萬 | 74.21%27.7萬 | -10.05%-44.9萬 |
-其他流動資產變動 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | 76.45%-5.7萬 | 37.85%-73.77萬 | 52.84%-12.17萬 | 42.01%-16.7萬 | 32.35%-20.7萬 | 27.76%-24.2萬 | 27.49%-118.7萬 | 84.14%-25.8萬 | -28.8萬 | -4,271.43%-30.6萬 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | -33.28%9.05萬 | 10.93%13.57萬 | ||||||||
已支付退稅 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3萬 | -3萬 | ||
其他經營現金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
經營活動現金淨額 | -200.77%-701.4萬 | -150.83%-270.4萬 | 279,569.21%2,452.9萬 | -13,987.79%-1,845.5萬 | -481.19%-644.6萬 | -161.89%-233.2萬 | 157.96%531.92萬 | 99.65%-8,777 | -103.30%-13.1萬 | 80.47%169.1萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | 57.43%-6.3萬 | -618.18%-104.16萬 | -51,268.48%-1,850.86萬 | 31,605.36%1,764.3萬 | 26.32%-2.8萬 | -886.67%-14.8萬 | 81.01%-14.5萬 | 77.71%-3.6萬 | 85.75%-5.6萬 | 70.54%-3.8萬 |
業務交易淨額 | ---- | ---15.95萬 | ---200.05萬 | --0 | --184.1萬 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 |
已收到的利息(投資活動產生的現金流) | -326.32%-4.3萬 | ---- | ---- | -72.73%9,000 | -78.95%8,000 | -32.14%1.9萬 | ---- | ---- | 0.00%3.3萬 | 15.15%3.8萬 |
其他投資變動淨額 | --1,835萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金淨額 | 14,242.64%1,824.4萬 | -728.13%-120.1萬 | -15,115.05%-2,054.5萬 | 76,847.83%1,765.2萬 | --182.1萬 | -1,092.31%-12.9萬 | 81.01%-14.5萬 | 91.20%-13.5萬 | -102.51%-2.3萬 | --0 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | -88.06%-341.7萬 | -29.39%-922.46萬 | -272.54%-671.46萬 | 162.50%113.5萬 | -2.29%-182.8萬 | -5.39%-181.7萬 | -42.62%-712.94萬 | -3.07%-180.24萬 | -344.01%-181.6萬 | 32.05%-178.7萬 |
普通股發行/回購的淨額 | ---- | --661.97萬 | ---324 | --0 | --662萬 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 |
租賃融資增減 | 7.26%-34.5萬 | 2.82%-151.3萬 | 19.66%-35.9萬 | -6.80%-37.7萬 | -6.30%-40.5萬 | 1.06%-37.2萬 | -8.29%-155.68萬 | -922.02%-44.68萬 | 24.25%-35.3萬 | 17.53%-38.1萬 |
其他籌資費用淨額 | ---- | -10,188.63%-303.38萬 | -3.77%-8,807 | -25.00%-1萬 | -42,757.14%-300萬 | -33.33%-8,000 | 44.12%-2.95萬 | ---8,487 | ---8,000 | ---7,000 |
融資活動現金淨額 | -71.23%-376.2萬 | 17.95%-715.17萬 | -213.71%-708.27萬 | 134.36%74.8萬 | 163.77%138.7萬 | -4.32%-219.7萬 | -67.21%-871.57萬 | -799.79%-225.77萬 | -88.98%-217.7萬 | 35.76%-217.5萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -125.28%-219.9萬 | -29.26%869.86萬 | -88.92%114.9萬 | -90.94%120.1萬 | -71.78%395.5萬 | -29.26%869.9萬 | -23.04%1,229.7萬 | -42.14%1,036.7萬 | -4.71%1,326.1萬 | -15.08%1,401.6萬 |
現金變動 | 260.33%746.8萬 | -212.20%-1,105.67萬 | -29.03%-309.87萬 | 97.64%-5.5萬 | -569.01%-323.8萬 | -378.09%-465.8萬 | 9.52%-354.15萬 | 34.92%-240.15萬 | -162.48%-233.1萬 | 80.98%-48.4萬 |
匯率變動影響 | ---- | 379.61%15.9萬 | -134.10%-25萬 | 100.53%3,000 | 278.60%48.4萬 | -293.18%-8.5萬 | -124.45%-5.69萬 | 271.13%73.31萬 | -310.07%-56.3萬 | -545.24%-27.1萬 |
期末現金 | 33.19%526.9萬 | -125.28%-219.9萬 | -125.28%-219.9萬 | -88.92%114.9萬 | -90.94%120.1萬 | -71.78%395.6萬 | -29.26%869.86萬 | -29.26%869.86萬 | -42.14%1,036.7萬 | -4.71%1,326.1萬 |
自由現金流 | -185.36%-707.7萬 | -172.99%-377.66萬 | 54,485.92%2,452.04萬 | -10,227.27%-1,931.2萬 | -493.53%-650.5萬 | -166.08%-248萬 | 361.36%517.39萬 | 98.30%-4.51萬 | -105.24%-18.7萬 | 153.14%165.3萬 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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