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| (Q3)2024/12/31 | (Q2)2024/09/30 | (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量（間接法） | ||||||||||
| 經營活動產生的現金 | -445.65%-63.6萬 | 228.55%98.6萬 | -1,154.60%-171.9萬 | 89.67%-143.34萬 | 88.53%-101.34萬 | -86.41%18.4萬 | 59.38%-76.7萬 | 103.62%16.3萬 | 19.41%-1,387.37萬 | 64.68%-883.57萬 |
| 扣除非現金調整前淨利潤 | 24.52%-47.4萬 | -8.29%-82.3萬 | 26.52%-48.2萬 | 57.08%-974.53萬 | 58.81%-770.13萬 | 67.14%-62.8萬 | 3.92%-76萬 | 49.65%-65.6萬 | 38.59%-2,270.38萬 | 34.93%-1,869.88萬 |
| 非現金項目調整總額 | -60.80%13.8萬 | -19.17%21.5萬 | 0.74%27.3萬 | -17.83%925.95萬 | -17.05%837.05萬 | 49.15%35.2萬 | 224.39%26.6萬 | -68.49%27.1萬 | -62.15%1,126.9萬 | -58.88%1,009.1萬 |
| -折舊與攤銷 | -49.05%16.1萬 | -20.50%19萬 | -0.84%23.7萬 | 7.09%108.19萬 | -26.24%28.79萬 | 67.20%31.6萬 | 20.10%23.9萬 | 3.02%23.9萬 | -5.97%101.04萬 | -25.71%39.04萬 |
| -在損益中確認的減值損失回撥 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | -89.26%126.96萬 | -93.49%77.06萬 |
| -資產準備金與勾銷 | ---- | ---- | ---- | -9.59%805.28萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -35.76%890.68萬 | ---- |
| -處置利潤 | --0 | --0 | --1.3萬 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -60.29%-5.61萬 | ---101 |
| -其他非現金項目 | -33.33%2.4萬 | -7.41%2.5萬 | -28.13%2.3萬 | -9.80%12.48萬 | 27.54%2.98萬 | -23.40%3.6萬 | -28.95%2.7萬 | 6.67%3.2萬 | 131.24%13.84萬 | 108.12%2.34萬 |
| 營運資本變動 | -165.22%-30萬 | 683.88%159.4萬 | -375.55%-151萬 | 61.14%-94.76萬 | -638.23%-168.26萬 | -84.81%46萬 | 76.84%-27.3萬 | 113.49%54.8萬 | 75.65%-243.89萬 | 98.91%-22.79萬 |
| -應收款（增）減 | -124.03%-171.7萬 | 149.43%294.3萬 | 77.38%-28.1萬 | 12.96%-633.51萬 | 12.13%-628.31萬 | 1,557.54%714.4萬 | -515.08%-595.4萬 | -403.67%-124.2萬 | -156.00%-727.85萬 | 54.28%-715.05萬 |
| -存貨（增）減 | 296.64%128.6萬 | 51.88%56.5萬 | 283.49%97.8萬 | 80.66%-113.54萬 | -124.67%-32.04萬 | 87.44%-65.4萬 | 129.02%37.2萬 | 21.39%-53.3萬 | ---587.04萬 | --129.87萬 |
| -應付款（減）增 | 120.70%243.4萬 | -165.54%-178萬 | -841.78%-681.7萬 | -44.63%618.16萬 | 25.02%1,430.56萬 | -334.24%-1,175.9萬 | 280.35%271.6萬 | 124.24%91.9萬 | 148.52%1,116.5萬 | 380.73%1,144.3萬 |
| -其他流動資產變動 | -140.20%-230.3萬 | -105.17%-13.4萬 | 228.35%461萬 | 175.00%34.12萬 | -61.28%-938.48萬 | 105.56%572.9萬 | --259.3萬 | --140.4萬 | ---45.5萬 | -424.71%-581.9萬 |
| 已付股息（經營活動產生的現金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（經營活動產生的現金流） | ||||||||||
| 已付利息（經營活動產生的現金流） | ||||||||||
| 已收到的利息（經營活動產生的現金流） | ||||||||||
| 已支付退稅 | 89.18%-2.9萬 | 91.00%-1.8萬 | 46.67%-6.4萬 | -42.30%-69.07萬 | 65.12%-10.27萬 | -972.00%-26.8萬 | -78.57%-20萬 | -122.22%-12萬 | -135.51%-48.54萬 | -28.53%-29.44萬 |
| 其他經營現金流入（流出） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 經營活動現金淨額 | -691.67%-66.5萬 | 200.10%96.8萬 | -4,246.51%-178.3萬 | 85.21%-212.41萬 | 87.78%-111.61萬 | -106.32%-8.4萬 | 51.65%-96.7萬 | 100.94%4.3萬 | 9.40%-1,435.9萬 | 63.83%-913萬 |
| 投資活動現金流量 | ||||||||||
| 物業、廠房及設備交易淨額 | 66.67%-2,000 | --0 | 528.57%6萬 | 94.45%-2.11萬 | -101.50%-1,147 | 98.11%-6,000 | --0 | 85.57%-1.4萬 | -423.91%-38.13萬 | 112.13%7.67萬 |
| 業務交易淨額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -166.73%-295.5萬 | -124.35%-470.1萬 |
| 投資產品交易淨額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --900萬 | ---- |
| 向其他方提供的預付現金及貸款 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 已收到的利息（投資活動產生的現金流） | -25.00%3,000 | -20.00%4,000 | 33.33%4,000 | -5.68%1.45萬 | -42.95%2,487 | -33.33%4,000 | 66.67%5,000 | 50.00%3,000 | -58.16%1.54萬 | 102.50%4,359 |
| 其他投資變動淨額 | -7.14%-1.5萬 | -113.89%-1.5萬 | 83.15%-1.5萬 | 91.63%-1.11萬 | -275.31%-1.61萬 | 87.50%-1.4萬 | 820.00%10.8萬 | -493.33%-8.9萬 | -121.34%-13.28萬 | 161.30%9,195 |
| 投資活動現金淨額 | 12.50%-1.4萬 | -109.73%-1.1萬 | 149.00%4.9萬 | -100.32%-1.78萬 | -100.34%-1.48萬 | 96.22%-1.6萬 | -93.31%11.3萬 | 9.09%-10萬 | 22.63%554.63萬 | -76.26%438.93萬 |
| 融資活動現金流量 | ||||||||||
| 債務發行/償還的淨額 | --0 | --0 | --0 | -405.57%-37.89萬 | -108.94%-25.49萬 | --0 | --70.5萬 | ---12.4萬 | --12.4萬 | ---12.2萬 |
| 普通股發行/回購的淨額 | --0 | --0 | --196.3萬 | --229.41萬 | --229.41萬 | --0 | ---- | --0 | --0 | ---- |
| 優先股發行/回購的淨額 | --0 | --0 | --0 | -76.19%117.5萬 | --0 | --47萬 | ---- | --70.5萬 | --493.5萬 | --493.5萬 |
| 租賃融資增減 | 1.90%-20.6萬 | 19.73%-17.9萬 | 16.59%-18.1萬 | 8.66%-83.29萬 | 59.61%-18.29萬 | -3,600.00%-21萬 | -35.15%-22.3萬 | 27.67%-21.7萬 | -11.04%-91.18萬 | 4.30%-45.28萬 |
| 已付利息（籌資活動產生的現金流） | 32.50%-2.7萬 | 9.38%-2.9萬 | 22.86%-2.7萬 | 9.39%-13.93萬 | 33.73%-3.23萬 | -25.00%-4萬 | 21.95%-3.2萬 | -9.38%-3.5萬 | -136.96%-15.37萬 | -449.00%-4.87萬 |
| 其他籌資費用淨額 | ---- | ---- | ---- | --6,597 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 融資活動現金淨額 | -205.91%-23.3萬 | 18.43%-20.8萬 | 433.43%175.5萬 | -46.80%212.46萬 | -57.54%183.06萬 | 0.00%22萬 | -23.79%-25.5萬 | 199.10%32.9萬 | -62.95%399.35萬 | 974.55%431.15萬 |
| 現金淨流量 | ||||||||||
| 期初現金流 | 787.13%179.2萬 | -20.44%104.3萬 | -1.64%102.2萬 | -82.26%103.91萬 | -78.07%32.2萬 | -40.94%20.2萬 | 52.80%131.1萬 | -82.26%103.9萬 | -8.53%585.84萬 | -88.80%146.8萬 |
| 現金變動 | -860.00%-91.2萬 | 167.54%74.9萬 | -92.28%2.1萬 | 99.64%-1.72萬 | 263.00%69.98萬 | -89.34%12萬 | -114.92%-110.9萬 | 105.44%27.2萬 | -781.67%-481.93萬 | 94.08%-42.93萬 |
| 期末現金 | 173.29%88萬 | 787.13%179.2萬 | -20.44%104.3萬 | -1.66%102.18萬 | -1.66%102.18萬 | -78.07%32.2萬 | -40.94%20.2萬 | 52.80%131.1萬 | -82.26%103.91萬 | -82.26%103.91萬 |
| 自由現金流 | -641.11%-66.7萬 | 200.10%96.8萬 | -6,248.28%-178.3萬 | 85.59%-214.53萬 | 87.66%-111.73萬 | -108.89%-9萬 | 52.69%-96.7萬 | 100.60%2.9萬 | 9.66%-1,488.83萬 | 65.01%-905.33萬 |
| 會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
